公司年度汇报范文
公司年度汇报范文第1篇
一、上半年工作总结
强化政务管理。上半年共完成科室汇报、公司报告等大型或重要文字材料6篇；整理大事记8期；编制会议纪要46期，领导工作安排46期；编发月度奖罚通报7期；完成文件校对核稿二十余次。
强化事务管理。配合单位科室进行专业路会议安排共四十余次，进行公司级会务招待与安排共十余次。
二、下半年工作目标
（一）提高公文核稿率，提升公文质量；
（二）规范会议纪要与会议记录编写，提高秘书工作水平；
（三）加强会议室日常维护，保证会议室干净整洁，无安全隐患；
（四）做好管辖费用梳理，避免出现任何差错。
三、存在差距与困难
公文处理方面，一是各科室公文管理人员调整频繁，公文管理知识欠缺，发文质量参差不齐，文件格式、写作质量等有待提高。二是因为条件限制，对外部项目部的文件传达情况无法及时了解。
四、下半年工作举措
公司年度汇报范文第2篇
一、上半年工作总结
强化政务管理。上半年共完成科室汇报、公司报告等大型或重要文字材料6篇；整理大事记8期；编制会议纪要46期，领导工作安排46期；编发月度奖罚通报7期；完成文件校对核稿二十余次。
强化事务管理。配合单位科室进行专业路会议安排共四十余次，进行公司级会务招待与安排共十余次。
二、下半年工作目标
（一）提高公文核稿率，提升公文质量；
（二）规范会议纪要与会议记录编写，提高秘书工作水平；
（三）加强会议室日常维护，保证会议室干净整洁，无安全隐患；
（四）做好管辖费用梳理，避免出现任何差错。
三、存在差距与困难
公文处理方面，一是各科室公文管理人员调整频繁，公文管理知识欠缺，发文质量参差不齐，文件格式、写作质量等有待提高。二是因为条件限制，对外部项目部的文件传达情况无法及时了解。
四、下半年工作举措
公司年度汇报范文第3篇
一、强化内部管理，建章立制；注重队伍素质，广纳贤才。
不以规矩，不成方圆。健全的制度，规范的管理，是企业各项工作顺利开展的重要前提。公司成立之初制定的各项规章制度，已不能满足日益发展的需求，甚至有些规定与制度已经严重阻碍了公司前进的步伐。因此，要在时展的潮流中，保持前进的步伐，不断激流勇进、立于不败之地，建立一套全面、规范的公司管理运营制度，势在必行。2004年年初，我们以总部草拟的管理制度讨论稿为基础，以建立真正适合于公司各项工作发展的规章制度为目的，广泛征询全体员工的意见和建议，最终于04年10月，修改完成，并下发了公司《管理制度汇编》。规范了内部管理体系，细化了监理行为准则，有效防止和纠正了工作中可能出现的和已经出现的不良倾向，加强了工作中的制度化管理，逐步变人管人为制度管人。基本达到了有法可依，有章可循的预期目标，为公司的规范经营、高效运转发挥了重要作用。
企业的竞争除了以科学的管理理论为基础外，还应具备一支精良的，极具战斗力的队伍。现代企业的竞争归根结底就是人才的竞争，企业的发展离不开高素质的专业人才，要想使企业拥有一支专业技术力量雄厚的队伍，招募大量德才兼备的高素质专业技术人才就成为企业不断发展和补充新鲜血液的唯一途径。近年，我们乘着国家教育机制实现并轨、高校陆续扩招、生源相对宽裕的时机，大批引进高校优秀毕业学生，广纳贤才。由原来首选引进可用人才的管理机制，转变为大量吸收院校应届毕业生，逐步培养属于企业自己的人才。使他们在刚刚走上工作岗位后就开始接受我们企业的文化熏陶，真正成长为我们企业发展的栋梁之才。今年我们从全国各类工程院校共招收相关专业毕业生40余名，填补了公司人员相对短缺的空白，为公司的发展又一次的引进了必要的人才，为日后更进一步的发展壮大储备了技术力量。
二、科学经营，吸取经验，规范投标，保证监理事业的持续运转。
今年年初，我们在监工程项目有个，部分撤场人员暂时处于闲余状态，为了保持我们的员工能够连续的投入到具体的工作当中，我们认真审视上年度中标项目相对偏少的实际情况，吸取以往的经验和教训，针对具体工程项目，仔细分析招投标文件和竞争对手的经营情况，在保证合同履约及公司赢利的前提下合理选择投标。由于上年度不容乐观的投标情况，再加之，04年是国家执行从严从紧审批国有土地政策的头一年，使工程建设项目大量缩减和延迟，直接造成我们上半年投标任务相对过少，下半年投标任务繁重的不良现象。仅9月至11月，短短三个月时间内，累计投标19次之多，使我们的工作压力和工作强度一时间剧增，尽管如此，我们计划经营部的各位同志依然能够保持较高的工作热情和谨慎的工作作风，不但经受起了繁重工作任务的考验，而且圆满完成了每次的投标任务。
截止目前，全年共参与投标和资审活动50余次，其中资审22次，投标27次。目前已中标项目有：＃＃＃＃、＃＃＃＃、＃＃＃、＃＃＃＃，共11个工程项目。中标总额达3800余万元，相对2003年度的中标总额1086.5338万元，增长了249.736%。这些项目的中标，保证了监理业务部人员持续工作，并顺利完成了今年的工作目标，更重要的是，成功开辟了＃＃、＃＃、＃＃三大市场，为公司日后的发展和壮大提供了更为广阔的天空。
三、严格监理，热情服务，树立良好的企业品牌形象。
公司成立至今，由原来的三两个工地，发展到现在拥有监理业务部十个，所辖工程近二十多个的规模；由原来只局限到承接省内、市内的工程项目，发展到现在所承揽项目遍布全国各地，大江南北，长城内外，大漠戈壁；由原来单一从事监理工作的企业，发展成为现在集设计、施工、监理为一体的综合性集团公司。公司的发展是大家有目共睹的，公司的成功业绩也是大家齐心协力打造的,没有我们每一位员工在工作一线的艰苦奋斗，任劳任怨，也就没有我们坐在这里夸夸其谈成功业绩的今天。我们的成绩，是我们一个一个工程干出来的，是我们一条路一条路修出来的，是我们一滴一滴汗水汇聚起来的。通过近几年，具体工作的锤炼，我们的技术队伍日益成熟，我们的业务水平日益精湛，我们对各个监理业务部的要求也逐步提升，我们不单纯只为修好一条路，干好一个活，而去承揽工程项目。干好这个活是前提，也是必须，更重要的是我们要通过承揽这个项目，来树立我们＃＃监理公司的品牌形象。
我们的各监理业务部，均能在总部的统一领导下，高级驻地及业务部经理的具体安排下，优质、高效的完成各项监理任务。有时，或许我们的工作会出现这样或那样的问题，但是，我们的员工始终将公司利益铭记在心，牺牲小我，成就大我，解决、处理好工作中存在的各项问题，力争将自身的工作任务出色的完成。例如，我们的第四监理业务部，＃＃监理处。驻地处所处位置位于新疆自治区的南部，严寒酷暑分明，气温最高时达到47摄氏度，一天之内温差较大，白天酷热难耐，晚上寒意袭人，经常还要抵御沙尘暴的侵袭。就是在这样恶劣的自然环境中，我们的同志也没有被困难吓倒，迎着困难而上，该全天旁站的旁站，该现场测量的测量，正是我们同志的这种无畏困难的凛然精神，顺利完成了各项工作，赢得了当地业主的一致好评，对我公司的监理工作作出了高度评价，并多次提出继续合作的一项。这一切是通过同志们的辛勤工作而取得的，也是我们的员工用艰辛堆砌起来的。当然，在我们的监理队伍中还涌现着许许多多的先进集体或个人，我们不会忘记同志们的辛勤努力，也不会忘记同志们用汗水换来的业绩。
公司前进的道路是曲折而且漫长的，在不断发展的道路上，我们取得了可喜的成绩，值得我们的骄傲；但发展的路途中也是荆棘遍布、困难重重的，我们所要面对的不仅仅是收获时的欢畅，成功时的喜悦，更要面对遇到阻碍与困难时的冷静思考与沉着应战。公司独立运转至今，在发展中存在的问题也是诸多的，在此，我将企业内部存在的一些主要问题进行罗列和重申，希望大家来共同来思考和探讨，企业今后如何解决所遇到的这些问题和困难。
一、公司总部对各监理业务部的宏观掌控力度不够。
目前，公司所辖的十个业务部分别掌管近二十个驻地监理处的驻地工作。由于我们所承揽的工程项目遍及全国各地，地区分布较广，人员比较分散，为了使个业务部能更好，更积极的开展各自的工作，总部委托各项目负责人和业务部经理主持日常工。在一定程度上，分散了总部对各业务部的掌管程度和力度，这是我们针对我们的行业特点采取的一种管理模式。我们也因此调动了各业务部的主观能动性，大力发扬协作精神，努力工作，积极进取，取得了一些成绩，赢得了一些荣誉，甚至我们牢固占领了一些市场，我们可以在一个地方，一个工程接一个工程的干，不用整日的奔忙与四处揽活，找工程。这都缘于我们监理队伍优良的作风，严明的纪律和精湛的技术。是我们这些过硬的条件，吸引了业主，赢得了他们的赞赏和信赖，他们认为，将一个耗资几百万，几千万，甚至上亿的工程项目，交到格瑞特监理公司的手中，是可靠的，是放心的，是踏实的。这对于我们来说就是最大的褒扬和财富，是对我们工作无言的赞赏和认可，也是给予辛勤劳动的广大员工的最大慰籍。
诚然，我们的队伍是良莠不齐的，我们沉浸在获得佳绩的同时，我们也不忘审视，这一路走来所遇到的种种问题。今年8月前后，我公司住身＃＃省的个别工地，由于直接项目负责人，未担负起公司委以的重任，对工作不认真、不负责的态度，导至个别工地的监理工作局面混乱。并因其责任心不强、纪律意识、廉政意识、法律意识淡薄，利用职权之便，肆无忌惮的不惜以牺牲公司利益、集体利益为代价极力谋求个人私利。将公司多年来在＃＃省各个业主，各位同行中建立起来的良好口碑毁于一旦，并使我们所承揽的监理业务因其个人原因引起了当地公路局，质监站的高度重视，使我们的监理队伍几度濒临清除出场的危险境地。总部在得知事态的严重性后，立即抽调人员组成咨询督察小组，深入基层工地进行考核检查，针对问题的所在采取相应的有力措施，挽救我们的队伍于水火之中。
尽管，我们阻止了事态的恶化，但是所暴露出来的问题是不容忽视的。暴出来的是已经存在的问题，没有暴露的是不是还有问题存在？为了防止该类事件的再度发生，我们又该怎么做？这是一个值得我们深思的问题。公司针对管理上的这一疏漏，为了防患于未然，组建了咨询督察部，加大对个业务部的巡视检查力度，详细全面的掌握同志们的驻地生活，对今后的驻地管理工作做出指导和监督，逐步加强总部对各业务部宏观掌控。
二、内部管理留于形势，沟通力度不足。
公司在内部管理上，严格按照质量体系文件要求和公司管理制度规范管理程序，但在具体实施管理上，依然存在管理是一回事，具体执行又是另一回事的问题。在上年度公司全面实行每周上报《一周工作综述》，前期，由于各个工地到岗时间不一致，致使每周上报部门过少，很难使总部全面、详细的了解到，各个工地的具体工作开展情况。直到今年的3、4月份，才大致能将十个业务部，近二十个工地的上报资料收集齐全。有时，在对个别工地催要，工地人员会推说业主检查，工作繁忙没有时间来完成。这样想想，既然我们能将业主交给我们的，几百万上千万的活干好，难道我们就不能将自己公司交给的任务完成好？我们是一个专门从事监理事业的企业，我们的工作是持续完整的，不是干完这个工程就可以卷铺盖走人的，我们不仅仅要做好我们的监理服务工作，更要服从于公司的全局领导。我们不能将《一周工作综述》仅仅看成是一种形式，它只是借一种固定的格式，展现每个监理业务部，每周所干的不一样的工作。只有及时的将每周具体工作情况上报到总部，使总部对每个工地的情况有个总体、宏观的了解，才能更好的、更及时的做出相应的决策。
我们的行业特性，决定了我们的工作不能朝夕相处，这就在一定程度上增加了内部沟通的重要性。虽然我们现在的工作地点是远隔万水千山，但是我们有电话、传真、互联网等现代化的通讯工具，没有什么可以阻隔我们彼此的信息传递。公司为了弘扬企业文化，增强内部沟通，创刊了内部读物《信息交流》，创建了公司自己的网站，为的是方便大家的信息沟通，方便大家的学习生活，不拘形式的进行信息互动和了解。当然，信息的沟通离不开我们每一个人的参与，只有每一个人参与了，提供了工作中，管理上，学习上，生活上的方方面面的信息，才能是我们的刊物越来越好，使我们的网站越来越丰富，使我们的公司上下洋溢着一种欣欣向荣的氛围，在前进中互相学习，再学习中互相鼓励，以期不断的进步和发展。
三、应规范财务管理，提倡现代化办公；做好后勤供应，提倡节约意识。
公司每个业务部，每个驻地办都设立有自己的财务部，主要负责各自工地的财务工作。由于我们公司的人员紧缺，在财务岗位上的未必就是从事过财务工作的或是财务相关专业毕业的，都是有各个驻地处的合同工程师、计量工程师或是后勤主任等负责的，在财务管理要求上存在着一定的差距，这就要求，我们的财务人员必须加强这方面的学习。从03年开始，每到年底，都会由总部财务部，组织人员进行培训，从而不断提高从事财务工作人员的工作水平，以期进一步加强财务工作的规范性。
在信息化迅猛发展的当今，无纸办公已经走进了千千万万个企事业单位，现代的办公设备就是要将困扰在以手写为主的落后办公方式中的人们解放出来，运用现代化的办公设备，优质、高效的完成工作任务。现在我们的每个工地都基本上都配备了一些现代化办公设备诸如：电脑、传真机、打印机等，可以说我们对于现代化的设施是不缺少的，我们缺的是如何高效的利用它们为我们创造更大、更多的财富。据我所知，在每个配置有电脑的工地上，上互联网并非难事，不能使用宽带上网的，也是可以用拨号连接的，这样，我们完全可以用简捷、快速的信息传递工具，及时地将有效信息传递到总部或各个相关部门，不但提高了工作效率，而且在一定程度上节约了不必要浪费的纸张和其它费用。
公司发展至今，随着业务部的不断扩充，中标工地的逐步增多，我们的后勤供应物品也随之增长。为了适应各工地工作开展的需要，截止目前，公司共拥有30多辆汽车，仅04年一年，共耗油升，总计费用元，用于汽车维修和保养的费用共元。这对于公司的运转必须的一笔支出，我们不可能将它省去不付，但是，我们可以充分，有效的利用它，减少费用的产生，我们要的是树立一种良好的节约意识，减少不必要的费用产生。同时，由于公司车辆的增多，我不得不在此强调一下安全问题，尽管公司针对车辆管理专项，已经多次的下发文件，签署协议，为的就是引起大家的高度重视，希望大家在工作中，路途上提高警惕，规范操作，质量重于泰山，安全和生命更重于泰山。
四、规范资质证件管理，加强学习，努力提高人员的从业资格。
现在的监理行业，执业资格都是以获得的执业资格证书相挂钩的，所采取的也都是统一管理证件的方式。我们公司所取得各项资质证书，是参与各类招投标项目的敲门砖，我们每位员工的资格证件更是每次参与投标必不可少的。现在，国家为了规范监理市场，在参与每次招投标活动时，都需要提供相关人员的证件原件，包括监理证书、培训证、职称证及毕业证。因此，每个工地在接受业主、质监部门检查时所提供的证件，及个别员工因参加各类考试报名需要借出的证件，都应在检查或使用完毕后及时返回公司，以保证投标活动的顺利进行。同时，近几年由于交通部、建设部加大了执业资格的考试力度，对于获取执业资格证书也愈来愈规范，为了获取更高更有效的执业资格，唯一的途径就是通过考试。为了加强我公司人员的考试通过率除了踊跃积极的报名外，更重要的就是加强学习，不断夯实基础理论知识，力争在每一次的考试中都能取得可喜的成绩，获得更高的任职资格。
2004年是硕果累累的一年，2005年是充满希望的一年，在新的一年里，我们要乘着时代前进的步伐不断发展壮大，在新的一年里我们将在原有的工作计划上，着手从以下几个方面做起，不断完善和巩固我们的事业。
一、吸取上年度的管理教训，将企业管理由粗放型转变为集约型，进一步加强总部对各个业务部的宏观控制力度；版权所有
二、继续巩固集施工、设计、监理为一体的集团化经营思路，协助兄弟企业进行自转；
三、下大功夫狠抓人员素质，在招募高素质新人的基础上，更注重已有人才的业务技术和道德素质培养；
四、经营从单一盈利型项目工程，向大规模深层次的积累业绩型工程转变。
公司年度汇报范文第4篇
一、思想学习情况
本人认真学习党的理论知识，作为一名党员干部。坚持用与时俱进的科学理论武装头脑，理论联系实际，做到学有所思、学有所悟，学有所用，时刻牢记党员的责任和义务，永远在思想上保持先进性。
以小学生的姿态，面对新部门、新专业及新知识。认真学习审计、纪检监察等知识，参加了省公司举办的审计人员学习班，认真学习了国网公司审计人员基础知识》国网公司纪检监察干部实用手册》等书籍，熟悉工作程序，掌握工作知识，为快速进入工作角色打下基础。
深刻领会，认真学习集团公司安排的机关作风建设的学习课程。并将之融汇到具体的工作中；同时本人通过各种方式，不间断的阅读、学习相关的经济刊物和书籍，保持对当前经济及经济活动理解，并在现实的工作实践中加以运用。
二、工作情况
本人主持并完成了对物业公司原经理辛社辉、监理公司原经理付红卫、管理公司原经理郭团社、调试公司原经理王万海的经济责任（离任审计）审计和调试公司大唐渭河电厂项目、监理公司河北黄骅项目的经济效益审计。审计工作中，1按照年审计工作计划。客观、公正评价被审计人员的工作业绩，全面真实反映被审计单位（项目）真实经营情况，为被审计单位的生产经营提供借鉴，为集团公司的长远发展提供了可靠翔实的依据。审计过程严密，审计结论独立客观，审计人员严格遵守审计注意事项，廉洁自律，受到被审计单位的一致好评。省公司年优秀审计项目评审中，对管理公司原经理郭团社的经济责任审计项目获得了评审组的一致好评，有望获得优秀审计项目。
本人在年月被省公司审计部抽调参加了省公司废旧物资专项检查，2根据省公司审计部的工作安排。具体检查了西安电力机械厂、陕西送变电公司、渭南供电局三家单位；年7月，参加了国网公司的湖南省电力公司废旧物资稽核检查，对湖南省电力公司本部、湖南电力设备厂、常德电业局、衡阳电业局的废旧物资管理情况进行了检查；年10月，参加了省公司对秦川电站仪表厂的经济责任审计。以上外部审计中，本人运用自己的知识和能力，高质量地完成了任务，受到省公司审计部领导的赞赏。
开拓了视野，通过以上外部审计工作。学习了兄弟单位好的经验，使自己的业务知识得到检验，更好的拓展了自己的知识面和知识深度。
3小金库专项治理工作
从年7月开始，按照国网公司、省公司“小金库”专项治理的工作安排。按照“横向到边、纵向到底”原则，集团公司内部全面开展了小金库”专项治理，本人兼任“小金库”专项治理办公室主任，负责具体工作。克服人员缺乏、与正常审计和外出审计交叉干扰等困难，经过自查自纠、督导检查、回头看三个阶段，历时半年时间，检查部门11个，班组8个，子分公司（项目部）63个（含6个子分公司）多经企业1个，党团工会3个，接受省公司检查三次，出具检查报告二十余份，检查过程扎实，资料准备翔实，工作质量较高。
三、廉政情况
公司年度汇报范文第5篇
一、主要工作：
1、夯实团的基础，加强团组织建设
20__年，随着公司党委的组建成立，公司团委也于20__年7月正式成立。公司团委由原__、简阳、乐至、安岳石油公司团组织组建而成，经过五年多的发展，目前团委各级团的干部配备齐全，分工明确，形成了一个能带动全司团员青年进步的核心。目前，团委设书记一名，副书记一名，委员4名，下设8个团支部。同时，从更加有利于工作开展的角度出发，公司团委每年都对各支部的团小组长进行了民主推荐选举，把一批热心团的事业、愿意为团员青年服务的优秀团员选拔到团的管理岗位上，使团委工作真正起到让“团员引导团员”，让“团员带动团员”的作用。目前，公司8个团支部共有团小组长18名，基本分布在经营一线、基层加油站点，他们热爱团的事业，在本职工作中都充分发挥着模范带头作用，为公司与基层团员青年之间架起了沟通交流的桥梁。
2、积极发展团员，为团组织及时输送新鲜血液
随着企业用工机制的改变，公司市场化用工人数也在不断增加，五年来，团委始终坚持把吸收市场化用工中的先进青年加入团组织作为团委工作的重心和出发点，积极引导、吸纳公司各部门各岗位市场化用工中的优秀青年加入团组织，不断壮大团的队伍，增强团的凝聚力，为向党组织输送新鲜血液做好充分准备。20__年-20__年，团委累计共发展团员87名，向公司党委、各党支部推荐优秀团员入党考察18人，目前公司团员总数已由成立之初的47人增加至121人（其中：合同制员工10人，市场化用工111人）。团员青年们分布在各个岗位，主要在经营一线和基层单位，通过从政治上、学习上给予他们关心，为其提供发展平台，使他们牢固树立起了“企兴我荣、企衰我耻”的集体荣誉感，并成为了企业的后备力量和生力军。
3、结合青年特点，开展丰富多彩的各类活动
为弘扬集体主义团队精神，增强团的凝聚力，五年来，公司团委在公司党委和行政的大力支持下，克服资金少、人员紧张，从节约出发，坚持每年组织举办一次大型主题实践活动，并充分结合团员青年灵活好动的特性组织开展各类喜闻乐见、寓教于乐的活动。充分调动起了广大团员青年的参与性和积极性。
（1）、20__年公司成立不久，为增进各片区团员青年的沟通了解，10月份团委分两批组织团员青年到邛崃天台山参观游览。在这次活动中，大家互帮互助，团结协作，使本不认识的两地团员青年增进了感情，加深了了解，为今后在团的工作中的分工协作和共同发展打下了良好的基础。
（2）、20__年为配合好公司开展的“六查六整顿”系列学习和培训活动。公司团委在全司范围内举办了一期以公司“六查六整顿”活动为主要内容的知识竞赛。同时为配合行政开展好各级各类技能培训，团委积极与各部门沟通协调，抽调了40余名团员青年参加加油站站长、计量员、IC卡使用等岗位技能培训班3期，并大力倡导团员青年们将所学到的知识灵活地运用于工作实践中。
（3）、20__年5月，团委组织40余名团员青年到蒲江石象湖举办了“五、四”青年节庆祝活动，并为10名超龄团员办理了退团手续，为12名新团员举办了隆重的入团仪式。6月份，组织全司团员青年举办了2期文化竞赛活动和1期青年政见会活动。
（4）、20__年9月，团委组织举办了2期入团积极份子培训班，培训内容涉及中国共产主义青年团章程、十六大与西部共青团工作、中国石油天然气股份有限公司职业道德建设等内容。通过培训，使广大团员青年提高了认识，并对公司正在进行的内控工作有了更深层次的了解。同时，为配合好公司开展的保持共产党员先进性教育活动，公司团委组织了一次以《为祖国加油，做时代先锋》为主题的演讲比赛。通过比赛。团员青年们抒发了对企业的热爱之情，展示了对美好前程的无限憧憬。
（5）、20__年“五·四”青年节前夕，团委组织60余名团员青年前往龙泉洛带古镇，参观感受了客家风情和客家文化，6月，为配合省公司团委开展的“站在新起点、再铸新辉煌”活动和__市团委号召的“我与祖国共奋进”主题实践活动，团委组织公司全体团员青年举办了一次以创办五四团刊为主题的青年文化节活动。来自公司机关、经营一线、基层站点团员、青年投来稿件达二十余篇。有对企业经营管理工作的建议，有企业如家的感受，也有挫折中奋起的思考……读了之后，一种激情、一种振奋油然而生。
五年来，团委通过多种形式的活动开展，达到了
既节约经费又加深了各片区团员青年理解沟通的目的，寓教于乐，受到了上级团委和公司党政领导的一致肯定。4、切实加强学习，提高团员青年整体素质
公司现有在岗员工552名，其中35岁以下青年367名，占公司员工总数的66，在这批青年中，共青团员达121名，占青年总数的33。团员青年们分布在各个岗位，主要在基层单位，结合公司实际，为切实改变青年文化素质结构偏低，专业技术人员偏少的现状，响应省公司关于培养新一代高素质的石油青年队伍的号召。五年来，公司团委积极倡导团员青年认真学习党的十六大会议精神，始终坚持用“三个代表”重要思想和社会主义荣辱观教育团员青年，紧紧围绕公司的战略目标，通过实施“石油员工素质计划”，努力培养一支适应中国石油新体制和新机制要求的石油员工队伍。
（1）、配合行政，支持办好各级各类岗位技能培训、青年骨干培训
五年来，公司团委坚持每年在全司范围内举办1-2期党团知识巡回培训班，深入到各支部、各片区基层团员青年中，积极引导广大青年了解党团历史，学习党团知识，将优秀青年，特别是市场化用工中的先进青年吸纳到党团组织中。同时在每年4月、5月定期举办优秀青年骨干培训班和入团积极分子培训班，培训内容紧扣公司奋斗目标、工作重点，有针对性的安排思想政治教育的内容。同时，为大力实施“堡垒工程”和“先锋工程”，各团支部分别在本支部、团小组、各销售片区、加油站范围内广泛开展了学理论、学技术活动。五年来，团委组织各级各类政治、业务技能培训班12期，参与人数400余人次，团员青年参与面达86。通过此类活动开展，公司团委发现、培养、树立了一批好学上进、勤于钻研、工作业务技能优秀的先进典型，在公司上下广泛掀起了比、学、赶、帮的热潮。
（2）、鼓励团员青年参加各类技能、学历、职称教育
团委鼓励团员青年积极参加业务技能学习和学历职称教育，对团员青年参加业务学习和学历职称教育获得文凭的，除行政奖励外，团委也将其纳入每年度优秀团员评比的优选条件，给予适当物质奖励。五年来，团委共有42名团员青年参加大专以上学历培训，有19名团员青年参加全国职称类考试。目前已有16名团员青年获得大专文凭，7名团员青年获得本科文凭，另有5名团员青年获得初、中级职称任职资格。
（3）、高度重视团员青年的思想动态
团委一直把围绕经济效益，保证改革发展稳定作为思想政治工作必须坚持的原则。把解决思想问题与实际问题相结合，增强思想政治工作的情感力量。在坚持“”、形势教育、任务动员、个别谈心、思想动态分析等有效方法和制度的同时，倡导平等对话、双向沟通、换位思考、情理交融等思想政治工作新方法。每个季度由团委书记亲自带队到各支部、团小组听取青年思想工作汇报，并及时性地将情况反馈给各党支部，从根本上抓好青年思想工作。四年来，团委先后与各级各类团干部、各基层站点、经营一线团员青年交心谈心90余人次。
5、建设文明窗口，创建更多的“青年文明号”
“青年文明号”是一项多层次、全方位的工作，为开展落实好此项工作，五年来，团委按照共青团工作要求，围绕企业急、难、险、重任务，深入开展“争创青年文明号、争当青年岗位能手和创新创效”活动，鼓励青年员工在思维、技术、管理、服务、营销五个方面积极创新，充分发挥青年员工聪明才干，为企业建功立业。同时，在公司各“青年文明号”加油站点，设置“青年文明号园地”，在公司2座油库设置“团员青年示范区”，把获得青年文明号站点的承诺和荣誉都直观地展示出来。对在“青年文明号”单位服务的青年员工更要求立足本职，诚实劳动，文明从业，牢固树立适应社会主义市场经济要求的敬业意识、创业精神和质量、安全、效益观。以“青年文明号”一个点来带动所有窗口单位，以情感人，以礼动人。20__年至20__年，团委先后选派了32名优秀团员青年参加了__移动公司组织的礼仪服务培训。其次，团委每年通过“3.15”活动和学雷锋活动及各种宣传媒体大张旗鼓地开展宣传教育，组织和引导青年塑造行业良好形象，为推动两个文明建设做出积极贡献。五年来，我司地区级青年文明号已由最初的简阳城西加油站1个增加至4个，20__年创建__市青年文明号简阳城南加油站，20__年创建__市青年文明号雁江西门加油站，20__年创建__市青年文明号雁江迎宾加油站，20__年，我们正在积极努力将简阳城西加油站、雁江西门加油站争创为省级青年文明号，力争将石桥高速加油站、__高速加油站创建为__市青年文明号。
6、求真务实，开拓创新，为经营服务、为发展造势
20__年，面对加重的销售任务，尤其是零售任务，团委积极要求团员青年转变观念，配合行政推陈出新，把如何配合好行政、经营部门努力实现零售率、客户开发率、市场占有率的全面提升，做大做强零售业务作为团委工作的重中之重。首先从号召基层团员青年带头转变观念出发，积极要求团员青年特别是基层团员青年立足本职工作，严守操作规程，规范行业行为，做好宣传，搞好服务，并充分利用争创“星级加油员”活动，“营销能手”、“加油状元”等评选活动的契机发挥青年人的朝气和活力，使他们努力在平凡的岗位上做出不平凡的业绩。同时，为配合搞好公司的成品油零售销售，团委以基层单位为目标，在窗口部门、加油站、油库、销售中心营业室开展宣传活动，定期或不定期地抽出团员青年，挤时间去打扫卫生、清洁企业外貌；或发宣传资料，宣传公司概况；或与顾客交流，发送小礼品，影响、刺激顾客，从精神文明方面来加深消费者对中国石油的认识，塑造企业良好形象。
二、存在的不足
纵观五年来的工作，我们看到团的工作还有待进一步完善，如在工作创新方面落实得还不够，思想的解放，观念的创新还有待进一步加强。20__年，骨干培训班和入团积极分子培训班只举办了1期，使一部分因工作时间错不过来的团员青年错过了学习提高的机会；另外，由于加油站人员紧张，在团委组织的外出活动中,基层一线岗位的人员不能经常参加，以后能否通过改变活动的方式来保证大家都能参与每项活动，（如开展一些书法征集比赛、摄影比赛、卡拉OK比赛等等），同时，在团的工作中追求新起色、新亮点，不断推陈出新，努力提出有特色、有新意、可操作、有实效的思路和举措，这些都应
该成为我们今后工作的着眼点和出发点。三、20__年工作着重点
1、积极开展“共青人精神大讨论”活动。
“共青人精神大讨论”是20__年全省共青团的一项重点活动，为进一步集中反映、展示公司团员青年的时代风采，促进团员青年立足岗位树立新形象，今年4月，我们在各团支部深入开展了“共青人精神大讨论”活动、“我心目中的共青人精神”征文活动，以及5月即将举行的“共青人精神”主题演讲比赛等，让公司广大团员青年真情感悟“坚持科学发展、构建和谐公司”对青年提出的机遇和挑战，引导团员青年畅谈真心的话、感悟的话、自已的话，以达到相互交流、相互学习、相互启发、相互促进、共同提高。
2、在今年4月公司技术比武后，团委将开展师带徒、结对子活动，把本次技术比武中各工种的优秀选手汇编成册，邀请他们与我们各岗类的团员青年拜师结对，对团员青年通过拜师结对在提高其综合业务技能方面以季度或半年为阶段进行一次检查，评比表彰，以此达到既增强了比武优秀选手的荣誉感，又帮助了其它团员青年业务技能的提高，同时也增强比武工作的后延性，使全员学业务、钻技术能长期有效地进行。
3、“青年文明号”的创建。20__年，我们正在积极努力将简阳城西加油站、雁江西门加油站争创为省级青年文明号，力争将石桥高速加油站、__高速加油站创建为__市青年文明号。
4、加强青年志愿者管理注册工作。针对上次收集的团员青年的建议和意见，公司将完善志愿者管理工作，建好公司注册志愿者数据库，开展志愿者注册月活动，制作志愿者胸章、注册志愿者证等，建立起一支管理严格、服务规范、热情持久的志愿者队伍。同时，为配合好公司维稳工作，创建和谐企业，志愿者服务队将定期或不定期开展帮助困难员工、走访离退休老同志等志愿服务活动。
5、团委将完善“青年政见会”活动。随着公司改革进程的不断深入，为发挥集体智慧，凝聚集体力量，真正为奋战在各个岗位上的青年员工提供参政议政的舞台，结合公司实际，我们将定期或不定期地以座谈、演讲、发表意见、审核报表等形式来开展此项活动，从中收集一批有价值，切实可行的意见材料，然后将收到的意见材料按安全、管理、财务、团建等方面进行分类整理后，向相关部门推荐，最后将结果反馈给政见人。团委在年终进行总结表彰，对提供有价值意见和建议的团员青年给予一定奖励。
6、高度重视团员青年的思想动态，为每一名团员青年做一次职业生涯设计。后期，团委将吸纳20名青年积极分子加入团组织，至少听取二至三次青年工作思想汇报，同时为每一名团员青年做一次职业生涯规划设计，使各团员青年奋斗有目标，行动有方向，工作有动力。
7、切实加强学习，提高团员青年整体素质，力争在年内配合公司行政举办1-2期业务技能培训班。
公司年度汇报范文第6篇
一、努力学习，不断丰富完善新知识
当今世界，科学技术突飞猛进，知识经济迅猛发展，我们的工作不断面临新挑战、新问题。如何使自己的思想和工作适应形势的发展，如何做好本职工作，是对每个领导干部的考验。为适应不断发展的新形势，本人一直注重从提高自己政治和业务素质入手，一是在思想上重视政治理论学习：认真学习和领会上级文件精神，以马列主义、思想和小平理论为指导，实践“三个代表”，深入学习科学发展观重要思想理论，在思想上保持先进性。二是认真研究有关电力工程建设的新政策，特别注重法律法规的新变化，自觉地在工作中用党的政策、纪律和国家法律、法规来指导、约束自己。三是在业务中刻苦学习新技术、新工艺、新规范、先进的管理经验等知识，并虚心地向一些老同志学习，通过网络和报纸不断丰富自己的专业知识，借鉴其他公司的先进工作经验，增长自己的工作能力，并与安全监察部工作的实际特点相结合，改进工作方法，提高工作效率。
二、勤奋工作，努力完成各项任务
一年来虽然安全监察部做了大量工作，但工作是大家做的，成绩是大家的，特别是安全监察部的同志，他们不辞辛苦的工作，完成了各项工作任务：
1、加强安全管控，监督到位
年初进行了全年公司安全生产工作策划，制定了重点工作和工作思路，明确了目标和责任，制定了工作方案，编写实施了《电建集团公司安全工作考核规定》，结合各单位的实际情况分别编写了考核检查表，每季度牵头坚持每季度进行考核打分，保证安全生产责任的层层落实。
2、完善制度，规范管理，工作有章可循
一是及时对各项安全管理制度进行修订和完善，进一步细化和明确各项具体要求，提高规章制度的可操作性，从元月份就开始对各公司现有安全管理制度进行了认真全面地梳理和统计，按照国家电网公司对施工企业有关安全生产制度建立标准要求，对集团公司现有的7个安全管理制度进行了修订，新编制了11个安全施工管理制度，和制定了公司车辆管理制度。将国家电网公司有关基建施工管理的制度等进行收集汇编成册，下发各项目部执行。
3、重视教育培训，持续提高员工素质
一是年初组织全员进行每年一次的安全知识教育培训和闭卷考试。二是组织安全管理人员参加陕西省电力公司举办的为期5天安全管理人员年度培训，以不断提高管理人员的管理水平和管理技能。三是组织“三类人员”参加陕西省建设厅“建筑工程安全生产法律法规”、“建筑工程安全生产管理”、“建筑工程安全生产技术”等为其一周的安全相关知识和技能培训、考试，参加培训考试人员均通过省建设厅考核。四是组织公司员工积极参加省公司“安全生产月”安全知识竞赛答题活动，不断提高和强化全体员工安全意识，适应公司的不断发展。
4、落实国网安全要求，强化现场安全管控
上半年，国网公司先后开展了“三个不发生”百日安全活动、“抓基础、控风险、防事故”基建安全主题活动和以“查制度、查培训、查执行、查预案”等“四查”为主要内容的安全大检查活动。针对国网和省公司要求，安全监察部及时下文，落实国网安全要求。一是了《开展“三不发生”百日安全活动和春季安全检查的通知》、《“抓基础、控风险、防事故”基建安全主题活动实施方案》，并要求各单位认真学习《“抓基础、控风险、防事故”基建安全主题活动指导意见》。二是要求各单位在贯彻国家电网公司会议精神的同时，根据公司要求，制定方案，并进行安全自查和隐患排查，安全监察部进行督查。三是组织人员到国内外所属的项目进行安全检查，查找安全管理漏洞和隐患，对发现的安全问题及时解决。
5、认真开展春季、秋季安全大检查活动，确保安全生产顺利进行
为加强管理，排查隐患，保障安全，分别制定了春季、秋季安全检查表，在要求各二级单位自检的基础上，分施工、调试、监理三个小组对各二级单位本部进行了检查和对所属的项目进行了抽检。对查出的问题和隐患全部制定了纠正与预防措施，下发了安全问题整改通知单，限期整改，共查出问题97项。
6、树立风险管理意识，完善应急管理体系
为提高境外工程生产安全危急事件的处置能力，建立快速高效应急处置机制，最大限度地预防生产安全事故的发生，最大限度地降低生产安全事故所引起的人身伤亡和财产损失，最大限度地减小生产安全事故所引起社会影响，三季度修订了《境外安全防范机制和应急预案》，组织了评审，同时落实了各项目应急领导小组成员名单和联系方式。督促各项目针对秋、冬季施工特点和所在地区情况，开展了针对性的应急演练。
三、清正廉洁，树立良好的党员干部形象
党员领导干部勤政廉政、廉洁自律是实现从严治党，从严治政的前提保证，是贯彻执行党的路线、方针、政策，促进改革开放和经济发展，维护社会稳定的重要保证。努力做到按照《》和《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则（试行）》严格要求自己，牢固树立起廉洁从政的意识，严格遵守党员干部廉洁自律各项规定，正确行使手中的权利，堂堂正正做人，踏踏实实做事，清清白白做官，自觉与各种腐败现象作坚决斗争。
1、积极参加组织生活，严格遵纪守法，自觉置身于组织严格的教育管理和群众的帮助、监督之下。与此同时，加强政治理论学习和世界观、人生观、价值观的改造，坚定共产主义理想信念，能正确认识党员干部廉洁自律，对于端正党风和社会风气的重要现实意义，能树立正确的权力观，以身作则，身体力行，积极实践“三个代表”，为群众做好事实事。
2、在工作中，坚持原则，敢于开展批评与自我批评。认真贯彻中央、中纪委对党政干部的有关规定，牢记一个共产党员的崇高使命和责任，自觉抵御腐朽思想的侵蚀，防微杜渐，自觉同拜金主义、享乐主义、个人主义作斗争，根除特权思想。杜绝小金库现象。
3、认真贯彻民主集中制，做到正确地定位，处理好同志间的关系。做到大事讲原则，小事讲风格，积极维护部门的团结。团结是力量的源泉，是做好一切工作的基础，团结出战斗力、团结出生产力。在工作中做到服从公司领导,科学管理，关心下属，团结同志，乐于助人，弘扬正气，求真务实，力求高效，讲实话、办实事、求实效。
4、对照《中国共产党领导干部廉洁从政若干准则(试行)》和以及相关政策法规，本人没有违反任何条款，从未参与任何过一起违纪活动，部门无小金库现象。
公司年度汇报范文第7篇
尊敬的***事长、***总裁：
一季度以来，在公司领导的细致关怀下，公司上下对***厂“不抛弃、不放弃”，从人力、物力、资源、项目等各方面给予***厂大力的支持和帮助，在此，代表***厂全体员工感谢***董事长和各位领导、兄弟单位的真心帮助。
第一部分 2017年董事长调研及输变电产业会议落实情况
2017年下半年，特别是2017年11月底新一届领导班子确定以来，工厂围绕“真抓实干、扭亏为盈”的总目标，根据***董事长2017年10月13日***厂调研会议工作要求及2018年输变电产业集团经济工作会议及各条块会议精神开展各类工作。
一、2017年董事长调研会议工作安排落实情况
2017年10月13日***董事率队莅临***厂调研指导，一是强调***厂内部系统管理存在较大问题，直接影响工厂各项经营情况；二是强调***厂领导班子团队力量薄弱，各级领导干部亟需提高责任意识，转变工作作风；三是强调要创新营销模式，抢抓市场，加强应收账款的管控；四是强调深入开展“两学一做”，打造学习型组织。
结合2017年董事长调研工作安排，***厂主要开展如下工作：
（一）系统管控方面：强化执行力建设和党风廉政教育，实现工作作风转变，营造风清气正的工作氛围
坚持党管干部原则，成立督查督办小组，通过“日调度、周总结、月考核”的方式，围绕重点工作，强抓责任落实和目标落实，实现闭环管理；下大力气清理、改变“慵、懒、散”等不作为领导干部，并持续开展党风廉政教育，加强考核督促，营造风清气正的工作氛围；加强工厂内部系统管理。
（二）市场方面：将工厂资源向市场倾斜 加强市场调度管控
提高全员服务营销、服务生产的责任意识，让工厂有限的资源向“服务客户，保交货”方向倾斜。
立足属地市场，狠抓新疆属地市场，2018年度新疆属地市场计划签约17亿元，占整体国内市场签约59.65%；并制定新疆分公司专项激励奖惩机制，抓大不放小，做到颗粒归仓，全面提升属地市场份额。
针对特缆业务，加大专业领域差异化产品的研发，除技术专家温胜军外，将科技部代占勇调岗到特缆公司，强化技术服务市场力度；重点做好金风科技2017年未履约订单及2018年新增订单的履约保障；通过努力，金凤科技遗留的2017年亏损订单全部按照2018年新框架价格执行。
针对布电线业务，学习借鉴了德缆新特公司优秀经验，逐步解决了遗留的经销商折让问题，并修订完善了2018年***厂经销商协议；2月4日召开了年度经销商大会，签订了2亿元布电线业务的框架协议，进一步拓展了布电线业务的渠道建设。
针对检测业务，一是董事长在2017年10月***厂调研时提到要设置留样室，目前西北检测中心已设置留样室，保存样品，并建立追溯机制；二是针对与上缆所沟通签署互认协议事宜，1月18日与上缆所魏东副所长、江斌副所长、黄国飞副主任、毛庆传顾问均做了沟通交流；经了解，因上缆所的管理规定，暂无法与我厂签署互认协议；三是加强与新疆分公司联动，增加3名外勤业务经理，全力拓展新疆区域检测业务的开展，培育工厂新的利润增长点。
针对应收账款管控，成立由市场、财务、企管、审计等条块人员组成的应收账款服务管控小组，逐笔梳理，加强应收账款清收的精准调度和安排。2017年年底应收账款控制在7.23亿元；虽然距离股份公司的要求还有差距，但在2017年12月全力冲刺下，实际回款3.98亿元，较2016年同期增长40.62%。2018年1-2月份回款2.23亿元，3月预计完成8500万元，一季度预计完成3.14亿元，同比增长78%；一季度应收账款预计控制在6.5亿元以内，较去年年底降低29%。
客户坏账风险把控方面，工厂已经按照公司下发的客户资信管理制度，每一个订单均要求法律、财务、审计等部门联合，单单开展客户资信评审，对资信不好的客户，严格要求现款现货；同时修订完善营销政策、清欠政策及营销人员责任追溯管理办法等制度文件，制定并严格落实执行应收账款终身责任制，从源头选好客户，降低应收账款转化为坏账的风险。
大宗物资采购、订单套保方面，成立套保小组，按照股份公司套保要求及业务实际，加强产供销存+套保的一体化联动、推动一张表管控，从端到端加强信息共享管控，从投标概率分析入手、形成“新增中标签约订单”单单套保机制，加强产供销每日调度，严格对冲，不投机。
项目资金申报方面，目前已梳理科技项目资金申报24项，且已明确政府对接部门及对接人员；并邀请股份公司科技部领导到***厂技改现场，协助进行技改项目资金申报。
针对生产效率瓶颈工艺和设备，目前已形成2018年上半年填平补齐技改项目立项，且已报批审核通过。目前已组织完成设备 招标工作，且上报公司批复，计划二季度完成技改工作，解决影响生产效率的瓶颈工艺和设备。
（三）人才团队建设
一是在股份公司的坚强后盾保障下，***厂加强了中高层领导干部队伍；二是引导各业务单元“一把手”重视人才团队建设，加强团队成员的关爱，做好人才的引进、培育、留用；三是学习型组织建设方面，通过开展高管大讲堂、学习华为公司“好人、好产品、好管理”的新领导力管理理念，提升领导干部的领导力；四是专业化团队建设方面，根据业务需要，从金石期货引进套保专业人员1名，从中国电建集团引进国际业务专家1名，从北京科技大学引进橡胶材料学博士1名，补充专业化人才团队。
二、2018年公司党委暨经济工作会议及输变电条块会议工作安排落实情况
（一）组织召开***厂2018年度党委工作暨经济工作会议
继股份公司党委暨经济工作会议、输变电产业经济工作会议之后，***厂于1月12日组织召开***厂党委工作暨经济工作会议，一是及时传达股份公司会议精神，响应公司党委号召，开展精准扶贫工作，共计捐款10.32万元；二是层层分解并签署2018年经营业绩、质量、安全、党建目标责任书；三是结合工厂当前面临的经营困境、跑冒滴漏成本浪费严重、责任担当意识不强、人力资源基础管理薄弱、党建服务经营的能力较弱等问题，对市场、生产、科技、安全、质量、党建等工作进行全面部署和细化安排，统一思想，聚焦工厂扭亏为盈的总目标，提振广大干部员工“鹰之重生”的信心。
（二）组织召开市场、生产、安全质量、风控、科技条块专项会
生产方面，结合公司输变电产业各条块会议要求，***厂于1月13日组织召开生产系统专项会，全面深刻总结2017年工作存在的不足，并围绕班组建设、质量成本管控、安全生产等具体问题，并对生产系统进行工作部署安排；质量、科技、检测、人力、技改等部门做出服务承诺保障；节前又深入车间生产一线，组织召开生产系统专项会，下决心解决“交货期不确定”“交不了货”等问题。
同时通过多种途径，安排工厂领导班子团队积极向德缆、鲁缆等兄弟企业学习，完善生产车间的绩效牵引机制，激发生产一线员工工作热情，提高团队的稳定性，用“好人”“好管理”保障“好产品”。
安全质量方面，结合公司安环体系会议及质量大会会议精神，***厂1月27日组织召开安全质量专项会，胡有成总带领公司安环部领导同事莅临***厂参会指导；会上传达股份公司安环和质量会议精神和工作要求，并按照胡有成总的要求正视当前国家安环、质量管控的严峻形势，牢固树立安全为天、质量第一的思想，抓好目标落实、抓好责任落实。
风控方面，结合公司风控、审计、财务、法律条块会，1月25日组织召开***厂风控专项会，深入剖析***厂各条块风控工作存在的问题，并有针对性的进行了安排与部署，落实到部门具体的工作过程中，形成内控和风控体系工作计划表，从源头做好财务、套保、应收账款、物资管控等风控工作。
科技方面，结合公司科技条块专项会议要求，1月29日工厂组织召开科技系统专项会，明确技术专家带团队服务生产车间和服务市场一线的标准和内容，并通过强化工艺固化和成本过程管控等工作，为“三提一降”做好技术支持。并就服务生产、市场及新产品开发等工作与相关专家签订了2018年目标责任书。
营销方面，根据2018年输变电产业国内市场专项会议要求，结合***厂实际业务需求，***厂于2月4日和5日围绕营销思路转变、营销基层管理、新疆属地市场开拓、西北及北京区域市场开发、特缆及布电线业务等市场开拓工作，组织召开国内营销系统专项会，并进行年度目标责任书的签订工作。生产系统、科技、质量、财务及机关科室做服务市场的承诺保障。会上股份公司国内市场部张海乐总监对***厂国内营销系统做工作指导安排。
此外，根据公司人力资源等条块会议，***厂也结合各部门业务实际情况，分别召开了人力资源、国际市场、市场管理、车间班组建设、党政工团、招标采购、技改、企管等专项会，传达公司会议精神，全面安排各条块基础管理及体系达标测评工作，通过转变作风、强抓执行力，做好年度及一季度市场、生产等服务保障。
下面从***厂2018年度经营指标测算和消缺措施、一季度重点工作和二季度经营工作计划三个方面，做如下汇报。
第二部分：2018年指标测算情况
一、2018年各项经营指标测算情况
根据公司下达***厂2018年经营计划目标，整体利润总额1000万元，销售收入26.02亿元（其中制造业20.5亿元，物流贸易5.5亿元，检测业务收入200万元），经营性净现金流1000万元，合同签约实现56.45亿元（其中国内签约28.5亿元；国际签约4.3亿美元），应收账款总额控制在6.5亿以内，存货管控在2.5亿元以内，自产制造业不含税产值18亿元。***厂结合2017年未履约订单情况及2018年经营目标，在保障公司下达指标任务不动摇的基础上，对各项经营指标进行详细的分解测算。
***厂2018年利润指标测算情况（万元）
项目
大类
2018年测算
营业收入
制造主业
205000
制造服务业
-
小计
205000
营业毛利
制造主业
14,187
制造服务业
729
小计
14,916
三项费用
销售费用
8648
管理费用
6019
财务费用
4000
小计
18667
减亏措施
调差减亏
1261
降本提效
3350
项目资金
300
小计
4911
营业利润
60
电材公司合并利润
1024
西北检测中心合并利润
100
测算利润
1,084
从上表分解可以看出，为了实现年度盈利目标1000万元，关键要确保以下几方面工作：1.新签订单毛利水平要达到8.75%，铜铝控成本不出现重大失误或偏差；2.要完成年度签约任务，确保20亿收入能够均衡实现；3.国内西藏工程本年度内要督促业主完成结算工作；4.降本减亏任务要按上表计划完成；5.三项费用要管控到位，不得超过1.9亿预算总额；6.电材退税应退尽退，不能出现问题。
（一）制造主业毛利测算及提升
制造主业整体收入毛利情况（万元）
项目类别
收入
毛利
毛利率
在手订单
1月份已发货
5,855
201
3.43%
未履约
57,706
833
1.44%
小计
63,561
1,034
1.63%
新签订单规划
141,439
13,153
8.75%
合计
205,000
14,187
6.54%
1.在手未履约订单盈利分析
2018年初测算年度指标时，***厂已发货及后期在手未履约订单共计可形成收入6.36亿元，毛利额1034万元，平均签约毛利率为4.11%，签约铜均价4.84万/吨，签约铝均价1.49万/吨，具体测算如下：
履约日期
销售收入（万元）
签约时
锁定铜铝后
铜
铝
毛利率（%）
毛利额
毛利率（%）
毛利额
用量（吨）
中标
单价
锁定
单价
影响
毛利额
用量（吨）
中标
单价
锁定
单价
影响
毛利额
1月已发货
5855
6.50%
381
3.44%
201
578
51267
52000
-36
944
13917
15694
-143
2月
4176
7.58%
316
7.92%
331
608
51506
51927
-22
202
16273
14170
36
3月
12914
3.13%
405
0.76%
198
843
46454
52216
-415
4698
14440
14170
108
一季度小计
22945
1102
2.7%
630
4月
8949
3.90%
349
4.87%
436
886
49623
51842
-168
2079
15605
14170
255
5月
16258
3.57%
581
-3.00%
-488
2374
45546
51885
-1286
1967
15463
14170
217
6月
2135
1.28%
27
4.67%
100
18
48500
52468
-6
1108
15000
14170
79
二季度小计
27342
957
0.2%
48
不确定
13273
4.19%
556
2.69%
357
1809
50562
51910
-208
1314
14257
14170
10
在手订单合计
63561
4.11%
2615
1.63%
1034
7117
48418
51940
-2142
12312
14869
14287
562
大额亏损订单集中在国网及轨道交通订单，从订单履约周期来看，主要分布在一季度及上半年，为2017年上半年及以前遗留部分订单，中标后由于铜铝价格较低，未能有效落实锁定，导致整体订单实际毛利率仅为1.63% ，对当期效益造成较大的影响。
200万元以上的亏损订单情况
客户名称
中标时间
未履约金额
中标毛利额
中标毛利率
综合毛利
履约时间
中标铜/铝价
履约价差(锁定-中标）
国网河南省电力公司
2016年12月
1263
-4
-0.3%
-84
3月
13000
1170
国网宁夏电力公司物资公司
2016年9月
228
0.0%
-68
2月
38500
13500
国网新疆电力公司乌鲁木齐供电公司
2017年5月
568
4
0.7%
-35
4月
48377
4159
乌鲁木齐城市轨道集团有限公司
2015年11月
3887
155
4.0%
-500
5月
42000
9896
中节能（靖远）风力发电有限公司
2016年10月
353
5
1.5%
-29
不确定
12500
1670
中铁十四局集团有限公司
2016年6月
1271
48
3.8%
-307
3、5月
38000
13754
金风科技
2017年1月
5168
191
3.7%
-296
3-5月
45993
-5661
国网陕西省电力公司
2017年5月
4761
0.0%
-12
3-5月
14118
52
合计
——
17500
400
2.29%
-1331
——
2.在手大额亏损订单调差减亏
***厂对亏损订单进行梳理，计划通过“涨-优-延-补-消”等调差减亏措施，争取实现减亏1261万元。一是金风科技未履约订单5168万元，中标铜均价4.6万元/吨，锁定铜均价5.16万元，铜价摊入后预计亏损293万元。近期与金风科技公司进行谈判，将订单转入2018年框架协议执行，预计将减亏832万元。二是乌鲁木齐地铁项目3887万元，中标铜价4.2万元/吨，锁定铜价5.2万元/吨，铜价摊入后预计亏损500万元，通过多次谈判，实现铜价4200元/吨的上调，预计可减亏329万元。三是近期计划与客户沟通北京地铁、中铁十四局等订单调差工作，预计可实现减亏100万元。
3.新签订单毛利率需稳步提升
2018年度规划实现制造业销售收入20.5亿元，需新签订单贡献收入14.14亿元，订单综合毛利率不低于2017年度下半年平均水平8.75%测算，预计可贡献毛利13153万元，新签订单盈利水平提升成为2018年扭亏为盈的关键，从要求的中标毛利率为8.75%来看，平均中标毛利率较2017年下半年提升1.72%个百分点，具有实现的基础，需要立足新疆市场，对投标项目精心策划，提高中标率和毛利率。
制造主业新签订单报价目标毛利率规划（万元、%）
项目公司
新签订单
预计毛利率
新签订单毛利
新疆销售公司
54,372
9.50%
5441
国内销售公司
31,915
5.00%
1796
北京销售公司
14,694
8.00%
1276
国际公司
5,350
8.00%
428
特缆销售公司
10,517
10.00%
1252
通用项目公司
24,591
12.04%
2961
合计
141439
8.75%
13153
4.做好成本管控工作，保障目标利润实现
一是强化对铜铝大宗材料锁定工作，利用期现货两种渠道，坚持按单套保与资源池相结合。根据目前总体铜价走势，细化投标概率分析，根据概率及新增中标签约情况形成单单套保机制，加强产供销每日调度，每日更新未履约新增订单、转产、采购的铜铝量信息等，严格对冲，不投机，确保年度锁定价不高于中标均价。
（1）总体原则
坚持套保原则，集体决策，对单套保，严格对冲，不投机。根据价格变化调整铜铝资源池数量，同时利用现货点价、场外期权等多种金融工具，在风险可控的情况下，收益最大化，降低企业运营成本，实现全年锁定价不高于中标均价。
（2）后期策略
a.铜方面：
（1）对于新签订单，坚持及时锁定原则不投机，利用期现货两种方式，利用资源池，最终实现单单套保，并严格根据交货期变化跟单迁仓或平仓，保证新签订单风险可控，按项目核算、分析评价。
（2）对于在投重大订单中标概率较高的，由工厂套保小组研究决策，采取择机提前锁定方式，确保订单利润。
（3）现货方面：已经与五矿、哈铜、五鑫完成2018年框架谈判，交易价格为月均价+下浮折扣，折扣下浮200元/吨。要求期货与现货做好匹配，不得叠加风险。
（4）对于锁定价高于中标价没锁住的情况，在风险可控、资金保障下，在52000以下寻找机会适度加仓2000吨，稀释持仓成本，不高频操作，利用对铜后市震荡看高的大波段抢抓机遇，争取实现全年锁定价低于目标价。
b.铝方面：
（1）对于新签订单，先用已锁定的现货资源池头寸，实现单单套保，并严格跟单迁仓或平仓，按项目核算、分析评价。
（2）对于在投重大订单中标概率较高的，由工厂套保小组研究决策，采取择机提前锁定方式，确保订单利润。
（3）对于铝期货头寸，持仓成本高，实行风险头寸管理，在14000左右寻找机会适度加仓5000吨，稀释持仓成本至16000以下，不高频操作，利用对铝后市震荡看高的大波段抢抓机遇，争取实现期货户全年保平。
c.开通场外期权账户，丰富套保工具。在国投安信期货、光大期货分别开通场外期权账户，根据铜铝价格变化趋势，风险可控下进行操作，增加套保渠道，实现套保目标。
d.根据本单位套保会议要求，分析梳理在手框架订单及开口价订单执行情况，落实交货时间和开口转闭口后的确切价格，确保根据资源池铜铝使用情况，择机补充资源池数量,并防范资源池产生新的风险。
二是加强全过程全要素降本工作，不放松任何一个降本环节。***厂结合实际制定了降本方案，预计全年降本实现3350万元（不含铜铝降本）。其中：
技术方面，通过订单结构设计调整、新材料推广使用、技术服务减少质量损失等方面实现技术降本300万元；采购方面开展兄弟单位对标交流，建立三家采购人员微信交流群，及时交流共享供应商信息，通过新增供应商、公开竞标、反竞拍、提高商票支付比例等手段实现采购降本550万元；生产方面通过技改及精益项目、及时处理积压库存、提升产品质量、降低返工次数、加大班组日检查、周核算等方式实现生产降本1650万元。费用方面通过预算管控、闲置资产出售转让、申请注册资金注入等方式实现费用降本850万元。
三是严控制造主业三项费用不超预算。2018年度结合制造主业实际经营业务规模以及具体各项经营业务费用标准细致测算各项费用预算，预计2018年度制造主业发生三项费用1.87亿元（除电材公司、西北检测中心费用790万元），较同期下降8.7%，减少金额1785万元，三项费用率同比降低2.36%。具体各项费用如下：
2018年制造主业三项费用情况（万元）
费用项目
2017年
费用率
2018年预算
费用率
费用率增减
销售费用
10,241.33
5.74%
8,647.65
4.22%
-1.52%
管理费用
5,944.07
3.33%
6,019.12
2.94%
-0.40%
财务费用
4,266.21
2.39%
4,000.00
1.95%
-0.44%
三项费用合计
20,451.62
11.46%
18,666.77
9.11%
-2.36%
销售收入
178,436.00
205,000.00
四是积极拓展其他利润贡献。
——争取项目资金获取
***厂预计2018年争取获得315万项目资金批复，其中力争到账项目资金200万元，同时实现股份公司抵税800万元。为确保当期创造效益，并为后期项目提前申报做准备。重点项目资金规划如下：
序号
项目（课题）名称
政府主管部门
申报计划及进度安排
申报时间
（申报截止月份）
预期批复资金(万元）
2018年到账资金预期（万元）
1
采煤机光电复合电缆（暂定）
自治区科技厅科研处
1.5月联系昌吉州科技局（由州科技局推荐至自治区科技厅）负责人，沟通本年度申报资料事宜； 2.参阅学习2017年申报资料项目执行情况；
3.5月中旬组织撰写科技进步奖申报资料，待自治区经信委正式申报文件下发后实时修改申报资料；
2018年6月
20
10
2
1660碳纤维复合芯导线研制及产业化推广（暂定）
自治区经信委
1.5月联系昌吉州经信委（由州经信委组织评选后，推荐至自治区经信委）负责人，沟通2018年度自治区工业节能项目申报政策资料事宜； 2.参阅学习2017年申报资料项目执行情况；
3.组织撰写自治区工业节能项目申报资料，待自治区经信委正式文件下发后，实时修改申报资料；
2018年6月
80
40
3
昌吉市鼓励科研机构集聚、促进科研成果转化、加快国家创新型试点城市建设的若干政策
昌吉市科技局 昌吉市人民政府办公室
2017年11月已经完成资料报送（科技进步奖视频资料），4月继续跟进市科技局奖项批文下发时间
申报资料已经提交，待验收后拨款
16
16
4
2018年度自治区创新环境（人才、基地）建设专项（天山创新团队计划）
自治区科技厅
2017年11月18日完成材料编写，并开始网上在线申报,目前正在自治区审核，4月继续保持与自治区沟通，关注审核进度
申报资料已经提交，待审核
10
10
5
2018年自治区绿色体系建设示范补助汇总表(昌吉州）
昌吉州
1.6月联系州科技局绿色体系建设示范补助项目负责人，沟通本年度申报资料事宜；
2.参阅学习2017年申报资料项目执行情况，组织撰写绿色体系建设示范补助项目申报资料；
3.待市绿色体系建设示范补助项目正式申报文件下发后，实时修改申报资料；
2018年7月
20
6
企业与高校、科研院所开展产学研合作：智能型光纤测温煤矿电缆技术应用及产业化推广
昌吉市科技局、财政局
2018年3月接公司科技管理处通知 ，目前已经准备完成项目验收资料；预计2018年4月初市科技局将来验收
申报资料已经提交，待验收
20
10
7
风电设备用铝合金芯橡皮绝缘及护套软电缆
自治区科技厅
1.7月上旬联系昌吉州（由昌吉州组织评选推荐至自治区科技厅）科技局科技进步奖负责人，沟通本年度申报资料事宜； 2.参阅学习2016年申报资料项目执行情况；
3.7月中旬组织撰写科技进步奖申报资料；
4.待自治区科技厅正式申报文件下发后，实时修改申报资料；
2018年8月
10
10
8
节能环保型铝合金芯电力电缆关键工艺的研究与应用
昌吉回族自治州科技局、自治区科技厅
2017年以股份公司名义申报,(已拨付40万项目资金已经入账股份公司账户，正走流程拨回***厂账户),预计2018年4月初验收
2018年4月
40
40
——根据2017年的除铜铝外的其它废料实现收入对2018年进行预测，2018年预计实现废料利润150万元，同时通过细化分类，谈判提价等方式增厚废料收入。
——全面盘活各类闲置沉淀资产
1.针对28套，1575万各类闲置商品房，进行促销，截至一季度，已完成12套出售，价值624.05万元；正在与供应商谈抵账的4套，原值312.58万元；正在与内部员工谈出售的1套，原值45.07万元，二季度争取再盘活600万元。
2.针对员工宿舍进行重新规划，梳理整合88套闲置宿舍，已获公司批准盘活，年度可实现降本234.22万元。
3.针对闲置空位较多北京总部办公大楼7层一半区域转给国际工程公司，年度可实现降本69.68万元。
4.针对于***厂老厂区闲置的9号宿舍楼整栋出售或租赁信息，努力盘活，预计年度可实现降本10万元。
5.针对铜炉车间，已经出售到电材公司，利用电材与***10%的所得税税差每年可以节约7万元。
6.针对闲置设备进行清查，按公司处理意见有续、多方盘活工艺落后或工艺特殊的设备，积极利用空间，不再新增仓储技改投入，发挥更大效益。
项目
资产价值（万元）
完成时间
已实现降低成本（万元）
预计每年降低成本（万元）
责任部门
督促落实部门
28套闲置房产出售
1800
一季度
33.28
98
财务部、党政部、企管部、人资部、采购部、合同履约部、通用公司
财务部
盘活闲置88套公寓宿舍
——
1月31日
234.22
234.22
党政部
北京总部大楼第7层
3月1日
69.68
69.68
党政部
盘活特变小区9号单身公寓
176
上半年
10
10
全员
盘活闲置的铜炉车间
855
已完成
7
57
设备技改部
其他资产
310
全年
13
设备技改部
小计
——
354.18
481.9
五是加快资产周转，向存量资产要效益
2018年重点做好存量资产规模控制，提高资产周转效率，向存量资产要效益、要资金。具体要做好已形成存量资产的规模压缩和控制增量资产增速。
加强降应收工作，提高周转一次。2017年应收周转次数为2.97，2018年应收周转计划4.02次，比上年次提高1.05次，应收账款年末控制在6.5亿内。保障措施：
强化管理，大幅提升库存周转。根据用户交货期排产、采购，利用日调度、产销供一张表等形式开展一体化经营，最大限度盘活资源，减少存货占压水平，存货周转率从去年7.5提高到2018年10次以上，提升2.5次。
（二）工程转型业务规划
1.国内工程
针对已完工国内西藏工程桑日、白朗、班戈、聂容4个项目实现收入2633万元，预计可贡献利润333万元。同时2017年遗留未确认利润396万元，2018年预计可贡献利润729万元，具体明细如下：
业务名称
合同金额
2017年未确认利润
2018年（万元）
利润合计
收入
成本
期间费用
工程利润
桑日项目
416
-
375
300
6
69
69
白朗项目
1,874
112
641
551
15
75
187
班戈项目
2,219
133
759
652
18
89
222
聂容项目
2,512
151
859
738
20
100
251
小计
7,022
396
2,633
2,241
59
333
729
后期主要工作是要加快与业主沟通，快速推进工程结算审计，确保后续资金的回收及收入确认。并以西藏项目为契机，在风险可控、效益优先下联合国际工程公司继续做好国网整站工程的获单工作。
2.国际工程
针对持续跟进项目全年预计发生费用1385万元，在核算时按“项目”在工程账套单独核算，先列入工程成本，待后期项目正式落地后，通过项目收益来弥补成本支出，从而实现以项目养项目的良性循环。具体各成套项目费用预算如下：
2018年国际成套项目费用情况（万元）
部门
项目名称
预算金额
商务部
冈比亚项目
200.33
马达项目
278.08
厄瓜多尔项目
104.53
刚果金项目
138.26
新市场（斯里兰卡、塞内加尔、科特迪瓦、塞拉利昂、马里、布基纳法索）开发费用
356.55
会议费
100
小计
1178
坦桑项目部
坦桑项目
196
其他成套项目
11
小计
207
合计
1385
2018年国际成套项目规划实现新增签约4亿美元，严格按照核算要求，能资本化进行工程资本化，不能资本化进入当期费用。
（三）电材公司
2018年电材公司预计通过铜杆、PVC、工装轮等外销业务实现销售收入6.6亿元，形成毛利184万元；通过内销业务完成福利税收应退尽退840万元。
（四）西北检测中心
2018年西北检测中心预计实现外部收入200万元，实现利润总额100万元。其中内部检测业务按照平进平出原则，由***厂支付各类费用396万元消化对应的内部服务成本支出，毛利为零。合计2018年西北检测可实现利润贡献100万元。
综上，***厂2018年通过全面统筹规划、明确各项利润保障措施目标，全部实施指标化，数字化管理，扎实有效的将各项经营落到实处，最终以数据结果为终极目标，确保2018年完成利润1000万元。
相关建议：根据前述，受到亏损遗留订单、收入规模不足及基础管理工作薄弱等问题影响，***厂经营扭亏需要时间来改善，结合现状，我们提出经营目标为：“一季度减亏、二季度当季扭亏、三季度整体保平、四季度实现盈利”，恳请公司针对***厂的季度指标计划，按照***厂的建议指标调整每季度经营目标任务。
二、合同签约保障方面
2018年，***厂以“抢抓市场”为指引，统一调配营销资源，精耕细作新疆属地市场，稳步推动西北重点区域市场，以北京区域为平台强化营销团队建设、细化重点项目客户维护和管理，优化营销激励政策，全面保障年度市场工作的顺利完成。
（一）2018年国内市场外勤人员定编计划
部门
2017年年底人员数量
2018年编制人数
目前定编人数
缺编人数
预计2018年
人均签约
新疆分公司
55
57
53
2370
国内分公司
24
27
23
3
1300
北京分公司
18
13
9
4
5000
特缆项目公司
12
11
8
2
2730
通用项目公司
8
12
7
3
2920
国内营销系统合计
117
120
100
20
2500
2018年国内营销系统外勤编制总计120人，人均签约2500万元。目前共缺编12人，计划通过年底竞聘，选拔优秀人才，充实国内营销队伍，提升整体竞争力，为2018年各项经营指标任务的达成奠定基础。目前正在从疆内院校招聘一批符合市场需求的本科生，并同步从外部招聘成熟的营销人员来进行人员补充。
（二）签约指标分解情况
2018年国内市场整体签约30亿元，按照“立足新疆属地，稳步推动西北，整合北京区域平台”的总体核心思想，新疆属地区域签约指标规划17亿元，占国内市场整体签约比重57%，新疆分公司和通用项目公司分别承担13.5亿元和3.5亿元的指标任务；西北重点区域市场作为新疆属地市场的有效补充，规划签约指标3.5亿元；北京区域围绕国网公司、轨道交通市场和内贸市场，规划签约6.5亿元，作为国内市场重要支撑；特缆项目公司规划签约3亿元。目前各项目公司签约指标已细化分解至各项目部和办事处，后期按照周调度、月通报强化指标的管控。
（三）转型升级方面工作
国内成套市场方面，前期获取工程项目均已完工，后期计划常态化前往西藏电力公司开展高层拜访，保障西藏电力订单获取的连续性，并逐步拓展青海等西北区域市场，力争全年实现工程签约5000万元。
国际成套市场方面，在公司的支持下，与国际工程公司等内部单位通力合作，力保完成至少一个签约项目的落地工作，确保其他项目在融资和入库方面取得重大进展，并推动完成已签约MOU项目合同签署工作。
第三部分 一季度经营工作总结
一、一季度经营指标完成情况
新疆属地市场一季度处于淡季，且受历史遗留订单的影响，***厂通过内控成本，外增优质订单方式最终一季度利润亏损控制在3000万元以内，较去年四季度4770万元，降低亏损1770万元；一季度实现销售收入3.06亿元，同比增长24%，其中制造业实现销售收入1.92亿元，同比增加15%；经营性现金流完成-4.7亿元（包括采购其亚铝2亿元）；合同签约6.14亿元，季度计划完成率为94%，同比增加18%，其中国内制造业签约6.11亿元，同比增加36%；不含税产值2.9亿元，同比增加8%；应收账款控制在6.5亿元以内，同比下降29%，存货控制为3.13亿元,同比增加51%；三项费用额控制在4000万元以内，同比下降28%，三项费用率为13.01%，同比下降9.54个百分点，具体各项指标完成情况如下表：
序号
指标
年度计划（万元）
一季度
计划（万元）
1-2月
完成（万元）
3月
预计（万元）
一季度预计完成（万元）
季度预计合计
季度预计完成率
去年
同期值
同比
增幅
1
利润总额
1000
-3000
-2193
-800
-2993
-
-
-
2
销售收入
260200
61030
14881
15700
30581
50%
24566
24%
2.1
制造业收入
205000
41000
7189
12000
19189
47%
16681
15%
2.1.1
其中：国内收入
196000
37500
7155
12000
19155
51%
16243
18%
2.1.2
其中：国际收入
9000
3500
34
34
1%
439
-92%
2.2
制造业延伸收入
55200
20030
7692
3700
11392
57%
7885
44%
2.2.1
其中：贸易收入
55000
20000
7689
3700
11389
57%
7880
45%
2.2.2
检测业务收入
200
30
3
3
11%
5
-31%
3
经营性净现金流
1000
200
-39074
-7500
-46574
-
-28510
-
4
应收账款
65000
70000
57101
65000
65000
93%
92037
-29%
5
存货
25000
25000
31707
31300
31300
125%
20747
51%
6
合同签约额
564500
65000
30202
31150
61352
94%
51794
18%
6.1.1
其中：国内市场签约
280000
60000
29943
31150
61093
102%
45062
36%
6.2
合同签约-成套签约
284500
5000
259
259
5%
6733
-96%
6.2.1
其中：国内签约
5000
1100
0%
4731
-100%
6.2.2
其中：国际签约
43000
600
40
40
-
286
-86%
7
现款现货签约
55000
10000
3856
5500
9356
94%
5031
86%
8
资金回笼
300000
73000
22895
16500
39395
54%
17676
123%
9
制造业不含税产值
180000
36000
15216
14000
29216
81%
26966
8%
10
三项费用
19137
4000
2177
1800
3977
99%
5539
-28%
11
三项费用率(%)
7.35%
6.55%
14.63%
11.46%
13.01%
198%
22.55%
-9.54%
说明：①存货方面，较去年同期增长51%，主要是由于***厂一季度处于淡季，二季度集中交货，为了平衡产能，针对现有订单提前进行排产4963万元，造成存货增加。②现金流方面，一季度***厂经营性现金流累计-4.65亿元。主要原因为一季度现金回款4.31亿元（包括电材公司回款1.7亿元），票据托收1.04亿元；而支出方面，向新疆其亚支付铝锭锁定款2亿元、归还到期的供应链融资款2.65亿元、解付银商票2.74亿元、支付铜款1.3亿元、解付信用证0.7亿元、支付薪资0.22亿元，一季度固定支出9.61亿元。
二、一季度重点工作推进情况
一方面做好股份公司经济工作会议精神的传达和分解落实，同时从机制方面加大调整，创造想干事能干事的平台。结合实际经营发展需要，以效益贡献为目标，简化项目公司经营核算模式，分摊费用及自身费用等均以需要实现的中标毛利率来量化，项目公司可快速计算自身效益；引导项目公司通过提升毛利率、提升市场份额、控制营销费用来实现利润，并设定超额利润奖励用于激励团队，实现效益分享机制最大化。
特缆销售公司，在特缆营销团队内配备技术专家，加快推动“营销+技术”，紧密结合客户需求开发新产品，增加新产品收益分享机制，提升营销团队开发高毛利产品订单的积极性和主动性。
通用项目公司，以强抓内外部体系建设为首要工作，通过进一步明确经销商责权利，建立梯级返利机制、明确返利兑现方式及标准、出台经销商专营优惠政策等，增加经销商管理的透明度，同时结合各区域市场现状，有针对性的加强区域市场建设。
电材公司，按照市场价格，调整内部结算方式，较去年相比内部结算费用整体下调10%，逐步实现电材业务向市场化经营转变。同时以业务、产品类型倒逼内部生产降本及外部订单获取，实现效益最大化贡献。
另外，通过政策牵引，提升营销人员的工作积极性, 将提成或奖励的兑现由季度改为月度，提升激励效果;将提成及奖励与合同付款方式挂钩，通过政策牵引提升应收账款周转率，同时将提成及奖励与毛利率绑定，鼓励获取高贡献值订单; 规范奖励分级机制，提升回款奖励标准，引导业务人员加强对回款工作的重视程度。
（一）市场签约方面
各项目公司一季度指标缺口情况（万元）
项目公司
一季度签约指标
截止到3月26日已签约
预计一季度签约
指标完成率
新疆分公司
27000
28063
29632
110%
国内分公司
8000
7982
8339
104%
北京分公司
15500
7248
10629
69%
特缆项目公司
6000
5519
6219
104%
通用项目公司
5000
3902
4549
91%
国内市场合计
61500
52713
59368
97%
国际公司（万美元）
600
40
40
7%
国际内贸签约
-
1721
1721
-
签约合计
65400
54694
61349
94%
——国内市场
重点订单获取方面，在公司的带领下，元旦后组织开展了国网新疆电力、神华神东准东五彩湾、中煤能源新疆等26家客户的走访工作，加强重点客户的关系维护。一季度外部市场中标金风科技2018年风机电缆第一批采购项目7600万元、协鑫新能源1.1亿、国网公司第一批集中招标项目3589万元、武汉地铁8号线3255万元、北京首航敦煌熔盐塔式二期光热发电项目2800万元、高新区安宁渠镇北大路村农民安置小区三期1780.46万元等重点项目。内部市场方面，在股份公司***总裁大力支持下及罗军副总裁和市场部的亲自协调支持下，获取新特能源多晶硅扩建3.6万吨技改项目，新能源公司河北大唐国际丰宁大滩风电场项目840万元、新能源公司巴基斯坦50WM光伏项目740万元等。
在订单调差方面，一季度***厂继续按照“涨-退-优-延-补-降”方式，实现调差订单2笔(包括新疆金风科技股份有限公司及新疆东方希望有色金属有限公司)，价格上调700余万元。
在基础管理方面，一是创新市场管理模式，将市场管理部内勤人员划分至三个区域，协助项目公司进行管控和服务，整合资源，加强内外勤信息共享。二是制定***厂基础管理达标方案，为提升国内各办事处基础管理水平奠定基础。三是以周例会为抓手，细分办事处指标，每周梳理调度，抓好过程管控和工作安排执行检查通报，每月红黑榜、基础管理检查通报考核。四是借助内部单位共享信息，借助公司区域平台资源，加强项目推动。五是针对历史遗留发货未开票等问题，专项推动处理。
——国际市场
加快国际成套业务拓展，实现工厂新的利润增长点。一季度在股份公司胡南副总裁的大力支持下，一是按照商务部“小步快跑”策略，完成冈比亚项目分期实施方案、一期可研报告编制和第三方咨询评审，并已提交商务部；同时掌握商务部、口行尽调（尽职调查）工作组的考察意向，筹备项目考察工作，确保项目评审通过；二是积极开拓新市场，做好市场及项目储备。先后拜访了科特迪瓦、塞拉利昂、马里、马达加斯加、塞内加尔等5个驻华使领馆，并拜访了科特迪瓦能源部长、电力局总经理一行，双方就合作意向交换意见。三是股份公司胡南副总裁还亲赴科特迪瓦协助市场开发，重点推动700MW燃煤电厂及400千伏线路项目与业主的初步合作意向，目前正在与业主落实合作模式。
——检测业务
一方面加强宣传推介工作，利用3.15活动，开辟与经销商授权协议通道，初步达成合作协议，获取更多业务的开展。另一方面开展样品留样工作，外部委托的样品留样90天（报告申诉期），便于客户进行追溯；针对各车间生产合同样品的留样，建立留样台账，对工艺的改进、产品质量的提升提供数据支持。车间留样为永久保存，便于质量追溯的同时，提升产品质量研究的实物质量记录。
（二）自产不含税产值方面
各车间一季度自产产值完成情况（万元）
生产车间
年度
计划
一季度计划
3月
计划
3月
实际
月度完成率
1-2月完成
一季度合计
季度完成率
同期值
同比
交联车间
42000
6300
3000
2154
71.80%
1216
3370
53%
5664
-41%
力缆车间
44000
9600
4500
4538
100.84%
4186
8724
91%
4610
89%
导线车间
50000
12500
5000
4233
84.66%
6711
10945
88%
9776
12%
通用车间
26000
4000
1300
1293
99.47%
752
2045
51%
2081
-2%
特缆车间
18000
3800
2000
1470
73.51%
2328
3798
100%
2429
56%
合计
180000
36200
15800
13688
86.64%
15193
28881
80%
24560
18%
一季度预计完成自产不含税产值2.89亿元，同比提升18%，交联车间、通用车间产值同比出现下滑，主要由于订单不足。在产值保障方面：
一是制定产、销、存一张表，为优化内部流程效率，将备料流程从原有的车间发起前置到销售中标环节，大幅缩短备料时间，保障原材料及时采购到位，缩短交货时间。同时加强生产系统调度管控，实现生产过程中人员、设备、材料等所有资源的统筹管理，提升生产环节资源有效利用率，保证生产订单的有序执行。
二是建立《***厂大生产体系管控方案》，通过每日检查落实生产过程问题，及时协调资源，现款现货订单平均交货周期13.9天，同比缩短1天，后期将持续推动大生产体系建设，每日检查落实生产进度及各项资源保障情况并及时协调解决，每周组织召开大生产体系沟通会，细化安排各项重点工作并检查落实执行效果；每月出具大生产体系运行情况通报，兑现奖惩。
三是实施精细化排产，结合工厂经营指标及未履约订单情况，每月制定产值计划指标，并将指标分解至每周，出具周产值计划完成情况通报，每月评比先进、后进车间，及时兑现奖惩，确保过程可控。
四是通过开展与德缆、鲁缆等内部单位对标，学习万元产值薪酬方案，并借鉴远东、上上、亨通等行业领先企业优秀做法，制定改善措施18项，截止目前已完成防刮线泡沫垫、设备安全注意事项提示、分步骤操作规程等12项，剩余6项持续推动。
五是结合2017年精益生产工作开展情况及存在的问题，制定2018年精益生产管控方案，细化管控职责及工作要求，落实公司“四做”方针目标，完成年度改善项目立项6项，小改小革项目完成22项。
六是制定《车间夜班效率保障方案》，明确车间夜班生产工作要求，落实值班领导检查内容，每日跟踪、每周评比并兑现奖惩。
七是根据近几年运输过程中出现的问题，制定并完善《发货及运输管控方案》，进一步明确吊装禁锢要求、运输检查工作内容，制定运输告知函，通过每车派发，强化运输车辆的管理，力争实现2018年运输安全、质量零事故。
另外，设备管理方面，一是技改工作方面，2018年技改立项12项，预算总额932.15万元，其中设备类10项，安全消防整改类2项。一季度通过成立招定标联合工作领导小组，截止目前已完成合同签订7项，合同总额346.8万元，目前主要设备已经进入制造期，从4月初-6月初设备陆续到货，确保项目上半年实施完毕。二是设备保障方面，利用生产淡季时间，设备技改部及时组织设备大中修及检维修工作，完成大中修设备7台套，完成检修设备20台套，二季度进入生产旺季，重点以保障生产为核心，通过全员设备自主保全及专业点检工作，加强设备预修工作。三是能效管理方面，一月份完成了能效管理制度及万元产值能耗费用率指标的制定下达，年度计划万元产值能耗费用率降低5%，年度累计计划能耗降本85万元。一季度以来，通过每天在微信群下发各车间峰谷平用电情况，每月对各车间能效管控及指标完成情况奖励处罚通报，节能降耗管理体系基本建立。
（三）质量管理推动方面
2018年一季度的整体一次交检合格率为99.53%，通过质量体系常态化检查、达标，质量管控水平有所提升。但低压交联电缆、低压架空线、钢芯铝绞线、矿用电缆以及风力电缆的一次交检合格率的完成情况距公司指标还有差距。
质量体系管控方面,下发《关于开展质量达标体系工作的通知》，制定月度体系审核奖惩细则及季度、年度达标细则。开展质量体系月度自查，审核不符合项162项。另在公司质量处的帮助下，公司质量管理处、众和公司、新变厂人员来工厂指导审核，查出不符合项73项。截至目前，已完成整改96项，其余正在整改中。
质量绩效牵引方面，科学制定质量指标35项，覆盖从原材料到成品交付全过程，目前已完成指标分解及考核细则制定，并组织召开质量专项会议，细化安排重点工作44项。
原材料管控方面，原材料检验实行样品员、检测员和报告员三岗分离，严格按照原材料采购规范要求进行检验，提升铜杆、绝缘料等关键原材料检验频次，铜杆按照100%进行检测，国网重点导线订单的钢绞线抽检比例由10%提高到100%，确保关键原材料质量可控。
质量过程管控方面，对各车间配置技术员、专家对口技术服务，及时对日常检查的质量、工艺等问题进行汇总、分析，组织车间相关人员进行问题攻关，每月由各车间进行效果验证打分，质量管理部进行监督落实，纳入相应人员月度绩效考核。
质量问题攻关方面，全面梳理各车间2016-2017年质量问题，成立以专家为组长的技术服务小组，以三提一降为目标，全面推进工艺固化、质量问题攻关课题，目前已完成12个QC攻关小组立项。
标准化作业方面，由科技部、设备部联合编写工艺作业指导书，将工艺参数与设备参数进行融合，全面指导生产机台生产，减少由于技能等级不同对产品质量的影响。
质量文化建设方面，根据我厂产品特点、质量发展方向、战略规划，制定《***厂质量文化手册》，全面营造质量文化氛围。
售后服务及遗留质量问题管控方面，针对金风科技发错货、线芯标识不清、导体氧化等问题专项研究，并制定整改方案，目前各项问题均得到有效解决；2014年签订的广汇电缆合同（共计6400万元订单，其中高压为700万元）于2014年底全部供货完毕，其后分别在2015年、2017年和2018年发生4次短路击穿事故，针对此问题，***厂成立专项服务小组，通过与广汇现场谈判、行业技术专家询问，第三方检测机构检现场检测评估等，多渠道化解风险，避免事态扩大。
（四）科技方面工作
结合股份公司及***厂年度经济会议及科技专项会议精神，将科技部年度指标分解至各技术处并制定考核细则，细化安排各项重点工作，并与各技术处及技术专家签署目标责任书。
技术服务生产方面，一是成立以技术专家为组长的服务小组，改善解决金风科技控缆线芯串号、五类导体氧化等问题8项，针对重点订单，技术专家带队下车间，持续做好金风科技、协鑫集团等重大客户订单的技术服务保障工作。二是围绕车间问题及现状制定19项技术攻关课题。完成计算机电缆等4项工艺编制原则、耐火电缆成套工艺、二类紧压圆形导体等工艺文件的编制及修订工作，工艺修订后可节约云母带用量67.3%，提升五类软导体拉丝工序效率33%。三是针对工艺固化，完成64个机台工艺固化工作分解。
技术服务市场方面，针对金风科技、新疆电力设计院、建筑设计院等单位完成铝合金电缆、防火电缆、耐热铝合金导线等新产品推介4次。针对库格铁路、哈密湘晟、武汉地铁等重点项目，成立技术+营销专项小组，及时跟进项目进度和提供技术服务，一季度协助市场实现中泰化学、乌鲁木齐地铁等项目签约总计2116万元。
科技创新方面，一季度完成2017年6项新产品鉴定评审工作，其中超柔性防火电缆等3项被评为国内领先水平，铝合金芯软电力电缆等3项被评为国内先进水平。完成2018年隔离型柔性防火电缆等18项科技创新项目技术路线和试制方案确定、试制原材料采购工作。
科技项目及专利申报方面，完成年度项目申报任务指标分解，完成项目梳理315万元，2018年立项抵税项目6项，可实现股份公司抵税800万元。一季度获取节能环保型1250大截面导线等4个项目申报资金到账90万元。完成《一种阻燃电缆用低烟无卤阻燃橡皮混合物》一项发明专利的申报工作，完成《一种风机中压防雷预分支电缆》等5项专利的申报材料的撰写工作。
（五）人才团队建设方面
一是人员调整及结构调优方面。截至2018年3月25日，***厂共计员工929人，较2017年12月981人减少52人，人员减少5%。其中，主动优化25人，优化率2.5%；离职13人，离职率1.3%；调离5人，退休2人，实习结束7人。一季度主要针对销售系统、职能部室、生产一线业绩评价不达标人员进行了主动调整，有效盘活了人才团队，提高了人均效率。***厂本科及以上学历占比25.7%，整体学历层次较低。一季度，利用2018届春季校园招聘，积极锁定目标院校及目标专业，三批次累计报批43名应届大学生，用于补充营销体系、职能体系、生产及设备管理体系优秀后备人才，加快调优现有人才团队，解决人才专业化水平及能力不足的问题。
二是人力资源规划及年度培训规划方面。组织各项目公司、车间、部室，针对2017年人才团队建设现状、问题、后备配置及发展规划、年度重点人才团队建设规划进行了全面的规划，并组织专项的***厂内部规划评审会议，对规划质量进行评价打分排名，汇总形成《2018年***厂人力资源规划》，梳理确定2018年度重点人才招聘计划，并制定专项的激励奖罚措施，为2018年的各项人力工作开展奠定基础，明确方向。通过主要领导、部室的培训需求调研，基于***厂2018年度指标规划及发展短板，形成《***厂2018年度培训规划》，就2018年度的重点瓶颈问题形成重点培训项目规划，包括班组能力建设规划、营销人员能力提升规划、中高层干部能力提升规划。形成详细的内训师发展、课程体系建设规划及培训监督管理执行工作机制，确保各项培训目标能够落地执行，支持经营。
三是绩效薪酬体系优化建设。针对绩效薪酬体系建设不足问题，与鲁缆公司一起，专项前往德缆公司，开展了三家线缆厂的全面对标，形成对标报告及后期工作改善规划，并就对标成果进行了内部分享和交流。编制年度绩效薪酬调整方案，优化原体系中存在的考核指标不科学，薪资标准不合理等问题，通过绩效牵引，提升各层级人员工作主动性及积极性，提升执行力。针对生产体系绩效牵引力度不足，产能发挥不充分的问题，组织生产体系主要领导，前往鲁缆公司对标万元产值薪资方案，形成***厂万元产值薪资调整方案，组织测算、优化车间员工薪资分配机制，积极宣传，加快改善薪酬分配不公平，绩效牵引力度疲软的问题。
四是人力资源达标评价体系及制度建设方面。针对***厂人才团队建设短板及部门负责人人才团队建设意识薄弱的问题，制定人力资源达标体系建设评价体系（1000分评价标准），从人才团队建设质量、重点工作推动效果等方面，对各部门人才团队建设情况进行评价，通过机制牵引，实现人才结构的调优。针对制度流程较多，但应用性不足等问题，对标股份公司、德缆公司、新变长、鲁缆公司等各单位，全面梳理***厂人力资源相关的27项制度，整合优化成17项，并对各项制度条款结合业务发展需要进行了修订和完善，确保制度标准化，管理流程化，表单规范化，通过制度规范各项业务的合规、高效推动。
（六）降本工作方面
一季度针对在手订单和新签约订单的执行，通过技术、采购、生产、销售、管理、财务六大条块，全员、全方位、全过程开展降本降费工作，共实现降本703.51万元，完成季度计划（538万元）的130.76%，完成年度计划（3350万元）的21.00%。其中，技术降本15.90万元，采购降本260.92万元，生产降本72.26万元。
另外，通过清理北京大楼闲置办公区域，实现年度租赁费用降本69.67万元；通过清理工厂公寓楼，退还闲置房屋，降低研发基地分摊面积，实现降本67.35万元；通过处置和出售工厂空闲资产，实现管理费用降本14.62万元；财务费用降本方面，通过与各大银行的商谈和比价，对1.5亿元的融资金额的手续费给予免除，节约手续费30万元，将融资利率由原上浮10%调整至基准利率进行融资，节约利息支出65.25万元。
（七）期货套保方面
坚持套保原则，期货套保、现货点价、期权套保并用，杜绝投机。
——未履约订单不存在风险敞口
1.铜
截止到3月26日，铜未履约订单10508吨，中标均价为50218元/吨。其中交货期确定6195吨，均价51674元/吨；交货期不确定346吨，均价50610元/吨；开口价订单3968吨，均价47910元/吨。
现货采购方面，***厂与哈铜签订长单6000吨的供货合同，定价为LME价格+1M，主要对应开口订单及布电线，目前已经到货1590吨，还有4410吨待采购。
期货锁定方面，***厂目前总持仓11010吨，均价为52827元/吨。现货点价采购方面，五鑫铜业400吨，金川铜板100吨，五矿530吨，均价50782元/吨。
表1：铜未履约订单锁定情况
项目
未履约订单
现货锁定
期货锁定
合计
未摊销盈亏
调整后锁定价
余量
数量
价格
数量
价格
数量
价格
数量
价格
交货期确定
6195
51674
1030
50782
5596
51829
6626
51666
443
50998
432
交货期不确定
346
50610
-
-
346
53239
346
53329
-
53239
开口价订单
3968
47910
-
-
3968
54131
3968
54131
-
54131
合计
10508
50218
1030
50782
9910
52800
10940
52613
443
52397
432
新特能源
1100
53065
1100
备注：数量单位：吨；价格单位：元/吨；盈亏单位：万元。
期现货一共锁定10940吨。未履约订单需求量与期现货锁定量的差额，为现货采购完成后，期货价格一直下跌，暂时没有找到较好的平仓机会，使得锁定量略高于未履约订单数量。此外，帮助新特能源在期货上锁定1100吨，均价53065元/吨。
2.铝
截止到3月26日，铝未履约订单7737吨，中标均价为14556元/吨。其中交货期确定6268吨，均价14751元/吨；交货期不确定789吨，均价12760元/吨；开口价订单680吨，均价14846元/吨。
表2：铝未履约订单锁定情况
项目
未履约订单
现货锁定
期货锁定
现货库存
合计
未摊销
盈亏
调整后
锁定价
余量
数量
价格
数量
价格
数量
价格
数量
价格
数量
价格
交货期确定
6268
14751
6268
14170
-
-
831
14170
7645
14170
-
14170
831
交货期不确定
789
12760
789
14170
-
-
-
-
23
14170
-
14170
开口价订单
680
14846
680
14170
-
-
-
-
680
14170
-
14170
铝资源池
-
-
4963
14170
10175
14661
-
-
15138
14500
-2300
17203
15138
合计
7737
14556
12700
14170
10175
14661
611
14170
23486
14383
-2300
15472
15969
备注：数量单位：吨；价格单位：元/吨；盈亏单位：万元；
期货锁定方面，目前体现出铝锁定量远超需求量，锁定效果不好。主要是2017年10月份项目订单中标后，基于当时价格继续上涨的形势下锁定的高价铝，由于当日铝价持续上涨，基于减少订单亏损的目的，在高于中标价的价位全部锁定，随后铝价大幅回落。如果继续使用期货锁定的高价铝生产导致订单亏损，且2018年年初经济会议上，基于上半年价格可能会出现阶段性上涨的判断，所以改为采购现货铝用于生产，期货铝暂时放置在资源池，没有进行平仓，计划等价格上涨时再行平仓，以降低企业损失。但价格一直处于低位，后期择机再进行波段操作。
现货锁定方面，2018年初在手未履约订单有约12000吨，***厂当时与其亚签订15000吨的供货合同，价格为14170元/吨（较当时价格下降540元），目前已经到货2300吨，主要用于锁定全部未履约订单。
——2018年一季度实现完全对单套保
铜对单套保方面，2018年一季度订单总量4976.33吨，需要套保数量4684.89吨，期现货实际套保4660.53吨，基本实现全额套保，且价差均为正值。其中，1月中标订单均价53906元/吨，锁定价为53413元/吨，增加利润493元/吨；2月中标订单均价52837元/吨，锁定价为52610元/吨，增加利润227元/吨；3月中标订单均价51821元/吨，锁定价为51345元/吨，增加利润476元/吨。
表3： 2018年铜对单锁定及价差
月份
订单总量
需要锁定量
中标均价
期货锁定量
锁定价
价差
全部
11345.79
11054.39
49810
8030
51259
-1449
1月
708.23
708.23
53906
745
53413
493
2月
1211.55
935.65
52837
950
52610
227
3月
3056.55
3041.01
51821
2965.53
51345
476
备注：数量单位：吨；价格单位：元/吨；
表4：2018年铝对单锁定及价差
月份
订单总量
需要锁定量
中标均价
现货锁定量
锁定价
价差
全部
10359.21
10359.21
14720
10359.21
14170
550
1月
26.49
26.49
14464
26.49
14170
294
2月
1689.39
1689.39
14507
1689.39
14170
337
3月
186.58
186.58
14608
186.58
14170
438
备注：数量单位：吨；价格单位：元/吨；
铝对单套保方面，2018年一季度订单总量1902.46吨，需要套保数量1902.46吨，期现货实际套保1902.46吨，实现全额套保，且价差均为正值。其中，1月中标订单均价14464元/吨，锁定价为14170元/吨，增加利润294元/吨；2月中标订单均价14507元/吨，锁定价为14170元/吨，增加利润337元/吨；3月中标订单均价146085元/吨，锁定价为14170元/吨，增加利润438元/吨。
——2018年一季度现货采购低于中标均价
表5：2018年铜现货点价及采购量
日期
点价数量
点价价格
中标均价
备注
2月8日
200
51750.00
金川铜板
2月28日
3
52460.00
盈益铜业
47
52300.00
盈益铜业
合计
250
51862
52837
3月8日
150
51833.33
五鑫
300
51710.00
五矿
3月9日
150
51260.00
五鑫
150
50760.00
五鑫
3月19日
300
51055.00
五鑫
530
51058.49
五矿
3月23日
200
49800.00
金川铜板
合计
1780
51083
51821
备注：数量单位：吨；价格单位：元/吨；
现货点价方面，2018年一季度现货点价2030吨，均价低于中标锁定价。其中，2月份现货点价250吨，均价51862元/吨，比中标均价52837元/吨低975元/吨；3月份现货点价1780吨，均价51083元/吨，比中标均价51821元/吨低738元/吨。
现货铝采购价是14170元/吨，全部是从其亚采购，低于中标均价。
（八）风控管理工作方面一是持续推动离任审计遗留问题化解。2018年***厂将根据公司整体要求，逐步消化释放。
二是全面加强风控体系建设工作。成立风控领导小组及以企管、审计、财务、法律为主体的风控办公室，签订《风控目标责任书》，修订《***厂风险管理制度》及《***厂责任追溯管理制度》，确保风控工作的有效落实及年度风控达标工作的有效落地；形成年度风控工作的整体推动方案，目前正在根据计划全面开展。
三是加强违纪违规案件查处力度，全力追回工厂损失合计87.16万元；2017年底至今累计查处各类违纪违规案件6起，跟踪处理2017年结转的案件1起，分别是北京公司中标费侵占问题（目前已追回43.8万元），王文军及孙立波违反保密协议案件、冯其森高价采购案件（要求供应商累计降价27.19万元,已从待结算货款中扣回，并开除1人），好年华公司行贿未遂案件（涉案员工未收，并向工厂进行了举报，根据廉政合同处罚了供应商7880元）、张杰私刻印章案件、海贝化工围标问题罚款16万元。
四是发挥团队协作作用，共同开展重大、疑难问题处理。成立了外协疑难问题化解小组，风险款项化解小组、重大业务联合评审小组、技改招标小组等，对疑难应收账款、外协遗留问题、招标技改等敏感业务及风险事项，按月调度和落实，推动各类风险疑难事项解决。
（九）安全管理工作方面
按照公司安环体系要求抓好安全工作，牢固树立“以人为本，安全为天”的管理理念，弘扬生命至上，安全第一思想，严格落实“零伤害、零污染、零事故”的管理目标。一是建章立制，完成18项安全管理制度和39项安全操作规程修订，对1200余项危险源查漏补缺辨识评价。二是强抓日常安全管理及巡查检查，出具整改通知通报55份，排查隐患456项，隐患整改率100%；在原有安委会的基础上设立生产、设备、后勤专业分委会，有效落实安全管理职责。三是有效依据法律法规开展教育培训， 累计开展各类培训411人次。四是30个班组严格依据“5831”班组管理模式推进班组安全标准化达标建设工作。五是细化一岗双责，落实主体责任，保障生产经营稳定开展。六是公司安委会积极帮扶，通过8天的帮扶检查，查出不符合项218项，已整改完毕126项，其他项正在推进整改中。同时，邀请公司安环部对***厂进行危险源辨识及标准化评审培训。通过培训、指导和交流，让参训人员进一步掌握了方法和技巧，为识别和预防事故发生打下基础。
（十）党政工团工作方面
2018年年初，***厂围绕提振员工信心、加强员工关爱为主线，一是自编自导自演，举办“***厂创业60周年暨迎春联欢会”，提升员工凝聚力及工作积极性。二是围绕一季度“开门红”组织元宵节猜灯谜、拔河等主题活动，持续开展年度先进人物、劳模及先进工作者的宣传报道，同时近期召开年度职代会，弘扬“劳模精神和工匠精神”，传递正能量；三是设立销售、科技、生产和机关4个党支部，成立16个党小组，对应成立4个基层工会和团支部，建强党工团三级组织；四是领导班子带头开展“民族团结一家亲”、困难员工、新员工等一对一结对子帮扶工作，切实解决塔西肯、苏里坦别克等少数民族困难员工住房、就医等困难；并通过提升员工技能及职业素养，关注新进员工成长；五是坚持从严治党，签订年度廉政目标责任书50余份，完成关键岗位人员186人次的廉政约谈，并开展春节节前廉政宣贯，多管齐下，加强党风廉政教育工作；六是通过修订完善制度流程，加强行政工作的标准化、制度化、体系化，严抓执行力，提高工作效率，规范接待礼品、差旅食宿等标准化管理，降本控费近300余万元。
第四部分 二季度经营工作计划
二季度***厂将继续以制造主业为根本，开源节流。实施全员营销，抢抓国内外两个市场，重点加强质量控制，严控三项费用，推动成本精细化管理，加强应收账款、存货管控，全面确保完成二季度各项指标任务。
一、二季度经营指标规划及测算情况（单位：万元）
序号
指标
年度
计划
一季度完成
4月预计
5月预计
6月预计
二季度预计
年度累计完成
年度计划完成率
同期值
同比
增幅
1
利润总额
1000
-2993
20
30
250
300
-2693
-
-13457
-
2
销售收入
260200
30581
32030
27780
28730
88540
119121
46%
92340
29%
2.1
制造业收入
205000
19189
25000
20750
21700
67450
86639
42%
71853
21%
2.1.1
其中：国内收入
196000
19155
22000
20000
21000
63000
82155
42%
71074
16%
2.1.2
其中：国际收入
9000
34
3000
750
700
4450
4484
50%
779
475%
2.2
制造业延伸收入
55200
11392
7030
7030
7030
21090
32482
59%
20487
59%
2.2.1
其中：贸易收入
55000
11389
7000
7000
7000
21000
32389
59%
20232
60%
2.2.2
检测业务收入
200
3
30
30
30
90
93
47%
255
-63%
3
经营性净现金流
1000
-46574
2000
-860
3600
4740
-41834
-
-31018
-
4
应收账款
65000
65000
70000
68000
65000
65000
65000
100%
75960
-14%
5
存货
25000
31300
25000
25000
25000
25000
25000
100%
25112
0%
6
合同签约额
564500
61352
39400
36500
28400
104300
165652
29%
113419
46%
6.1.1
其中：国内市场签约
280000
61093
39400
36500
28400
104300
165393
59%
106686
55%
6.2
合同签约-成套签约
284500
259
259
0%
6733
-96%
6.2.1
其中：国内签约
5000
0%
4731
-100%
6.2.2
其中：国际签约
43000
40
40
0%
286
-86%
7
现款现货签约
55000
9356
8000
6000
5000
19000
28356
52%
23303
22%
8
资金回笼
300000
39395
26000
25000
26000
77000
116395
39%
64616
80%
9
制造业不含税产值
180000
29216
18000
19200
19900
57100
86316
48%
80746
7%
10
三项费用
19137
3977
2000
1800
1800
5600
9577
50%
11617
-18%
11
三项费用率(%)
7.35%
13.01%
6.24%
6.48%
6.27%
6.32%
8.04%
109%
12.58%
-5%
二季度，利润预计实现300万元，半年度累计利润亏损控制在2700万元以内。
销售收入预计实现8.9亿元，半年度累计实现12亿元，完成年度计划的46%，同比增长29%，其中制造业半年度累计实现收入8.7亿元，完成年度计划的42%，同比增加21%，物流贸易收入3.25亿元，完成年度计划的59%，同比增加60%。
经营性现金流实现4740万元，半年度累计实现-4.18亿元。
合同签约实现10.43亿元，半年度累计16.57亿元，完成年度计划的29%，同比增加46%；其中制造业合同签约实现10.43亿元，半年度累计16.54亿元，完成年度计划的59%，同比增加55%。
制造业资金回笼实现7.7亿元，半年度累计实现11.64亿元，完成年度计划的39%,同比增长80%。
不含税产值实现5.7亿元，半年度累计实现8.6亿元，完成年度计划的48%，同比增加7%。
应收账款控制在6.5亿元以内，同比下降14%。
存货控制在2.5亿元以内，同比基本持平。
三项费用控制在5600万元以内，半年度累计控制在9500万元以内，同比下降18%，半年度三项费用率控制在8.04%，同比降低5个百分点。
（一）收入和利润方面
截至3月25日未履约订单8.1亿元，其中二季度确保可实现履约订单为5.86亿元，形成收入5亿元，结合当前期货铜铝锁定情况测算（二季度锁定铜均价5.25万/吨，铝1.42万/吨），可贡献毛利额3189万元，同时通过新签订单补充，力争二季度实现签约当期履约2.1亿元（其中，经销商实现订单履约1.2亿元，按照一季度签约毛利水平10%核算，其他客户实现9000万元，按照平均新签订单毛利率9.02%进行核算），可形成收入1.8亿元，贡献毛利1720万元。
未履约（不含税）统计表 单位：万元
履约日期
销售收入（万元）
签约时
锁定铜铝后
铜
铝
毛利率（%）
毛利额
毛利率（%）
毛利额
用量（吨）
中标
锁定
影响
用量（吨）
中标
锁定
影响
单价
单价
毛利额
单价
单价
毛利额
4月
23714
6.35%
1505
7.87%
1866
2348
52341
52464
-29
4330
15067
14170
390
5月
15035
6.54%
983
5.24%
788
2313
51585
52379
-184
238
13693
14170
-11
6月
11311
6.31%
714
4.73%
535
1690
51285
52765
-250
371
16092
14170
71
二季度
50060
6.40%
3202
6.37%
3189
6351
51785
52513
-463
4939
15077
14170
450
2季度及以后
3561
5.51%
196
1.48%
53
643
50011
52236
-143
3
13510
14170
不确定
15704
3.89%
611
4.37%
687
2321
51069
50883
43
1097
14467
14170
33
未履约合计
69325
5.78%
4009
5.67%
3929
9316
51484
52088
-563
6040
14966
14170
482
制造业延伸方面：确保现有业务零风险运作，加快外部贸易业务拓展，充分利用新疆铝资源优势，力争二季度实现物流贸易业务销售收入2.1亿元，贡献毛利500万元。
检测业务方面：西北检测中心加大外部检测订单获取，确保实现效益贡献50万元。
项目资金方面：二季度确保企业福利退税实现200万元，项目资金到账50万元。
三项费用方面：严控三项费用开支，力争二季度三项费用控制在6000万元以内，确保半年度三项费用率同比降低。
综上，二季度可实现销售收入8.9亿元，力争实现利润329万元。
（二）现金流方面
截至3月26日，***厂资金余额0.56亿元（包括电材公司0.32亿元）。二季度固定支出4.58亿元，包括归还到期内部借款2.2亿元、归还到期的供应链融资款0.95亿元、解付银商票0.67亿元、解付信用证0.46亿元、支付薪资0.22亿元；另外，由于二季度进入生产旺季，每月用铜量约为1800吨，按照每吨5万元计算，需支付铜款2.7亿元。而在回款方面，预计现金流入5.52亿元（销售回款4.5亿元，票据托收1.02亿元），综上预计存在资金缺口2亿元。二季度消缺措施：一是提升应收账款的清收力度和存货周转率，确保回款在4.5亿元以上，降低存货5000万元；二是申请内部借款置换，对于二季度到期的公司内部借款2.2亿元申请置换借款，先借再还，延期一年借款利率为4.35%。三是供应链融资，针对采购铜材款项，通过供应链融资方式结算，延缓付款周期。
（三）合同签约保障方面
二季度签约指标计划（万元）
部门
年度签约指标
4月
5月
6月
二季度合计
半年度累计
半年度指标完成率
去年
同期
同比
新疆分公司
135000
25000
17000
4000
46000
81648
60%
39508
107%
国内分公司
35000
5300
3300
400
9000
18036
52%
11159
62%
北京分公司
65000
2600
8700
16500
27800
38429
59%
35991
7%
特缆项目公司
30000
3000
3000
3000
9000
14702
49%
3633
305%
通用项目公司
35000
3500
4500
4500
12500
17374
50%
12989
34%
国内市场合计
300000
39400
36500
28400
104300
170190
57%
103280
65%
国际签约小计
43000
100
100
20000
20200
20508
48%
576
3457%
***厂签约合计
579500
40050
37150
158400
235600
303490
52%
107027
184%
——基础管理方面，一是结合订单毛利情况和付款方式，修订完善营销政策，鼓励营销人员获取优质订单，针对重点项目，实施一项目一政策，调动全工厂资源，提升项目中标率。二是强化区域平台达标体系建设，设置区域平台达标标准，每周结合指标完成情况、账务核对情况、风险订单情况及营销基础管理工作等内容，对三个区域平台负责人进行综合评分，不断提升区域管理水平。三是结合生产能力、付款方式、客户资信，建立报价综合评分体系，指导市场报价，同时提升项目管理员投标报价分析能力，每月形成月度投标、落标分析报告，制定后期投标策略及改进措施。四是继续加强未履约订单的管控和统筹安排，持续推动产销存一张表，建立产供销联动机制，完善产销存一体化流程体系，不断细化管理，提升管控能力。
——团队建设方面，一是国内营销系统各部门要联合人力资源部，完善部门人员岗位设置，针对缺编人员，通过内部调动、外部招聘等方式及时补充到位，保障各项工作按计划开展。二是继续执行营销人员末位淘汰机制，进一步完善达标测评方案，作为各项目公司经理、办事处主任、业务经理晋升、竞聘、淘汰、转岗的依据，以提升营销人员综合素质，增强订单获取能力。
——重点项目推动方面，二季度，国内市场重点跟踪项目共计34条，预计投标金额30.36亿元，主要分布在西北区域市场。
其中新疆分公司，二季度重点项目预计投标金额7.98亿元。主要有国网新疆电力2018年第一次配网协议库存采购项目、中泰化学托克逊树脂项目、库格铁路新疆段项目、湘晟新材料项目、新疆新能物流框架协议招标采购项目、和田名门大酒店、和田玉河监狱等，内需项目主要有新能源、天池能源、新特能源等。针对以上项目，一是要求新疆分公司四个区域，做好内部资源共享，各区域互动协助。二是针对于重点项目做好策划跟踪及技术对接，研究招标细节，充分借助公司、工厂高层领导资源，搭建高层客户关系，做好项目投标前期的各项准备工作，争取实现好的中标结果。三是加大乌昌流通领域现款现货订单的获取量。四是做好内需单位的客户服务工作，借力公司资源，协调内部帮扶，推动项目进展，提升项目中标率。
国内分公司，二季度重点项目预计投标金额10.38亿元，主要有呼和浩特市地铁1、2号线项目、国网2018年第一批协议库存招标采购项目（主要为甘肃、宁夏、青海、西藏、蒙东6个区域）。要求国内分公司针对以上项目，一是做好西北区域市场的维护。二是做好各省电力公司客户服务工作，争取大份额中标。三是预约呼和浩特市副市长，做好客户拜访工作。
北京区域平台，二季度重点项目预计投标金额16亿元，主要有天津地铁Z4线、天津地铁4号线、巴基斯坦输电工程项目等，针对以上项目，要求北京区域平台，一是做好中国铁建电气化局、天津市地下铁道集团公司的客户走访工作。二是与地铁单位施工方做好技术交流工作。三是借助公司高层领导资源，邀请公司领导带队拜访巴基斯坦输电工程项目项目部领导，做好项目推动工作，争取实现导线批次中标。
特缆分公司一是全力做好金风科技在手项目的履约，力争二季度获取新增订单5000-8000万元。二是做好中铁十四局大盾构公司、隧道公司上半年预计招投标的项目，与技术人员做好技术推介及项目公关工作，争取实现签约500万元。三是精确分析竞争对手电缆结构，重新核算神华常规产品成本及毛利，做好报价分析，争取实现神华月度邀请集采项目中标700万元。
通用项目公司一是开展区域限价政策，推进防窜货二维码的上线，减少因各地区价格不统一造成的低价窜货现象。二是加快分销渠道建设，二季度要完成129家分销售商的建设，确保阿克苏、库尔勒分别有一家经销商开设专营店或旗舰店。三是做好12个大客户项目的跟踪投标，争取实现大份额中标。
——营销体系达标，结合公司体系达标工作，4月份修订完善适用于***厂办事处的达标测评方案，组织市场领导到办事处巡查，推进日常办事处建设及业务能力提升，二季度开展各办事处基础管理达标测评工作，实现各区域办事处基础管理全面达标及公司半年度市场条块体系达标。
（四）应收账款方面
二季度回款指标任务7.7亿元，应收账款控制在6.5亿元。为有效降低工厂的应收账款，保证工厂二季度经营现金流指标全面达成，主要通过以下几个方面开展相关工作：
一是强化应收账款源头管控，严格执行客户信用管理制度，加强合同履约全过程管控，及时掌握客户信用动态变化，并有针对性地调整控制履约过程，避免因客户信用变化引起资金风险。按照前期合作情况、履约情况、客户资信等因素将客户进行分类，对于电网公司，五大发电公司，中石油、中石化单位和国有轨道交通等单位可视具体条件接受其付款方式，对于资信差及首次合作客户，秉承让价不让付款方式的原则，对于风险合同，采取部门联评机制，明确合同兜底时间，严控风险根源。
二是应收账款作为常态化管理课题，施行强抓不懈的策略，每月2日前由市场部牵头，财务配合，下达当月每一笔欠款的回款计划；每周由市场部组织，各项目公司、法律事务部、市场部、企管部、财务部等相关人员参加，落实每笔款项的回收进度，了解每笔款项清收过程中遇到的困难并及时协调各方资源进行解决，为收款扫清障碍，确保款项按期收回。针对逾期三个月以上的款项，要求法律事务部牵头，财务、审计、企管进行联评，采取发函或起诉手段进行款项回收。次月5日前，针对上月份应收管控效果进行分析，总结经验，及时发现管理不足并做出改进。强化对应收账款形成原因及清收措施实施的管控，提前部署安排，成立应收账款管控服务小组，按照项目公司划分至厂领导及主要的中层领导，责任到人，针对疆内应收账款可使用电话沟通、上门等清收手段、针对疆外及国际应收账款，可采电话沟通、发催款函、诉前通知书等手段进行催收。
三是日调度、周检查、月考核。厂领导一级分别牵头督导各片区款项。市场部每月组织应收账款专项会议并形成每笔应收计划，每月对上月应收账款情况进行排名、通报，实现当月考核当月兑现；项目公司领导利用周例会逐一梳理疑难款项，落实清收工作安排，针对疑难货款或者逾期超过6个月货款及时转法律进行清收，加大清收力度，降低呆账坏账。
四是做好事前、事中、事后的风险把控。将合同风险管理关口前移，在合同签订之前参与合同的谈判，做好客户资信调查，通过“全国企业信用信息公示系统”“全国法院失信被执行人信息系统”等多种渠道核实客户资信。在合同签订过程中做好风险管控，针对付款兜底时间、违约责任等关键性条款严格把关。在合同的履约过程中针对风险订单及时梳理，制定风险应对措施。
五是细分款项性质，制定不同清收措施。针对当月签约预付款及当月发货款，安排专人专项盯办；针对未到期款，根据应收账款预警要求各项目公司制定3个月滚动清收计划，提前办理回款手续，安排回款；针对金额在500万元以上的大额应收款项，根据款项性质制定专项清收方案及奖惩措施，保障清收效果。
六是加大诉讼案件执行力度及应收账款案件的清收力度，加强对重大项目、重大案件的跟踪参与力度，全过程进行动态跟踪监控，将风险发生率降到最低。
七是法律事务部对逾期款及陈欠款进行风险排查，确保资产安全无风险。综合考虑客户资信、后期合作前景等因素，对于存在风险的款项，加大法律、债权清收力度，维护企业权益，降低风险。
序号
单位名称
金额（万元）
风险点说明
1
青岛碧翠峰实业有限公司（已诉）
71.68
该公司已成为空壳公司，我厂与2015年就对该公司进行诉讼并申请强制执行，但由于该公司属于贸易类性质，现已成为空壳公司，无可供执行的财产，该笔欠款很可能存在坏账风险。
2
阿勒泰金昊铁业（已诉）
356.58
该单位已停产，我厂与2016年就该单位进行诉讼，并申请强制执行，但通过法院系统查询，该公司无可供执行的财产，同时该单位有三个股东组成，目前正在想办法追加富蕴金山矿业集团有限公司大股东为被执行人，如果追加成功，则有可能执行回款，如果追加不成功，则有坏账风险。
3
新疆和合矿业有限责任公司（已诉）
58.84
该单位已停产，我厂与2016年就该单位进行诉讼，并申请强制执行，但通过法院系统查询，该公司无可供执行的财产，目前该公司仅有的铁金粉已被当地的农民保全，暂无其他可供执行财产，现正在申请法院裁定将我厂所供电缆拆回，如果法院能够同意，则可挽回一定的损失，如果法院不同意，则该笔欠款可能会成为坏账。
4
新疆德棉矿业有限公司（已诉）
233.05
该企业已处于停产状态，目前经过法院查询该公司无可供执行的财产，经过查询该公司的大股东为山东德棉集团，目前正在申请追加执行该大股东，目前正在等待法院出具裁定，如果法院同意追加，则可挽回损失，如果追加不成功，则存在坏账风险。
5
新疆华能电气有限公司（兵团建工案）（已诉)
88.27
该案于2018年1月进行二审开庭，我厂胜诉，判决由丁乐美给我厂支付案款，但经过查询该公司已被多家企业申请强制执行，经过查询该公司暂无可供执行的财产，该笔欠款很可能存在坏账风险。
6
海科动力有限公司(已诉)
270.47
该欠款为到货款、运行款及质保金三部分组成，目前该公司已成为空壳公司，人去楼空，该公司的负责人徐建一直找不到人，同时该公司项目经理杨军峰也已经从该公司辞职，无任何可供执行的财产，该公司欠款存在坏账风险。
7
亚洲新能源有限公司（已诉）
8
该公司与海科动力为同一家公司，该欠款为投标保证金，目前该公司已成为空壳公司，人去楼空，该公司的负责人徐建一直找不到人，同时该公司项目经理杨军峰也已经从该公司辞职，无任何可供执行的财产，该公司欠款存在坏账风险。
合计
1089.89
（五）自产不含税产值方面
车间
年度
计划
4月
5月
6月
二季度合计
半年度累计
年度完成率
去年同期
同比
交联车间
42000
4400
4600
4700
13700
17070
44%
13202
39%
力缆车间
44000
4500
4800
5000
14300
23024
52%
14303
61%
裸线车间
50000
4500
4800
5000
14300
25245
52%
25155
3%
通用车间
26000
2300
2500
2500
7300
9345
46%
8139
48%
特缆车间
18000
2300
2500
2700
7500
11298
50%
5308
71%
自产小计
180000
18000
19200
19900
57100
88293
49%
66107
34%
一是每周五产销联合排产，结合客户交期及机台产能分解生产计划，确保每一笔订单高效执行，同时定期将订单进度及完工日期等相关信息反馈至各大办事处，保证产销信息高度一致。
二是统筹协调生产过程各项资源，针对人员、设备、材料等所有资源从工厂层面统一调配，重点统筹设备通用性高的特缆车间、力缆车间、交联车间的生产订单，保证工厂各项资源的最大化利用。
三是周计划分解至机台，实现生产计划的精细化管控，重点针对产品种类多、工序复杂、交叉环节多的力缆车间、特缆车间实施日计划管控，实现生产计划的科学管理。每日落实、每周总结、每月分析产值、产量完工情况，建立奖惩机制，推动生产过程各项问题的解决。
四是建立并推动大生产车间达标体系，通过制定生产各环节统一的工作标准和流程，加强各车间管理及生产环节的标准化和规范化。
五是合理绩效牵引，推动精益生产工作，二季度重点完成力缆车间标准化班组管理、交联车间0+3快速换型、特缆车间价值流识别等内容，完成小改小革项目35项。
二、二季度其它经营工作安排
（一）团队建设工作
一是“引人”方面，加强中高级人才引进及大学生储备。基于业务短板及市场拓展需要，加快推动财务部部长、人力资源总监、安全总监、技术总工等经营战略迫切需要的中高级人才引进；推进目标企业对标、人才摸底，关系建立，精准定位，明确行业人才的分布，利用展会等各种渠道，实施定向挖猎，推动人才结构持续调优。同时分解营销团队人才引进指标，加强国内国外两个营销团队的建设，责任到人，奖罚明晰，从优秀企业及内部单位，加快优秀新鲜血液的引入。二是根据工厂业务需要，加快推动优秀应届大学生的引进。与重点对口院校哈理工、河南机电等建立密切联系，推动校企合作，定向招聘专业对口的大学生，作为后备储备型人才重点发展和培养；继续推动与昌吉职业技术学院等院校“二元制订单式”校企合作，同步扩大周边大中专院校的定向引进及招聘，定制化培养实用型基层技术人才。
二是“用人”方面，全面推动围绕生产、市场体系的绩效薪酬机制调优。针对生产体系，对标鲁缆公司，在力缆车间、特缆车间实施万元产值薪资核算新型模式，本着“多劳多得，按劳分配”、“增人不增薪，减人不减薪”的原则，解决目前一线员工薪资分配不合理，价值贡献与薪酬收入不对等的问题，规范车间生产经营工作秩序，调动车间全体员工参与车间生产经营工作的主动性和积极性。制定班组管理达标评价体系，建立车间标准化管理模式，强抓日常管理，周通报、月考评，提升车间整体管理水平。持续推动“工资日上墙”机制，薪酬激励向一线员工倾斜，让一线员工“被尊重，有发展”，切实推动“劳模型”“工匠型”人才梯队建设。针对营销体系，持续推动营销人员任职资格评价，通过业绩指标、硬性任职资格评价、能力评估等维度，对现有营销体系进行全面的盘点和梳理，及时清理和优化业绩不达标人员，盘活营销队伍。
三是“育人”方面，建立和完善干部管理体系，进一步规范干部选拔、考察、聘任、培养、考评和退出程序，一方面针对***厂年轻干部居多的现状，制定管理干部年度培训发展方案，组织各类专题培训班，将行业政策研究、优秀企业对标、管理模式创新等系统化知识分期组织学习，推动新任中层干部的系统培训，持续提高干部专业能力。每个季度开展一次中高层的沙盘模拟演练培训项目，以企业战略目标为出发点，设立业务目标—工作计划—问题诊断—解决方法—效果达成的PDCA闭环培训项目。借助公司平台，开展高端对话、对标学习、高端论坛活动，提升高管战略分析、商业模式创新能力；
另一方面全面参与公司“后备英才培养计划”高起点、高标准从国际、科技、管理等领域内外部选拔一批具有国际化视野及语言能力、高学历、高潜质、高价值认同的后备人才。将后备干部配置与现岗干部聘任、薪资调整挂钩，并把后备干部培养签订到各级干部的目标责任书，凡是后备培养指标不能完成的，一方面不能晋升或续聘，另一方面降薪使用，确保每个核心岗位均有1-2名后备人员的配置。通过科学规划，组织高潜人才挂职锻炼、海外实践、系统学习，培养未来三到五年***厂的核心管理团队，系统解决干部专业化不足及新老断层问题。
四是全面推动任职资格体系化建设，结合股份公司任职资格项目成果，全面宣贯各岗位基本任职资格要求并实施评价，实现双通道在其他序列的全面建设及应用，加快“技术型、技能型”人才梯队建设，促使全员提升基本任职能力。结合股份公司人力资源管理信息化项目，推动人力资源各模块在信息化系统的全面上线，形成人力资源工作标准化手册、流程，规范用工管理，规避劳动风险，提升基础工作管理水平。
（二）质量管理工作
一是质量体系方面，4月份重点对一季度质量体系检查出的234项问题清单整改情况进行落实，关闭不符合项。5月份，开展***厂“三合一”管理体系内部审核。6月份，开展中国质量认证中心（CQC）对我厂的“三合一”体系外部审核工作，同时，由公司质量管理处对***厂的质量体系达标进行评价。
二是质量文化建设方面，二季度，重点对中高层领导、各车间开展各类质量管理制度培训，同时将质量管理类制度拷贝至各车间电视，进行滚动式宣传。同时，组织开展质量文化培训及考试，将质量文化手册内容纳入新员工培训及考试内容，此外，在各生产车间、质量相关部门悬挂质量文化内容宣传条幅、设置质量文化宣传报道专栏，结合专项培训会、TBe+平台、快报、知识竞赛等形式做好工厂质量文化建设内容的沟通和宣传，营造出良好的质量文化氛围。
三是过程质量管控方面，通过原材料、成品复检严格把控原材料质量。每周开展工艺、过程质量及质量体系检查，制定中控实施方案，对车间24小时生产全过程质量监督、监控。同时，建立技术员、专家服务车间绩效牵引机制，每月由各车间根据服务效果进行打分，纳入相应人员月度绩效考核，持续强化过程质量管控。
四是质量持续改进方面，二季度，重点围绕12个QC项目，检查、落实项目实施进度和实施效果。
五是出入库质量管控方面，出入库工作严格按照《***厂物流管理制度》《***厂发货管理制度》等制度要求开展。产品生产完毕交仓储部入库时必备保证实物、合格证、入库单相符；备货、发货时必须保证实物与发货清单一致，装车后认真执行二次检查。同时要求车间、仓储部、安环部、合同履约部四方相互监督，避免出入库阶段发生发错货等质量问题。
六是运输过程质量管控方面，在运输合同中明确运输注意事项、质量问题处罚等内容，同时持续加强对运输公司和承运司机的质量培训及货物在装车、发运、到货的质量验收，由承运方签字确认，货物到达客户现场，由客户进行验收签字，保证发货过程产品质量的可追溯。
七是遗留质量问题管控方面，二季度，重点围绕广汇质量问题处理，组织专家对施工、运行中出现的问题进行分析和评判，与客户协商谈判，合理解决。
（三）科技方面工作
一是以服务市场、服务生产为核心，扎实做好科技创新工作
——科技创新方面，围绕市场需求开展新产品研发的立项工作，以市场需求为导向，解决市场急需的产品需求问题。一是二季度完成1660碳纤维复合芯导线、风机光电复合电缆、充电桩电缆等7项新产品样品线的生产及性能验证工作。二是重点推进加热电缆产品研发，完成产品结构调研及国内优秀厂家对标学习。三是持续关注西北市场辐照类电缆的需求以及德缆公司电子辐照设备技改成效，提前准备相应技改立项工作。
——服务市场方面，重点围绕新能源市场、煤矿市场、国家电网、房地产建筑等领域积极开展市场推介工作，实现新产品的市场转化。加强与金风科技的联动，积极推进风机铝合金电缆的应用。紧跟工厂市场开发战略，立足新疆市场，将新产品推介前移，二季度重点针对铁建重工、兵团设计院、昌吉电力局等单位开展盾构机电缆、耐热铝合金导线、碳纤维导线等新产品推介。针对重点投标项目，成立专项服务小组保障中泰化学、喀什大学等重点项目服务。
——服务生产方面，以推进工艺改进、解决生产一线质量问题为首要任务，加强基础工艺研究，核心是围绕生产车间做好提质增效、提产增效、降本增效工作。二季度完成耐火电缆工艺修订以及计算机电缆成套工艺的新增工作。推动异型导体结构优化攻关、五类导体结构改进及耐火电缆降成本项目。
二是加强行业对标学习交流，了解行业发展动态。加强与行业专家、检测机构交流，了解行业市场发展和技术发展动态，获取产品发展信息。二季度一方面围绕2017年度裸电线标委会等行业重要会议，掌握行业最新动态、发展趋势及行业相关新材料、新技术、新设备等信息，另一方面与德缆公司、鲁缆公司就组织架构设置、双通道建设等方面进行对标学习。
三是加快项目资金申报工作，增加工厂利润增长点。二季度重点做好2017年抵税项目资料的编写及答辩工作，完成低电容电力电缆等6项抵税项目的评审工作，实现股份公司抵税800万元；以石墨烯铝合金导线、1660mm2碳纤维导线产品研发为依托，结合工厂2018年技改项目情况，二季度完成《自治区重点技术创新项目》《自治区战略性新兴产业专项资金项目》的申报筹划准备工作。利用工厂资源向州政府提报《设立政府质量奖的提案》，协调政府资源开展昌吉州政府质量奖的政策及申报工作。
（四）降本工作
二季度，继续细抓技术、采购、生产、销售、管理、财务六大环节降成本，持续推进网格化降成本，实现降成本1055万元。类别
年度计划
一季度完成
二季度计划
4月计划
5月计划
6月计划
年度累计
年度完成率
技术
300
15.90
105
35
35
35
120.90
40.30%
采购
550
253.28
190
63
63
64
443.28
80.60%
生产
1650
67.79
583
194
194
195
650.79
39.44%
销售
215
177.20
177.20
82.42%
财务
500
81.97
100
100
181.97
36.39%
管理
135
95.25
77
77
172.60
127.85%
总计
3350
691.39
1055
292
292
471
1746.74
52.14%
——技术降本方面
在保证质量的前提下实现技术降成本105万元。一是通过结合大额重点订单技术协议，对产品结构及工艺专项设计攻关，实现结构设计降本70万元。二是在满足使用要求的前提下，使用低价材料替代高价材料，降低材料成本35万元。三是通过技术服务生产，解决车间的重大及频发质量问题，降低质量损失，保证万元产值质量损失在0.05%以内。
序号
实施方案
年度计划
二季度计划
第一责任人
责任领导
1
重点订单结构设计及导体结构重新设计。
200
70
胡正瑞
廉辉
2
结合我厂实际情况推广使用行业先进材料。
100
35
于海波
3
技术服务生产，解决质量问题，万元产值质量损失在0.05%以内。
吴文亚
合计
300
105
——采购降本方面
在保证原材料质量以及满足车间生产条件下实现采购降本190万元。一是针对电缆料、铜带、钢带、钢绞线等原材料，通过引入新供应商，增加供应商数量，增加我厂选择余地及谈判优势，通过反竞拍等方式，降低原材料采购成本21万元。三是通过公开竞标、反竞拍、物资谈判等方式实现物资招标降本50万元。四是通过将我厂不能生产或交期不能满足客户要求的产品外协生产，实现外协降本105万元。五是加大商业承兑等非现金支付比例，实现支付方式改变降本14万元。
序号
实施方案
年度计划
二季度计划
第一责任人
责任领导
1
增加供应商数量，增加谈判优势，通过反竞拍等方式降本。
60
21
梁鹏奇
刘广
2
通过公开竞标、反竞拍、物资谈判等方式降低物资招标成本。
150
50
彭健
3
将我厂无法生产或交期不能满足客户要求的产品外协。
300
105
谢坤
4
加大商业承兑等非现金支付比例。
40
14
谢坤
合计
550
190
——生产降本方面
各车间在保证产品质量、交货准时的基础上实现生产降本583万元。一是通过车间内部对各机台主材盈亏周核算，及时发现超耗现象并协调解决，降低主材成本500万元。二是通过对非瓶颈工序严格施行错峰就谷生产，充分利用能效系统平台，降低车间能耗成本30万元。三是严抓产品质量及长米浪费，降低废料率，降低废料损失10万元。四是通过对铝杆生产配方精细化控制，降低辅材用量，降低铝杆生产成本7万元。五是通过与客户谈判，加强全铁工装轮周转频率，加大废旧铁木工装轮回收量，实现工装降本36万元。
序号
车间
实施方案
年度计划
二季度计划
第一责任人
责任领导
1
力缆
1.班组日检查、周核算、月兑现，降低主材成本和废料损失；
2.提升质量管控水平，降低返工次数，减少质量成本损失；
3.对非瓶颈工序错峰就谷生产，降低燃动费用；
4.通过设备技改及精益改进项目，解决产能瓶颈，提高生产效率；
5.及时处理积压品，降低资金占压损失。
330
120
肖立
许立峰
2
交联
160
60
马建明
3
导线
380
132
叶相林
4
特缆
350
123
陈虎
5
通用
300
105
高泽清
6
金属
精确控制铝杆生产配方、铝液温度，降低铝杆加工费。
20
7
王志林
7
工装轮
加强全铁工装轮周转频率，加大废旧铁木工装轮回收量。
110
36
合计
1650
583
——销售降本方面
通过对年度可控销售费用预算的10%进行管控，保证各项费用的开支在年度预算进度的范围内。因销售费用年末统一核算，二季度不安排降本计划。在销售费用管控上，一是运输费方面，二季度为生产、发货旺季，要求合同履约部做好发货产品梳理、统筹安排，尽量实现整车发货，避免出现专车发货，降低运输费用。二是严控卸车费，严格按照《关于规范***厂卸车费管控办法》，狠抓落实，发现一起违规现象，严肃处理。三是差旅费方面，业务人员提前筹划行程，从运输工具的选择、住宿的选择降低费用。四是招待费方面，要求营销部门领导严控招待费，实行刚性预算，避免超支。
——管理降本方面
按照资金支付口径计算，主要从空闲资产处置上，降低管理费用77万元。
一是工厂空闲的公寓楼及其他房产的退还和处置工作，实现商务区分摊费用降本67万元。
二是处置和出售工厂空闲资产，实现固定资产折旧费用降低10万元。
序号
实施方案
年度计划
二季度计划
第一责任人
责任领导
1
将工厂空闲的公寓楼及其他房产的退还和处置工作，实现商务区分摊费用降本。
90
67
韩栋
李斌
马新
龚海军
2
处置和出售工厂空闲资产，实现固定资产折旧费用。
30
10
李斌
龚海军
合计
120
77
——财务降本方面
通过融资业务的洽谈，在融资利率上浮的环境下，以基准利率办理融资业务，并免除相关手续费用，实现财务费用降本100万元。
实施方案
年度计划
二季度计划
第一责任人
责任领导
通过融资业务的洽谈，在融资利率上浮的环境下，以基准利率办理融资业务，并免除相关手续费用。
500
100
黑扎提
龚海军
（五）期货套保工作1．坚持套保原则，集体决策，对单套保，严格对冲，不投机。根据价格变化调整铜铝资源池数量，同时利用现货点价、场外期权等多种金融工具，在风险可控的情况下，收益最大化，降低企业运营成本，实现全年锁定价不高于中标均价。
2．铜方面：根据现货采购和订单完成状况，计算需要平仓数量，在期货市场进行平仓操作，暂避下跌风险。如果后期资金充足，计划在48000附近增加仓位。市场处于弱势，迁仓操作时，准备先平仓后建仓的操作方法，完成迁仓操作。
3．铝方面： 对于新签订单，先用已锁定的现货资源池头寸，实现单单套保，并严格跟单迁仓或平仓，按项目核算、分析评价。对于铝期货头寸，持仓成本高，实行风险头寸管理，在13500左右寻找机会适度加仓5000吨，稀释持仓成本至16000以下，不高频操作，利用对铝后市震荡看高的大波段抢抓机遇，争取实现期货户全年保平。
4．场外期权已经能够操作，方案正在审批。在国投安信期货、光大期货分别开通场外期权账户，目前在国投安信期货的场外期权已经能够操作，我们将根据铜铝价格变化趋势，风险可控下进行操作，增加套保渠道，实现套保目标。
（六）风控审计工作2018年二季度审计工作计划主要围绕团队建设、风控建设、运营合规、廉政问题化解以及体系达标四个方面开展工作，具体如下：
一是团队建设方面，根据前期上报的人力资源需求计划，借助公司及兄弟单位资源，争取在6月30日之前将人员引进到位，同时在中国内审协会网站开通了审计课程账户，借助内审协会资源，进行部门人员培训，同时向兄弟内部单位积极开展对标，提升业务能力。
二是风控建设方面，根据年度风控工作计划大表，在4月份到6月份将依次开展采购业务、融资及信用业务、资产管理业务三模块的风控测评工作，同时加强风控缺陷问题的整改落实，督促体系文件的不断完善。
三是运营合规方面，根据公司审计部要求，从4月份开展，每月对财务报表以及还原报表的合规情况进行审查，重点关注预做收入以及成本费用是否真实反映，形成评价报告；同时针对应收账款和存货，计划在5月份开展专项审计工作，确保资产的真实准确。
四是廉政问题推动方面，针对前期王文军、孙立波违反保密协议，泄露商业秘密的问题以及梁明开设公司，利用工厂资源销售外部单位产品的问题，开展诉讼或仲裁，依法保护工厂的利益，同时也会扩大范围，进一步了解是否存在其他类似案件，强抓强管，加大惩处。
五是体系达标方面，根据审计体系以纪检体系达标内容，做好部门基础管理，完善部门体系文件以及GRC系统的全面应用。
（七）安健环工作
一是加强安健环队伍建设，配齐配强专业人才团队。在二季度末，完成2名安全、环保专业应届毕业生，1名安全总监的招聘引进。逐步通过专业人才的引进培养，进一步规范***厂安健环基础管理。二是正视***厂历史遗留问题，积极对接政府安全环保部门，推进实施***厂安全环保手续办理，保证***厂合法合规生产经营。三是根据公司安环部意见和建议，二季度全面整改安健环体系建设相关问题。举一反三，再系统排查各方面问题和不足，逐项落实整改，提升***厂安健环体系建设。四是结合职业病防治周和环境保护日，有效开展安健环宣传。通过制作宣传看板，散发宣传资料，宣讲职业病防治和环境保护知识等，改变员工被动接受，逐步养成主动防治、主动管理的习惯。五是根据国家及公司“安全生产月”活动主题，精心组织开展安全月活动，营造***厂良好的安全环保氛围，进一步提升全体员工的安全意识。六是专业部门负责，其他各部门全力配合，有效组织开展火灾、地震等应急演练活动，真正落实全员的应急处置职责，提升全员的应急相应处置能力。
（八）企业文化及党建工作
一是开展与众和公司、德缆公司、新变厂等内外部优秀党建达标企业的对标，规范化、标准化开展党工团三级组织体系建设，加强三级组织干部交流和培养，提升党工团组织工作者专业化能力和管理水平。二是围绕经营核心工作，二季度，销售党支部以“抓优质订单”为主题，科技党支部以“推科技创新”为主题，生产党支部以“推降本增效”为主题，机关党支部以“服务保障”为主题，全力确保国网、重点工程、重点客户订单按期履约。三是围绕“”“两会”精神的贯彻学习，借助晨会、周例会，开展“三会一课”“两学一做”，组织党员干部带头学习，围绕人才团队建设，创新能力培育，机制、体制创新保障等三个方面，真抓实干，党政部每月检查通报学习情况。四是常态化推动“金驼杯”“安康杯”劳动竞赛，每月升国旗仪式上进行先进表彰和经验分享，用劳动竞赛活动凝聚广大员工，激发员工创新热情，把员工的创新成果和竞赛技能推广运用到生产经营中去，提高全员对安全生产、安全管理的重视，增强全员对产品质量管理、创建精品工程的认识。五是通过入户走访话家常持续推进“民族团结一家亲”、困难员工帮扶、一帮一结对子等活动。根据制定下发的“一户一策”脱贫帮困和思想帮扶目标和要求，通过面谈或电话抽查等方式落实工作执行开展情况，每月检查通报结果。六是充分发挥各级工会组织作用，围绕职工代表大会，确立的7大“民心工程”，按照推动方案，提升督办落地力度，确保各项工作按时间节点推动完成，每月全员公示推动进度。七是组织开展丰富多彩的企业文化活动，营造积极向上的“比学赶帮超”的学习成长氛围。深入一线开展“劳模先进事迹宣讲”、“与劳模面对面”座谈、“劳模大讲堂”、“道德大讲堂”等活动，围绕质量、安全、两个市场、三化建设、民心工程、先进事迹等宣传导向组织策划“身边人身边事”、“工匠在特变”等系列宣传报道，弘扬劳模精神、工匠精神，号召全体员工向榜样学习，争做先进。八是结合时事政治、公司重大决策、***厂发展亮点等，充分利用新闻资讯、e+微博、BOSS开讲等公司各类宣传媒体平台，做好舆论宣传，打造有生命力的企业文化，为经营工作保驾护航。
第五部分 需股份公司支持方面
1.因中特物流公司因前期业务不规范，导致多交进项税留抵1220.38万元无法处理，如果按照1%的毛利开展贸易业务，需开展71亿元的业务才能消化完毕（实际无法达到这么大的贸易规模以及毛利率），因此希望通过母公司回收投资的形式将中特物流公司进行吸收合并，再和***厂进行账务清算处理，该问题前期也已咨询了公司财务部、审计部以及12366税务专线，咨询结果是该并购工作难度较大，也存在税务风险，需要借助公司平台及税务资源进行处理，盘活此部分资产。.
2. ***厂二季度将存在2亿元的资金缺口，考虑当前***厂存在较大的经营压力，恳请公司财务对于到期贷款能够借新还旧，保障不增加融资成本及流动性。同时请公司针对***厂情况给予低息融资支持。
3.希望股份公司能够在***厂总会计师及市场方面成熟人才给予支持或发挥股份公司人力资源优势帮助招聘到位。
公司年度汇报范文第8篇
尊敬的***事长、***总裁：
一季度以来，在公司领导的细致关怀下，公司上下对***厂“不抛弃、不放弃”，从人力、物力、资源、项目等各方面给予***厂大力的支持和帮助，在此，代表***厂全体员工感谢***董事长和各位领导、兄弟单位的真心帮助。
第一部分 2017年董事长调研及输变电产业会议落实情况
2017年下半年，特别是2017年11月底新一届领导班子确定以来，工厂围绕“真抓实干、扭亏为盈”的总目标，根据***董事长2017年10月13日***厂调研会议工作要求及2018年输变电产业集团经济工作会议及各条块会议精神开展各类工作。
一、2017年董事长调研会议工作安排落实情况
2017年10月13日***董事率队莅临***厂调研指导，一是强调***厂内部系统管理存在较大问题，直接影响工厂各项经营情况；二是强调***厂领导班子团队力量薄弱，各级领导干部亟需提高责任意识，转变工作作风；三是强调要创新营销模式，抢抓市场，加强应收账款的管控；四是强调深入开展“两学一做”，打造学习型组织。
结合2017年董事长调研工作安排，***厂主要开展如下工作：
（一）系统管控方面：强化执行力建设和党风廉政教育，实现工作作风转变，营造风清气正的工作氛围
坚持党管干部原则，成立督查督办小组，通过“日调度、周总结、月考核”的方式，围绕重点工作，强抓责任落实和目标落实，实现闭环管理；下大力气清理、改变“慵、懒、散”等不作为领导干部，并持续开展党风廉政教育，加强考核督促，营造风清气正的工作氛围；加强工厂内部系统管理。
（二）市场方面：将工厂资源向市场倾斜 加强市场调度管控
提高全员服务营销、服务生产的责任意识，让工厂有限的资源向“服务客户，保交货”方向倾斜。
立足属地市场，狠抓新疆属地市场，2018年度新疆属地市场计划签约17亿元，占整体国内市场签约59.65%；并制定新疆分公司专项激励奖惩机制，抓大不放小，做到颗粒归仓，全面提升属地市场份额。
针对特缆业务，加大专业领域差异化产品的研发，除技术专家温胜军外，将科技部代占勇调岗到特缆公司，强化技术服务市场力度；重点做好金风科技2017年未履约订单及2018年新增订单的履约保障；通过努力，金凤科技遗留的2017年亏损订单全部按照2018年新框架价格执行。
针对布电线业务，学习借鉴了德缆新特公司优秀经验，逐步解决了遗留的经销商折让问题，并修订完善了2018年***厂经销商协议；2月4日召开了年度经销商大会，签订了2亿元布电线业务的框架协议，进一步拓展了布电线业务的渠道建设。
针对检测业务，一是董事长在2017年10月***厂调研时提到要设置留样室，目前西北检测中心已设置留样室，保存样品，并建立追溯机制；二是针对与上缆所沟通签署互认协议事宜，1月18日与上缆所魏东副所长、江斌副所长、黄国飞副主任、毛庆传顾问均做了沟通交流；经了解，因上缆所的管理规定，暂无法与我厂签署互认协议；三是加强与新疆分公司联动，增加3名外勤业务经理，全力拓展新疆区域检测业务的开展，培育工厂新的利润增长点。
针对应收账款管控，成立由市场、财务、企管、审计等条块人员组成的应收账款服务管控小组，逐笔梳理，加强应收账款清收的精准调度和安排。2017年年底应收账款控制在7.23亿元；虽然距离股份公司的要求还有差距，但在2017年12月全力冲刺下，实际回款3.98亿元，较2016年同期增长40.62%。2018年1-2月份回款2.23亿元，3月预计完成8500万元，一季度预计完成3.14亿元，同比增长78%；一季度应收账款预计控制在6.5亿元以内，较去年年底降低29%。
客户坏账风险把控方面，工厂已经按照公司下发的客户资信管理制度，每一个订单均要求法律、财务、审计等部门联合，单单开展客户资信评审，对资信不好的客户，严格要求现款现货；同时修订完善营销政策、清欠政策及营销人员责任追溯管理办法等制度文件，制定并严格落实执行应收账款终身责任制，从源头选好客户，降低应收账款转化为坏账的风险。
大宗物资采购、订单套保方面，成立套保小组，按照股份公司套保要求及业务实际，加强产供销存+套保的一体化联动、推动一张表管控，从端到端加强信息共享管控，从投标概率分析入手、形成“新增中标签约订单”单单套保机制，加强产供销每日调度，严格对冲，不投机。
项目资金申报方面，目前已梳理科技项目资金申报24项，且已明确政府对接部门及对接人员；并邀请股份公司科技部领导到***厂技改现场，协助进行技改项目资金申报。
针对生产效率瓶颈工艺和设备，目前已形成2018年上半年填平补齐技改项目立项，且已报批审核通过。目前已组织完成设备 招标工作，且上报公司批复，计划二季度完成技改工作，解决影响生产效率的瓶颈工艺和设备。
（三）人才团队建设
一是在股份公司的坚强后盾保障下，***厂加强了中高层领导干部队伍；二是引导各业务单元“一把手”重视人才团队建设，加强团队成员的关爱，做好人才的引进、培育、留用；三是学习型组织建设方面，通过开展高管大讲堂、学习华为公司“好人、好产品、好管理”的新领导力管理理念，提升领导干部的领导力；四是专业化团队建设方面，根据业务需要，从金石期货引进套保专业人员1名，从中国电建集团引进国际业务专家1名，从北京科技大学引进橡胶材料学博士1名，补充专业化人才团队。
二、2018年公司党委暨经济工作会议及输变电条块会议工作安排落实情况
（一）组织召开***厂2018年度党委工作暨经济工作会议
继股份公司党委暨经济工作会议、输变电产业经济工作会议之后，***厂于1月12日组织召开***厂党委工作暨经济工作会议，一是及时传达股份公司会议精神，响应公司党委号召，开展精准扶贫工作，共计捐款10.32万元；二是层层分解并签署2018年经营业绩、质量、安全、党建目标责任书；三是结合工厂当前面临的经营困境、跑冒滴漏成本浪费严重、责任担当意识不强、人力资源基础管理薄弱、党建服务经营的能力较弱等问题，对市场、生产、科技、安全、质量、党建等工作进行全面部署和细化安排，统一思想，聚焦工厂扭亏为盈的总目标，提振广大干部员工“鹰之重生”的信心。
（二）组织召开市场、生产、安全质量、风控、科技条块专项会
生产方面，结合公司输变电产业各条块会议要求，***厂于1月13日组织召开生产系统专项会，全面深刻总结2017年工作存在的不足，并围绕班组建设、质量成本管控、安全生产等具体问题，并对生产系统进行工作部署安排；质量、科技、检测、人力、技改等部门做出服务承诺保障；节前又深入车间生产一线，组织召开生产系统专项会，下决心解决“交货期不确定”“交不了货”等问题。
同时通过多种途径，安排工厂领导班子团队积极向德缆、鲁缆等兄弟企业学习，完善生产车间的绩效牵引机制，激发生产一线员工工作热情，提高团队的稳定性，用“好人”“好管理”保障“好产品”。
安全质量方面，结合公司安环体系会议及质量大会会议精神，***厂1月27日组织召开安全质量专项会，胡有成总带领公司安环部领导同事莅临***厂参会指导；会上传达股份公司安环和质量会议精神和工作要求，并按照胡有成总的要求正视当前国家安环、质量管控的严峻形势，牢固树立安全为天、质量第一的思想，抓好目标落实、抓好责任落实。
风控方面，结合公司风控、审计、财务、法律条块会，1月25日组织召开***厂风控专项会，深入剖析***厂各条块风控工作存在的问题，并有针对性的进行了安排与部署，落实到部门具体的工作过程中，形成内控和风控体系工作计划表，从源头做好财务、套保、应收账款、物资管控等风控工作。
科技方面，结合公司科技条块专项会议要求，1月29日工厂组织召开科技系统专项会，明确技术专家带团队服务生产车间和服务市场一线的标准和内容，并通过强化工艺固化和成本过程管控等工作，为“三提一降”做好技术支持。并就服务生产、市场及新产品开发等工作与相关专家签订了2018年目标责任书。
营销方面，根据2018年输变电产业国内市场专项会议要求，结合***厂实际业务需求，***厂于2月4日和5日围绕营销思路转变、营销基层管理、新疆属地市场开拓、西北及北京区域市场开发、特缆及布电线业务等市场开拓工作，组织召开国内营销系统专项会，并进行年度目标责任书的签订工作。生产系统、科技、质量、财务及机关科室做服务市场的承诺保障。会上股份公司国内市场部张海乐总监对***厂国内营销系统做工作指导安排。
此外，根据公司人力资源等条块会议，***厂也结合各部门业务实际情况，分别召开了人力资源、国际市场、市场管理、车间班组建设、党政工团、招标采购、技改、企管等专项会，传达公司会议精神，全面安排各条块基础管理及体系达标测评工作，通过转变作风、强抓执行力，做好年度及一季度市场、生产等服务保障。
下面从***厂2018年度经营指标测算和消缺措施、一季度重点工作和二季度经营工作计划三个方面，做如下汇报。
第二部分：2018年指标测算情况
一、2018年各项经营指标测算情况
根据公司下达***厂2018年经营计划目标，整体利润总额1000万元，销售收入26.02亿元（其中制造业20.5亿元，物流贸易5.5亿元，检测业务收入200万元），经营性净现金流1000万元，合同签约实现56.45亿元（其中国内签约28.5亿元；国际签约4.3亿美元），应收账款总额控制在6.5亿以内，存货管控在2.5亿元以内，自产制造业不含税产值18亿元。***厂结合2017年未履约订单情况及2018年经营目标，在保障公司下达指标任务不动摇的基础上，对各项经营指标进行详细的分解测算。
***厂2018年利润指标测算情况（万元）
项目
大类
2018年测算
营业收入
制造主业
205000
制造服务业
-
小计
205000
营业毛利
制造主业
14,187
制造服务业
729
小计
14,916
三项费用
销售费用
8648
管理费用
6019
财务费用
4000
小计
18667
减亏措施
调差减亏
1261
降本提效
3350
项目资金
300
小计
4911
营业利润
60
电材公司合并利润
1024
西北检测中心合并利润
100
测算利润
1,084
从上表分解可以看出，为了实现年度盈利目标1000万元，关键要确保以下几方面工作：1.新签订单毛利水平要达到8.75%，铜铝控成本不出现重大失误或偏差；2.要完成年度签约任务，确保20亿收入能够均衡实现；3.国内西藏工程本年度内要督促业主完成结算工作；4.降本减亏任务要按上表计划完成；5.三项费用要管控到位，不得超过1.9亿预算总额；6.电材退税应退尽退，不能出现问题。
（一）制造主业毛利测算及提升
制造主业整体收入毛利情况（万元）
项目类别
收入
毛利
毛利率
在手订单
1月份已发货
5,855
201
3.43%
未履约
57,706
833
1.44%
小计
63,561
1,034
1.63%
新签订单规划
141,439
13,153
8.75%
合计
205,000
14,187
6.54%
1.在手未履约订单盈利分析
2018年初测算年度指标时，***厂已发货及后期在手未履约订单共计可形成收入6.36亿元，毛利额1034万元，平均签约毛利率为4.11%，签约铜均价4.84万/吨，签约铝均价1.49万/吨，具体测算如下：
履约日期
销售收入（万元）
签约时
锁定铜铝后
铜
铝
毛利率（%）
毛利额
毛利率（%）
毛利额
用量（吨）
中标
单价
锁定
单价
影响
毛利额
用量（吨）
中标
单价
锁定
单价
影响
毛利额
1月已发货
5855
6.50%
381
3.44%
201
578
51267
52000
-36
944
13917
15694
-143
2月
4176
7.58%
316
7.92%
331
608
51506
51927
-22
202
16273
14170
36
3月
12914
3.13%
405
0.76%
198
843
46454
52216
-415
4698
14440
14170
108
一季度小计
22945
1102
2.7%
630
4月
8949
3.90%
349
4.87%
436
886
49623
51842
-168
2079
15605
14170
255
5月
16258
3.57%
581
-3.00%
-488
2374
45546
51885
-1286
1967
15463
14170
217
6月
2135
1.28%
27
4.67%
100
18
48500
52468
-6
1108
15000
14170
79
二季度小计
27342
957
0.2%
48
不确定
13273
4.19%
556
2.69%
357
1809
50562
51910
-208
1314
14257
14170
10
在手订单合计
63561
4.11%
2615
1.63%
1034
7117
48418
51940
-2142
12312
14869
14287
562
大额亏损订单集中在国网及轨道交通订单，从订单履约周期来看，主要分布在一季度及上半年，为2017年上半年及以前遗留部分订单，中标后由于铜铝价格较低，未能有效落实锁定，导致整体订单实际毛利率仅为1.63% ，对当期效益造成较大的影响。
200万元以上的亏损订单情况
客户名称
中标时间
未履约金额
中标毛利额
中标毛利率
综合毛利
履约时间
中标铜/铝价
履约价差(锁定-中标）
国网河南省电力公司
2016年12月
1263
-4
-0.3%
-84
3月
13000
1170
国网宁夏电力公司物资公司
2016年9月
228
0.0%
-68
2月
38500
13500
国网新疆电力公司乌鲁木齐供电公司
2017年5月
568
4
0.7%
-35
4月
48377
4159
乌鲁木齐城市轨道集团有限公司
2015年11月
3887
155
4.0%
-500
5月
42000
9896
中节能（靖远）风力发电有限公司
2016年10月
353
5
1.5%
-29
不确定
12500
1670
中铁十四局集团有限公司
2016年6月
1271
48
3.8%
-307
3、5月
38000
13754
金风科技
2017年1月
5168
191
3.7%
-296
3-5月
45993
-5661
国网陕西省电力公司
2017年5月
4761
0.0%
-12
3-5月
14118
52
合计
——
17500
400
2.29%
-1331
——
2.在手大额亏损订单调差减亏
***厂对亏损订单进行梳理，计划通过“涨-优-延-补-消”等调差减亏措施，争取实现减亏1261万元。一是金风科技未履约订单5168万元，中标铜均价4.6万元/吨，锁定铜均价5.16万元，铜价摊入后预计亏损293万元。近期与金风科技公司进行谈判，将订单转入2018年框架协议执行，预计将减亏832万元。二是乌鲁木齐地铁项目3887万元，中标铜价4.2万元/吨，锁定铜价5.2万元/吨，铜价摊入后预计亏损500万元，通过多次谈判，实现铜价4200元/吨的上调，预计可减亏329万元。三是近期计划与客户沟通北京地铁、中铁十四局等订单调差工作，预计可实现减亏100万元。
3.新签订单毛利率需稳步提升
2018年度规划实现制造业销售收入20.5亿元，需新签订单贡献收入14.14亿元，订单综合毛利率不低于2017年度下半年平均水平8.75%测算，预计可贡献毛利13153万元，新签订单盈利水平提升成为2018年扭亏为盈的关键，从要求的中标毛利率为8.75%来看，平均中标毛利率较2017年下半年提升1.72%个百分点，具有实现的基础，需要立足新疆市场，对投标项目精心策划，提高中标率和毛利率。
制造主业新签订单报价目标毛利率规划（万元、%）
项目公司
新签订单
预计毛利率
新签订单毛利
新疆销售公司
54,372
9.50%
5441
国内销售公司
31,915
5.00%
1796
北京销售公司
14,694
8.00%
1276
国际公司
5,350
8.00%
428
特缆销售公司
10,517
10.00%
1252
通用项目公司
24,591
12.04%
2961
合计
141439
8.75%
13153
4.做好成本管控工作，保障目标利润实现
一是强化对铜铝大宗材料锁定工作，利用期现货两种渠道，坚持按单套保与资源池相结合。根据目前总体铜价走势，细化投标概率分析，根据概率及新增中标签约情况形成单单套保机制，加强产供销每日调度，每日更新未履约新增订单、转产、采购的铜铝量信息等，严格对冲，不投机，确保年度锁定价不高于中标均价。
（1）总体原则
坚持套保原则，集体决策，对单套保，严格对冲，不投机。根据价格变化调整铜铝资源池数量，同时利用现货点价、场外期权等多种金融工具，在风险可控的情况下，收益最大化，降低企业运营成本，实现全年锁定价不高于中标均价。
（2）后期策略
a.铜方面：
（1）对于新签订单，坚持及时锁定原则不投机，利用期现货两种方式，利用资源池，最终实现单单套保，并严格根据交货期变化跟单迁仓或平仓，保证新签订单风险可控，按项目核算、分析评价。
（2）对于在投重大订单中标概率较高的，由工厂套保小组研究决策，采取择机提前锁定方式，确保订单利润。
（3）现货方面：已经与五矿、哈铜、五鑫完成2018年框架谈判，交易价格为月均价+下浮折扣，折扣下浮200元/吨。要求期货与现货做好匹配，不得叠加风险。
（4）对于锁定价高于中标价没锁住的情况，在风险可控、资金保障下，在52000以下寻找机会适度加仓2000吨，稀释持仓成本，不高频操作，利用对铜后市震荡看高的大波段抢抓机遇，争取实现全年锁定价低于目标价。
b.铝方面：
（1）对于新签订单，先用已锁定的现货资源池头寸，实现单单套保，并严格跟单迁仓或平仓，按项目核算、分析评价。
（2）对于在投重大订单中标概率较高的，由工厂套保小组研究决策，采取择机提前锁定方式，确保订单利润。
（3）对于铝期货头寸，持仓成本高，实行风险头寸管理，在14000左右寻找机会适度加仓5000吨，稀释持仓成本至16000以下，不高频操作，利用对铝后市震荡看高的大波段抢抓机遇，争取实现期货户全年保平。
c.开通场外期权账户，丰富套保工具。在国投安信期货、光大期货分别开通场外期权账户，根据铜铝价格变化趋势，风险可控下进行操作，增加套保渠道，实现套保目标。
d.根据本单位套保会议要求，分析梳理在手框架订单及开口价订单执行情况，落实交货时间和开口转闭口后的确切价格，确保根据资源池铜铝使用情况，择机补充资源池数量,并防范资源池产生新的风险。
二是加强全过程全要素降本工作，不放松任何一个降本环节。***厂结合实际制定了降本方案，预计全年降本实现3350万元（不含铜铝降本）。其中：
技术方面，通过订单结构设计调整、新材料推广使用、技术服务减少质量损失等方面实现技术降本300万元；采购方面开展兄弟单位对标交流，建立三家采购人员微信交流群，及时交流共享供应商信息，通过新增供应商、公开竞标、反竞拍、提高商票支付比例等手段实现采购降本550万元；生产方面通过技改及精益项目、及时处理积压库存、提升产品质量、降低返工次数、加大班组日检查、周核算等方式实现生产降本1650万元。费用方面通过预算管控、闲置资产出售转让、申请注册资金注入等方式实现费用降本850万元。
三是严控制造主业三项费用不超预算。2018年度结合制造主业实际经营业务规模以及具体各项经营业务费用标准细致测算各项费用预算，预计2018年度制造主业发生三项费用1.87亿元（除电材公司、西北检测中心费用790万元），较同期下降8.7%，减少金额1785万元，三项费用率同比降低2.36%。具体各项费用如下：
2018年制造主业三项费用情况（万元）
费用项目
2017年
费用率
2018年预算
费用率
费用率增减
销售费用
10,241.33
5.74%
8,647.65
4.22%
-1.52%
管理费用
5,944.07
3.33%
6,019.12
2.94%
-0.40%
财务费用
4,266.21
2.39%
4,000.00
1.95%
-0.44%
三项费用合计
20,451.62
11.46%
18,666.77
9.11%
-2.36%
销售收入
178,436.00
205,000.00
四是积极拓展其他利润贡献。
——争取项目资金获取
***厂预计2018年争取获得315万项目资金批复，其中力争到账项目资金200万元，同时实现股份公司抵税800万元。为确保当期创造效益，并为后期项目提前申报做准备。重点项目资金规划如下：
序号
项目（课题）名称
政府主管部门
申报计划及进度安排
申报时间
（申报截止月份）
预期批复资金(万元）
2018年到账资金预期（万元）
1
采煤机光电复合电缆（暂定）
自治区科技厅科研处
1.5月联系昌吉州科技局（由州科技局推荐至自治区科技厅）负责人，沟通本年度申报资料事宜； 2.参阅学习2017年申报资料项目执行情况；
3.5月中旬组织撰写科技进步奖申报资料，待自治区经信委正式申报文件下发后实时修改申报资料；
2018年6月
20
10
2
1660碳纤维复合芯导线研制及产业化推广（暂定）
自治区经信委
1.5月联系昌吉州经信委（由州经信委组织评选后，推荐至自治区经信委）负责人，沟通2018年度自治区工业节能项目申报政策资料事宜； 2.参阅学习2017年申报资料项目执行情况；
3.组织撰写自治区工业节能项目申报资料，待自治区经信委正式文件下发后，实时修改申报资料；
2018年6月
80
40
3
昌吉市鼓励科研机构集聚、促进科研成果转化、加快国家创新型试点城市建设的若干政策
昌吉市科技局 昌吉市人民政府办公室
2017年11月已经完成资料报送（科技进步奖视频资料），4月继续跟进市科技局奖项批文下发时间
申报资料已经提交，待验收后拨款
16
16
4
2018年度自治区创新环境（人才、基地）建设专项（天山创新团队计划）
自治区科技厅
2017年11月18日完成材料编写，并开始网上在线申报,目前正在自治区审核，4月继续保持与自治区沟通，关注审核进度
申报资料已经提交，待审核
10
10
5
2018年自治区绿色体系建设示范补助汇总表(昌吉州）
昌吉州
1.6月联系州科技局绿色体系建设示范补助项目负责人，沟通本年度申报资料事宜；
2.参阅学习2017年申报资料项目执行情况，组织撰写绿色体系建设示范补助项目申报资料；
3.待市绿色体系建设示范补助项目正式申报文件下发后，实时修改申报资料；
2018年7月
20
6
企业与高校、科研院所开展产学研合作：智能型光纤测温煤矿电缆技术应用及产业化推广
昌吉市科技局、财政局
2018年3月接公司科技管理处通知 ，目前已经准备完成项目验收资料；预计2018年4月初市科技局将来验收
申报资料已经提交，待验收
20
10
7
风电设备用铝合金芯橡皮绝缘及护套软电缆
自治区科技厅
1.7月上旬联系昌吉州（由昌吉州组织评选推荐至自治区科技厅）科技局科技进步奖负责人，沟通本年度申报资料事宜； 2.参阅学习2016年申报资料项目执行情况；
3.7月中旬组织撰写科技进步奖申报资料；
4.待自治区科技厅正式申报文件下发后，实时修改申报资料；
2018年8月
10
10
8
节能环保型铝合金芯电力电缆关键工艺的研究与应用
昌吉回族自治州科技局、自治区科技厅
2017年以股份公司名义申报,(已拨付40万项目资金已经入账股份公司账户，正走流程拨回***厂账户),预计2018年4月初验收
2018年4月
40
40
——根据2017年的除铜铝外的其它废料实现收入对2018年进行预测，2018年预计实现废料利润150万元，同时通过细化分类，谈判提价等方式增厚废料收入。
——全面盘活各类闲置沉淀资产
1.针对28套，1575万各类闲置商品房，进行促销，截至一季度，已完成12套出售，价值624.05万元；正在与供应商谈抵账的4套，原值312.58万元；正在与内部员工谈出售的1套，原值45.07万元，二季度争取再盘活600万元。
2.针对员工宿舍进行重新规划，梳理整合88套闲置宿舍，已获公司批准盘活，年度可实现降本234.22万元。
3.针对闲置空位较多北京总部办公大楼7层一半区域转给国际工程公司，年度可实现降本69.68万元。
4.针对于***厂老厂区闲置的9号宿舍楼整栋出售或租赁信息，努力盘活，预计年度可实现降本10万元。
5.针对铜炉车间，已经出售到电材公司，利用电材与***10%的所得税税差每年可以节约7万元。
6.针对闲置设备进行清查，按公司处理意见有续、多方盘活工艺落后或工艺特殊的设备，积极利用空间，不再新增仓储技改投入，发挥更大效益。
项目
资产价值（万元）
完成时间
已实现降低成本（万元）
预计每年降低成本（万元）
责任部门
督促落实部门
28套闲置房产出售
1800
一季度
33.28
98
财务部、党政部、企管部、人资部、采购部、合同履约部、通用公司
财务部
盘活闲置88套公寓宿舍
——
1月31日
234.22
234.22
党政部
北京总部大楼第7层
3月1日
69.68
69.68
党政部
盘活特变小区9号单身公寓
176
上半年
10
10
全员
盘活闲置的铜炉车间
855
已完成
7
57
设备技改部
其他资产
310
全年
13
设备技改部
小计
——
354.18
481.9
五是加快资产周转，向存量资产要效益
2018年重点做好存量资产规模控制，提高资产周转效率，向存量资产要效益、要资金。具体要做好已形成存量资产的规模压缩和控制增量资产增速。
加强降应收工作，提高周转一次。2017年应收周转次数为2.97，2018年应收周转计划4.02次，比上年次提高1.05次，应收账款年末控制在6.5亿内。保障措施：
强化管理，大幅提升库存周转。根据用户交货期排产、采购，利用日调度、产销供一张表等形式开展一体化经营，最大限度盘活资源，减少存货占压水平，存货周转率从去年7.5提高到2018年10次以上，提升2.5次。
（二）工程转型业务规划
1.国内工程
针对已完工国内西藏工程桑日、白朗、班戈、聂容4个项目实现收入2633万元，预计可贡献利润333万元。同时2017年遗留未确认利润396万元，2018年预计可贡献利润729万元，具体明细如下：
业务名称
合同金额
2017年未确认利润
2018年（万元）
利润合计
收入
成本
期间费用
工程利润
桑日项目
416
-
375
300
6
69
69
白朗项目
1,874
112
641
551
15
75
187
班戈项目
2,219
133
759
652
18
89
222
聂容项目
2,512
151
859
738
20
100
251
小计
7,022
396
2,633
2,241
59
333
729
后期主要工作是要加快与业主沟通，快速推进工程结算审计，确保后续资金的回收及收入确认。并以西藏项目为契机，在风险可控、效益优先下联合国际工程公司继续做好国网整站工程的获单工作。
2.国际工程
针对持续跟进项目全年预计发生费用1385万元，在核算时按“项目”在工程账套单独核算，先列入工程成本，待后期项目正式落地后，通过项目收益来弥补成本支出，从而实现以项目养项目的良性循环。具体各成套项目费用预算如下：
2018年国际成套项目费用情况（万元）
部门
项目名称
预算金额
商务部
冈比亚项目
200.33
马达项目
278.08
厄瓜多尔项目
104.53
刚果金项目
138.26
新市场（斯里兰卡、塞内加尔、科特迪瓦、塞拉利昂、马里、布基纳法索）开发费用
356.55
会议费
100
小计
1178
坦桑项目部
坦桑项目
196
其他成套项目
11
小计
207
合计
1385
2018年国际成套项目规划实现新增签约4亿美元，严格按照核算要求，能资本化进行工程资本化，不能资本化进入当期费用。
（三）电材公司
2018年电材公司预计通过铜杆、PVC、工装轮等外销业务实现销售收入6.6亿元，形成毛利184万元；通过内销业务完成福利税收应退尽退840万元。
（四）西北检测中心
2018年西北检测中心预计实现外部收入200万元，实现利润总额100万元。其中内部检测业务按照平进平出原则，由***厂支付各类费用396万元消化对应的内部服务成本支出，毛利为零。合计2018年西北检测可实现利润贡献100万元。
综上，***厂2018年通过全面统筹规划、明确各项利润保障措施目标，全部实施指标化，数字化管理，扎实有效的将各项经营落到实处，最终以数据结果为终极目标，确保2018年完成利润1000万元。
相关建议：根据前述，受到亏损遗留订单、收入规模不足及基础管理工作薄弱等问题影响，***厂经营扭亏需要时间来改善，结合现状，我们提出经营目标为：“一季度减亏、二季度当季扭亏、三季度整体保平、四季度实现盈利”，恳请公司针对***厂的季度指标计划，按照***厂的建议指标调整每季度经营目标任务。
二、合同签约保障方面
2018年，***厂以“抢抓市场”为指引，统一调配营销资源，精耕细作新疆属地市场，稳步推动西北重点区域市场，以北京区域为平台强化营销团队建设、细化重点项目客户维护和管理，优化营销激励政策，全面保障年度市场工作的顺利完成。
（一）2018年国内市场外勤人员定编计划
部门
2017年年底人员数量
2018年编制人数
目前定编人数
缺编人数
预计2018年
人均签约
新疆分公司
55
57
53
2370
国内分公司
24
27
23
3
1300
北京分公司
18
13
9
4
5000
特缆项目公司
12
11
8
2
2730
通用项目公司
8
12
7
3
2920
国内营销系统合计
117
120
100
20
2500
2018年国内营销系统外勤编制总计120人，人均签约2500万元。目前共缺编12人，计划通过年底竞聘，选拔优秀人才，充实国内营销队伍，提升整体竞争力，为2018年各项经营指标任务的达成奠定基础。目前正在从疆内院校招聘一批符合市场需求的本科生，并同步从外部招聘成熟的营销人员来进行人员补充。
（二）签约指标分解情况
2018年国内市场整体签约30亿元，按照“立足新疆属地，稳步推动西北，整合北京区域平台”的总体核心思想，新疆属地区域签约指标规划17亿元，占国内市场整体签约比重57%，新疆分公司和通用项目公司分别承担13.5亿元和3.5亿元的指标任务；西北重点区域市场作为新疆属地市场的有效补充，规划签约指标3.5亿元；北京区域围绕国网公司、轨道交通市场和内贸市场，规划签约6.5亿元，作为国内市场重要支撑；特缆项目公司规划签约3亿元。目前各项目公司签约指标已细化分解至各项目部和办事处，后期按照周调度、月通报强化指标的管控。
（三）转型升级方面工作
国内成套市场方面，前期获取工程项目均已完工，后期计划常态化前往西藏电力公司开展高层拜访，保障西藏电力订单获取的连续性，并逐步拓展青海等西北区域市场，力争全年实现工程签约5000万元。
国际成套市场方面，在公司的支持下，与国际工程公司等内部单位通力合作，力保完成至少一个签约项目的落地工作，确保其他项目在融资和入库方面取得重大进展，并推动完成已签约MOU项目合同签署工作。
第三部分 一季度经营工作总结
一、一季度经营指标完成情况
新疆属地市场一季度处于淡季，且受历史遗留订单的影响，***厂通过内控成本，外增优质订单方式最终一季度利润亏损控制在3000万元以内，较去年四季度4770万元，降低亏损1770万元；一季度实现销售收入3.06亿元，同比增长24%，其中制造业实现销售收入1.92亿元，同比增加15%；经营性现金流完成-4.7亿元（包括采购其亚铝2亿元）；合同签约6.14亿元，季度计划完成率为94%，同比增加18%，其中国内制造业签约6.11亿元，同比增加36%；不含税产值2.9亿元，同比增加8%；应收账款控制在6.5亿元以内，同比下降29%，存货控制为3.13亿元,同比增加51%；三项费用额控制在4000万元以内，同比下降28%，三项费用率为13.01%，同比下降9.54个百分点，具体各项指标完成情况如下表：
序号
指标
年度计划（万元）
一季度
计划（万元）
1-2月
完成（万元）
3月
预计（万元）
一季度预计完成（万元）
季度预计合计
季度预计完成率
去年
同期值
同比
增幅
1
利润总额
1000
-3000
-2193
-800
-2993
-
-
-
2
销售收入
260200
61030
14881
15700
30581
50%
24566
24%
2.1
制造业收入
205000
41000
7189
12000
19189
47%
16681
15%
2.1.1
其中：国内收入
196000
37500
7155
12000
19155
51%
16243
18%
2.1.2
其中：国际收入
9000
3500
34
34
1%
439
-92%
2.2
制造业延伸收入
55200
20030
7692
3700
11392
57%
7885
44%
2.2.1
其中：贸易收入
55000
20000
7689
3700
11389
57%
7880
45%
2.2.2
检测业务收入
200
30
3
3
11%
5
-31%
3
经营性净现金流
1000
200
-39074
-7500
-46574
-
-28510
-
4
应收账款
65000
70000
57101
65000
65000
93%
92037
-29%
5
存货
25000
25000
31707
31300
31300
125%
20747
51%
6
合同签约额
564500
65000
30202
31150
61352
94%
51794
18%
6.1.1
其中：国内市场签约
280000
60000
29943
31150
61093
102%
45062
36%
6.2
合同签约-成套签约
284500
5000
259
259
5%
6733
-96%
6.2.1
其中：国内签约
5000
1100
0%
4731
-100%
6.2.2
其中：国际签约
43000
600
40
40
-
286
-86%
7
现款现货签约
55000
10000
3856
5500
9356
94%
5031
86%
8
资金回笼
300000
73000
22895
16500
39395
54%
17676
123%
9
制造业不含税产值
180000
36000
15216
14000
29216
81%
26966
8%
10
三项费用
19137
4000
2177
1800
3977
99%
5539
-28%
11
三项费用率(%)
7.35%
6.55%
14.63%
11.46%
13.01%
198%
22.55%
-9.54%
说明：①存货方面，较去年同期增长51%，主要是由于***厂一季度处于淡季，二季度集中交货，为了平衡产能，针对现有订单提前进行排产4963万元，造成存货增加。②现金流方面，一季度***厂经营性现金流累计-4.65亿元。主要原因为一季度现金回款4.31亿元（包括电材公司回款1.7亿元），票据托收1.04亿元；而支出方面，向新疆其亚支付铝锭锁定款2亿元、归还到期的供应链融资款2.65亿元、解付银商票2.74亿元、支付铜款1.3亿元、解付信用证0.7亿元、支付薪资0.22亿元，一季度固定支出9.61亿元。
二、一季度重点工作推进情况
一方面做好股份公司经济工作会议精神的传达和分解落实，同时从机制方面加大调整，创造想干事能干事的平台。结合实际经营发展需要，以效益贡献为目标，简化项目公司经营核算模式，分摊费用及自身费用等均以需要实现的中标毛利率来量化，项目公司可快速计算自身效益；引导项目公司通过提升毛利率、提升市场份额、控制营销费用来实现利润，并设定超额利润奖励用于激励团队，实现效益分享机制最大化。
特缆销售公司，在特缆营销团队内配备技术专家，加快推动“营销+技术”，紧密结合客户需求开发新产品，增加新产品收益分享机制，提升营销团队开发高毛利产品订单的积极性和主动性。
通用项目公司，以强抓内外部体系建设为首要工作，通过进一步明确经销商责权利，建立梯级返利机制、明确返利兑现方式及标准、出台经销商专营优惠政策等，增加经销商管理的透明度，同时结合各区域市场现状，有针对性的加强区域市场建设。
电材公司，按照市场价格，调整内部结算方式，较去年相比内部结算费用整体下调10%，逐步实现电材业务向市场化经营转变。同时以业务、产品类型倒逼内部生产降本及外部订单获取，实现效益最大化贡献。
另外，通过政策牵引，提升营销人员的工作积极性, 将提成或奖励的兑现由季度改为月度，提升激励效果;将提成及奖励与合同付款方式挂钩，通过政策牵引提升应收账款周转率，同时将提成及奖励与毛利率绑定，鼓励获取高贡献值订单; 规范奖励分级机制，提升回款奖励标准，引导业务人员加强对回款工作的重视程度。
（一）市场签约方面
各项目公司一季度指标缺口情况（万元）
项目公司
一季度签约指标
截止到3月26日已签约
预计一季度签约
指标完成率
新疆分公司
27000
28063
29632
110%
国内分公司
8000
7982
8339
104%
北京分公司
15500
7248
10629
69%
特缆项目公司
6000
5519
6219
104%
通用项目公司
5000
3902
4549
91%
国内市场合计
61500
52713
59368
97%
国际公司（万美元）
600
40
40
7%
国际内贸签约
-
1721
1721
-
签约合计
65400
54694
61349
94%
——国内市场
重点订单获取方面，在公司的带领下，元旦后组织开展了国网新疆电力、神华神东准东五彩湾、中煤能源新疆等26家客户的走访工作，加强重点客户的关系维护。一季度外部市场中标金风科技2018年风机电缆第一批采购项目7600万元、协鑫新能源1.1亿、国网公司第一批集中招标项目3589万元、武汉地铁8号线3255万元、北京首航敦煌熔盐塔式二期光热发电项目2800万元、高新区安宁渠镇北大路村农民安置小区三期1780.46万元等重点项目。内部市场方面，在股份公司***总裁大力支持下及罗军副总裁和市场部的亲自协调支持下，获取新特能源多晶硅扩建3.6万吨技改项目，新能源公司河北大唐国际丰宁大滩风电场项目840万元、新能源公司巴基斯坦50WM光伏项目740万元等。
在订单调差方面，一季度***厂继续按照“涨-退-优-延-补-降”方式，实现调差订单2笔(包括新疆金风科技股份有限公司及新疆东方希望有色金属有限公司)，价格上调700余万元。
在基础管理方面，一是创新市场管理模式，将市场管理部内勤人员划分至三个区域，协助项目公司进行管控和服务，整合资源，加强内外勤信息共享。二是制定***厂基础管理达标方案，为提升国内各办事处基础管理水平奠定基础。三是以周例会为抓手，细分办事处指标，每周梳理调度，抓好过程管控和工作安排执行检查通报，每月红黑榜、基础管理检查通报考核。四是借助内部单位共享信息，借助公司区域平台资源，加强项目推动。五是针对历史遗留发货未开票等问题，专项推动处理。
——国际市场
加快国际成套业务拓展，实现工厂新的利润增长点。一季度在股份公司胡南副总裁的大力支持下，一是按照商务部“小步快跑”策略，完成冈比亚项目分期实施方案、一期可研报告编制和第三方咨询评审，并已提交商务部；同时掌握商务部、口行尽调（尽职调查）工作组的考察意向，筹备项目考察工作，确保项目评审通过；二是积极开拓新市场，做好市场及项目储备。先后拜访了科特迪瓦、塞拉利昂、马里、马达加斯加、塞内加尔等5个驻华使领馆，并拜访了科特迪瓦能源部长、电力局总经理一行，双方就合作意向交换意见。三是股份公司胡南副总裁还亲赴科特迪瓦协助市场开发，重点推动700MW燃煤电厂及400千伏线路项目与业主的初步合作意向，目前正在与业主落实合作模式。
——检测业务
一方面加强宣传推介工作，利用3.15活动，开辟与经销商授权协议通道，初步达成合作协议，获取更多业务的开展。另一方面开展样品留样工作，外部委托的样品留样90天（报告申诉期），便于客户进行追溯；针对各车间生产合同样品的留样，建立留样台账，对工艺的改进、产品质量的提升提供数据支持。车间留样为永久保存，便于质量追溯的同时，提升产品质量研究的实物质量记录。
（二）自产不含税产值方面
各车间一季度自产产值完成情况（万元）
生产车间
年度
计划
一季度计划
3月
计划
3月
实际
月度完成率
1-2月完成
一季度合计
季度完成率
同期值
同比
交联车间
42000
6300
3000
2154
71.80%
1216
3370
53%
5664
-41%
力缆车间
44000
9600
4500
4538
100.84%
4186
8724
91%
4610
89%
导线车间
50000
12500
5000
4233
84.66%
6711
10945
88%
9776
12%
通用车间
26000
4000
1300
1293
99.47%
752
2045
51%
2081
-2%
特缆车间
18000
3800
2000
1470
73.51%
2328
3798
100%
2429
56%
合计
180000
36200
15800
13688
86.64%
15193
28881
80%
24560
18%
一季度预计完成自产不含税产值2.89亿元，同比提升18%，交联车间、通用车间产值同比出现下滑，主要由于订单不足。在产值保障方面：
一是制定产、销、存一张表，为优化内部流程效率，将备料流程从原有的车间发起前置到销售中标环节，大幅缩短备料时间，保障原材料及时采购到位，缩短交货时间。同时加强生产系统调度管控，实现生产过程中人员、设备、材料等所有资源的统筹管理，提升生产环节资源有效利用率，保证生产订单的有序执行。
二是建立《***厂大生产体系管控方案》，通过每日检查落实生产过程问题，及时协调资源，现款现货订单平均交货周期13.9天，同比缩短1天，后期将持续推动大生产体系建设，每日检查落实生产进度及各项资源保障情况并及时协调解决，每周组织召开大生产体系沟通会，细化安排各项重点工作并检查落实执行效果；每月出具大生产体系运行情况通报，兑现奖惩。
三是实施精细化排产，结合工厂经营指标及未履约订单情况，每月制定产值计划指标，并将指标分解至每周，出具周产值计划完成情况通报，每月评比先进、后进车间，及时兑现奖惩，确保过程可控。
四是通过开展与德缆、鲁缆等内部单位对标，学习万元产值薪酬方案，并借鉴远东、上上、亨通等行业领先企业优秀做法，制定改善措施18项，截止目前已完成防刮线泡沫垫、设备安全注意事项提示、分步骤操作规程等12项，剩余6项持续推动。
五是结合2017年精益生产工作开展情况及存在的问题，制定2018年精益生产管控方案，细化管控职责及工作要求，落实公司“四做”方针目标，完成年度改善项目立项6项，小改小革项目完成22项。
六是制定《车间夜班效率保障方案》，明确车间夜班生产工作要求，落实值班领导检查内容，每日跟踪、每周评比并兑现奖惩。
七是根据近几年运输过程中出现的问题，制定并完善《发货及运输管控方案》，进一步明确吊装禁锢要求、运输检查工作内容，制定运输告知函，通过每车派发，强化运输车辆的管理，力争实现2018年运输安全、质量零事故。
另外，设备管理方面，一是技改工作方面，2018年技改立项12项，预算总额932.15万元，其中设备类10项，安全消防整改类2项。一季度通过成立招定标联合工作领导小组，截止目前已完成合同签订7项，合同总额346.8万元，目前主要设备已经进入制造期，从4月初-6月初设备陆续到货，确保项目上半年实施完毕。二是设备保障方面，利用生产淡季时间，设备技改部及时组织设备大中修及检维修工作，完成大中修设备7台套，完成检修设备20台套，二季度进入生产旺季，重点以保障生产为核心，通过全员设备自主保全及专业点检工作，加强设备预修工作。三是能效管理方面，一月份完成了能效管理制度及万元产值能耗费用率指标的制定下达，年度计划万元产值能耗费用率降低5%，年度累计计划能耗降本85万元。一季度以来，通过每天在微信群下发各车间峰谷平用电情况，每月对各车间能效管控及指标完成情况奖励处罚通报，节能降耗管理体系基本建立。
（三）质量管理推动方面
2018年一季度的整体一次交检合格率为99.53%，通过质量体系常态化检查、达标，质量管控水平有所提升。但低压交联电缆、低压架空线、钢芯铝绞线、矿用电缆以及风力电缆的一次交检合格率的完成情况距公司指标还有差距。
质量体系管控方面,下发《关于开展质量达标体系工作的通知》，制定月度体系审核奖惩细则及季度、年度达标细则。开展质量体系月度自查，审核不符合项162项。另在公司质量处的帮助下，公司质量管理处、众和公司、新变厂人员来工厂指导审核，查出不符合项73项。截至目前，已完成整改96项，其余正在整改中。
质量绩效牵引方面，科学制定质量指标35项，覆盖从原材料到成品交付全过程，目前已完成指标分解及考核细则制定，并组织召开质量专项会议，细化安排重点工作44项。
原材料管控方面，原材料检验实行样品员、检测员和报告员三岗分离，严格按照原材料采购规范要求进行检验，提升铜杆、绝缘料等关键原材料检验频次，铜杆按照100%进行检测，国网重点导线订单的钢绞线抽检比例由10%提高到100%，确保关键原材料质量可控。
质量过程管控方面，对各车间配置技术员、专家对口技术服务，及时对日常检查的质量、工艺等问题进行汇总、分析，组织车间相关人员进行问题攻关，每月由各车间进行效果验证打分，质量管理部进行监督落实，纳入相应人员月度绩效考核。
质量问题攻关方面，全面梳理各车间2016-2017年质量问题，成立以专家为组长的技术服务小组，以三提一降为目标，全面推进工艺固化、质量问题攻关课题，目前已完成12个QC攻关小组立项。
标准化作业方面，由科技部、设备部联合编写工艺作业指导书，将工艺参数与设备参数进行融合，全面指导生产机台生产，减少由于技能等级不同对产品质量的影响。
质量文化建设方面，根据我厂产品特点、质量发展方向、战略规划，制定《***厂质量文化手册》，全面营造质量文化氛围。
售后服务及遗留质量问题管控方面，针对金风科技发错货、线芯标识不清、导体氧化等问题专项研究，并制定整改方案，目前各项问题均得到有效解决；2014年签订的广汇电缆合同（共计6400万元订单，其中高压为700万元）于2014年底全部供货完毕，其后分别在2015年、2017年和2018年发生4次短路击穿事故，针对此问题，***厂成立专项服务小组，通过与广汇现场谈判、行业技术专家询问，第三方检测机构检现场检测评估等，多渠道化解风险，避免事态扩大。
（四）科技方面工作
结合股份公司及***厂年度经济会议及科技专项会议精神，将科技部年度指标分解至各技术处并制定考核细则，细化安排各项重点工作，并与各技术处及技术专家签署目标责任书。
技术服务生产方面，一是成立以技术专家为组长的服务小组，改善解决金风科技控缆线芯串号、五类导体氧化等问题8项，针对重点订单，技术专家带队下车间，持续做好金风科技、协鑫集团等重大客户订单的技术服务保障工作。二是围绕车间问题及现状制定19项技术攻关课题。完成计算机电缆等4项工艺编制原则、耐火电缆成套工艺、二类紧压圆形导体等工艺文件的编制及修订工作，工艺修订后可节约云母带用量67.3%，提升五类软导体拉丝工序效率33%。三是针对工艺固化，完成64个机台工艺固化工作分解。
技术服务市场方面，针对金风科技、新疆电力设计院、建筑设计院等单位完成铝合金电缆、防火电缆、耐热铝合金导线等新产品推介4次。针对库格铁路、哈密湘晟、武汉地铁等重点项目，成立技术+营销专项小组，及时跟进项目进度和提供技术服务，一季度协助市场实现中泰化学、乌鲁木齐地铁等项目签约总计2116万元。
科技创新方面，一季度完成2017年6项新产品鉴定评审工作，其中超柔性防火电缆等3项被评为国内领先水平，铝合金芯软电力电缆等3项被评为国内先进水平。完成2018年隔离型柔性防火电缆等18项科技创新项目技术路线和试制方案确定、试制原材料采购工作。
科技项目及专利申报方面，完成年度项目申报任务指标分解，完成项目梳理315万元，2018年立项抵税项目6项，可实现股份公司抵税800万元。一季度获取节能环保型1250大截面导线等4个项目申报资金到账90万元。完成《一种阻燃电缆用低烟无卤阻燃橡皮混合物》一项发明专利的申报工作，完成《一种风机中压防雷预分支电缆》等5项专利的申报材料的撰写工作。
（五）人才团队建设方面
一是人员调整及结构调优方面。截至2018年3月25日，***厂共计员工929人，较2017年12月981人减少52人，人员减少5%。其中，主动优化25人，优化率2.5%；离职13人，离职率1.3%；调离5人，退休2人，实习结束7人。一季度主要针对销售系统、职能部室、生产一线业绩评价不达标人员进行了主动调整，有效盘活了人才团队，提高了人均效率。***厂本科及以上学历占比25.7%，整体学历层次较低。一季度，利用2018届春季校园招聘，积极锁定目标院校及目标专业，三批次累计报批43名应届大学生，用于补充营销体系、职能体系、生产及设备管理体系优秀后备人才，加快调优现有人才团队，解决人才专业化水平及能力不足的问题。
二是人力资源规划及年度培训规划方面。组织各项目公司、车间、部室，针对2017年人才团队建设现状、问题、后备配置及发展规划、年度重点人才团队建设规划进行了全面的规划，并组织专项的***厂内部规划评审会议，对规划质量进行评价打分排名，汇总形成《2018年***厂人力资源规划》，梳理确定2018年度重点人才招聘计划，并制定专项的激励奖罚措施，为2018年的各项人力工作开展奠定基础，明确方向。通过主要领导、部室的培训需求调研，基于***厂2018年度指标规划及发展短板，形成《***厂2018年度培训规划》，就2018年度的重点瓶颈问题形成重点培训项目规划，包括班组能力建设规划、营销人员能力提升规划、中高层干部能力提升规划。形成详细的内训师发展、课程体系建设规划及培训监督管理执行工作机制，确保各项培训目标能够落地执行，支持经营。
三是绩效薪酬体系优化建设。针对绩效薪酬体系建设不足问题，与鲁缆公司一起，专项前往德缆公司，开展了三家线缆厂的全面对标，形成对标报告及后期工作改善规划，并就对标成果进行了内部分享和交流。编制年度绩效薪酬调整方案，优化原体系中存在的考核指标不科学，薪资标准不合理等问题，通过绩效牵引，提升各层级人员工作主动性及积极性，提升执行力。针对生产体系绩效牵引力度不足，产能发挥不充分的问题，组织生产体系主要领导，前往鲁缆公司对标万元产值薪资方案，形成***厂万元产值薪资调整方案，组织测算、优化车间员工薪资分配机制，积极宣传，加快改善薪酬分配不公平，绩效牵引力度疲软的问题。
四是人力资源达标评价体系及制度建设方面。针对***厂人才团队建设短板及部门负责人人才团队建设意识薄弱的问题，制定人力资源达标体系建设评价体系（1000分评价标准），从人才团队建设质量、重点工作推动效果等方面，对各部门人才团队建设情况进行评价，通过机制牵引，实现人才结构的调优。针对制度流程较多，但应用性不足等问题，对标股份公司、德缆公司、新变长、鲁缆公司等各单位，全面梳理***厂人力资源相关的27项制度，整合优化成17项，并对各项制度条款结合业务发展需要进行了修订和完善，确保制度标准化，管理流程化，表单规范化，通过制度规范各项业务的合规、高效推动。
（六）降本工作方面
一季度针对在手订单和新签约订单的执行，通过技术、采购、生产、销售、管理、财务六大条块，全员、全方位、全过程开展降本降费工作，共实现降本703.51万元，完成季度计划（538万元）的130.76%，完成年度计划（3350万元）的21.00%。其中，技术降本15.90万元，采购降本260.92万元，生产降本72.26万元。
另外，通过清理北京大楼闲置办公区域，实现年度租赁费用降本69.67万元；通过清理工厂公寓楼，退还闲置房屋，降低研发基地分摊面积，实现降本67.35万元；通过处置和出售工厂空闲资产，实现管理费用降本14.62万元；财务费用降本方面，通过与各大银行的商谈和比价，对1.5亿元的融资金额的手续费给予免除，节约手续费30万元，将融资利率由原上浮10%调整至基准利率进行融资，节约利息支出65.25万元。
（七）期货套保方面
坚持套保原则，期货套保、现货点价、期权套保并用，杜绝投机。
——未履约订单不存在风险敞口
1.铜
截止到3月26日，铜未履约订单10508吨，中标均价为50218元/吨。其中交货期确定6195吨，均价51674元/吨；交货期不确定346吨，均价50610元/吨；开口价订单3968吨，均价47910元/吨。
现货采购方面，***厂与哈铜签订长单6000吨的供货合同，定价为LME价格+1M，主要对应开口订单及布电线，目前已经到货1590吨，还有4410吨待采购。
期货锁定方面，***厂目前总持仓11010吨，均价为52827元/吨。现货点价采购方面，五鑫铜业400吨，金川铜板100吨，五矿530吨，均价50782元/吨。
表1：铜未履约订单锁定情况
项目
未履约订单
现货锁定
期货锁定
合计
未摊销盈亏
调整后锁定价
余量
数量
价格
数量
价格
数量
价格
数量
价格
交货期确定
6195
51674
1030
50782
5596
51829
6626
51666
443
50998
432
交货期不确定
346
50610
-
-
346
53239
346
53329
-
53239
开口价订单
3968
47910
-
-
3968
54131
3968
54131
-
54131
合计
10508
50218
1030
50782
9910
52800
10940
52613
443
52397
432
新特能源
1100
53065
1100
备注：数量单位：吨；价格单位：元/吨；盈亏单位：万元。
期现货一共锁定10940吨。未履约订单需求量与期现货锁定量的差额，为现货采购完成后，期货价格一直下跌，暂时没有找到较好的平仓机会，使得锁定量略高于未履约订单数量。此外，帮助新特能源在期货上锁定1100吨，均价53065元/吨。
2.铝
截止到3月26日，铝未履约订单7737吨，中标均价为14556元/吨。其中交货期确定6268吨，均价14751元/吨；交货期不确定789吨，均价12760元/吨；开口价订单680吨，均价14846元/吨。
表2：铝未履约订单锁定情况
项目
未履约订单
现货锁定
期货锁定
现货库存
合计
未摊销
盈亏
调整后
锁定价
余量
数量
价格
数量
价格
数量
价格
数量
价格
数量
价格
交货期确定
6268
14751
6268
14170
-
-
831
14170
7645
14170
-
14170
831
交货期不确定
789
12760
789
14170
-
-
-
-
23
14170
-
14170
开口价订单
680
14846
680
14170
-
-
-
-
680
14170
-
14170
铝资源池
-
-
4963
14170
10175
14661
-
-
15138
14500
-2300
17203
15138
合计
7737
14556
12700
14170
10175
14661
611
14170
23486
14383
-2300
15472
15969
备注：数量单位：吨；价格单位：元/吨；盈亏单位：万元；
期货锁定方面，目前体现出铝锁定量远超需求量，锁定效果不好。主要是2017年10月份项目订单中标后，基于当时价格继续上涨的形势下锁定的高价铝，由于当日铝价持续上涨，基于减少订单亏损的目的，在高于中标价的价位全部锁定，随后铝价大幅回落。如果继续使用期货锁定的高价铝生产导致订单亏损，且2018年年初经济会议上，基于上半年价格可能会出现阶段性上涨的判断，所以改为采购现货铝用于生产，期货铝暂时放置在资源池，没有进行平仓，计划等价格上涨时再行平仓，以降低企业损失。但价格一直处于低位，后期择机再进行波段操作。
现货锁定方面，2018年初在手未履约订单有约12000吨，***厂当时与其亚签订15000吨的供货合同，价格为14170元/吨（较当时价格下降540元），目前已经到货2300吨，主要用于锁定全部未履约订单。
——2018年一季度实现完全对单套保
铜对单套保方面，2018年一季度订单总量4976.33吨，需要套保数量4684.89吨，期现货实际套保4660.53吨，基本实现全额套保，且价差均为正值。其中，1月中标订单均价53906元/吨，锁定价为53413元/吨，增加利润493元/吨；2月中标订单均价52837元/吨，锁定价为52610元/吨，增加利润227元/吨；3月中标订单均价51821元/吨，锁定价为51345元/吨，增加利润476元/吨。
表3： 2018年铜对单锁定及价差
月份
订单总量
需要锁定量
中标均价
期货锁定量
锁定价
价差
全部
11345.79
11054.39
49810
8030
51259
-1449
1月
708.23
708.23
53906
745
53413
493
2月
1211.55
935.65
52837
950
52610
227
3月
3056.55
3041.01
51821
2965.53
51345
476
备注：数量单位：吨；价格单位：元/吨；
表4：2018年铝对单锁定及价差
月份
订单总量
需要锁定量
中标均价
现货锁定量
锁定价
价差
全部
10359.21
10359.21
14720
10359.21
14170
550
1月
26.49
26.49
14464
26.49
14170
294
2月
1689.39
1689.39
14507
1689.39
14170
337
3月
186.58
186.58
14608
186.58
14170
438
备注：数量单位：吨；价格单位：元/吨；
铝对单套保方面，2018年一季度订单总量1902.46吨，需要套保数量1902.46吨，期现货实际套保1902.46吨，实现全额套保，且价差均为正值。其中，1月中标订单均价14464元/吨，锁定价为14170元/吨，增加利润294元/吨；2月中标订单均价14507元/吨，锁定价为14170元/吨，增加利润337元/吨；3月中标订单均价146085元/吨，锁定价为14170元/吨，增加利润438元/吨。
——2018年一季度现货采购低于中标均价
表5：2018年铜现货点价及采购量
日期
点价数量
点价价格
中标均价
备注
2月8日
200
51750.00
金川铜板
2月28日
3
52460.00
盈益铜业
47
52300.00
盈益铜业
合计
250
51862
52837
3月8日
150
51833.33
五鑫
300
51710.00
五矿
3月9日
150
51260.00
五鑫
150
50760.00
五鑫
3月19日
300
51055.00
五鑫
530
51058.49
五矿
3月23日
200
49800.00
金川铜板
合计
1780
51083
51821
备注：数量单位：吨；价格单位：元/吨；
现货点价方面，2018年一季度现货点价2030吨，均价低于中标锁定价。其中，2月份现货点价250吨，均价51862元/吨，比中标均价52837元/吨低975元/吨；3月份现货点价1780吨，均价51083元/吨，比中标均价51821元/吨低738元/吨。
现货铝采购价是14170元/吨，全部是从其亚采购，低于中标均价。
（八）风控管理工作方面一是持续推动离任审计遗留问题化解。2018年***厂将根据公司整体要求，逐步消化释放。
二是全面加强风控体系建设工作。成立风控领导小组及以企管、审计、财务、法律为主体的风控办公室，签订《风控目标责任书》，修订《***厂风险管理制度》及《***厂责任追溯管理制度》，确保风控工作的有效落实及年度风控达标工作的有效落地；形成年度风控工作的整体推动方案，目前正在根据计划全面开展。
三是加强违纪违规案件查处力度，全力追回工厂损失合计87.16万元；2017年底至今累计查处各类违纪违规案件6起，跟踪处理2017年结转的案件1起，分别是北京公司中标费侵占问题（目前已追回43.8万元），王文军及孙立波违反保密协议案件、冯其森高价采购案件（要求供应商累计降价27.19万元,已从待结算货款中扣回，并开除1人），好年华公司行贿未遂案件（涉案员工未收，并向工厂进行了举报，根据廉政合同处罚了供应商7880元）、张杰私刻印章案件、海贝化工围标问题罚款16万元。
四是发挥团队协作作用，共同开展重大、疑难问题处理。成立了外协疑难问题化解小组，风险款项化解小组、重大业务联合评审小组、技改招标小组等，对疑难应收账款、外协遗留问题、招标技改等敏感业务及风险事项，按月调度和落实，推动各类风险疑难事项解决。
（九）安全管理工作方面
按照公司安环体系要求抓好安全工作，牢固树立“以人为本，安全为天”的管理理念，弘扬生命至上，安全第一思想，严格落实“零伤害、零污染、零事故”的管理目标。一是建章立制，完成18项安全管理制度和39项安全操作规程修订，对1200余项危险源查漏补缺辨识评价。二是强抓日常安全管理及巡查检查，出具整改通知通报55份，排查隐患456项，隐患整改率100%；在原有安委会的基础上设立生产、设备、后勤专业分委会，有效落实安全管理职责。三是有效依据法律法规开展教育培训， 累计开展各类培训411人次。四是30个班组严格依据“5831”班组管理模式推进班组安全标准化达标建设工作。五是细化一岗双责，落实主体责任，保障生产经营稳定开展。六是公司安委会积极帮扶，通过8天的帮扶检查，查出不符合项218项，已整改完毕126项，其他项正在推进整改中。同时，邀请公司安环部对***厂进行危险源辨识及标准化评审培训。通过培训、指导和交流，让参训人员进一步掌握了方法和技巧，为识别和预防事故发生打下基础。
（十）党政工团工作方面
2018年年初，***厂围绕提振员工信心、加强员工关爱为主线，一是自编自导自演，举办“***厂创业60周年暨迎春联欢会”，提升员工凝聚力及工作积极性。二是围绕一季度“开门红”组织元宵节猜灯谜、拔河等主题活动，持续开展年度先进人物、劳模及先进工作者的宣传报道，同时近期召开年度职代会，弘扬“劳模精神和工匠精神”，传递正能量；三是设立销售、科技、生产和机关4个党支部，成立16个党小组，对应成立4个基层工会和团支部，建强党工团三级组织；四是领导班子带头开展“民族团结一家亲”、困难员工、新员工等一对一结对子帮扶工作，切实解决塔西肯、苏里坦别克等少数民族困难员工住房、就医等困难；并通过提升员工技能及职业素养，关注新进员工成长；五是坚持从严治党，签订年度廉政目标责任书50余份，完成关键岗位人员186人次的廉政约谈，并开展春节节前廉政宣贯，多管齐下，加强党风廉政教育工作；六是通过修订完善制度流程，加强行政工作的标准化、制度化、体系化，严抓执行力，提高工作效率，规范接待礼品、差旅食宿等标准化管理，降本控费近300余万元。
第四部分 二季度经营工作计划
二季度***厂将继续以制造主业为根本，开源节流。实施全员营销，抢抓国内外两个市场，重点加强质量控制，严控三项费用，推动成本精细化管理，加强应收账款、存货管控，全面确保完成二季度各项指标任务。
一、二季度经营指标规划及测算情况（单位：万元）
序号
指标
年度
计划
一季度完成
4月预计
5月预计
6月预计
二季度预计
年度累计完成
年度计划完成率
同期值
同比
增幅
1
利润总额
1000
-2993
20
30
250
300
-2693
-
-13457
-
2
销售收入
260200
30581
32030
27780
28730
88540
119121
46%
92340
29%
2.1
制造业收入
205000
19189
25000
20750
21700
67450
86639
42%
71853
21%
2.1.1
其中：国内收入
196000
19155
22000
20000
21000
63000
82155
42%
71074
16%
2.1.2
其中：国际收入
9000
34
3000
750
700
4450
4484
50%
779
475%
2.2
制造业延伸收入
55200
11392
7030
7030
7030
21090
32482
59%
20487
59%
2.2.1
其中：贸易收入
55000
11389
7000
7000
7000
21000
32389
59%
20232
60%
2.2.2
检测业务收入
200
3
30
30
30
90
93
47%
255
-63%
3
经营性净现金流
1000
-46574
2000
-860
3600
4740
-41834
-
-31018
-
4
应收账款
65000
65000
70000
68000
65000
65000
65000
100%
75960
-14%
5
存货
25000
31300
25000
25000
25000
25000
25000
100%
25112
0%
6
合同签约额
564500
61352
39400
36500
28400
104300
165652
29%
113419
46%
6.1.1
其中：国内市场签约
280000
61093
39400
36500
28400
104300
165393
59%
106686
55%
6.2
合同签约-成套签约
284500
259
259
0%
6733
-96%
6.2.1
其中：国内签约
5000
0%
4731
-100%
6.2.2
其中：国际签约
43000
40
40
0%
286
-86%
7
现款现货签约
55000
9356
8000
6000
5000
19000
28356
52%
23303
22%
8
资金回笼
300000
39395
26000
25000
26000
77000
116395
39%
64616
80%
9
制造业不含税产值
180000
29216
18000
19200
19900
57100
86316
48%
80746
7%
10
三项费用
19137
3977
2000
1800
1800
5600
9577
50%
11617
-18%
11
三项费用率(%)
7.35%
13.01%
6.24%
6.48%
6.27%
6.32%
8.04%
109%
12.58%
-5%
二季度，利润预计实现300万元，半年度累计利润亏损控制在2700万元以内。
销售收入预计实现8.9亿元，半年度累计实现12亿元，完成年度计划的46%，同比增长29%，其中制造业半年度累计实现收入8.7亿元，完成年度计划的42%，同比增加21%，物流贸易收入3.25亿元，完成年度计划的59%，同比增加60%。
经营性现金流实现4740万元，半年度累计实现-4.18亿元。
合同签约实现10.43亿元，半年度累计16.57亿元，完成年度计划的29%，同比增加46%；其中制造业合同签约实现10.43亿元，半年度累计16.54亿元，完成年度计划的59%，同比增加55%。
制造业资金回笼实现7.7亿元，半年度累计实现11.64亿元，完成年度计划的39%,同比增长80%。
不含税产值实现5.7亿元，半年度累计实现8.6亿元，完成年度计划的48%，同比增加7%。
应收账款控制在6.5亿元以内，同比下降14%。
存货控制在2.5亿元以内，同比基本持平。
三项费用控制在5600万元以内，半年度累计控制在9500万元以内，同比下降18%，半年度三项费用率控制在8.04%，同比降低5个百分点。
（一）收入和利润方面
截至3月25日未履约订单8.1亿元，其中二季度确保可实现履约订单为5.86亿元，形成收入5亿元，结合当前期货铜铝锁定情况测算（二季度锁定铜均价5.25万/吨，铝1.42万/吨），可贡献毛利额3189万元，同时通过新签订单补充，力争二季度实现签约当期履约2.1亿元（其中，经销商实现订单履约1.2亿元，按照一季度签约毛利水平10%核算，其他客户实现9000万元，按照平均新签订单毛利率9.02%进行核算），可形成收入1.8亿元，贡献毛利1720万元。
未履约（不含税）统计表 单位：万元
履约日期
销售收入（万元）
签约时
锁定铜铝后
铜
铝
毛利率（%）
毛利额
毛利率（%）
毛利额
用量（吨）
中标
锁定
影响
用量（吨）
中标
锁定
影响
单价
单价
毛利额
单价
单价
毛利额
4月
23714
6.35%
1505
7.87%
1866
2348
52341
52464
-29
4330
15067
14170
390
5月
15035
6.54%
983
5.24%
788
2313
51585
52379
-184
238
13693
14170
-11
6月
11311
6.31%
714
4.73%
535
1690
51285
52765
-250
371
16092
14170
71
二季度
50060
6.40%
3202
6.37%
3189
6351
51785
52513
-463
4939
15077
14170
450
2季度及以后
3561
5.51%
196
1.48%
53
643
50011
52236
-143
3
13510
14170
不确定
15704
3.89%
611
4.37%
687
2321
51069
50883
43
1097
14467
14170
33
未履约合计
69325
5.78%
4009
5.67%
3929
9316
51484
52088
-563
6040
14966
14170
482
制造业延伸方面：确保现有业务零风险运作，加快外部贸易业务拓展，充分利用新疆铝资源优势，力争二季度实现物流贸易业务销售收入2.1亿元，贡献毛利500万元。
检测业务方面：西北检测中心加大外部检测订单获取，确保实现效益贡献50万元。
项目资金方面：二季度确保企业福利退税实现200万元，项目资金到账50万元。
三项费用方面：严控三项费用开支，力争二季度三项费用控制在6000万元以内，确保半年度三项费用率同比降低。
综上，二季度可实现销售收入8.9亿元，力争实现利润329万元。
（二）现金流方面
截至3月26日，***厂资金余额0.56亿元（包括电材公司0.32亿元）。二季度固定支出4.58亿元，包括归还到期内部借款2.2亿元、归还到期的供应链融资款0.95亿元、解付银商票0.67亿元、解付信用证0.46亿元、支付薪资0.22亿元；另外，由于二季度进入生产旺季，每月用铜量约为1800吨，按照每吨5万元计算，需支付铜款2.7亿元。而在回款方面，预计现金流入5.52亿元（销售回款4.5亿元，票据托收1.02亿元），综上预计存在资金缺口2亿元。二季度消缺措施：一是提升应收账款的清收力度和存货周转率，确保回款在4.5亿元以上，降低存货5000万元；二是申请内部借款置换，对于二季度到期的公司内部借款2.2亿元申请置换借款，先借再还，延期一年借款利率为4.35%。三是供应链融资，针对采购铜材款项，通过供应链融资方式结算，延缓付款周期。
（三）合同签约保障方面
二季度签约指标计划（万元）
部门
年度签约指标
4月
5月
6月
二季度合计
半年度累计
半年度指标完成率
去年
同期
同比
新疆分公司
135000
25000
17000
4000
46000
81648
60%
39508
107%
国内分公司
35000
5300
3300
400
9000
18036
52%
11159
62%
北京分公司
65000
2600
8700
16500
27800
38429
59%
35991
7%
特缆项目公司
30000
3000
3000
3000
9000
14702
49%
3633
305%
通用项目公司
35000
3500
4500
4500
12500
17374
50%
12989
34%
国内市场合计
300000
39400
36500
28400
104300
170190
57%
103280
65%
国际签约小计
43000
100
100
20000
20200
20508
48%
576
3457%
***厂签约合计
579500
40050
37150
158400
235600
303490
52%
107027
184%
——基础管理方面，一是结合订单毛利情况和付款方式，修订完善营销政策，鼓励营销人员获取优质订单，针对重点项目，实施一项目一政策，调动全工厂资源，提升项目中标率。二是强化区域平台达标体系建设，设置区域平台达标标准，每周结合指标完成情况、账务核对情况、风险订单情况及营销基础管理工作等内容，对三个区域平台负责人进行综合评分，不断提升区域管理水平。三是结合生产能力、付款方式、客户资信，建立报价综合评分体系，指导市场报价，同时提升项目管理员投标报价分析能力，每月形成月度投标、落标分析报告，制定后期投标策略及改进措施。四是继续加强未履约订单的管控和统筹安排，持续推动产销存一张表，建立产供销联动机制，完善产销存一体化流程体系，不断细化管理，提升管控能力。
——团队建设方面，一是国内营销系统各部门要联合人力资源部，完善部门人员岗位设置，针对缺编人员，通过内部调动、外部招聘等方式及时补充到位，保障各项工作按计划开展。二是继续执行营销人员末位淘汰机制，进一步完善达标测评方案，作为各项目公司经理、办事处主任、业务经理晋升、竞聘、淘汰、转岗的依据，以提升营销人员综合素质，增强订单获取能力。
——重点项目推动方面，二季度，国内市场重点跟踪项目共计34条，预计投标金额30.36亿元，主要分布在西北区域市场。
其中新疆分公司，二季度重点项目预计投标金额7.98亿元。主要有国网新疆电力2018年第一次配网协议库存采购项目、中泰化学托克逊树脂项目、库格铁路新疆段项目、湘晟新材料项目、新疆新能物流框架协议招标采购项目、和田名门大酒店、和田玉河监狱等，内需项目主要有新能源、天池能源、新特能源等。针对以上项目，一是要求新疆分公司四个区域，做好内部资源共享，各区域互动协助。二是针对于重点项目做好策划跟踪及技术对接，研究招标细节，充分借助公司、工厂高层领导资源，搭建高层客户关系，做好项目投标前期的各项准备工作，争取实现好的中标结果。三是加大乌昌流通领域现款现货订单的获取量。四是做好内需单位的客户服务工作，借力公司资源，协调内部帮扶，推动项目进展，提升项目中标率。
国内分公司，二季度重点项目预计投标金额10.38亿元，主要有呼和浩特市地铁1、2号线项目、国网2018年第一批协议库存招标采购项目（主要为甘肃、宁夏、青海、西藏、蒙东6个区域）。要求国内分公司针对以上项目，一是做好西北区域市场的维护。二是做好各省电力公司客户服务工作，争取大份额中标。三是预约呼和浩特市副市长，做好客户拜访工作。
北京区域平台，二季度重点项目预计投标金额16亿元，主要有天津地铁Z4线、天津地铁4号线、巴基斯坦输电工程项目等，针对以上项目，要求北京区域平台，一是做好中国铁建电气化局、天津市地下铁道集团公司的客户走访工作。二是与地铁单位施工方做好技术交流工作。三是借助公司高层领导资源，邀请公司领导带队拜访巴基斯坦输电工程项目项目部领导，做好项目推动工作，争取实现导线批次中标。
特缆分公司一是全力做好金风科技在手项目的履约，力争二季度获取新增订单5000-8000万元。二是做好中铁十四局大盾构公司、隧道公司上半年预计招投标的项目，与技术人员做好技术推介及项目公关工作，争取实现签约500万元。三是精确分析竞争对手电缆结构，重新核算神华常规产品成本及毛利，做好报价分析，争取实现神华月度邀请集采项目中标700万元。
通用项目公司一是开展区域限价政策，推进防窜货二维码的上线，减少因各地区价格不统一造成的低价窜货现象。二是加快分销渠道建设，二季度要完成129家分销售商的建设，确保阿克苏、库尔勒分别有一家经销商开设专营店或旗舰店。三是做好12个大客户项目的跟踪投标，争取实现大份额中标。
——营销体系达标，结合公司体系达标工作，4月份修订完善适用于***厂办事处的达标测评方案，组织市场领导到办事处巡查，推进日常办事处建设及业务能力提升，二季度开展各办事处基础管理达标测评工作，实现各区域办事处基础管理全面达标及公司半年度市场条块体系达标。
（四）应收账款方面
二季度回款指标任务7.7亿元，应收账款控制在6.5亿元。为有效降低工厂的应收账款，保证工厂二季度经营现金流指标全面达成，主要通过以下几个方面开展相关工作：
一是强化应收账款源头管控，严格执行客户信用管理制度，加强合同履约全过程管控，及时掌握客户信用动态变化，并有针对性地调整控制履约过程，避免因客户信用变化引起资金风险。按照前期合作情况、履约情况、客户资信等因素将客户进行分类，对于电网公司，五大发电公司，中石油、中石化单位和国有轨道交通等单位可视具体条件接受其付款方式，对于资信差及首次合作客户，秉承让价不让付款方式的原则，对于风险合同，采取部门联评机制，明确合同兜底时间，严控风险根源。
二是应收账款作为常态化管理课题，施行强抓不懈的策略，每月2日前由市场部牵头，财务配合，下达当月每一笔欠款的回款计划；每周由市场部组织，各项目公司、法律事务部、市场部、企管部、财务部等相关人员参加，落实每笔款项的回收进度，了解每笔款项清收过程中遇到的困难并及时协调各方资源进行解决，为收款扫清障碍，确保款项按期收回。针对逾期三个月以上的款项，要求法律事务部牵头，财务、审计、企管进行联评，采取发函或起诉手段进行款项回收。次月5日前，针对上月份应收管控效果进行分析，总结经验，及时发现管理不足并做出改进。强化对应收账款形成原因及清收措施实施的管控，提前部署安排，成立应收账款管控服务小组，按照项目公司划分至厂领导及主要的中层领导，责任到人，针对疆内应收账款可使用电话沟通、上门等清收手段、针对疆外及国际应收账款，可采电话沟通、发催款函、诉前通知书等手段进行催收。
三是日调度、周检查、月考核。厂领导一级分别牵头督导各片区款项。市场部每月组织应收账款专项会议并形成每笔应收计划，每月对上月应收账款情况进行排名、通报，实现当月考核当月兑现；项目公司领导利用周例会逐一梳理疑难款项，落实清收工作安排，针对疑难货款或者逾期超过6个月货款及时转法律进行清收，加大清收力度，降低呆账坏账。
四是做好事前、事中、事后的风险把控。将合同风险管理关口前移，在合同签订之前参与合同的谈判，做好客户资信调查，通过“全国企业信用信息公示系统”“全国法院失信被执行人信息系统”等多种渠道核实客户资信。在合同签订过程中做好风险管控，针对付款兜底时间、违约责任等关键性条款严格把关。在合同的履约过程中针对风险订单及时梳理，制定风险应对措施。
五是细分款项性质，制定不同清收措施。针对当月签约预付款及当月发货款，安排专人专项盯办；针对未到期款，根据应收账款预警要求各项目公司制定3个月滚动清收计划，提前办理回款手续，安排回款；针对金额在500万元以上的大额应收款项，根据款项性质制定专项清收方案及奖惩措施，保障清收效果。
六是加大诉讼案件执行力度及应收账款案件的清收力度，加强对重大项目、重大案件的跟踪参与力度，全过程进行动态跟踪监控，将风险发生率降到最低。
七是法律事务部对逾期款及陈欠款进行风险排查，确保资产安全无风险。综合考虑客户资信、后期合作前景等因素，对于存在风险的款项，加大法律、债权清收力度，维护企业权益，降低风险。
序号
单位名称
金额（万元）
风险点说明
1
青岛碧翠峰实业有限公司（已诉）
71.68
该公司已成为空壳公司，我厂与2015年就对该公司进行诉讼并申请强制执行，但由于该公司属于贸易类性质，现已成为空壳公司，无可供执行的财产，该笔欠款很可能存在坏账风险。
2
阿勒泰金昊铁业（已诉）
356.58
该单位已停产，我厂与2016年就该单位进行诉讼，并申请强制执行，但通过法院系统查询，该公司无可供执行的财产，同时该单位有三个股东组成，目前正在想办法追加富蕴金山矿业集团有限公司大股东为被执行人，如果追加成功，则有可能执行回款，如果追加不成功，则有坏账风险。
3
新疆和合矿业有限责任公司（已诉）
58.84
该单位已停产，我厂与2016年就该单位进行诉讼，并申请强制执行，但通过法院系统查询，该公司无可供执行的财产，目前该公司仅有的铁金粉已被当地的农民保全，暂无其他可供执行财产，现正在申请法院裁定将我厂所供电缆拆回，如果法院能够同意，则可挽回一定的损失，如果法院不同意，则该笔欠款可能会成为坏账。
4
新疆德棉矿业有限公司（已诉）
233.05
该企业已处于停产状态，目前经过法院查询该公司无可供执行的财产，经过查询该公司的大股东为山东德棉集团，目前正在申请追加执行该大股东，目前正在等待法院出具裁定，如果法院同意追加，则可挽回损失，如果追加不成功，则存在坏账风险。
5
新疆华能电气有限公司（兵团建工案）（已诉)
88.27
该案于2018年1月进行二审开庭，我厂胜诉，判决由丁乐美给我厂支付案款，但经过查询该公司已被多家企业申请强制执行，经过查询该公司暂无可供执行的财产，该笔欠款很可能存在坏账风险。
6
海科动力有限公司(已诉)
270.47
该欠款为到货款、运行款及质保金三部分组成，目前该公司已成为空壳公司，人去楼空，该公司的负责人徐建一直找不到人，同时该公司项目经理杨军峰也已经从该公司辞职，无任何可供执行的财产，该公司欠款存在坏账风险。
7
亚洲新能源有限公司（已诉）
8
该公司与海科动力为同一家公司，该欠款为投标保证金，目前该公司已成为空壳公司，人去楼空，该公司的负责人徐建一直找不到人，同时该公司项目经理杨军峰也已经从该公司辞职，无任何可供执行的财产，该公司欠款存在坏账风险。
合计
1089.89
（五）自产不含税产值方面
车间
年度
计划
4月
5月
6月
二季度合计
半年度累计
年度完成率
去年同期
同比
交联车间
42000
4400
4600
4700
13700
17070
44%
13202
39%
力缆车间
44000
4500
4800
5000
14300
23024
52%
14303
61%
裸线车间
50000
4500
4800
5000
14300
25245
52%
25155
3%
通用车间
26000
2300
2500
2500
7300
9345
46%
8139
48%
特缆车间
18000
2300
2500
2700
7500
11298
50%
5308
71%
自产小计
180000
18000
19200
19900
57100
88293
49%
66107
34%
一是每周五产销联合排产，结合客户交期及机台产能分解生产计划，确保每一笔订单高效执行，同时定期将订单进度及完工日期等相关信息反馈至各大办事处，保证产销信息高度一致。
二是统筹协调生产过程各项资源，针对人员、设备、材料等所有资源从工厂层面统一调配，重点统筹设备通用性高的特缆车间、力缆车间、交联车间的生产订单，保证工厂各项资源的最大化利用。
三是周计划分解至机台，实现生产计划的精细化管控，重点针对产品种类多、工序复杂、交叉环节多的力缆车间、特缆车间实施日计划管控，实现生产计划的科学管理。每日落实、每周总结、每月分析产值、产量完工情况，建立奖惩机制，推动生产过程各项问题的解决。
四是建立并推动大生产车间达标体系，通过制定生产各环节统一的工作标准和流程，加强各车间管理及生产环节的标准化和规范化。
五是合理绩效牵引，推动精益生产工作，二季度重点完成力缆车间标准化班组管理、交联车间0+3快速换型、特缆车间价值流识别等内容，完成小改小革项目35项。
二、二季度其它经营工作安排
（一）团队建设工作
一是“引人”方面，加强中高级人才引进及大学生储备。基于业务短板及市场拓展需要，加快推动财务部部长、人力资源总监、安全总监、技术总工等经营战略迫切需要的中高级人才引进；推进目标企业对标、人才摸底，关系建立，精准定位，明确行业人才的分布，利用展会等各种渠道，实施定向挖猎，推动人才结构持续调优。同时分解营销团队人才引进指标，加强国内国外两个营销团队的建设，责任到人，奖罚明晰，从优秀企业及内部单位，加快优秀新鲜血液的引入。二是根据工厂业务需要，加快推动优秀应届大学生的引进。与重点对口院校哈理工、河南机电等建立密切联系，推动校企合作，定向招聘专业对口的大学生，作为后备储备型人才重点发展和培养；继续推动与昌吉职业技术学院等院校“二元制订单式”校企合作，同步扩大周边大中专院校的定向引进及招聘，定制化培养实用型基层技术人才。
二是“用人”方面，全面推动围绕生产、市场体系的绩效薪酬机制调优。针对生产体系，对标鲁缆公司，在力缆车间、特缆车间实施万元产值薪资核算新型模式，本着“多劳多得，按劳分配”、“增人不增薪，减人不减薪”的原则，解决目前一线员工薪资分配不合理，价值贡献与薪酬收入不对等的问题，规范车间生产经营工作秩序，调动车间全体员工参与车间生产经营工作的主动性和积极性。制定班组管理达标评价体系，建立车间标准化管理模式，强抓日常管理，周通报、月考评，提升车间整体管理水平。持续推动“工资日上墙”机制，薪酬激励向一线员工倾斜，让一线员工“被尊重，有发展”，切实推动“劳模型”“工匠型”人才梯队建设。针对营销体系，持续推动营销人员任职资格评价，通过业绩指标、硬性任职资格评价、能力评估等维度，对现有营销体系进行全面的盘点和梳理，及时清理和优化业绩不达标人员，盘活营销队伍。
三是“育人”方面，建立和完善干部管理体系，进一步规范干部选拔、考察、聘任、培养、考评和退出程序，一方面针对***厂年轻干部居多的现状，制定管理干部年度培训发展方案，组织各类专题培训班，将行业政策研究、优秀企业对标、管理模式创新等系统化知识分期组织学习，推动新任中层干部的系统培训，持续提高干部专业能力。每个季度开展一次中高层的沙盘模拟演练培训项目，以企业战略目标为出发点，设立业务目标—工作计划—问题诊断—解决方法—效果达成的PDCA闭环培训项目。借助公司平台，开展高端对话、对标学习、高端论坛活动，提升高管战略分析、商业模式创新能力；
另一方面全面参与公司“后备英才培养计划”高起点、高标准从国际、科技、管理等领域内外部选拔一批具有国际化视野及语言能力、高学历、高潜质、高价值认同的后备人才。将后备干部配置与现岗干部聘任、薪资调整挂钩，并把后备干部培养签订到各级干部的目标责任书，凡是后备培养指标不能完成的，一方面不能晋升或续聘，另一方面降薪使用，确保每个核心岗位均有1-2名后备人员的配置。通过科学规划，组织高潜人才挂职锻炼、海外实践、系统学习，培养未来三到五年***厂的核心管理团队，系统解决干部专业化不足及新老断层问题。
四是全面推动任职资格体系化建设，结合股份公司任职资格项目成果，全面宣贯各岗位基本任职资格要求并实施评价，实现双通道在其他序列的全面建设及应用，加快“技术型、技能型”人才梯队建设，促使全员提升基本任职能力。结合股份公司人力资源管理信息化项目，推动人力资源各模块在信息化系统的全面上线，形成人力资源工作标准化手册、流程，规范用工管理，规避劳动风险，提升基础工作管理水平。
（二）质量管理工作
一是质量体系方面，4月份重点对一季度质量体系检查出的234项问题清单整改情况进行落实，关闭不符合项。5月份，开展***厂“三合一”管理体系内部审核。6月份，开展中国质量认证中心（CQC）对我厂的“三合一”体系外部审核工作，同时，由公司质量管理处对***厂的质量体系达标进行评价。
二是质量文化建设方面，二季度，重点对中高层领导、各车间开展各类质量管理制度培训，同时将质量管理类制度拷贝至各车间电视，进行滚动式宣传。同时，组织开展质量文化培训及考试，将质量文化手册内容纳入新员工培训及考试内容，此外，在各生产车间、质量相关部门悬挂质量文化内容宣传条幅、设置质量文化宣传报道专栏，结合专项培训会、TBe+平台、快报、知识竞赛等形式做好工厂质量文化建设内容的沟通和宣传，营造出良好的质量文化氛围。
三是过程质量管控方面，通过原材料、成品复检严格把控原材料质量。每周开展工艺、过程质量及质量体系检查，制定中控实施方案，对车间24小时生产全过程质量监督、监控。同时，建立技术员、专家服务车间绩效牵引机制，每月由各车间根据服务效果进行打分，纳入相应人员月度绩效考核，持续强化过程质量管控。
四是质量持续改进方面，二季度，重点围绕12个QC项目，检查、落实项目实施进度和实施效果。
五是出入库质量管控方面，出入库工作严格按照《***厂物流管理制度》《***厂发货管理制度》等制度要求开展。产品生产完毕交仓储部入库时必备保证实物、合格证、入库单相符；备货、发货时必须保证实物与发货清单一致，装车后认真执行二次检查。同时要求车间、仓储部、安环部、合同履约部四方相互监督，避免出入库阶段发生发错货等质量问题。
六是运输过程质量管控方面，在运输合同中明确运输注意事项、质量问题处罚等内容，同时持续加强对运输公司和承运司机的质量培训及货物在装车、发运、到货的质量验收，由承运方签字确认，货物到达客户现场，由客户进行验收签字，保证发货过程产品质量的可追溯。
七是遗留质量问题管控方面，二季度，重点围绕广汇质量问题处理，组织专家对施工、运行中出现的问题进行分析和评判，与客户协商谈判，合理解决。
（三）科技方面工作
一是以服务市场、服务生产为核心，扎实做好科技创新工作
——科技创新方面，围绕市场需求开展新产品研发的立项工作，以市场需求为导向，解决市场急需的产品需求问题。一是二季度完成1660碳纤维复合芯导线、风机光电复合电缆、充电桩电缆等7项新产品样品线的生产及性能验证工作。二是重点推进加热电缆产品研发，完成产品结构调研及国内优秀厂家对标学习。三是持续关注西北市场辐照类电缆的需求以及德缆公司电子辐照设备技改成效，提前准备相应技改立项工作。
——服务市场方面，重点围绕新能源市场、煤矿市场、国家电网、房地产建筑等领域积极开展市场推介工作，实现新产品的市场转化。加强与金风科技的联动，积极推进风机铝合金电缆的应用。紧跟工厂市场开发战略，立足新疆市场，将新产品推介前移，二季度重点针对铁建重工、兵团设计院、昌吉电力局等单位开展盾构机电缆、耐热铝合金导线、碳纤维导线等新产品推介。针对重点投标项目，成立专项服务小组保障中泰化学、喀什大学等重点项目服务。
——服务生产方面，以推进工艺改进、解决生产一线质量问题为首要任务，加强基础工艺研究，核心是围绕生产车间做好提质增效、提产增效、降本增效工作。二季度完成耐火电缆工艺修订以及计算机电缆成套工艺的新增工作。推动异型导体结构优化攻关、五类导体结构改进及耐火电缆降成本项目。
二是加强行业对标学习交流，了解行业发展动态。加强与行业专家、检测机构交流，了解行业市场发展和技术发展动态，获取产品发展信息。二季度一方面围绕2017年度裸电线标委会等行业重要会议，掌握行业最新动态、发展趋势及行业相关新材料、新技术、新设备等信息，另一方面与德缆公司、鲁缆公司就组织架构设置、双通道建设等方面进行对标学习。
三是加快项目资金申报工作，增加工厂利润增长点。二季度重点做好2017年抵税项目资料的编写及答辩工作，完成低电容电力电缆等6项抵税项目的评审工作，实现股份公司抵税800万元；以石墨烯铝合金导线、1660mm2碳纤维导线产品研发为依托，结合工厂2018年技改项目情况，二季度完成《自治区重点技术创新项目》《自治区战略性新兴产业专项资金项目》的申报筹划准备工作。利用工厂资源向州政府提报《设立政府质量奖的提案》，协调政府资源开展昌吉州政府质量奖的政策及申报工作。
（四）降本工作
二季度，继续细抓技术、采购、生产、销售、管理、财务六大环节降成本，持续推进网格化降成本，实现降成本1055万元。类别
年度计划
一季度完成
二季度计划
4月计划
5月计划
6月计划
年度累计
年度完成率
技术
300
15.90
105
35
35
35
120.90
40.30%
采购
550
253.28
190
63
63
64
443.28
80.60%
生产
1650
67.79
583
194
194
195
650.79
39.44%
销售
215
177.20
177.20
82.42%
财务
500
81.97
100
100
181.97
36.39%
管理
135
95.25
77
77
172.60
127.85%
总计
3350
691.39
1055
292
292
471
1746.74
52.14%
——技术降本方面
在保证质量的前提下实现技术降成本105万元。一是通过结合大额重点订单技术协议，对产品结构及工艺专项设计攻关，实现结构设计降本70万元。二是在满足使用要求的前提下，使用低价材料替代高价材料，降低材料成本35万元。三是通过技术服务生产，解决车间的重大及频发质量问题，降低质量损失，保证万元产值质量损失在0.05%以内。
序号
实施方案
年度计划
二季度计划
第一责任人
责任领导
1
重点订单结构设计及导体结构重新设计。
200
70
胡正瑞
廉辉
2
结合我厂实际情况推广使用行业先进材料。
100
35
于海波
3
技术服务生产，解决质量问题，万元产值质量损失在0.05%以内。
吴文亚
合计
300
105
——采购降本方面
在保证原材料质量以及满足车间生产条件下实现采购降本190万元。一是针对电缆料、铜带、钢带、钢绞线等原材料，通过引入新供应商，增加供应商数量，增加我厂选择余地及谈判优势，通过反竞拍等方式，降低原材料采购成本21万元。三是通过公开竞标、反竞拍、物资谈判等方式实现物资招标降本50万元。四是通过将我厂不能生产或交期不能满足客户要求的产品外协生产，实现外协降本105万元。五是加大商业承兑等非现金支付比例，实现支付方式改变降本14万元。
序号
实施方案
年度计划
二季度计划
第一责任人
责任领导
1
增加供应商数量，增加谈判优势，通过反竞拍等方式降本。
60
21
梁鹏奇
刘广
2
通过公开竞标、反竞拍、物资谈判等方式降低物资招标成本。
150
50
彭健
3
将我厂无法生产或交期不能满足客户要求的产品外协。
300
105
谢坤
4
加大商业承兑等非现金支付比例。
40
14
谢坤
合计
550
190
——生产降本方面
各车间在保证产品质量、交货准时的基础上实现生产降本583万元。一是通过车间内部对各机台主材盈亏周核算，及时发现超耗现象并协调解决，降低主材成本500万元。二是通过对非瓶颈工序严格施行错峰就谷生产，充分利用能效系统平台，降低车间能耗成本30万元。三是严抓产品质量及长米浪费，降低废料率，降低废料损失10万元。四是通过对铝杆生产配方精细化控制，降低辅材用量，降低铝杆生产成本7万元。五是通过与客户谈判，加强全铁工装轮周转频率，加大废旧铁木工装轮回收量，实现工装降本36万元。
序号
车间
实施方案
年度计划
二季度计划
第一责任人
责任领导
1
力缆
1.班组日检查、周核算、月兑现，降低主材成本和废料损失；
2.提升质量管控水平，降低返工次数，减少质量成本损失；
3.对非瓶颈工序错峰就谷生产，降低燃动费用；
4.通过设备技改及精益改进项目，解决产能瓶颈，提高生产效率；
5.及时处理积压品，降低资金占压损失。
330
120
肖立
许立峰
2
交联
160
60
马建明
3
导线
380
132
叶相林
4
特缆
350
123
陈虎
5
通用
300
105
高泽清
6
金属
精确控制铝杆生产配方、铝液温度，降低铝杆加工费。
20
7
王志林
7
工装轮
加强全铁工装轮周转频率，加大废旧铁木工装轮回收量。
110
36
合计
1650
583
——销售降本方面
通过对年度可控销售费用预算的10%进行管控，保证各项费用的开支在年度预算进度的范围内。因销售费用年末统一核算，二季度不安排降本计划。在销售费用管控上，一是运输费方面，二季度为生产、发货旺季，要求合同履约部做好发货产品梳理、统筹安排，尽量实现整车发货，避免出现专车发货，降低运输费用。二是严控卸车费，严格按照《关于规范***厂卸车费管控办法》，狠抓落实，发现一起违规现象，严肃处理。三是差旅费方面，业务人员提前筹划行程，从运输工具的选择、住宿的选择降低费用。四是招待费方面，要求营销部门领导严控招待费，实行刚性预算，避免超支。
——管理降本方面
按照资金支付口径计算，主要从空闲资产处置上，降低管理费用77万元。
一是工厂空闲的公寓楼及其他房产的退还和处置工作，实现商务区分摊费用降本67万元。
二是处置和出售工厂空闲资产，实现固定资产折旧费用降低10万元。
序号
实施方案
年度计划
二季度计划
第一责任人
责任领导
1
将工厂空闲的公寓楼及其他房产的退还和处置工作，实现商务区分摊费用降本。
90
67
韩栋
李斌
马新
龚海军
2
处置和出售工厂空闲资产，实现固定资产折旧费用。
30
10
李斌
龚海军
合计
120
77
——财务降本方面
通过融资业务的洽谈，在融资利率上浮的环境下，以基准利率办理融资业务，并免除相关手续费用，实现财务费用降本100万元。
实施方案
年度计划
二季度计划
第一责任人
责任领导
通过融资业务的洽谈，在融资利率上浮的环境下，以基准利率办理融资业务，并免除相关手续费用。
500
100
黑扎提
龚海军
（五）期货套保工作1．坚持套保原则，集体决策，对单套保，严格对冲，不投机。根据价格变化调整铜铝资源池数量，同时利用现货点价、场外期权等多种金融工具，在风险可控的情况下，收益最大化，降低企业运营成本，实现全年锁定价不高于中标均价。
2．铜方面：根据现货采购和订单完成状况，计算需要平仓数量，在期货市场进行平仓操作，暂避下跌风险。如果后期资金充足，计划在48000附近增加仓位。市场处于弱势，迁仓操作时，准备先平仓后建仓的操作方法，完成迁仓操作。
3．铝方面： 对于新签订单，先用已锁定的现货资源池头寸，实现单单套保，并严格跟单迁仓或平仓，按项目核算、分析评价。对于铝期货头寸，持仓成本高，实行风险头寸管理，在13500左右寻找机会适度加仓5000吨，稀释持仓成本至16000以下，不高频操作，利用对铝后市震荡看高的大波段抢抓机遇，争取实现期货户全年保平。
4．场外期权已经能够操作，方案正在审批。在国投安信期货、光大期货分别开通场外期权账户，目前在国投安信期货的场外期权已经能够操作，我们将根据铜铝价格变化趋势，风险可控下进行操作，增加套保渠道，实现套保目标。
（六）风控审计工作2018年二季度审计工作计划主要围绕团队建设、风控建设、运营合规、廉政问题化解以及体系达标四个方面开展工作，具体如下：
一是团队建设方面，根据前期上报的人力资源需求计划，借助公司及兄弟单位资源，争取在6月30日之前将人员引进到位，同时在中国内审协会网站开通了审计课程账户，借助内审协会资源，进行部门人员培训，同时向兄弟内部单位积极开展对标，提升业务能力。
二是风控建设方面，根据年度风控工作计划大表，在4月份到6月份将依次开展采购业务、融资及信用业务、资产管理业务三模块的风控测评工作，同时加强风控缺陷问题的整改落实，督促体系文件的不断完善。
三是运营合规方面，根据公司审计部要求，从4月份开展，每月对财务报表以及还原报表的合规情况进行审查，重点关注预做收入以及成本费用是否真实反映，形成评价报告；同时针对应收账款和存货，计划在5月份开展专项审计工作，确保资产的真实准确。
四是廉政问题推动方面，针对前期王文军、孙立波违反保密协议，泄露商业秘密的问题以及梁明开设公司，利用工厂资源销售外部单位产品的问题，开展诉讼或仲裁，依法保护工厂的利益，同时也会扩大范围，进一步了解是否存在其他类似案件，强抓强管，加大惩处。
五是体系达标方面，根据审计体系以纪检体系达标内容，做好部门基础管理，完善部门体系文件以及GRC系统的全面应用。
（七）安健环工作
一是加强安健环队伍建设，配齐配强专业人才团队。在二季度末，完成2名安全、环保专业应届毕业生，1名安全总监的招聘引进。逐步通过专业人才的引进培养，进一步规范***厂安健环基础管理。二是正视***厂历史遗留问题，积极对接政府安全环保部门，推进实施***厂安全环保手续办理，保证***厂合法合规生产经营。三是根据公司安环部意见和建议，二季度全面整改安健环体系建设相关问题。举一反三，再系统排查各方面问题和不足，逐项落实整改，提升***厂安健环体系建设。四是结合职业病防治周和环境保护日，有效开展安健环宣传。通过制作宣传看板，散发宣传资料，宣讲职业病防治和环境保护知识等，改变员工被动接受，逐步养成主动防治、主动管理的习惯。五是根据国家及公司“安全生产月”活动主题，精心组织开展安全月活动，营造***厂良好的安全环保氛围，进一步提升全体员工的安全意识。六是专业部门负责，其他各部门全力配合，有效组织开展火灾、地震等应急演练活动，真正落实全员的应急处置职责，提升全员的应急相应处置能力。
（八）企业文化及党建工作
一是开展与众和公司、德缆公司、新变厂等内外部优秀党建达标企业的对标，规范化、标准化开展党工团三级组织体系建设，加强三级组织干部交流和培养，提升党工团组织工作者专业化能力和管理水平。二是围绕经营核心工作，二季度，销售党支部以“抓优质订单”为主题，科技党支部以“推科技创新”为主题，生产党支部以“推降本增效”为主题，机关党支部以“服务保障”为主题，全力确保国网、重点工程、重点客户订单按期履约。三是围绕“”“两会”精神的贯彻学习，借助晨会、周例会，开展“三会一课”“两学一做”，组织党员干部带头学习，围绕人才团队建设，创新能力培育，机制、体制创新保障等三个方面，真抓实干，党政部每月检查通报学习情况。四是常态化推动“金驼杯”“安康杯”劳动竞赛，每月升国旗仪式上进行先进表彰和经验分享，用劳动竞赛活动凝聚广大员工，激发员工创新热情，把员工的创新成果和竞赛技能推广运用到生产经营中去，提高全员对安全生产、安全管理的重视，增强全员对产品质量管理、创建精品工程的认识。五是通过入户走访话家常持续推进“民族团结一家亲”、困难员工帮扶、一帮一结对子等活动。根据制定下发的“一户一策”脱贫帮困和思想帮扶目标和要求，通过面谈或电话抽查等方式落实工作执行开展情况，每月检查通报结果。六是充分发挥各级工会组织作用，围绕职工代表大会，确立的7大“民心工程”，按照推动方案，提升督办落地力度，确保各项工作按时间节点推动完成，每月全员公示推动进度。七是组织开展丰富多彩的企业文化活动，营造积极向上的“比学赶帮超”的学习成长氛围。深入一线开展“劳模先进事迹宣讲”、“与劳模面对面”座谈、“劳模大讲堂”、“道德大讲堂”等活动，围绕质量、安全、两个市场、三化建设、民心工程、先进事迹等宣传导向组织策划“身边人身边事”、“工匠在特变”等系列宣传报道，弘扬劳模精神、工匠精神，号召全体员工向榜样学习，争做先进。八是结合时事政治、公司重大决策、***厂发展亮点等，充分利用新闻资讯、e+微博、BOSS开讲等公司各类宣传媒体平台，做好舆论宣传，打造有生命力的企业文化，为经营工作保驾护航。
第五部分 需股份公司支持方面
1.因中特物流公司因前期业务不规范，导致多交进项税留抵1220.38万元无法处理，如果按照1%的毛利开展贸易业务，需开展71亿元的业务才能消化完毕（实际无法达到这么大的贸易规模以及毛利率），因此希望通过母公司回收投资的形式将中特物流公司进行吸收合并，再和***厂进行账务清算处理，该问题前期也已咨询了公司财务部、审计部以及12366税务专线，咨询结果是该并购工作难度较大，也存在税务风险，需要借助公司平台及税务资源进行处理，盘活此部分资产。.
2. ***厂二季度将存在2亿元的资金缺口，考虑当前***厂存在较大的经营压力，恳请公司财务对于到期贷款能够借新还旧，保障不增加融资成本及流动性。同时请公司针对***厂情况给予低息融资支持。
3.希望股份公司能够在***厂总会计师及市场方面成熟人才给予支持或发挥股份公司人力资源优势帮助招聘到位。
公司年度汇报范文第9篇
尊敬的***事长、***总裁：
一季度以来，在公司领导的细致关怀下，公司上下对***厂“不抛弃、不放弃”，从人力、物力、资源、项目等各方面给予***厂大力的支持和帮助，在此，代表***厂全体员工感谢***董事长和各位领导、兄弟单位的真心帮助。
第一部分 2017年董事长调研及输变电产业会议落实情况
2017年下半年，特别是2017年11月底新一届领导班子确定以来，工厂围绕“真抓实干、扭亏为盈”的总目标，根据***董事长2017年10月13日***厂调研会议工作要求及2018年输变电产业集团经济工作会议及各条块会议精神开展各类工作。
一、2017年董事长调研会议工作安排落实情况
2017年10月13日***董事率队莅临***厂调研指导，一是强调***厂内部系统管理存在较大问题，直接影响工厂各项经营情况；二是强调***厂领导班子团队力量薄弱，各级领导干部亟需提高责任意识，转变工作作风；三是强调要创新营销模式，抢抓市场，加强应收账款的管控；四是强调深入开展“两学一做”，打造学习型组织。
结合2017年董事长调研工作安排，***厂主要开展如下工作：
（一）系统管控方面：强化执行力建设和党风廉政教育，实现工作作风转变，营造风清气正的工作氛围
坚持党管干部原则，成立督查督办小组，通过“日调度、周总结、月考核”的方式，围绕重点工作，强抓责任落实和目标落实，实现闭环管理；下大力气清理、改变“慵、懒、散”等不作为领导干部，并持续开展党风廉政教育，加强考核督促，营造风清气正的工作氛围；加强工厂内部系统管理。
（二）市场方面：将工厂资源向市场倾斜 加强市场调度管控
提高全员服务营销、服务生产的责任意识，让工厂有限的资源向“服务客户，保交货”方向倾斜。
立足属地市场，狠抓新疆属地市场，2018年度新疆属地市场计划签约17亿元，占整体国内市场签约59.65%；并制定新疆分公司专项激励奖惩机制，抓大不放小，做到颗粒归仓，全面提升属地市场份额。
针对特缆业务，加大专业领域差异化产品的研发，除技术专家温胜军外，将科技部代占勇调岗到特缆公司，强化技术服务市场力度；重点做好金风科技2017年未履约订单及2018年新增订单的履约保障；通过努力，金凤科技遗留的2017年亏损订单全部按照2018年新框架价格执行。
针对布电线业务，学习借鉴了德缆新特公司优秀经验，逐步解决了遗留的经销商折让问题，并修订完善了2018年***厂经销商协议；2月4日召开了年度经销商大会，签订了2亿元布电线业务的框架协议，进一步拓展了布电线业务的渠道建设。
针对检测业务，一是董事长在2017年10月***厂调研时提到要设置留样室，目前西北检测中心已设置留样室，保存样品，并建立追溯机制；二是针对与上缆所沟通签署互认协议事宜，1月18日与上缆所魏东副所长、江斌副所长、黄国飞副主任、毛庆传顾问均做了沟通交流；经了解，因上缆所的管理规定，暂无法与我厂签署互认协议；三是加强与新疆分公司联动，增加3名外勤业务经理，全力拓展新疆区域检测业务的开展，培育工厂新的利润增长点。
针对应收账款管控，成立由市场、财务、企管、审计等条块人员组成的应收账款服务管控小组，逐笔梳理，加强应收账款清收的精准调度和安排。2017年年底应收账款控制在7.23亿元；虽然距离股份公司的要求还有差距，但在2017年12月全力冲刺下，实际回款3.98亿元，较2016年同期增长40.62%。2018年1-2月份回款2.23亿元，3月预计完成8500万元，一季度预计完成3.14亿元，同比增长78%；一季度应收账款预计控制在6.5亿元以内，较去年年底降低29%。
客户坏账风险把控方面，工厂已经按照公司下发的客户资信管理制度，每一个订单均要求法律、财务、审计等部门联合，单单开展客户资信评审，对资信不好的客户，严格要求现款现货；同时修订完善营销政策、清欠政策及营销人员责任追溯管理办法等制度文件，制定并严格落实执行应收账款终身责任制，从源头选好客户，降低应收账款转化为坏账的风险。
大宗物资采购、订单套保方面，成立套保小组，按照股份公司套保要求及业务实际，加强产供销存+套保的一体化联动、推动一张表管控，从端到端加强信息共享管控，从投标概率分析入手、形成“新增中标签约订单”单单套保机制，加强产供销每日调度，严格对冲，不投机。
项目资金申报方面，目前已梳理科技项目资金申报24项，且已明确政府对接部门及对接人员；并邀请股份公司科技部领导到***厂技改现场，协助进行技改项目资金申报。
针对生产效率瓶颈工艺和设备，目前已形成2018年上半年填平补齐技改项目立项，且已报批审核通过。目前已组织完成设备 招标工作，且上报公司批复，计划二季度完成技改工作，解决影响生产效率的瓶颈工艺和设备。
（三）人才团队建设
一是在股份公司的坚强后盾保障下，***厂加强了中高层领导干部队伍；二是引导各业务单元“一把手”重视人才团队建设，加强团队成员的关爱，做好人才的引进、培育、留用；三是学习型组织建设方面，通过开展高管大讲堂、学习华为公司“好人、好产品、好管理”的新领导力管理理念，提升领导干部的领导力；四是专业化团队建设方面，根据业务需要，从金石期货引进套保专业人员1名，从中国电建集团引进国际业务专家1名，从北京科技大学引进橡胶材料学博士1名，补充专业化人才团队。
二、2018年公司党委暨经济工作会议及输变电条块会议工作安排落实情况
（一）组织召开***厂2018年度党委工作暨经济工作会议
继股份公司党委暨经济工作会议、输变电产业经济工作会议之后，***厂于1月12日组织召开***厂党委工作暨经济工作会议，一是及时传达股份公司会议精神，响应公司党委号召，开展精准扶贫工作，共计捐款10.32万元；二是层层分解并签署2018年经营业绩、质量、安全、党建目标责任书；三是结合工厂当前面临的经营困境、跑冒滴漏成本浪费严重、责任担当意识不强、人力资源基础管理薄弱、党建服务经营的能力较弱等问题，对市场、生产、科技、安全、质量、党建等工作进行全面部署和细化安排，统一思想，聚焦工厂扭亏为盈的总目标，提振广大干部员工“鹰之重生”的信心。
（二）组织召开市场、生产、安全质量、风控、科技条块专项会
生产方面，结合公司输变电产业各条块会议要求，***厂于1月13日组织召开生产系统专项会，全面深刻总结2017年工作存在的不足，并围绕班组建设、质量成本管控、安全生产等具体问题，并对生产系统进行工作部署安排；质量、科技、检测、人力、技改等部门做出服务承诺保障；节前又深入车间生产一线，组织召开生产系统专项会，下决心解决“交货期不确定”“交不了货”等问题。
同时通过多种途径，安排工厂领导班子团队积极向德缆、鲁缆等兄弟企业学习，完善生产车间的绩效牵引机制，激发生产一线员工工作热情，提高团队的稳定性，用“好人”“好管理”保障“好产品”。
安全质量方面，结合公司安环体系会议及质量大会会议精神，***厂1月27日组织召开安全质量专项会，胡有成总带领公司安环部领导同事莅临***厂参会指导；会上传达股份公司安环和质量会议精神和工作要求，并按照胡有成总的要求正视当前国家安环、质量管控的严峻形势，牢固树立安全为天、质量第一的思想，抓好目标落实、抓好责任落实。
风控方面，结合公司风控、审计、财务、法律条块会，1月25日组织召开***厂风控专项会，深入剖析***厂各条块风控工作存在的问题，并有针对性的进行了安排与部署，落实到部门具体的工作过程中，形成内控和风控体系工作计划表，从源头做好财务、套保、应收账款、物资管控等风控工作。
科技方面，结合公司科技条块专项会议要求，1月29日工厂组织召开科技系统专项会，明确技术专家带团队服务生产车间和服务市场一线的标准和内容，并通过强化工艺固化和成本过程管控等工作，为“三提一降”做好技术支持。并就服务生产、市场及新产品开发等工作与相关专家签订了2018年目标责任书。
营销方面，根据2018年输变电产业国内市场专项会议要求，结合***厂实际业务需求，***厂于2月4日和5日围绕营销思路转变、营销基层管理、新疆属地市场开拓、西北及北京区域市场开发、特缆及布电线业务等市场开拓工作，组织召开国内营销系统专项会，并进行年度目标责任书的签订工作。生产系统、科技、质量、财务及机关科室做服务市场的承诺保障。会上股份公司国内市场部张海乐总监对***厂国内营销系统做工作指导安排。
此外，根据公司人力资源等条块会议，***厂也结合各部门业务实际情况，分别召开了人力资源、国际市场、市场管理、车间班组建设、党政工团、招标采购、技改、企管等专项会，传达公司会议精神，全面安排各条块基础管理及体系达标测评工作，通过转变作风、强抓执行力，做好年度及一季度市场、生产等服务保障。
下面从***厂2018年度经营指标测算和消缺措施、一季度重点工作和二季度经营工作计划三个方面，做如下汇报。
第二部分：2018年指标测算情况
一、2018年各项经营指标测算情况
根据公司下达***厂2018年经营计划目标，整体利润总额1000万元，销售收入26.02亿元（其中制造业20.5亿元，物流贸易5.5亿元，检测业务收入200万元），经营性净现金流1000万元，合同签约实现56.45亿元（其中国内签约28.5亿元；国际签约4.3亿美元），应收账款总额控制在6.5亿以内，存货管控在2.5亿元以内，自产制造业不含税产值18亿元。***厂结合2017年未履约订单情况及2018年经营目标，在保障公司下达指标任务不动摇的基础上，对各项经营指标进行详细的分解测算。
***厂2018年利润指标测算情况（万元）
项目
大类
2018年测算
营业收入
制造主业
205000
制造服务业
-
小计
205000
营业毛利
制造主业
14,187
制造服务业
729
小计
14,916
三项费用
销售费用
8648
管理费用
6019
财务费用
4000
小计
18667
减亏措施
调差减亏
1261
降本提效
3350
项目资金
300
小计
4911
营业利润
60
电材公司合并利润
1024
西北检测中心合并利润
100
测算利润
1,084
从上表分解可以看出，为了实现年度盈利目标1000万元，关键要确保以下几方面工作：1.新签订单毛利水平要达到8.75%，铜铝控成本不出现重大失误或偏差；2.要完成年度签约任务，确保20亿收入能够均衡实现；3.国内西藏工程本年度内要督促业主完成结算工作；4.降本减亏任务要按上表计划完成；5.三项费用要管控到位，不得超过1.9亿预算总额；6.电材退税应退尽退，不能出现问题。
（一）制造主业毛利测算及提升
制造主业整体收入毛利情况（万元）
项目类别
收入
毛利
毛利率
在手订单
1月份已发货
5,855
201
3.43%
未履约
57,706
833
1.44%
小计
63,561
1,034
1.63%
新签订单规划
141,439
13,153
8.75%
合计
205,000
14,187
6.54%
1.在手未履约订单盈利分析
2018年初测算年度指标时，***厂已发货及后期在手未履约订单共计可形成收入6.36亿元，毛利额1034万元，平均签约毛利率为4.11%，签约铜均价4.84万/吨，签约铝均价1.49万/吨，具体测算如下：
履约日期
销售收入（万元）
签约时
锁定铜铝后
铜
铝
毛利率（%）
毛利额
毛利率（%）
毛利额
用量（吨）
中标
单价
锁定
单价
影响
毛利额
用量（吨）
中标
单价
锁定
单价
影响
毛利额
1月已发货
5855
6.50%
381
3.44%
201
578
51267
52000
-36
944
13917
15694
-143
2月
4176
7.58%
316
7.92%
331
608
51506
51927
-22
202
16273
14170
36
3月
12914
3.13%
405
0.76%
198
843
46454
52216
-415
4698
14440
14170
108
一季度小计
22945
1102
2.7%
630
4月
8949
3.90%
349
4.87%
436
886
49623
51842
-168
2079
15605
14170
255
5月
16258
3.57%
581
-3.00%
-488
2374
45546
51885
-1286
1967
15463
14170
217
6月
2135
1.28%
27
4.67%
100
18
48500
52468
-6
1108
15000
14170
79
二季度小计
27342
957
0.2%
48
不确定
13273
4.19%
556
2.69%
357
1809
50562
51910
-208
1314
14257
14170
10
在手订单合计
63561
4.11%
2615
1.63%
1034
7117
48418
51940
-2142
12312
14869
14287
562
大额亏损订单集中在国网及轨道交通订单，从订单履约周期来看，主要分布在一季度及上半年，为2017年上半年及以前遗留部分订单，中标后由于铜铝价格较低，未能有效落实锁定，导致整体订单实际毛利率仅为1.63% ，对当期效益造成较大的影响。
200万元以上的亏损订单情况
客户名称
中标时间
未履约金额
中标毛利额
中标毛利率
综合毛利
履约时间
中标铜/铝价
履约价差(锁定-中标）
国网河南省电力公司
2016年12月
1263
-4
-0.3%
-84
3月
13000
1170
国网宁夏电力公司物资公司
2016年9月
228
0.0%
-68
2月
38500
13500
国网新疆电力公司乌鲁木齐供电公司
2017年5月
568
4
0.7%
-35
4月
48377
4159
乌鲁木齐城市轨道集团有限公司
2015年11月
3887
155
4.0%
-500
5月
42000
9896
中节能（靖远）风力发电有限公司
2016年10月
353
5
1.5%
-29
不确定
12500
1670
中铁十四局集团有限公司
2016年6月
1271
48
3.8%
-307
3、5月
38000
13754
金风科技
2017年1月
5168
191
3.7%
-296
3-5月
45993
-5661
国网陕西省电力公司
2017年5月
4761
0.0%
-12
3-5月
14118
52
合计
——
17500
400
2.29%
-1331
——
2.在手大额亏损订单调差减亏
***厂对亏损订单进行梳理，计划通过“涨-优-延-补-消”等调差减亏措施，争取实现减亏1261万元。一是金风科技未履约订单5168万元，中标铜均价4.6万元/吨，锁定铜均价5.16万元，铜价摊入后预计亏损293万元。近期与金风科技公司进行谈判，将订单转入2018年框架协议执行，预计将减亏832万元。二是乌鲁木齐地铁项目3887万元，中标铜价4.2万元/吨，锁定铜价5.2万元/吨，铜价摊入后预计亏损500万元，通过多次谈判，实现铜价4200元/吨的上调，预计可减亏329万元。三是近期计划与客户沟通北京地铁、中铁十四局等订单调差工作，预计可实现减亏100万元。
3.新签订单毛利率需稳步提升
2018年度规划实现制造业销售收入20.5亿元，需新签订单贡献收入14.14亿元，订单综合毛利率不低于2017年度下半年平均水平8.75%测算，预计可贡献毛利13153万元，新签订单盈利水平提升成为2018年扭亏为盈的关键，从要求的中标毛利率为8.75%来看，平均中标毛利率较2017年下半年提升1.72%个百分点，具有实现的基础，需要立足新疆市场，对投标项目精心策划，提高中标率和毛利率。
制造主业新签订单报价目标毛利率规划（万元、%）
项目公司
新签订单
预计毛利率
新签订单毛利
新疆销售公司
54,372
9.50%
5441
国内销售公司
31,915
5.00%
1796
北京销售公司
14,694
8.00%
1276
国际公司
5,350
8.00%
428
特缆销售公司
10,517
10.00%
1252
通用项目公司
24,591
12.04%
2961
合计
141439
8.75%
13153
4.做好成本管控工作，保障目标利润实现
一是强化对铜铝大宗材料锁定工作，利用期现货两种渠道，坚持按单套保与资源池相结合。根据目前总体铜价走势，细化投标概率分析，根据概率及新增中标签约情况形成单单套保机制，加强产供销每日调度，每日更新未履约新增订单、转产、采购的铜铝量信息等，严格对冲，不投机，确保年度锁定价不高于中标均价。
（1）总体原则
坚持套保原则，集体决策，对单套保，严格对冲，不投机。根据价格变化调整铜铝资源池数量，同时利用现货点价、场外期权等多种金融工具，在风险可控的情况下，收益最大化，降低企业运营成本，实现全年锁定价不高于中标均价。
（2）后期策略
a.铜方面：
（1）对于新签订单，坚持及时锁定原则不投机，利用期现货两种方式，利用资源池，最终实现单单套保，并严格根据交货期变化跟单迁仓或平仓，保证新签订单风险可控，按项目核算、分析评价。
（2）对于在投重大订单中标概率较高的，由工厂套保小组研究决策，采取择机提前锁定方式，确保订单利润。
（3）现货方面：已经与五矿、哈铜、五鑫完成2018年框架谈判，交易价格为月均价+下浮折扣，折扣下浮200元/吨。要求期货与现货做好匹配，不得叠加风险。
（4）对于锁定价高于中标价没锁住的情况，在风险可控、资金保障下，在52000以下寻找机会适度加仓2000吨，稀释持仓成本，不高频操作，利用对铜后市震荡看高的大波段抢抓机遇，争取实现全年锁定价低于目标价。
b.铝方面：
（1）对于新签订单，先用已锁定的现货资源池头寸，实现单单套保，并严格跟单迁仓或平仓，按项目核算、分析评价。
（2）对于在投重大订单中标概率较高的，由工厂套保小组研究决策，采取择机提前锁定方式，确保订单利润。
（3）对于铝期货头寸，持仓成本高，实行风险头寸管理，在14000左右寻找机会适度加仓5000吨，稀释持仓成本至16000以下，不高频操作，利用对铝后市震荡看高的大波段抢抓机遇，争取实现期货户全年保平。
c.开通场外期权账户，丰富套保工具。在国投安信期货、光大期货分别开通场外期权账户，根据铜铝价格变化趋势，风险可控下进行操作，增加套保渠道，实现套保目标。
d.根据本单位套保会议要求，分析梳理在手框架订单及开口价订单执行情况，落实交货时间和开口转闭口后的确切价格，确保根据资源池铜铝使用情况，择机补充资源池数量,并防范资源池产生新的风险。
二是加强全过程全要素降本工作，不放松任何一个降本环节。***厂结合实际制定了降本方案，预计全年降本实现3350万元（不含铜铝降本）。其中：
技术方面，通过订单结构设计调整、新材料推广使用、技术服务减少质量损失等方面实现技术降本300万元；采购方面开展兄弟单位对标交流，建立三家采购人员微信交流群，及时交流共享供应商信息，通过新增供应商、公开竞标、反竞拍、提高商票支付比例等手段实现采购降本550万元；生产方面通过技改及精益项目、及时处理积压库存、提升产品质量、降低返工次数、加大班组日检查、周核算等方式实现生产降本1650万元。费用方面通过预算管控、闲置资产出售转让、申请注册资金注入等方式实现费用降本850万元。
三是严控制造主业三项费用不超预算。2018年度结合制造主业实际经营业务规模以及具体各项经营业务费用标准细致测算各项费用预算，预计2018年度制造主业发生三项费用1.87亿元（除电材公司、西北检测中心费用790万元），较同期下降8.7%，减少金额1785万元，三项费用率同比降低2.36%。具体各项费用如下：
2018年制造主业三项费用情况（万元）
费用项目
2017年
费用率
2018年预算
费用率
费用率增减
销售费用
10,241.33
5.74%
8,647.65
4.22%
-1.52%
管理费用
5,944.07
3.33%
6,019.12
2.94%
-0.40%
财务费用
4,266.21
2.39%
4,000.00
1.95%
-0.44%
三项费用合计
20,451.62
11.46%
18,666.77
9.11%
-2.36%
销售收入
178,436.00
205,000.00
四是积极拓展其他利润贡献。
——争取项目资金获取
***厂预计2018年争取获得315万项目资金批复，其中力争到账项目资金200万元，同时实现股份公司抵税800万元。为确保当期创造效益，并为后期项目提前申报做准备。重点项目资金规划如下：
序号
项目（课题）名称
政府主管部门
申报计划及进度安排
申报时间
（申报截止月份）
预期批复资金(万元）
2018年到账资金预期（万元）
1
采煤机光电复合电缆（暂定）
自治区科技厅科研处
1.5月联系昌吉州科技局（由州科技局推荐至自治区科技厅）负责人，沟通本年度申报资料事宜； 2.参阅学习2017年申报资料项目执行情况；
3.5月中旬组织撰写科技进步奖申报资料，待自治区经信委正式申报文件下发后实时修改申报资料；
2018年6月
20
10
2
1660碳纤维复合芯导线研制及产业化推广（暂定）
自治区经信委
1.5月联系昌吉州经信委（由州经信委组织评选后，推荐至自治区经信委）负责人，沟通2018年度自治区工业节能项目申报政策资料事宜； 2.参阅学习2017年申报资料项目执行情况；
3.组织撰写自治区工业节能项目申报资料，待自治区经信委正式文件下发后，实时修改申报资料；
2018年6月
80
40
3
昌吉市鼓励科研机构集聚、促进科研成果转化、加快国家创新型试点城市建设的若干政策
昌吉市科技局 昌吉市人民政府办公室
2017年11月已经完成资料报送（科技进步奖视频资料），4月继续跟进市科技局奖项批文下发时间
申报资料已经提交，待验收后拨款
16
16
4
2018年度自治区创新环境（人才、基地）建设专项（天山创新团队计划）
自治区科技厅
2017年11月18日完成材料编写，并开始网上在线申报,目前正在自治区审核，4月继续保持与自治区沟通，关注审核进度
申报资料已经提交，待审核
10
10
5
2018年自治区绿色体系建设示范补助汇总表(昌吉州）
昌吉州
1.6月联系州科技局绿色体系建设示范补助项目负责人，沟通本年度申报资料事宜；
2.参阅学习2017年申报资料项目执行情况，组织撰写绿色体系建设示范补助项目申报资料；
3.待市绿色体系建设示范补助项目正式申报文件下发后，实时修改申报资料；
2018年7月
20
6
企业与高校、科研院所开展产学研合作：智能型光纤测温煤矿电缆技术应用及产业化推广
昌吉市科技局、财政局
2018年3月接公司科技管理处通知 ，目前已经准备完成项目验收资料；预计2018年4月初市科技局将来验收
申报资料已经提交，待验收
20
10
7
风电设备用铝合金芯橡皮绝缘及护套软电缆
自治区科技厅
1.7月上旬联系昌吉州（由昌吉州组织评选推荐至自治区科技厅）科技局科技进步奖负责人，沟通本年度申报资料事宜； 2.参阅学习2016年申报资料项目执行情况；
3.7月中旬组织撰写科技进步奖申报资料；
4.待自治区科技厅正式申报文件下发后，实时修改申报资料；
2018年8月
10
10
8
节能环保型铝合金芯电力电缆关键工艺的研究与应用
昌吉回族自治州科技局、自治区科技厅
2017年以股份公司名义申报,(已拨付40万项目资金已经入账股份公司账户，正走流程拨回***厂账户),预计2018年4月初验收
2018年4月
40
40
——根据2017年的除铜铝外的其它废料实现收入对2018年进行预测，2018年预计实现废料利润150万元，同时通过细化分类，谈判提价等方式增厚废料收入。
——全面盘活各类闲置沉淀资产
1.针对28套，1575万各类闲置商品房，进行促销，截至一季度，已完成12套出售，价值624.05万元；正在与供应商谈抵账的4套，原值312.58万元；正在与内部员工谈出售的1套，原值45.07万元，二季度争取再盘活600万元。
2.针对员工宿舍进行重新规划，梳理整合88套闲置宿舍，已获公司批准盘活，年度可实现降本234.22万元。
3.针对闲置空位较多北京总部办公大楼7层一半区域转给国际工程公司，年度可实现降本69.68万元。
4.针对于***厂老厂区闲置的9号宿舍楼整栋出售或租赁信息，努力盘活，预计年度可实现降本10万元。
5.针对铜炉车间，已经出售到电材公司，利用电材与***10%的所得税税差每年可以节约7万元。
6.针对闲置设备进行清查，按公司处理意见有续、多方盘活工艺落后或工艺特殊的设备，积极利用空间，不再新增仓储技改投入，发挥更大效益。
项目
资产价值（万元）
完成时间
已实现降低成本（万元）
预计每年降低成本（万元）
责任部门
督促落实部门
28套闲置房产出售
1800
一季度
33.28
98
财务部、党政部、企管部、人资部、采购部、合同履约部、通用公司
财务部
盘活闲置88套公寓宿舍
——
1月31日
234.22
234.22
党政部
北京总部大楼第7层
3月1日
69.68
69.68
党政部
盘活特变小区9号单身公寓
176
上半年
10
10
全员
盘活闲置的铜炉车间
855
已完成
7
57
设备技改部
其他资产
310
全年
13
设备技改部
小计
——
354.18
481.9
五是加快资产周转，向存量资产要效益
2018年重点做好存量资产规模控制，提高资产周转效率，向存量资产要效益、要资金。具体要做好已形成存量资产的规模压缩和控制增量资产增速。
加强降应收工作，提高周转一次。2017年应收周转次数为2.97，2018年应收周转计划4.02次，比上年次提高1.05次，应收账款年末控制在6.5亿内。保障措施：
强化管理，大幅提升库存周转。根据用户交货期排产、采购，利用日调度、产销供一张表等形式开展一体化经营，最大限度盘活资源，减少存货占压水平，存货周转率从去年7.5提高到2018年10次以上，提升2.5次。
（二）工程转型业务规划
1.国内工程
针对已完工国内西藏工程桑日、白朗、班戈、聂容4个项目实现收入2633万元，预计可贡献利润333万元。同时2017年遗留未确认利润396万元，2018年预计可贡献利润729万元，具体明细如下：
业务名称
合同金额
2017年未确认利润
2018年（万元）
利润合计
收入
成本
期间费用
工程利润
桑日项目
416
-
375
300
6
69
69
白朗项目
1,874
112
641
551
15
75
187
班戈项目
2,219
133
759
652
18
89
222
聂容项目
2,512
151
859
738
20
100
251
小计
7,022
396
2,633
2,241
59
333
729
后期主要工作是要加快与业主沟通，快速推进工程结算审计，确保后续资金的回收及收入确认。并以西藏项目为契机，在风险可控、效益优先下联合国际工程公司继续做好国网整站工程的获单工作。
2.国际工程
针对持续跟进项目全年预计发生费用1385万元，在核算时按“项目”在工程账套单独核算，先列入工程成本，待后期项目正式落地后，通过项目收益来弥补成本支出，从而实现以项目养项目的良性循环。具体各成套项目费用预算如下：
2018年国际成套项目费用情况（万元）
部门
项目名称
预算金额
商务部
冈比亚项目
200.33
马达项目
278.08
厄瓜多尔项目
104.53
刚果金项目
138.26
新市场（斯里兰卡、塞内加尔、科特迪瓦、塞拉利昂、马里、布基纳法索）开发费用
356.55
会议费
100
小计
1178
坦桑项目部
坦桑项目
196
其他成套项目
11
小计
207
合计
1385
2018年国际成套项目规划实现新增签约4亿美元，严格按照核算要求，能资本化进行工程资本化，不能资本化进入当期费用。
（三）电材公司
2018年电材公司预计通过铜杆、PVC、工装轮等外销业务实现销售收入6.6亿元，形成毛利184万元；通过内销业务完成福利税收应退尽退840万元。
（四）西北检测中心
2018年西北检测中心预计实现外部收入200万元，实现利润总额100万元。其中内部检测业务按照平进平出原则，由***厂支付各类费用396万元消化对应的内部服务成本支出，毛利为零。合计2018年西北检测可实现利润贡献100万元。
综上，***厂2018年通过全面统筹规划、明确各项利润保障措施目标，全部实施指标化，数字化管理，扎实有效的将各项经营落到实处，最终以数据结果为终极目标，确保2018年完成利润1000万元。
相关建议：根据前述，受到亏损遗留订单、收入规模不足及基础管理工作薄弱等问题影响，***厂经营扭亏需要时间来改善，结合现状，我们提出经营目标为：“一季度减亏、二季度当季扭亏、三季度整体保平、四季度实现盈利”，恳请公司针对***厂的季度指标计划，按照***厂的建议指标调整每季度经营目标任务。
二、合同签约保障方面
2018年，***厂以“抢抓市场”为指引，统一调配营销资源，精耕细作新疆属地市场，稳步推动西北重点区域市场，以北京区域为平台强化营销团队建设、细化重点项目客户维护和管理，优化营销激励政策，全面保障年度市场工作的顺利完成。
（一）2018年国内市场外勤人员定编计划
部门
2017年年底人员数量
2018年编制人数
目前定编人数
缺编人数
预计2018年
人均签约
新疆分公司
55
57
53
2370
国内分公司
24
27
23
3
1300
北京分公司
18
13
9
4
5000
特缆项目公司
12
11
8
2
2730
通用项目公司
8
12
7
3
2920
国内营销系统合计
117
120
100
20
2500
2018年国内营销系统外勤编制总计120人，人均签约2500万元。目前共缺编12人，计划通过年底竞聘，选拔优秀人才，充实国内营销队伍，提升整体竞争力，为2018年各项经营指标任务的达成奠定基础。目前正在从疆内院校招聘一批符合市场需求的本科生，并同步从外部招聘成熟的营销人员来进行人员补充。
（二）签约指标分解情况
2018年国内市场整体签约30亿元，按照“立足新疆属地，稳步推动西北，整合北京区域平台”的总体核心思想，新疆属地区域签约指标规划17亿元，占国内市场整体签约比重57%，新疆分公司和通用项目公司分别承担13.5亿元和3.5亿元的指标任务；西北重点区域市场作为新疆属地市场的有效补充，规划签约指标3.5亿元；北京区域围绕国网公司、轨道交通市场和内贸市场，规划签约6.5亿元，作为国内市场重要支撑；特缆项目公司规划签约3亿元。目前各项目公司签约指标已细化分解至各项目部和办事处，后期按照周调度、月通报强化指标的管控。
（三）转型升级方面工作
国内成套市场方面，前期获取工程项目均已完工，后期计划常态化前往西藏电力公司开展高层拜访，保障西藏电力订单获取的连续性，并逐步拓展青海等西北区域市场，力争全年实现工程签约5000万元。
国际成套市场方面，在公司的支持下，与国际工程公司等内部单位通力合作，力保完成至少一个签约项目的落地工作，确保其他项目在融资和入库方面取得重大进展，并推动完成已签约MOU项目合同签署工作。
第三部分 一季度经营工作总结
一、一季度经营指标完成情况
新疆属地市场一季度处于淡季，且受历史遗留订单的影响，***厂通过内控成本，外增优质订单方式最终一季度利润亏损控制在3000万元以内，较去年四季度4770万元，降低亏损1770万元；一季度实现销售收入3.06亿元，同比增长24%，其中制造业实现销售收入1.92亿元，同比增加15%；经营性现金流完成-4.7亿元（包括采购其亚铝2亿元）；合同签约6.14亿元，季度计划完成率为94%，同比增加18%，其中国内制造业签约6.11亿元，同比增加36%；不含税产值2.9亿元，同比增加8%；应收账款控制在6.5亿元以内，同比下降29%，存货控制为3.13亿元,同比增加51%；三项费用额控制在4000万元以内，同比下降28%，三项费用率为13.01%，同比下降9.54个百分点，具体各项指标完成情况如下表：
序号
指标
年度计划（万元）
一季度
计划（万元）
1-2月
完成（万元）
3月
预计（万元）
一季度预计完成（万元）
季度预计合计
季度预计完成率
去年
同期值
同比
增幅
1
利润总额
1000
-3000
-2193
-800
-2993
-
-
-
2
销售收入
260200
61030
14881
15700
30581
50%
24566
24%
2.1
制造业收入
205000
41000
7189
12000
19189
47%
16681
15%
2.1.1
其中：国内收入
196000
37500
7155
12000
19155
51%
16243
18%
2.1.2
其中：国际收入
9000
3500
34
34
1%
439
-92%
2.2
制造业延伸收入
55200
20030
7692
3700
11392
57%
7885
44%
2.2.1
其中：贸易收入
55000
20000
7689
3700
11389
57%
7880
45%
2.2.2
检测业务收入
200
30
3
3
11%
5
-31%
3
经营性净现金流
1000
200
-39074
-7500
-46574
-
-28510
-
4
应收账款
65000
70000
57101
65000
65000
93%
92037
-29%
5
存货
25000
25000
31707
31300
31300
125%
20747
51%
6
合同签约额
564500
65000
30202
31150
61352
94%
51794
18%
6.1.1
其中：国内市场签约
280000
60000
29943
31150
61093
102%
45062
36%
6.2
合同签约-成套签约
284500
5000
259
259
5%
6733
-96%
6.2.1
其中：国内签约
5000
1100
0%
4731
-100%
6.2.2
其中：国际签约
43000
600
40
40
-
286
-86%
7
现款现货签约
55000
10000
3856
5500
9356
94%
5031
86%
8
资金回笼
300000
73000
22895
16500
39395
54%
17676
123%
9
制造业不含税产值
180000
36000
15216
14000
29216
81%
26966
8%
10
三项费用
19137
4000
2177
1800
3977
99%
5539
-28%
11
三项费用率(%)
7.35%
6.55%
14.63%
11.46%
13.01%
198%
22.55%
-9.54%
说明：①存货方面，较去年同期增长51%，主要是由于***厂一季度处于淡季，二季度集中交货，为了平衡产能，针对现有订单提前进行排产4963万元，造成存货增加。②现金流方面，一季度***厂经营性现金流累计-4.65亿元。主要原因为一季度现金回款4.31亿元（包括电材公司回款1.7亿元），票据托收1.04亿元；而支出方面，向新疆其亚支付铝锭锁定款2亿元、归还到期的供应链融资款2.65亿元、解付银商票2.74亿元、支付铜款1.3亿元、解付信用证0.7亿元、支付薪资0.22亿元，一季度固定支出9.61亿元。
二、一季度重点工作推进情况
一方面做好股份公司经济工作会议精神的传达和分解落实，同时从机制方面加大调整，创造想干事能干事的平台。结合实际经营发展需要，以效益贡献为目标，简化项目公司经营核算模式，分摊费用及自身费用等均以需要实现的中标毛利率来量化，项目公司可快速计算自身效益；引导项目公司通过提升毛利率、提升市场份额、控制营销费用来实现利润，并设定超额利润奖励用于激励团队，实现效益分享机制最大化。
特缆销售公司，在特缆营销团队内配备技术专家，加快推动“营销+技术”，紧密结合客户需求开发新产品，增加新产品收益分享机制，提升营销团队开发高毛利产品订单的积极性和主动性。
通用项目公司，以强抓内外部体系建设为首要工作，通过进一步明确经销商责权利，建立梯级返利机制、明确返利兑现方式及标准、出台经销商专营优惠政策等，增加经销商管理的透明度，同时结合各区域市场现状，有针对性的加强区域市场建设。
电材公司，按照市场价格，调整内部结算方式，较去年相比内部结算费用整体下调10%，逐步实现电材业务向市场化经营转变。同时以业务、产品类型倒逼内部生产降本及外部订单获取，实现效益最大化贡献。
另外，通过政策牵引，提升营销人员的工作积极性, 将提成或奖励的兑现由季度改为月度，提升激励效果;将提成及奖励与合同付款方式挂钩，通过政策牵引提升应收账款周转率，同时将提成及奖励与毛利率绑定，鼓励获取高贡献值订单; 规范奖励分级机制，提升回款奖励标准，引导业务人员加强对回款工作的重视程度。
（一）市场签约方面
各项目公司一季度指标缺口情况（万元）
项目公司
一季度签约指标
截止到3月26日已签约
预计一季度签约
指标完成率
新疆分公司
27000
28063
29632
110%
国内分公司
8000
7982
8339
104%
北京分公司
15500
7248
10629
69%
特缆项目公司
6000
5519
6219
104%
通用项目公司
5000
3902
4549
91%
国内市场合计
61500
52713
59368
97%
国际公司（万美元）
600
40
40
7%
国际内贸签约
-
1721
1721
-
签约合计
65400
54694
61349
94%
——国内市场
重点订单获取方面，在公司的带领下，元旦后组织开展了国网新疆电力、神华神东准东五彩湾、中煤能源新疆等26家客户的走访工作，加强重点客户的关系维护。一季度外部市场中标金风科技2018年风机电缆第一批采购项目7600万元、协鑫新能源1.1亿、国网公司第一批集中招标项目3589万元、武汉地铁8号线3255万元、北京首航敦煌熔盐塔式二期光热发电项目2800万元、高新区安宁渠镇北大路村农民安置小区三期1780.46万元等重点项目。内部市场方面，在股份公司***总裁大力支持下及罗军副总裁和市场部的亲自协调支持下，获取新特能源多晶硅扩建3.6万吨技改项目，新能源公司河北大唐国际丰宁大滩风电场项目840万元、新能源公司巴基斯坦50WM光伏项目740万元等。
在订单调差方面，一季度***厂继续按照“涨-退-优-延-补-降”方式，实现调差订单2笔(包括新疆金风科技股份有限公司及新疆东方希望有色金属有限公司)，价格上调700余万元。
在基础管理方面，一是创新市场管理模式，将市场管理部内勤人员划分至三个区域，协助项目公司进行管控和服务，整合资源，加强内外勤信息共享。二是制定***厂基础管理达标方案，为提升国内各办事处基础管理水平奠定基础。三是以周例会为抓手，细分办事处指标，每周梳理调度，抓好过程管控和工作安排执行检查通报，每月红黑榜、基础管理检查通报考核。四是借助内部单位共享信息，借助公司区域平台资源，加强项目推动。五是针对历史遗留发货未开票等问题，专项推动处理。
——国际市场
加快国际成套业务拓展，实现工厂新的利润增长点。一季度在股份公司胡南副总裁的大力支持下，一是按照商务部“小步快跑”策略，完成冈比亚项目分期实施方案、一期可研报告编制和第三方咨询评审，并已提交商务部；同时掌握商务部、口行尽调（尽职调查）工作组的考察意向，筹备项目考察工作，确保项目评审通过；二是积极开拓新市场，做好市场及项目储备。先后拜访了科特迪瓦、塞拉利昂、马里、马达加斯加、塞内加尔等5个驻华使领馆，并拜访了科特迪瓦能源部长、电力局总经理一行，双方就合作意向交换意见。三是股份公司胡南副总裁还亲赴科特迪瓦协助市场开发，重点推动700MW燃煤电厂及400千伏线路项目与业主的初步合作意向，目前正在与业主落实合作模式。
——检测业务
一方面加强宣传推介工作，利用3.15活动，开辟与经销商授权协议通道，初步达成合作协议，获取更多业务的开展。另一方面开展样品留样工作，外部委托的样品留样90天（报告申诉期），便于客户进行追溯；针对各车间生产合同样品的留样，建立留样台账，对工艺的改进、产品质量的提升提供数据支持。车间留样为永久保存，便于质量追溯的同时，提升产品质量研究的实物质量记录。
（二）自产不含税产值方面
各车间一季度自产产值完成情况（万元）
生产车间
年度
计划
一季度计划
3月
计划
3月
实际
月度完成率
1-2月完成
一季度合计
季度完成率
同期值
同比
交联车间
42000
6300
3000
2154
71.80%
1216
3370
53%
5664
-41%
力缆车间
44000
9600
4500
4538
100.84%
4186
8724
91%
4610
89%
导线车间
50000
12500
5000
4233
84.66%
6711
10945
88%
9776
12%
通用车间
26000
4000
1300
1293
99.47%
752
2045
51%
2081
-2%
特缆车间
18000
3800
2000
1470
73.51%
2328
3798
100%
2429
56%
合计
180000
36200
15800
13688
86.64%
15193
28881
80%
24560
18%
一季度预计完成自产不含税产值2.89亿元，同比提升18%，交联车间、通用车间产值同比出现下滑，主要由于订单不足。在产值保障方面：
一是制定产、销、存一张表，为优化内部流程效率，将备料流程从原有的车间发起前置到销售中标环节，大幅缩短备料时间，保障原材料及时采购到位，缩短交货时间。同时加强生产系统调度管控，实现生产过程中人员、设备、材料等所有资源的统筹管理，提升生产环节资源有效利用率，保证生产订单的有序执行。
二是建立《***厂大生产体系管控方案》，通过每日检查落实生产过程问题，及时协调资源，现款现货订单平均交货周期13.9天，同比缩短1天，后期将持续推动大生产体系建设，每日检查落实生产进度及各项资源保障情况并及时协调解决，每周组织召开大生产体系沟通会，细化安排各项重点工作并检查落实执行效果；每月出具大生产体系运行情况通报，兑现奖惩。
三是实施精细化排产，结合工厂经营指标及未履约订单情况，每月制定产值计划指标，并将指标分解至每周，出具周产值计划完成情况通报，每月评比先进、后进车间，及时兑现奖惩，确保过程可控。
四是通过开展与德缆、鲁缆等内部单位对标，学习万元产值薪酬方案，并借鉴远东、上上、亨通等行业领先企业优秀做法，制定改善措施18项，截止目前已完成防刮线泡沫垫、设备安全注意事项提示、分步骤操作规程等12项，剩余6项持续推动。
五是结合2017年精益生产工作开展情况及存在的问题，制定2018年精益生产管控方案，细化管控职责及工作要求，落实公司“四做”方针目标，完成年度改善项目立项6项，小改小革项目完成22项。
六是制定《车间夜班效率保障方案》，明确车间夜班生产工作要求，落实值班领导检查内容，每日跟踪、每周评比并兑现奖惩。
七是根据近几年运输过程中出现的问题，制定并完善《发货及运输管控方案》，进一步明确吊装禁锢要求、运输检查工作内容，制定运输告知函，通过每车派发，强化运输车辆的管理，力争实现2018年运输安全、质量零事故。
另外，设备管理方面，一是技改工作方面，2018年技改立项12项，预算总额932.15万元，其中设备类10项，安全消防整改类2项。一季度通过成立招定标联合工作领导小组，截止目前已完成合同签订7项，合同总额346.8万元，目前主要设备已经进入制造期，从4月初-6月初设备陆续到货，确保项目上半年实施完毕。二是设备保障方面，利用生产淡季时间，设备技改部及时组织设备大中修及检维修工作，完成大中修设备7台套，完成检修设备20台套，二季度进入生产旺季，重点以保障生产为核心，通过全员设备自主保全及专业点检工作，加强设备预修工作。三是能效管理方面，一月份完成了能效管理制度及万元产值能耗费用率指标的制定下达，年度计划万元产值能耗费用率降低5%，年度累计计划能耗降本85万元。一季度以来，通过每天在微信群下发各车间峰谷平用电情况，每月对各车间能效管控及指标完成情况奖励处罚通报，节能降耗管理体系基本建立。
（三）质量管理推动方面
2018年一季度的整体一次交检合格率为99.53%，通过质量体系常态化检查、达标，质量管控水平有所提升。但低压交联电缆、低压架空线、钢芯铝绞线、矿用电缆以及风力电缆的一次交检合格率的完成情况距公司指标还有差距。
质量体系管控方面,下发《关于开展质量达标体系工作的通知》，制定月度体系审核奖惩细则及季度、年度达标细则。开展质量体系月度自查，审核不符合项162项。另在公司质量处的帮助下，公司质量管理处、众和公司、新变厂人员来工厂指导审核，查出不符合项73项。截至目前，已完成整改96项，其余正在整改中。
质量绩效牵引方面，科学制定质量指标35项，覆盖从原材料到成品交付全过程，目前已完成指标分解及考核细则制定，并组织召开质量专项会议，细化安排重点工作44项。
原材料管控方面，原材料检验实行样品员、检测员和报告员三岗分离，严格按照原材料采购规范要求进行检验，提升铜杆、绝缘料等关键原材料检验频次，铜杆按照100%进行检测，国网重点导线订单的钢绞线抽检比例由10%提高到100%，确保关键原材料质量可控。
质量过程管控方面，对各车间配置技术员、专家对口技术服务，及时对日常检查的质量、工艺等问题进行汇总、分析，组织车间相关人员进行问题攻关，每月由各车间进行效果验证打分，质量管理部进行监督落实，纳入相应人员月度绩效考核。
质量问题攻关方面，全面梳理各车间2016-2017年质量问题，成立以专家为组长的技术服务小组，以三提一降为目标，全面推进工艺固化、质量问题攻关课题，目前已完成12个QC攻关小组立项。
标准化作业方面，由科技部、设备部联合编写工艺作业指导书，将工艺参数与设备参数进行融合，全面指导生产机台生产，减少由于技能等级不同对产品质量的影响。
质量文化建设方面，根据我厂产品特点、质量发展方向、战略规划，制定《***厂质量文化手册》，全面营造质量文化氛围。
售后服务及遗留质量问题管控方面，针对金风科技发错货、线芯标识不清、导体氧化等问题专项研究，并制定整改方案，目前各项问题均得到有效解决；2014年签订的广汇电缆合同（共计6400万元订单，其中高压为700万元）于2014年底全部供货完毕，其后分别在2015年、2017年和2018年发生4次短路击穿事故，针对此问题，***厂成立专项服务小组，通过与广汇现场谈判、行业技术专家询问，第三方检测机构检现场检测评估等，多渠道化解风险，避免事态扩大。
（四）科技方面工作
结合股份公司及***厂年度经济会议及科技专项会议精神，将科技部年度指标分解至各技术处并制定考核细则，细化安排各项重点工作，并与各技术处及技术专家签署目标责任书。
技术服务生产方面，一是成立以技术专家为组长的服务小组，改善解决金风科技控缆线芯串号、五类导体氧化等问题8项，针对重点订单，技术专家带队下车间，持续做好金风科技、协鑫集团等重大客户订单的技术服务保障工作。二是围绕车间问题及现状制定19项技术攻关课题。完成计算机电缆等4项工艺编制原则、耐火电缆成套工艺、二类紧压圆形导体等工艺文件的编制及修订工作，工艺修订后可节约云母带用量67.3%，提升五类软导体拉丝工序效率33%。三是针对工艺固化，完成64个机台工艺固化工作分解。
技术服务市场方面，针对金风科技、新疆电力设计院、建筑设计院等单位完成铝合金电缆、防火电缆、耐热铝合金导线等新产品推介4次。针对库格铁路、哈密湘晟、武汉地铁等重点项目，成立技术+营销专项小组，及时跟进项目进度和提供技术服务，一季度协助市场实现中泰化学、乌鲁木齐地铁等项目签约总计2116万元。
科技创新方面，一季度完成2017年6项新产品鉴定评审工作，其中超柔性防火电缆等3项被评为国内领先水平，铝合金芯软电力电缆等3项被评为国内先进水平。完成2018年隔离型柔性防火电缆等18项科技创新项目技术路线和试制方案确定、试制原材料采购工作。
科技项目及专利申报方面，完成年度项目申报任务指标分解，完成项目梳理315万元，2018年立项抵税项目6项，可实现股份公司抵税800万元。一季度获取节能环保型1250大截面导线等4个项目申报资金到账90万元。完成《一种阻燃电缆用低烟无卤阻燃橡皮混合物》一项发明专利的申报工作，完成《一种风机中压防雷预分支电缆》等5项专利的申报材料的撰写工作。
（五）人才团队建设方面
一是人员调整及结构调优方面。截至2018年3月25日，***厂共计员工929人，较2017年12月981人减少52人，人员减少5%。其中，主动优化25人，优化率2.5%；离职13人，离职率1.3%；调离5人，退休2人，实习结束7人。一季度主要针对销售系统、职能部室、生产一线业绩评价不达标人员进行了主动调整，有效盘活了人才团队，提高了人均效率。***厂本科及以上学历占比25.7%，整体学历层次较低。一季度，利用2018届春季校园招聘，积极锁定目标院校及目标专业，三批次累计报批43名应届大学生，用于补充营销体系、职能体系、生产及设备管理体系优秀后备人才，加快调优现有人才团队，解决人才专业化水平及能力不足的问题。
二是人力资源规划及年度培训规划方面。组织各项目公司、车间、部室，针对2017年人才团队建设现状、问题、后备配置及发展规划、年度重点人才团队建设规划进行了全面的规划，并组织专项的***厂内部规划评审会议，对规划质量进行评价打分排名，汇总形成《2018年***厂人力资源规划》，梳理确定2018年度重点人才招聘计划，并制定专项的激励奖罚措施，为2018年的各项人力工作开展奠定基础，明确方向。通过主要领导、部室的培训需求调研，基于***厂2018年度指标规划及发展短板，形成《***厂2018年度培训规划》，就2018年度的重点瓶颈问题形成重点培训项目规划，包括班组能力建设规划、营销人员能力提升规划、中高层干部能力提升规划。形成详细的内训师发展、课程体系建设规划及培训监督管理执行工作机制，确保各项培训目标能够落地执行，支持经营。
三是绩效薪酬体系优化建设。针对绩效薪酬体系建设不足问题，与鲁缆公司一起，专项前往德缆公司，开展了三家线缆厂的全面对标，形成对标报告及后期工作改善规划，并就对标成果进行了内部分享和交流。编制年度绩效薪酬调整方案，优化原体系中存在的考核指标不科学，薪资标准不合理等问题，通过绩效牵引，提升各层级人员工作主动性及积极性，提升执行力。针对生产体系绩效牵引力度不足，产能发挥不充分的问题，组织生产体系主要领导，前往鲁缆公司对标万元产值薪资方案，形成***厂万元产值薪资调整方案，组织测算、优化车间员工薪资分配机制，积极宣传，加快改善薪酬分配不公平，绩效牵引力度疲软的问题。
四是人力资源达标评价体系及制度建设方面。针对***厂人才团队建设短板及部门负责人人才团队建设意识薄弱的问题，制定人力资源达标体系建设评价体系（1000分评价标准），从人才团队建设质量、重点工作推动效果等方面，对各部门人才团队建设情况进行评价，通过机制牵引，实现人才结构的调优。针对制度流程较多，但应用性不足等问题，对标股份公司、德缆公司、新变长、鲁缆公司等各单位，全面梳理***厂人力资源相关的27项制度，整合优化成17项，并对各项制度条款结合业务发展需要进行了修订和完善，确保制度标准化，管理流程化，表单规范化，通过制度规范各项业务的合规、高效推动。
（六）降本工作方面
一季度针对在手订单和新签约订单的执行，通过技术、采购、生产、销售、管理、财务六大条块，全员、全方位、全过程开展降本降费工作，共实现降本703.51万元，完成季度计划（538万元）的130.76%，完成年度计划（3350万元）的21.00%。其中，技术降本15.90万元，采购降本260.92万元，生产降本72.26万元。
另外，通过清理北京大楼闲置办公区域，实现年度租赁费用降本69.67万元；通过清理工厂公寓楼，退还闲置房屋，降低研发基地分摊面积，实现降本67.35万元；通过处置和出售工厂空闲资产，实现管理费用降本14.62万元；财务费用降本方面，通过与各大银行的商谈和比价，对1.5亿元的融资金额的手续费给予免除，节约手续费30万元，将融资利率由原上浮10%调整至基准利率进行融资，节约利息支出65.25万元。
（七）期货套保方面
坚持套保原则，期货套保、现货点价、期权套保并用，杜绝投机。
——未履约订单不存在风险敞口
1.铜
截止到3月26日，铜未履约订单10508吨，中标均价为50218元/吨。其中交货期确定6195吨，均价51674元/吨；交货期不确定346吨，均价50610元/吨；开口价订单3968吨，均价47910元/吨。
现货采购方面，***厂与哈铜签订长单6000吨的供货合同，定价为LME价格+1M，主要对应开口订单及布电线，目前已经到货1590吨，还有4410吨待采购。
期货锁定方面，***厂目前总持仓11010吨，均价为52827元/吨。现货点价采购方面，五鑫铜业400吨，金川铜板100吨，五矿530吨，均价50782元/吨。
表1：铜未履约订单锁定情况
项目
未履约订单
现货锁定
期货锁定
合计
未摊销盈亏
调整后锁定价
余量
数量
价格
数量
价格
数量
价格
数量
价格
交货期确定
6195
51674
1030
50782
5596
51829
6626
51666
443
50998
432
交货期不确定
346
50610
-
-
346
53239
346
53329
-
53239
开口价订单
3968
47910
-
-
3968
54131
3968
54131
-
54131
合计
10508
50218
1030
50782
9910
52800
10940
52613
443
52397
432
新特能源
1100
53065
1100
备注：数量单位：吨；价格单位：元/吨；盈亏单位：万元。
期现货一共锁定10940吨。未履约订单需求量与期现货锁定量的差额，为现货采购完成后，期货价格一直下跌，暂时没有找到较好的平仓机会，使得锁定量略高于未履约订单数量。此外，帮助新特能源在期货上锁定1100吨，均价53065元/吨。
2.铝
截止到3月26日，铝未履约订单7737吨，中标均价为14556元/吨。其中交货期确定6268吨，均价14751元/吨；交货期不确定789吨，均价12760元/吨；开口价订单680吨，均价14846元/吨。
表2：铝未履约订单锁定情况
项目
未履约订单
现货锁定
期货锁定
现货库存
合计
未摊销
盈亏
调整后
锁定价
余量
数量
价格
数量
价格
数量
价格
数量
价格
数量
价格
交货期确定
6268
14751
6268
14170
-
-
831
14170
7645
14170
-
14170
831
交货期不确定
789
12760
789
14170
-
-
-
-
23
14170
-
14170
开口价订单
680
14846
680
14170
-
-
-
-
680
14170
-
14170
铝资源池
-
-
4963
14170
10175
14661
-
-
15138
14500
-2300
17203
15138
合计
7737
14556
12700
14170
10175
14661
611
14170
23486
14383
-2300
15472
15969
备注：数量单位：吨；价格单位：元/吨；盈亏单位：万元；
期货锁定方面，目前体现出铝锁定量远超需求量，锁定效果不好。主要是2017年10月份项目订单中标后，基于当时价格继续上涨的形势下锁定的高价铝，由于当日铝价持续上涨，基于减少订单亏损的目的，在高于中标价的价位全部锁定，随后铝价大幅回落。如果继续使用期货锁定的高价铝生产导致订单亏损，且2018年年初经济会议上，基于上半年价格可能会出现阶段性上涨的判断，所以改为采购现货铝用于生产，期货铝暂时放置在资源池，没有进行平仓，计划等价格上涨时再行平仓，以降低企业损失。但价格一直处于低位，后期择机再进行波段操作。
现货锁定方面，2018年初在手未履约订单有约12000吨，***厂当时与其亚签订15000吨的供货合同，价格为14170元/吨（较当时价格下降540元），目前已经到货2300吨，主要用于锁定全部未履约订单。
——2018年一季度实现完全对单套保
铜对单套保方面，2018年一季度订单总量4976.33吨，需要套保数量4684.89吨，期现货实际套保4660.53吨，基本实现全额套保，且价差均为正值。其中，1月中标订单均价53906元/吨，锁定价为53413元/吨，增加利润493元/吨；2月中标订单均价52837元/吨，锁定价为52610元/吨，增加利润227元/吨；3月中标订单均价51821元/吨，锁定价为51345元/吨，增加利润476元/吨。
表3： 2018年铜对单锁定及价差
月份
订单总量
需要锁定量
中标均价
期货锁定量
锁定价
价差
全部
11345.79
11054.39
49810
8030
51259
-1449
1月
708.23
708.23
53906
745
53413
493
2月
1211.55
935.65
52837
950
52610
227
3月
3056.55
3041.01
51821
2965.53
51345
476
备注：数量单位：吨；价格单位：元/吨；
表4：2018年铝对单锁定及价差
月份
订单总量
需要锁定量
中标均价
现货锁定量
锁定价
价差
全部
10359.21
10359.21
14720
10359.21
14170
550
1月
26.49
26.49
14464
26.49
14170
294
2月
1689.39
1689.39
14507
1689.39
14170
337
3月
186.58
186.58
14608
186.58
14170
438
备注：数量单位：吨；价格单位：元/吨；
铝对单套保方面，2018年一季度订单总量1902.46吨，需要套保数量1902.46吨，期现货实际套保1902.46吨，实现全额套保，且价差均为正值。其中，1月中标订单均价14464元/吨，锁定价为14170元/吨，增加利润294元/吨；2月中标订单均价14507元/吨，锁定价为14170元/吨，增加利润337元/吨；3月中标订单均价146085元/吨，锁定价为14170元/吨，增加利润438元/吨。
——2018年一季度现货采购低于中标均价
表5：2018年铜现货点价及采购量
日期
点价数量
点价价格
中标均价
备注
2月8日
200
51750.00
金川铜板
2月28日
3
52460.00
盈益铜业
47
52300.00
盈益铜业
合计
250
51862
52837
3月8日
150
51833.33
五鑫
300
51710.00
五矿
3月9日
150
51260.00
五鑫
150
50760.00
五鑫
3月19日
300
51055.00
五鑫
530
51058.49
五矿
3月23日
200
49800.00
金川铜板
合计
1780
51083
51821
备注：数量单位：吨；价格单位：元/吨；
现货点价方面，2018年一季度现货点价2030吨，均价低于中标锁定价。其中，2月份现货点价250吨，均价51862元/吨，比中标均价52837元/吨低975元/吨；3月份现货点价1780吨，均价51083元/吨，比中标均价51821元/吨低738元/吨。
现货铝采购价是14170元/吨，全部是从其亚采购，低于中标均价。
（八）风控管理工作方面一是持续推动离任审计遗留问题化解。2018年***厂将根据公司整体要求，逐步消化释放。
二是全面加强风控体系建设工作。成立风控领导小组及以企管、审计、财务、法律为主体的风控办公室，签订《风控目标责任书》，修订《***厂风险管理制度》及《***厂责任追溯管理制度》，确保风控工作的有效落实及年度风控达标工作的有效落地；形成年度风控工作的整体推动方案，目前正在根据计划全面开展。
三是加强违纪违规案件查处力度，全力追回工厂损失合计87.16万元；2017年底至今累计查处各类违纪违规案件6起，跟踪处理2017年结转的案件1起，分别是北京公司中标费侵占问题（目前已追回43.8万元），王文军及孙立波违反保密协议案件、冯其森高价采购案件（要求供应商累计降价27.19万元,已从待结算货款中扣回，并开除1人），好年华公司行贿未遂案件（涉案员工未收，并向工厂进行了举报，根据廉政合同处罚了供应商7880元）、张杰私刻印章案件、海贝化工围标问题罚款16万元。
四是发挥团队协作作用，共同开展重大、疑难问题处理。成立了外协疑难问题化解小组，风险款项化解小组、重大业务联合评审小组、技改招标小组等，对疑难应收账款、外协遗留问题、招标技改等敏感业务及风险事项，按月调度和落实，推动各类风险疑难事项解决。
（九）安全管理工作方面
按照公司安环体系要求抓好安全工作，牢固树立“以人为本，安全为天”的管理理念，弘扬生命至上，安全第一思想，严格落实“零伤害、零污染、零事故”的管理目标。一是建章立制，完成18项安全管理制度和39项安全操作规程修订，对1200余项危险源查漏补缺辨识评价。二是强抓日常安全管理及巡查检查，出具整改通知通报55份，排查隐患456项，隐患整改率100%；在原有安委会的基础上设立生产、设备、后勤专业分委会，有效落实安全管理职责。三是有效依据法律法规开展教育培训， 累计开展各类培训411人次。四是30个班组严格依据“5831”班组管理模式推进班组安全标准化达标建设工作。五是细化一岗双责，落实主体责任，保障生产经营稳定开展。六是公司安委会积极帮扶，通过8天的帮扶检查，查出不符合项218项，已整改完毕126项，其他项正在推进整改中。同时，邀请公司安环部对***厂进行危险源辨识及标准化评审培训。通过培训、指导和交流，让参训人员进一步掌握了方法和技巧，为识别和预防事故发生打下基础。
（十）党政工团工作方面
2018年年初，***厂围绕提振员工信心、加强员工关爱为主线，一是自编自导自演，举办“***厂创业60周年暨迎春联欢会”，提升员工凝聚力及工作积极性。二是围绕一季度“开门红”组织元宵节猜灯谜、拔河等主题活动，持续开展年度先进人物、劳模及先进工作者的宣传报道，同时近期召开年度职代会，弘扬“劳模精神和工匠精神”，传递正能量；三是设立销售、科技、生产和机关4个党支部，成立16个党小组，对应成立4个基层工会和团支部，建强党工团三级组织；四是领导班子带头开展“民族团结一家亲”、困难员工、新员工等一对一结对子帮扶工作，切实解决塔西肯、苏里坦别克等少数民族困难员工住房、就医等困难；并通过提升员工技能及职业素养，关注新进员工成长；五是坚持从严治党，签订年度廉政目标责任书50余份，完成关键岗位人员186人次的廉政约谈，并开展春节节前廉政宣贯，多管齐下，加强党风廉政教育工作；六是通过修订完善制度流程，加强行政工作的标准化、制度化、体系化，严抓执行力，提高工作效率，规范接待礼品、差旅食宿等标准化管理，降本控费近300余万元。
第四部分 二季度经营工作计划
二季度***厂将继续以制造主业为根本，开源节流。实施全员营销，抢抓国内外两个市场，重点加强质量控制，严控三项费用，推动成本精细化管理，加强应收账款、存货管控，全面确保完成二季度各项指标任务。
一、二季度经营指标规划及测算情况（单位：万元）
序号
指标
年度
计划
一季度完成
4月预计
5月预计
6月预计
二季度预计
年度累计完成
年度计划完成率
同期值
同比
增幅
1
利润总额
1000
-2993
20
30
250
300
-2693
-
-13457
-
2
销售收入
260200
30581
32030
27780
28730
88540
119121
46%
92340
29%
2.1
制造业收入
205000
19189
25000
20750
21700
67450
86639
42%
71853
21%
2.1.1
其中：国内收入
196000
19155
22000
20000
21000
63000
82155
42%
71074
16%
2.1.2
其中：国际收入
9000
34
3000
750
700
4450
4484
50%
779
475%
2.2
制造业延伸收入
55200
11392
7030
7030
7030
21090
32482
59%
20487
59%
2.2.1
其中：贸易收入
55000
11389
7000
7000
7000
21000
32389
59%
20232
60%
2.2.2
检测业务收入
200
3
30
30
30
90
93
47%
255
-63%
3
经营性净现金流
1000
-46574
2000
-860
3600
4740
-41834
-
-31018
-
4
应收账款
65000
65000
70000
68000
65000
65000
65000
100%
75960
-14%
5
存货
25000
31300
25000
25000
25000
25000
25000
100%
25112
0%
6
合同签约额
564500
61352
39400
36500
28400
104300
165652
29%
113419
46%
6.1.1
其中：国内市场签约
280000
61093
39400
36500
28400
104300
165393
59%
106686
55%
6.2
合同签约-成套签约
284500
259
259
0%
6733
-96%
6.2.1
其中：国内签约
5000
0%
4731
-100%
6.2.2
其中：国际签约
43000
40
40
0%
286
-86%
7
现款现货签约
55000
9356
8000
6000
5000
19000
28356
52%
23303
22%
8
资金回笼
300000
39395
26000
25000
26000
77000
116395
39%
64616
80%
9
制造业不含税产值
180000
29216
18000
19200
19900
57100
86316
48%
80746
7%
10
三项费用
19137
3977
2000
1800
1800
5600
9577
50%
11617
-18%
11
三项费用率(%)
7.35%
13.01%
6.24%
6.48%
6.27%
6.32%
8.04%
109%
12.58%
-5%
二季度，利润预计实现300万元，半年度累计利润亏损控制在2700万元以内。
销售收入预计实现8.9亿元，半年度累计实现12亿元，完成年度计划的46%，同比增长29%，其中制造业半年度累计实现收入8.7亿元，完成年度计划的42%，同比增加21%，物流贸易收入3.25亿元，完成年度计划的59%，同比增加60%。
经营性现金流实现4740万元，半年度累计实现-4.18亿元。
合同签约实现10.43亿元，半年度累计16.57亿元，完成年度计划的29%，同比增加46%；其中制造业合同签约实现10.43亿元，半年度累计16.54亿元，完成年度计划的59%，同比增加55%。
制造业资金回笼实现7.7亿元，半年度累计实现11.64亿元，完成年度计划的39%,同比增长80%。
不含税产值实现5.7亿元，半年度累计实现8.6亿元，完成年度计划的48%，同比增加7%。
应收账款控制在6.5亿元以内，同比下降14%。
存货控制在2.5亿元以内，同比基本持平。
三项费用控制在5600万元以内，半年度累计控制在9500万元以内，同比下降18%，半年度三项费用率控制在8.04%，同比降低5个百分点。
（一）收入和利润方面
截至3月25日未履约订单8.1亿元，其中二季度确保可实现履约订单为5.86亿元，形成收入5亿元，结合当前期货铜铝锁定情况测算（二季度锁定铜均价5.25万/吨，铝1.42万/吨），可贡献毛利额3189万元，同时通过新签订单补充，力争二季度实现签约当期履约2.1亿元（其中，经销商实现订单履约1.2亿元，按照一季度签约毛利水平10%核算，其他客户实现9000万元，按照平均新签订单毛利率9.02%进行核算），可形成收入1.8亿元，贡献毛利1720万元。
未履约（不含税）统计表 单位：万元
履约日期
销售收入（万元）
签约时
锁定铜铝后
铜
铝
毛利率（%）
毛利额
毛利率（%）
毛利额
用量（吨）
中标
锁定
影响
用量（吨）
中标
锁定
影响
单价
单价
毛利额
单价
单价
毛利额
4月
23714
6.35%
1505
7.87%
1866
2348
52341
52464
-29
4330
15067
14170
390
5月
15035
6.54%
983
5.24%
788
2313
51585
52379
-184
238
13693
14170
-11
6月
11311
6.31%
714
4.73%
535
1690
51285
52765
-250
371
16092
14170
71
二季度
50060
6.40%
3202
6.37%
3189
6351
51785
52513
-463
4939
15077
14170
450
2季度及以后
3561
5.51%
196
1.48%
53
643
50011
52236
-143
3
13510
14170
不确定
15704
3.89%
611
4.37%
687
2321
51069
50883
43
1097
14467
14170
33
未履约合计
69325
5.78%
4009
5.67%
3929
9316
51484
52088
-563
6040
14966
14170
482
制造业延伸方面：确保现有业务零风险运作，加快外部贸易业务拓展，充分利用新疆铝资源优势，力争二季度实现物流贸易业务销售收入2.1亿元，贡献毛利500万元。
检测业务方面：西北检测中心加大外部检测订单获取，确保实现效益贡献50万元。
项目资金方面：二季度确保企业福利退税实现200万元，项目资金到账50万元。
三项费用方面：严控三项费用开支，力争二季度三项费用控制在6000万元以内，确保半年度三项费用率同比降低。
综上，二季度可实现销售收入8.9亿元，力争实现利润329万元。
（二）现金流方面
截至3月26日，***厂资金余额0.56亿元（包括电材公司0.32亿元）。二季度固定支出4.58亿元，包括归还到期内部借款2.2亿元、归还到期的供应链融资款0.95亿元、解付银商票0.67亿元、解付信用证0.46亿元、支付薪资0.22亿元；另外，由于二季度进入生产旺季，每月用铜量约为1800吨，按照每吨5万元计算，需支付铜款2.7亿元。而在回款方面，预计现金流入5.52亿元（销售回款4.5亿元，票据托收1.02亿元），综上预计存在资金缺口2亿元。二季度消缺措施：一是提升应收账款的清收力度和存货周转率，确保回款在4.5亿元以上，降低存货5000万元；二是申请内部借款置换，对于二季度到期的公司内部借款2.2亿元申请置换借款，先借再还，延期一年借款利率为4.35%。三是供应链融资，针对采购铜材款项，通过供应链融资方式结算，延缓付款周期。
（三）合同签约保障方面
二季度签约指标计划（万元）
部门
年度签约指标
4月
5月
6月
二季度合计
半年度累计
半年度指标完成率
去年
同期
同比
新疆分公司
135000
25000
17000
4000
46000
81648
60%
39508
107%
国内分公司
35000
5300
3300
400
9000
18036
52%
11159
62%
北京分公司
65000
2600
8700
16500
27800
38429
59%
35991
7%
特缆项目公司
30000
3000
3000
3000
9000
14702
49%
3633
305%
通用项目公司
35000
3500
4500
4500
12500
17374
50%
12989
34%
国内市场合计
300000
39400
36500
28400
104300
170190
57%
103280
65%
国际签约小计
43000
100
100
20000
20200
20508
48%
576
3457%
***厂签约合计
579500
40050
37150
158400
235600
303490
52%
107027
184%
——基础管理方面，一是结合订单毛利情况和付款方式，修订完善营销政策，鼓励营销人员获取优质订单，针对重点项目，实施一项目一政策，调动全工厂资源，提升项目中标率。二是强化区域平台达标体系建设，设置区域平台达标标准，每周结合指标完成情况、账务核对情况、风险订单情况及营销基础管理工作等内容，对三个区域平台负责人进行综合评分，不断提升区域管理水平。三是结合生产能力、付款方式、客户资信，建立报价综合评分体系，指导市场报价，同时提升项目管理员投标报价分析能力，每月形成月度投标、落标分析报告，制定后期投标策略及改进措施。四是继续加强未履约订单的管控和统筹安排，持续推动产销存一张表，建立产供销联动机制，完善产销存一体化流程体系，不断细化管理，提升管控能力。
——团队建设方面，一是国内营销系统各部门要联合人力资源部，完善部门人员岗位设置，针对缺编人员，通过内部调动、外部招聘等方式及时补充到位，保障各项工作按计划开展。二是继续执行营销人员末位淘汰机制，进一步完善达标测评方案，作为各项目公司经理、办事处主任、业务经理晋升、竞聘、淘汰、转岗的依据，以提升营销人员综合素质，增强订单获取能力。
——重点项目推动方面，二季度，国内市场重点跟踪项目共计34条，预计投标金额30.36亿元，主要分布在西北区域市场。
其中新疆分公司，二季度重点项目预计投标金额7.98亿元。主要有国网新疆电力2018年第一次配网协议库存采购项目、中泰化学托克逊树脂项目、库格铁路新疆段项目、湘晟新材料项目、新疆新能物流框架协议招标采购项目、和田名门大酒店、和田玉河监狱等，内需项目主要有新能源、天池能源、新特能源等。针对以上项目，一是要求新疆分公司四个区域，做好内部资源共享，各区域互动协助。二是针对于重点项目做好策划跟踪及技术对接，研究招标细节，充分借助公司、工厂高层领导资源，搭建高层客户关系，做好项目投标前期的各项准备工作，争取实现好的中标结果。三是加大乌昌流通领域现款现货订单的获取量。四是做好内需单位的客户服务工作，借力公司资源，协调内部帮扶，推动项目进展，提升项目中标率。
国内分公司，二季度重点项目预计投标金额10.38亿元，主要有呼和浩特市地铁1、2号线项目、国网2018年第一批协议库存招标采购项目（主要为甘肃、宁夏、青海、西藏、蒙东6个区域）。要求国内分公司针对以上项目，一是做好西北区域市场的维护。二是做好各省电力公司客户服务工作，争取大份额中标。三是预约呼和浩特市副市长，做好客户拜访工作。
北京区域平台，二季度重点项目预计投标金额16亿元，主要有天津地铁Z4线、天津地铁4号线、巴基斯坦输电工程项目等，针对以上项目，要求北京区域平台，一是做好中国铁建电气化局、天津市地下铁道集团公司的客户走访工作。二是与地铁单位施工方做好技术交流工作。三是借助公司高层领导资源，邀请公司领导带队拜访巴基斯坦输电工程项目项目部领导，做好项目推动工作，争取实现导线批次中标。
特缆分公司一是全力做好金风科技在手项目的履约，力争二季度获取新增订单5000-8000万元。二是做好中铁十四局大盾构公司、隧道公司上半年预计招投标的项目，与技术人员做好技术推介及项目公关工作，争取实现签约500万元。三是精确分析竞争对手电缆结构，重新核算神华常规产品成本及毛利，做好报价分析，争取实现神华月度邀请集采项目中标700万元。
通用项目公司一是开展区域限价政策，推进防窜货二维码的上线，减少因各地区价格不统一造成的低价窜货现象。二是加快分销渠道建设，二季度要完成129家分销售商的建设，确保阿克苏、库尔勒分别有一家经销商开设专营店或旗舰店。三是做好12个大客户项目的跟踪投标，争取实现大份额中标。
——营销体系达标，结合公司体系达标工作，4月份修订完善适用于***厂办事处的达标测评方案，组织市场领导到办事处巡查，推进日常办事处建设及业务能力提升，二季度开展各办事处基础管理达标测评工作，实现各区域办事处基础管理全面达标及公司半年度市场条块体系达标。
（四）应收账款方面
二季度回款指标任务7.7亿元，应收账款控制在6.5亿元。为有效降低工厂的应收账款，保证工厂二季度经营现金流指标全面达成，主要通过以下几个方面开展相关工作：
一是强化应收账款源头管控，严格执行客户信用管理制度，加强合同履约全过程管控，及时掌握客户信用动态变化，并有针对性地调整控制履约过程，避免因客户信用变化引起资金风险。按照前期合作情况、履约情况、客户资信等因素将客户进行分类，对于电网公司，五大发电公司，中石油、中石化单位和国有轨道交通等单位可视具体条件接受其付款方式，对于资信差及首次合作客户，秉承让价不让付款方式的原则，对于风险合同，采取部门联评机制，明确合同兜底时间，严控风险根源。
二是应收账款作为常态化管理课题，施行强抓不懈的策略，每月2日前由市场部牵头，财务配合，下达当月每一笔欠款的回款计划；每周由市场部组织，各项目公司、法律事务部、市场部、企管部、财务部等相关人员参加，落实每笔款项的回收进度，了解每笔款项清收过程中遇到的困难并及时协调各方资源进行解决，为收款扫清障碍，确保款项按期收回。针对逾期三个月以上的款项，要求法律事务部牵头，财务、审计、企管进行联评，采取发函或起诉手段进行款项回收。次月5日前，针对上月份应收管控效果进行分析，总结经验，及时发现管理不足并做出改进。强化对应收账款形成原因及清收措施实施的管控，提前部署安排，成立应收账款管控服务小组，按照项目公司划分至厂领导及主要的中层领导，责任到人，针对疆内应收账款可使用电话沟通、上门等清收手段、针对疆外及国际应收账款，可采电话沟通、发催款函、诉前通知书等手段进行催收。
三是日调度、周检查、月考核。厂领导一级分别牵头督导各片区款项。市场部每月组织应收账款专项会议并形成每笔应收计划，每月对上月应收账款情况进行排名、通报，实现当月考核当月兑现；项目公司领导利用周例会逐一梳理疑难款项，落实清收工作安排，针对疑难货款或者逾期超过6个月货款及时转法律进行清收，加大清收力度，降低呆账坏账。
四是做好事前、事中、事后的风险把控。将合同风险管理关口前移，在合同签订之前参与合同的谈判，做好客户资信调查，通过“全国企业信用信息公示系统”“全国法院失信被执行人信息系统”等多种渠道核实客户资信。在合同签订过程中做好风险管控，针对付款兜底时间、违约责任等关键性条款严格把关。在合同的履约过程中针对风险订单及时梳理，制定风险应对措施。
五是细分款项性质，制定不同清收措施。针对当月签约预付款及当月发货款，安排专人专项盯办；针对未到期款，根据应收账款预警要求各项目公司制定3个月滚动清收计划，提前办理回款手续，安排回款；针对金额在500万元以上的大额应收款项，根据款项性质制定专项清收方案及奖惩措施，保障清收效果。
六是加大诉讼案件执行力度及应收账款案件的清收力度，加强对重大项目、重大案件的跟踪参与力度，全过程进行动态跟踪监控，将风险发生率降到最低。
七是法律事务部对逾期款及陈欠款进行风险排查，确保资产安全无风险。综合考虑客户资信、后期合作前景等因素，对于存在风险的款项，加大法律、债权清收力度，维护企业权益，降低风险。
序号
单位名称
金额（万元）
风险点说明
1
青岛碧翠峰实业有限公司（已诉）
71.68
该公司已成为空壳公司，我厂与2015年就对该公司进行诉讼并申请强制执行，但由于该公司属于贸易类性质，现已成为空壳公司，无可供执行的财产，该笔欠款很可能存在坏账风险。
2
阿勒泰金昊铁业（已诉）
356.58
该单位已停产，我厂与2016年就该单位进行诉讼，并申请强制执行，但通过法院系统查询，该公司无可供执行的财产，同时该单位有三个股东组成，目前正在想办法追加富蕴金山矿业集团有限公司大股东为被执行人，如果追加成功，则有可能执行回款，如果追加不成功，则有坏账风险。
3
新疆和合矿业有限责任公司（已诉）
58.84
该单位已停产，我厂与2016年就该单位进行诉讼，并申请强制执行，但通过法院系统查询，该公司无可供执行的财产，目前该公司仅有的铁金粉已被当地的农民保全，暂无其他可供执行财产，现正在申请法院裁定将我厂所供电缆拆回，如果法院能够同意，则可挽回一定的损失，如果法院不同意，则该笔欠款可能会成为坏账。
4
新疆德棉矿业有限公司（已诉）
233.05
该企业已处于停产状态，目前经过法院查询该公司无可供执行的财产，经过查询该公司的大股东为山东德棉集团，目前正在申请追加执行该大股东，目前正在等待法院出具裁定，如果法院同意追加，则可挽回损失，如果追加不成功，则存在坏账风险。
5
新疆华能电气有限公司（兵团建工案）（已诉)
88.27
该案于2018年1月进行二审开庭，我厂胜诉，判决由丁乐美给我厂支付案款，但经过查询该公司已被多家企业申请强制执行，经过查询该公司暂无可供执行的财产，该笔欠款很可能存在坏账风险。
6
海科动力有限公司(已诉)
270.47
该欠款为到货款、运行款及质保金三部分组成，目前该公司已成为空壳公司，人去楼空，该公司的负责人徐建一直找不到人，同时该公司项目经理杨军峰也已经从该公司辞职，无任何可供执行的财产，该公司欠款存在坏账风险。
7
亚洲新能源有限公司（已诉）
8
该公司与海科动力为同一家公司，该欠款为投标保证金，目前该公司已成为空壳公司，人去楼空，该公司的负责人徐建一直找不到人，同时该公司项目经理杨军峰也已经从该公司辞职，无任何可供执行的财产，该公司欠款存在坏账风险。
合计
1089.89
（五）自产不含税产值方面
车间
年度
计划
4月
5月
6月
二季度合计
半年度累计
年度完成率
去年同期
同比
交联车间
42000
4400
4600
4700
13700
17070
44%
13202
39%
力缆车间
44000
4500
4800
5000
14300
23024
52%
14303
61%
裸线车间
50000
4500
4800
5000
14300
25245
52%
25155
3%
通用车间
26000
2300
2500
2500
7300
9345
46%
8139
48%
特缆车间
18000
2300
2500
2700
7500
11298
50%
5308
71%
自产小计
180000
18000
19200
19900
57100
88293
49%
66107
34%
一是每周五产销联合排产，结合客户交期及机台产能分解生产计划，确保每一笔订单高效执行，同时定期将订单进度及完工日期等相关信息反馈至各大办事处，保证产销信息高度一致。
二是统筹协调生产过程各项资源，针对人员、设备、材料等所有资源从工厂层面统一调配，重点统筹设备通用性高的特缆车间、力缆车间、交联车间的生产订单，保证工厂各项资源的最大化利用。
三是周计划分解至机台，实现生产计划的精细化管控，重点针对产品种类多、工序复杂、交叉环节多的力缆车间、特缆车间实施日计划管控，实现生产计划的科学管理。每日落实、每周总结、每月分析产值、产量完工情况，建立奖惩机制，推动生产过程各项问题的解决。
四是建立并推动大生产车间达标体系，通过制定生产各环节统一的工作标准和流程，加强各车间管理及生产环节的标准化和规范化。
五是合理绩效牵引，推动精益生产工作，二季度重点完成力缆车间标准化班组管理、交联车间0+3快速换型、特缆车间价值流识别等内容，完成小改小革项目35项。
二、二季度其它经营工作安排
（一）团队建设工作
一是“引人”方面，加强中高级人才引进及大学生储备。基于业务短板及市场拓展需要，加快推动财务部部长、人力资源总监、安全总监、技术总工等经营战略迫切需要的中高级人才引进；推进目标企业对标、人才摸底，关系建立，精准定位，明确行业人才的分布，利用展会等各种渠道，实施定向挖猎，推动人才结构持续调优。同时分解营销团队人才引进指标，加强国内国外两个营销团队的建设，责任到人，奖罚明晰，从优秀企业及内部单位，加快优秀新鲜血液的引入。二是根据工厂业务需要，加快推动优秀应届大学生的引进。与重点对口院校哈理工、河南机电等建立密切联系，推动校企合作，定向招聘专业对口的大学生，作为后备储备型人才重点发展和培养；继续推动与昌吉职业技术学院等院校“二元制订单式”校企合作，同步扩大周边大中专院校的定向引进及招聘，定制化培养实用型基层技术人才。
二是“用人”方面，全面推动围绕生产、市场体系的绩效薪酬机制调优。针对生产体系，对标鲁缆公司，在力缆车间、特缆车间实施万元产值薪资核算新型模式，本着“多劳多得，按劳分配”、“增人不增薪，减人不减薪”的原则，解决目前一线员工薪资分配不合理，价值贡献与薪酬收入不对等的问题，规范车间生产经营工作秩序，调动车间全体员工参与车间生产经营工作的主动性和积极性。制定班组管理达标评价体系，建立车间标准化管理模式，强抓日常管理，周通报、月考评，提升车间整体管理水平。持续推动“工资日上墙”机制，薪酬激励向一线员工倾斜，让一线员工“被尊重，有发展”，切实推动“劳模型”“工匠型”人才梯队建设。针对营销体系，持续推动营销人员任职资格评价，通过业绩指标、硬性任职资格评价、能力评估等维度，对现有营销体系进行全面的盘点和梳理，及时清理和优化业绩不达标人员，盘活营销队伍。
三是“育人”方面，建立和完善干部管理体系，进一步规范干部选拔、考察、聘任、培养、考评和退出程序，一方面针对***厂年轻干部居多的现状，制定管理干部年度培训发展方案，组织各类专题培训班，将行业政策研究、优秀企业对标、管理模式创新等系统化知识分期组织学习，推动新任中层干部的系统培训，持续提高干部专业能力。每个季度开展一次中高层的沙盘模拟演练培训项目，以企业战略目标为出发点，设立业务目标—工作计划—问题诊断—解决方法—效果达成的PDCA闭环培训项目。借助公司平台，开展高端对话、对标学习、高端论坛活动，提升高管战略分析、商业模式创新能力；
另一方面全面参与公司“后备英才培养计划”高起点、高标准从国际、科技、管理等领域内外部选拔一批具有国际化视野及语言能力、高学历、高潜质、高价值认同的后备人才。将后备干部配置与现岗干部聘任、薪资调整挂钩，并把后备干部培养签订到各级干部的目标责任书，凡是后备培养指标不能完成的，一方面不能晋升或续聘，另一方面降薪使用，确保每个核心岗位均有1-2名后备人员的配置。通过科学规划，组织高潜人才挂职锻炼、海外实践、系统学习，培养未来三到五年***厂的核心管理团队，系统解决干部专业化不足及新老断层问题。
四是全面推动任职资格体系化建设，结合股份公司任职资格项目成果，全面宣贯各岗位基本任职资格要求并实施评价，实现双通道在其他序列的全面建设及应用，加快“技术型、技能型”人才梯队建设，促使全员提升基本任职能力。结合股份公司人力资源管理信息化项目，推动人力资源各模块在信息化系统的全面上线，形成人力资源工作标准化手册、流程，规范用工管理，规避劳动风险，提升基础工作管理水平。
（二）质量管理工作
一是质量体系方面，4月份重点对一季度质量体系检查出的234项问题清单整改情况进行落实，关闭不符合项。5月份，开展***厂“三合一”管理体系内部审核。6月份，开展中国质量认证中心（CQC）对我厂的“三合一”体系外部审核工作，同时，由公司质量管理处对***厂的质量体系达标进行评价。
二是质量文化建设方面，二季度，重点对中高层领导、各车间开展各类质量管理制度培训，同时将质量管理类制度拷贝至各车间电视，进行滚动式宣传。同时，组织开展质量文化培训及考试，将质量文化手册内容纳入新员工培训及考试内容，此外，在各生产车间、质量相关部门悬挂质量文化内容宣传条幅、设置质量文化宣传报道专栏，结合专项培训会、TBe+平台、快报、知识竞赛等形式做好工厂质量文化建设内容的沟通和宣传，营造出良好的质量文化氛围。
三是过程质量管控方面，通过原材料、成品复检严格把控原材料质量。每周开展工艺、过程质量及质量体系检查，制定中控实施方案，对车间24小时生产全过程质量监督、监控。同时，建立技术员、专家服务车间绩效牵引机制，每月由各车间根据服务效果进行打分，纳入相应人员月度绩效考核，持续强化过程质量管控。
四是质量持续改进方面，二季度，重点围绕12个QC项目，检查、落实项目实施进度和实施效果。
五是出入库质量管控方面，出入库工作严格按照《***厂物流管理制度》《***厂发货管理制度》等制度要求开展。产品生产完毕交仓储部入库时必备保证实物、合格证、入库单相符；备货、发货时必须保证实物与发货清单一致，装车后认真执行二次检查。同时要求车间、仓储部、安环部、合同履约部四方相互监督，避免出入库阶段发生发错货等质量问题。
六是运输过程质量管控方面，在运输合同中明确运输注意事项、质量问题处罚等内容，同时持续加强对运输公司和承运司机的质量培训及货物在装车、发运、到货的质量验收，由承运方签字确认，货物到达客户现场，由客户进行验收签字，保证发货过程产品质量的可追溯。
七是遗留质量问题管控方面，二季度，重点围绕广汇质量问题处理，组织专家对施工、运行中出现的问题进行分析和评判，与客户协商谈判，合理解决。
（三）科技方面工作
一是以服务市场、服务生产为核心，扎实做好科技创新工作
——科技创新方面，围绕市场需求开展新产品研发的立项工作，以市场需求为导向，解决市场急需的产品需求问题。一是二季度完成1660碳纤维复合芯导线、风机光电复合电缆、充电桩电缆等7项新产品样品线的生产及性能验证工作。二是重点推进加热电缆产品研发，完成产品结构调研及国内优秀厂家对标学习。三是持续关注西北市场辐照类电缆的需求以及德缆公司电子辐照设备技改成效，提前准备相应技改立项工作。
——服务市场方面，重点围绕新能源市场、煤矿市场、国家电网、房地产建筑等领域积极开展市场推介工作，实现新产品的市场转化。加强与金风科技的联动，积极推进风机铝合金电缆的应用。紧跟工厂市场开发战略，立足新疆市场，将新产品推介前移，二季度重点针对铁建重工、兵团设计院、昌吉电力局等单位开展盾构机电缆、耐热铝合金导线、碳纤维导线等新产品推介。针对重点投标项目，成立专项服务小组保障中泰化学、喀什大学等重点项目服务。
——服务生产方面，以推进工艺改进、解决生产一线质量问题为首要任务，加强基础工艺研究，核心是围绕生产车间做好提质增效、提产增效、降本增效工作。二季度完成耐火电缆工艺修订以及计算机电缆成套工艺的新增工作。推动异型导体结构优化攻关、五类导体结构改进及耐火电缆降成本项目。
二是加强行业对标学习交流，了解行业发展动态。加强与行业专家、检测机构交流，了解行业市场发展和技术发展动态，获取产品发展信息。二季度一方面围绕2017年度裸电线标委会等行业重要会议，掌握行业最新动态、发展趋势及行业相关新材料、新技术、新设备等信息，另一方面与德缆公司、鲁缆公司就组织架构设置、双通道建设等方面进行对标学习。
三是加快项目资金申报工作，增加工厂利润增长点。二季度重点做好2017年抵税项目资料的编写及答辩工作，完成低电容电力电缆等6项抵税项目的评审工作，实现股份公司抵税800万元；以石墨烯铝合金导线、1660mm2碳纤维导线产品研发为依托，结合工厂2018年技改项目情况，二季度完成《自治区重点技术创新项目》《自治区战略性新兴产业专项资金项目》的申报筹划准备工作。利用工厂资源向州政府提报《设立政府质量奖的提案》，协调政府资源开展昌吉州政府质量奖的政策及申报工作。
（四）降本工作
二季度，继续细抓技术、采购、生产、销售、管理、财务六大环节降成本，持续推进网格化降成本，实现降成本1055万元。类别
年度计划
一季度完成
二季度计划
4月计划
5月计划
6月计划
年度累计
年度完成率
技术
300
15.90
105
35
35
35
120.90
40.30%
采购
550
253.28
190
63
63
64
443.28
80.60%
生产
1650
67.79
583
194
194
195
650.79
39.44%
销售
215
177.20
177.20
82.42%
财务
500
81.97
100
100
181.97
36.39%
管理
135
95.25
77
77
172.60
127.85%
总计
3350
691.39
1055
292
292
471
1746.74
52.14%
——技术降本方面
在保证质量的前提下实现技术降成本105万元。一是通过结合大额重点订单技术协议，对产品结构及工艺专项设计攻关，实现结构设计降本70万元。二是在满足使用要求的前提下，使用低价材料替代高价材料，降低材料成本35万元。三是通过技术服务生产，解决车间的重大及频发质量问题，降低质量损失，保证万元产值质量损失在0.05%以内。
序号
实施方案
年度计划
二季度计划
第一责任人
责任领导
1
重点订单结构设计及导体结构重新设计。
200
70
胡正瑞
廉辉
2
结合我厂实际情况推广使用行业先进材料。
100
35
于海波
3
技术服务生产，解决质量问题，万元产值质量损失在0.05%以内。
吴文亚
合计
300
105
——采购降本方面
在保证原材料质量以及满足车间生产条件下实现采购降本190万元。一是针对电缆料、铜带、钢带、钢绞线等原材料，通过引入新供应商，增加供应商数量，增加我厂选择余地及谈判优势，通过反竞拍等方式，降低原材料采购成本21万元。三是通过公开竞标、反竞拍、物资谈判等方式实现物资招标降本50万元。四是通过将我厂不能生产或交期不能满足客户要求的产品外协生产，实现外协降本105万元。五是加大商业承兑等非现金支付比例，实现支付方式改变降本14万元。
序号
实施方案
年度计划
二季度计划
第一责任人
责任领导
1
增加供应商数量，增加谈判优势，通过反竞拍等方式降本。
60
21
梁鹏奇
刘广
2
通过公开竞标、反竞拍、物资谈判等方式降低物资招标成本。
150
50
彭健
3
将我厂无法生产或交期不能满足客户要求的产品外协。
300
105
谢坤
4
加大商业承兑等非现金支付比例。
40
14
谢坤
合计
550
190
——生产降本方面
各车间在保证产品质量、交货准时的基础上实现生产降本583万元。一是通过车间内部对各机台主材盈亏周核算，及时发现超耗现象并协调解决，降低主材成本500万元。二是通过对非瓶颈工序严格施行错峰就谷生产，充分利用能效系统平台，降低车间能耗成本30万元。三是严抓产品质量及长米浪费，降低废料率，降低废料损失10万元。四是通过对铝杆生产配方精细化控制，降低辅材用量，降低铝杆生产成本7万元。五是通过与客户谈判，加强全铁工装轮周转频率，加大废旧铁木工装轮回收量，实现工装降本36万元。
序号
车间
实施方案
年度计划
二季度计划
第一责任人
责任领导
1
力缆
1.班组日检查、周核算、月兑现，降低主材成本和废料损失；
2.提升质量管控水平，降低返工次数，减少质量成本损失；
3.对非瓶颈工序错峰就谷生产，降低燃动费用；
4.通过设备技改及精益改进项目，解决产能瓶颈，提高生产效率；
5.及时处理积压品，降低资金占压损失。
330
120
肖立
许立峰
2
交联
160
60
马建明
3
导线
380
132
叶相林
4
特缆
350
123
陈虎
5
通用
300
105
高泽清
6
金属
精确控制铝杆生产配方、铝液温度，降低铝杆加工费。
20
7
王志林
7
工装轮
加强全铁工装轮周转频率，加大废旧铁木工装轮回收量。
110
36
合计
1650
583
——销售降本方面
通过对年度可控销售费用预算的10%进行管控，保证各项费用的开支在年度预算进度的范围内。因销售费用年末统一核算，二季度不安排降本计划。在销售费用管控上，一是运输费方面，二季度为生产、发货旺季，要求合同履约部做好发货产品梳理、统筹安排，尽量实现整车发货，避免出现专车发货，降低运输费用。二是严控卸车费，严格按照《关于规范***厂卸车费管控办法》，狠抓落实，发现一起违规现象，严肃处理。三是差旅费方面，业务人员提前筹划行程，从运输工具的选择、住宿的选择降低费用。四是招待费方面，要求营销部门领导严控招待费，实行刚性预算，避免超支。
——管理降本方面
按照资金支付口径计算，主要从空闲资产处置上，降低管理费用77万元。
一是工厂空闲的公寓楼及其他房产的退还和处置工作，实现商务区分摊费用降本67万元。
二是处置和出售工厂空闲资产，实现固定资产折旧费用降低10万元。
序号
实施方案
年度计划
二季度计划
第一责任人
责任领导
1
将工厂空闲的公寓楼及其他房产的退还和处置工作，实现商务区分摊费用降本。
90
67
韩栋
李斌
马新
龚海军
2
处置和出售工厂空闲资产，实现固定资产折旧费用。
30
10
李斌
龚海军
合计
120
77
——财务降本方面
通过融资业务的洽谈，在融资利率上浮的环境下，以基准利率办理融资业务，并免除相关手续费用，实现财务费用降本100万元。
实施方案
年度计划
二季度计划
第一责任人
责任领导
通过融资业务的洽谈，在融资利率上浮的环境下，以基准利率办理融资业务，并免除相关手续费用。
500
100
黑扎提
龚海军
（五）期货套保工作1．坚持套保原则，集体决策，对单套保，严格对冲，不投机。根据价格变化调整铜铝资源池数量，同时利用现货点价、场外期权等多种金融工具，在风险可控的情况下，收益最大化，降低企业运营成本，实现全年锁定价不高于中标均价。
2．铜方面：根据现货采购和订单完成状况，计算需要平仓数量，在期货市场进行平仓操作，暂避下跌风险。如果后期资金充足，计划在48000附近增加仓位。市场处于弱势，迁仓操作时，准备先平仓后建仓的操作方法，完成迁仓操作。
3．铝方面： 对于新签订单，先用已锁定的现货资源池头寸，实现单单套保，并严格跟单迁仓或平仓，按项目核算、分析评价。对于铝期货头寸，持仓成本高，实行风险头寸管理，在13500左右寻找机会适度加仓5000吨，稀释持仓成本至16000以下，不高频操作，利用对铝后市震荡看高的大波段抢抓机遇，争取实现期货户全年保平。
4．场外期权已经能够操作，方案正在审批。在国投安信期货、光大期货分别开通场外期权账户，目前在国投安信期货的场外期权已经能够操作，我们将根据铜铝价格变化趋势，风险可控下进行操作，增加套保渠道，实现套保目标。
（六）风控审计工作2018年二季度审计工作计划主要围绕团队建设、风控建设、运营合规、廉政问题化解以及体系达标四个方面开展工作，具体如下：
一是团队建设方面，根据前期上报的人力资源需求计划，借助公司及兄弟单位资源，争取在6月30日之前将人员引进到位，同时在中国内审协会网站开通了审计课程账户，借助内审协会资源，进行部门人员培训，同时向兄弟内部单位积极开展对标，提升业务能力。
二是风控建设方面，根据年度风控工作计划大表，在4月份到6月份将依次开展采购业务、融资及信用业务、资产管理业务三模块的风控测评工作，同时加强风控缺陷问题的整改落实，督促体系文件的不断完善。
三是运营合规方面，根据公司审计部要求，从4月份开展，每月对财务报表以及还原报表的合规情况进行审查，重点关注预做收入以及成本费用是否真实反映，形成评价报告；同时针对应收账款和存货，计划在5月份开展专项审计工作，确保资产的真实准确。
四是廉政问题推动方面，针对前期王文军、孙立波违反保密协议，泄露商业秘密的问题以及梁明开设公司，利用工厂资源销售外部单位产品的问题，开展诉讼或仲裁，依法保护工厂的利益，同时也会扩大范围，进一步了解是否存在其他类似案件，强抓强管，加大惩处。
五是体系达标方面，根据审计体系以纪检体系达标内容，做好部门基础管理，完善部门体系文件以及GRC系统的全面应用。
（七）安健环工作
一是加强安健环队伍建设，配齐配强专业人才团队。在二季度末，完成2名安全、环保专业应届毕业生，1名安全总监的招聘引进。逐步通过专业人才的引进培养，进一步规范***厂安健环基础管理。二是正视***厂历史遗留问题，积极对接政府安全环保部门，推进实施***厂安全环保手续办理，保证***厂合法合规生产经营。三是根据公司安环部意见和建议，二季度全面整改安健环体系建设相关问题。举一反三，再系统排查各方面问题和不足，逐项落实整改，提升***厂安健环体系建设。四是结合职业病防治周和环境保护日，有效开展安健环宣传。通过制作宣传看板，散发宣传资料，宣讲职业病防治和环境保护知识等，改变员工被动接受，逐步养成主动防治、主动管理的习惯。五是根据国家及公司“安全生产月”活动主题，精心组织开展安全月活动，营造***厂良好的安全环保氛围，进一步提升全体员工的安全意识。六是专业部门负责，其他各部门全力配合，有效组织开展火灾、地震等应急演练活动，真正落实全员的应急处置职责，提升全员的应急相应处置能力。
（八）企业文化及党建工作
一是开展与众和公司、德缆公司、新变厂等内外部优秀党建达标企业的对标，规范化、标准化开展党工团三级组织体系建设，加强三级组织干部交流和培养，提升党工团组织工作者专业化能力和管理水平。二是围绕经营核心工作，二季度，销售党支部以“抓优质订单”为主题，科技党支部以“推科技创新”为主题，生产党支部以“推降本增效”为主题，机关党支部以“服务保障”为主题，全力确保国网、重点工程、重点客户订单按期履约。三是围绕“”“两会”精神的贯彻学习，借助晨会、周例会，开展“三会一课”“两学一做”，组织党员干部带头学习，围绕人才团队建设，创新能力培育，机制、体制创新保障等三个方面，真抓实干，党政部每月检查通报学习情况。四是常态化推动“金驼杯”“安康杯”劳动竞赛，每月升国旗仪式上进行先进表彰和经验分享，用劳动竞赛活动凝聚广大员工，激发员工创新热情，把员工的创新成果和竞赛技能推广运用到生产经营中去，提高全员对安全生产、安全管理的重视，增强全员对产品质量管理、创建精品工程的认识。五是通过入户走访话家常持续推进“民族团结一家亲”、困难员工帮扶、一帮一结对子等活动。根据制定下发的“一户一策”脱贫帮困和思想帮扶目标和要求，通过面谈或电话抽查等方式落实工作执行开展情况，每月检查通报结果。六是充分发挥各级工会组织作用，围绕职工代表大会，确立的7大“民心工程”，按照推动方案，提升督办落地力度，确保各项工作按时间节点推动完成，每月全员公示推动进度。七是组织开展丰富多彩的企业文化活动，营造积极向上的“比学赶帮超”的学习成长氛围。深入一线开展“劳模先进事迹宣讲”、“与劳模面对面”座谈、“劳模大讲堂”、“道德大讲堂”等活动，围绕质量、安全、两个市场、三化建设、民心工程、先进事迹等宣传导向组织策划“身边人身边事”、“工匠在特变”等系列宣传报道，弘扬劳模精神、工匠精神，号召全体员工向榜样学习，争做先进。八是结合时事政治、公司重大决策、***厂发展亮点等，充分利用新闻资讯、e+微博、BOSS开讲等公司各类宣传媒体平台，做好舆论宣传，打造有生命力的企业文化，为经营工作保驾护航。
第五部分 需股份公司支持方面
1.因中特物流公司因前期业务不规范，导致多交进项税留抵1220.38万元无法处理，如果按照1%的毛利开展贸易业务，需开展71亿元的业务才能消化完毕（实际无法达到这么大的贸易规模以及毛利率），因此希望通过母公司回收投资的形式将中特物流公司进行吸收合并，再和***厂进行账务清算处理，该问题前期也已咨询了公司财务部、审计部以及12366税务专线，咨询结果是该并购工作难度较大，也存在税务风险，需要借助公司平台及税务资源进行处理，盘活此部分资产。.
2. ***厂二季度将存在2亿元的资金缺口，考虑当前***厂存在较大的经营压力，恳请公司财务对于到期贷款能够借新还旧，保障不增加融资成本及流动性。同时请公司针对***厂情况给予低息融资支持。
3.希望股份公司能够在***厂总会计师及市场方面成熟人才给予支持或发挥股份公司人力资源优势帮助招聘到位。
公司年度汇报范文第10篇
2018年，××公司纪委在集团纪委和公司党委的坚强领导下，以新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的精神和中纪委二次全会精神，坚持围绕和服务公司经营发展的中心任务，强化监督执纪问责，认真落实党风廉政建设监督责任，不断推动党风廉政建设和反腐倡廉工作取得实效，为公司持续健康稳定发展保驾护航。
一、主要工作开展情况
（一）加强组织领导，全面落实党委主体责任
一是谋划好年度工作任务目标。年初，公司党委召开党风廉政建设专题会议，围绕新时期党风廉政建设责任制贯彻落实的新任务、新要求，结合公司党风廉政建设的实际情况，对2018年度党风廉政建设工作任务目标进行了研究部署。二是部署安排党风廉政建设工作重点。2月底召开了2018年度纪检监察工作会议，学习传达集团纪委2018年度纪检监察工作会议精神，公司党委书记部署安排2018年度党风廉政建设工作重点，明确全年工作目标任务，；6月初召开了上半年纪检工作会议，在总结经验的同时，对下半年党风廉政建设工作重点进行重新部署安排。三是层层传导压实责任。5月初，公司党委与各党总支、党支部签订了《党风廉政建设责任书》，公司党委书记与班子成员、班子成员与分管或联系的部门、二级单位主要负责人分别签订了《“一岗双责”责任书》，逐级分解任务目标，层层传导压实责任。四是党委书记切实履行“第一责任人”的责任。党委书记对党风廉政建设负总责，坚持一手抓党风廉政，一手抓生产经营，将党风廉政建设工作与生产经营工作同部署、同落实；对反腐倡廉重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调。带头讲政治、守规矩、树榜样，对班子成员做到经常提醒和督促，并亲授廉政党课。
（二）聚焦主业，强化监督，切实履行纪委监督责任
一是强化权力运行制约和监督。提醒公司党委贯彻落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》和《中国共产党党内监督条例》，严格执行《××公司党委会议事规则》，将党委会研究讨论做为公司董事会、经理层决策重大问题的前置程序；行使纪委监督权力，参加和列席公司各项重要、重大会议，督促公司严格执行“三重一大”议事规则和党委书记末位表态制，进一步规范严谨权力运行体系。二是重点重大工程项目督查。聚焦主业经营活动，年内对重点在建工程项目开展3次专项督察督办，有效督促各工程项目强化管理，严把工程安全质量关，推动工程建设有序推进。三是定期开展党风廉政建设责任制检查。坚持每季度对各部门和单位开展监督检查。通过查看党风廉政工作台账、三公经费支出情况以及车辆使用管理情况等，巩固落实中央八项规定成果，督促各单位严格落实好党风廉政建设责任制。前三季度，对各部门、单位和项目管理部进行党风廉政建设和廉洁从业季度检查3次。四是开展明察暗访。重要节假日期间，严明纪律规矩，对下属部门和单位执行带班值班制度、公车入库、福利发放等情况开展5次明察暗访和重点抽查，要求各部门、单位执行廉洁自律规定，自觉遵守节庆期间“十个严禁”。五是加强经营生产环节监督。把监督融入生产经营活动，服务主责主业大局，年内参加公司重大工程项目招投标、物资采购、合同谈判等130余项，对谈判流程合法合规性进行监督，保障依法依规开展竞标谈判活动。六是建立完善岗位廉洁风险防控台账。为进一步树立关键岗位人员廉洁从业意识，把握岗位廉洁风险防控重点，年内重新梳理和完善了公司中层副职以上领导干部以及重要岗位廉洁风险防控台账，廉洁风险防控机制进一步健全。
（三）加强学习教育，筑牢拒腐防变思想防线
一是深入学习宣传精神。结合推进“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实推进精神宣贯工作，着力实现全体党员领导干部自觉用新时代中国特色社会主义思想武装头脑，指导实践，推动工作。全年组织党员干部分别参加“两会”精神、精神和新时代中国特色社会主义思想三十讲宣讲视频学习活动3次。二是开展廉政警示教育活动。5月31日，组织公司中层副职以上领导干部、党支部书记、纪检委员及项目管理部主要负责人共计69人，赴××监狱警示教育基地开展廉政警示教育，进一步筑牢党员干部拒腐防变的思想防线。三是发挥典型案例警示震慑作用。利用各级党组织 “三会一课”为载体，深入学习宣讲典型案例通报，不定期组织观看警示教育片等活动，警示教育领导干部严守廉洁底线和纪律红线。
（四）强化执纪监督，保障公司发展环境
一是扎实查处问题线索。公司纪委切实将纪律和规矩挺在前面，立足抓早抓小，严格执行《中国共产党纪律监察机关监督执纪工作规则（试行）》，聚焦“三类重点人”，着力加强监督检查，对有令不行、有禁不止、不收敛不收手的顶风违纪行为从严查处。年内自收举报信函1件，已按照规定程序办结；收到集团纪检监察室转办函询件3件，纪检监察室均及时展开了调查核实，并形成书面情况报告上报至集团纪检监察室，未发现违规违纪行为。
二是探索运用监督执纪“四种形态”。在监督执纪过程中，充分运用“四种形态”中的第一种形态。全年对2个违反中央八项规定精神的单位的主要负责人进行提醒谈话、对工程现场管理混乱的2个项目部给予通报批评，全体党员干部职工规矩意识进一步增强，工作纪律进一步严明。
（五）加强纪检人才队伍建设，推动纪检战线纵深发展
一是加强组织建设。公司纪委深入贯彻落实集团党委《关于加强和改进集团及所属企业纪检监察组织建设意见的通知》精神，公司党委下设的1个党总支、8个党支部（含党总支下设4个党支部）均按规定设立了纪检委员；公司所属的5个职能部门、8个未设立党组织的单位和项目管理部均确定了纪检监察工作负责人。通过加强和改进纪检监察组织建设，纪检战线进一步向基层单位延伸，纪检力量进一步增强，职责进一步明确和细化。二是加强人员培养。公司纪委高度重视纪检监察队伍建设和专业能力培养，年内选派2名纪检监察干事到集团纪检监察室进行顶岗学习，纪检监察综合业务能力得到进一步提升。
二、存在的不足
2018年，××公司纪委紧密围绕主责主业，着力履行监督职责，党风廉政建设工作扎实有效推进，纪检监察机构和队伍建设不断完善，反腐倡廉教育不断向基层延伸，纪检监察工作有序开展。在取得成绩的同时，我们也要清醒地认识到在党风廉政建设和反腐倡廉工作仍然存在一些不容忽视的问题。
（一）少数干部对党风廉政建设工作的重要性认知不足
少数党员干部政治站位不够高、政治觉悟不够强，对从严治党、从严治企的认识不到位，对党风廉政建设工作的认知和重视程度不足，重经营生产、轻党风廉政的现象较为突出，夯实“两个责任”的思想认识亟待提高，落实党风廉政建设责任制力度有待增强。
（二）工作机制和工作方法有待转变。
面对新形势、新任务、新要求，一些老的工作思路和工作方法已难以有效促进企业发展。如何有效地融入到企业生产经营中心工作，充分发挥好监督职能作用，全面提升工作效能是亟待探索解决的难点问题。
三、今后工作的重点
全面落实监督责任，以深入推进全面从严治党为根本，强化监督执纪问责，着力解决党风廉政建设责任制落实不到位问题，进一步加强对基层党建工作的监督检查，持之以恒抓好党员干部作风建设和廉洁从业工作，努力为公司健康持续发展保驾护航。
（一）运用好“四种形态”，传导压实责任担当意识。针对个别党员干部思想僵化、组织纪律意识淡泊、在职不在岗、工作能力与职位不相称等情况，深入探索运用好监督执纪问责“四种形态”的第一种形态，加强谈心谈话力度，让“咬耳扯袖、红脸出汗”成为常态，不断强化党员干部责任担当意识；同时，进一步规范和健全党风廉政建设考核机制，加大问责、追责力度，全面激发党员干部的工作热情。
（二）严格落实中央八项规定精神，巩固专项治理工作成果。持续纠正“四风”问题和深化“六个严禁”专项整治，严格执行公务接待全面禁酒的规定，进一步巩固和深化“小金库”“公款购买消费高档白酒”“吃空饷”“乘坐头等舱”等专项整治工作成果。保持对违纪违规行为的高压态势，坚决杜绝一切“四风”问题的抬头和反扑。
（三）创新工作思路方法，助力企业发展。充分发挥好监督执纪问责职能作用，积极探索服务企业发展的新方法和新举措，主动融入公司生产经营中心工作。通过日常监督、专项检查、效能监察等手段，确保政令畅通、令行禁止，推动公司上下高效快速联动，促进公司稳步健康发展。
公司年度汇报范文第11篇
2018年，××公司纪委在集团纪委和公司党委的坚强领导下，以新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的精神和中纪委二次全会精神，坚持围绕和服务公司经营发展的中心任务，强化监督执纪问责，认真落实党风廉政建设监督责任，不断推动党风廉政建设和反腐倡廉工作取得实效，为公司持续健康稳定发展保驾护航。
一、主要工作开展情况
（一）加强组织领导，全面落实党委主体责任
一是谋划好年度工作任务目标。年初，公司党委召开党风廉政建设专题会议，围绕新时期党风廉政建设责任制贯彻落实的新任务、新要求，结合公司党风廉政建设的实际情况，对2018年度党风廉政建设工作任务目标进行了研究部署。二是部署安排党风廉政建设工作重点。2月底召开了2018年度纪检监察工作会议，学习传达集团纪委2018年度纪检监察工作会议精神，公司党委书记部署安排2018年度党风廉政建设工作重点，明确全年工作目标任务，；6月初召开了上半年纪检工作会议，在总结经验的同时，对下半年党风廉政建设工作重点进行重新部署安排。三是层层传导压实责任。5月初，公司党委与各党总支、党支部签订了《党风廉政建设责任书》，公司党委书记与班子成员、班子成员与分管或联系的部门、二级单位主要负责人分别签订了《“一岗双责”责任书》，逐级分解任务目标，层层传导压实责任。四是党委书记切实履行“第一责任人”的责任。党委书记对党风廉政建设负总责，坚持一手抓党风廉政，一手抓生产经营，将党风廉政建设工作与生产经营工作同部署、同落实；对反腐倡廉重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调。带头讲政治、守规矩、树榜样，对班子成员做到经常提醒和督促，并亲授廉政党课。
（二）聚焦主业，强化监督，切实履行纪委监督责任
一是强化权力运行制约和监督。提醒公司党委贯彻落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》和《中国共产党党内监督条例》，严格执行《××公司党委会议事规则》，将党委会研究讨论做为公司董事会、经理层决策重大问题的前置程序；行使纪委监督权力，参加和列席公司各项重要、重大会议，督促公司严格执行“三重一大”议事规则和党委书记末位表态制，进一步规范严谨权力运行体系。二是重点重大工程项目督查。聚焦主业经营活动，年内对重点在建工程项目开展3次专项督察督办，有效督促各工程项目强化管理，严把工程安全质量关，推动工程建设有序推进。三是定期开展党风廉政建设责任制检查。坚持每季度对各部门和单位开展监督检查。通过查看党风廉政工作台账、三公经费支出情况以及车辆使用管理情况等，巩固落实中央八项规定成果，督促各单位严格落实好党风廉政建设责任制。前三季度，对各部门、单位和项目管理部进行党风廉政建设和廉洁从业季度检查3次。四是开展明察暗访。重要节假日期间，严明纪律规矩，对下属部门和单位执行带班值班制度、公车入库、福利发放等情况开展5次明察暗访和重点抽查，要求各部门、单位执行廉洁自律规定，自觉遵守节庆期间“十个严禁”。五是加强经营生产环节监督。把监督融入生产经营活动，服务主责主业大局，年内参加公司重大工程项目招投标、物资采购、合同谈判等130余项，对谈判流程合法合规性进行监督，保障依法依规开展竞标谈判活动。六是建立完善岗位廉洁风险防控台账。为进一步树立关键岗位人员廉洁从业意识，把握岗位廉洁风险防控重点，年内重新梳理和完善了公司中层副职以上领导干部以及重要岗位廉洁风险防控台账，廉洁风险防控机制进一步健全。
（三）加强学习教育，筑牢拒腐防变思想防线
一是深入学习宣传精神。结合推进“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实推进精神宣贯工作，着力实现全体党员领导干部自觉用新时代中国特色社会主义思想武装头脑，指导实践，推动工作。全年组织党员干部分别参加“两会”精神、精神和新时代中国特色社会主义思想三十讲宣讲视频学习活动3次。二是开展廉政警示教育活动。5月31日，组织公司中层副职以上领导干部、党支部书记、纪检委员及项目管理部主要负责人共计69人，赴××监狱警示教育基地开展廉政警示教育，进一步筑牢党员干部拒腐防变的思想防线。三是发挥典型案例警示震慑作用。利用各级党组织 “三会一课”为载体，深入学习宣讲典型案例通报，不定期组织观看警示教育片等活动，警示教育领导干部严守廉洁底线和纪律红线。
（四）强化执纪监督，保障公司发展环境
一是扎实查处问题线索。公司纪委切实将纪律和规矩挺在前面，立足抓早抓小，严格执行《中国共产党纪律监察机关监督执纪工作规则（试行）》，聚焦“三类重点人”，着力加强监督检查，对有令不行、有禁不止、不收敛不收手的顶风违纪行为从严查处。年内自收举报信函1件，已按照规定程序办结；收到集团纪检监察室转办函询件3件，纪检监察室均及时展开了调查核实，并形成书面情况报告上报至集团纪检监察室，未发现违规违纪行为。
二是探索运用监督执纪“四种形态”。在监督执纪过程中，充分运用“四种形态”中的第一种形态。全年对2个违反中央八项规定精神的单位的主要负责人进行提醒谈话、对工程现场管理混乱的2个项目部给予通报批评，全体党员干部职工规矩意识进一步增强，工作纪律进一步严明。
（五）加强纪检人才队伍建设，推动纪检战线纵深发展
一是加强组织建设。公司纪委深入贯彻落实集团党委《关于加强和改进集团及所属企业纪检监察组织建设意见的通知》精神，公司党委下设的1个党总支、8个党支部（含党总支下设4个党支部）均按规定设立了纪检委员；公司所属的5个职能部门、8个未设立党组织的单位和项目管理部均确定了纪检监察工作负责人。通过加强和改进纪检监察组织建设，纪检战线进一步向基层单位延伸，纪检力量进一步增强，职责进一步明确和细化。二是加强人员培养。公司纪委高度重视纪检监察队伍建设和专业能力培养，年内选派2名纪检监察干事到集团纪检监察室进行顶岗学习，纪检监察综合业务能力得到进一步提升。
二、存在的不足
2018年，××公司纪委紧密围绕主责主业，着力履行监督职责，党风廉政建设工作扎实有效推进，纪检监察机构和队伍建设不断完善，反腐倡廉教育不断向基层延伸，纪检监察工作有序开展。在取得成绩的同时，我们也要清醒地认识到在党风廉政建设和反腐倡廉工作仍然存在一些不容忽视的问题。
（一）少数干部对党风廉政建设工作的重要性认知不足
少数党员干部政治站位不够高、政治觉悟不够强，对从严治党、从严治企的认识不到位，对党风廉政建设工作的认知和重视程度不足，重经营生产、轻党风廉政的现象较为突出，夯实“两个责任”的思想认识亟待提高，落实党风廉政建设责任制力度有待增强。
（二）工作机制和工作方法有待转变。
面对新形势、新任务、新要求，一些老的工作思路和工作方法已难以有效促进企业发展。如何有效地融入到企业生产经营中心工作，充分发挥好监督职能作用，全面提升工作效能是亟待探索解决的难点问题。
三、今后工作的重点
全面落实监督责任，以深入推进全面从严治党为根本，强化监督执纪问责，着力解决党风廉政建设责任制落实不到位问题，进一步加强对基层党建工作的监督检查，持之以恒抓好党员干部作风建设和廉洁从业工作，努力为公司健康持续发展保驾护航。
（一）运用好“四种形态”，传导压实责任担当意识。针对个别党员干部思想僵化、组织纪律意识淡泊、在职不在岗、工作能力与职位不相称等情况，深入探索运用好监督执纪问责“四种形态”的第一种形态，加强谈心谈话力度，让“咬耳扯袖、红脸出汗”成为常态，不断强化党员干部责任担当意识；同时，进一步规范和健全党风廉政建设考核机制，加大问责、追责力度，全面激发党员干部的工作热情。
（二）严格落实中央八项规定精神，巩固专项治理工作成果。持续纠正“四风”问题和深化“六个严禁”专项整治，严格执行公务接待全面禁酒的规定，进一步巩固和深化“小金库”“公款购买消费高档白酒”“吃空饷”“乘坐头等舱”等专项整治工作成果。保持对违纪违规行为的高压态势，坚决杜绝一切“四风”问题的抬头和反扑。
（三）创新工作思路方法，助力企业发展。充分发挥好监督执纪问责职能作用，积极探索服务企业发展的新方法和新举措，主动融入公司生产经营中心工作。通过日常监督、专项检查、效能监察等手段，确保政令畅通、令行禁止，推动公司上下高效快速联动，促进公司稳步健康发展。
公司年度汇报范文第12篇
2007年办公室的工作紧紧围绕全局的整体工作思路去开展，进一步整合资源，合理配置人员，认真做好办文、办会、办事三项工作，切实为领导、为群众、为基层服好务，基本达到“服务不添乱、参谋不擅断、到位不越权”的目标。现将一年来开展的工作总结如下：
一、狠抓队伍政治思想教育，提高团结协作能力，建设和谐科室。按照全局的统一要求我们认真参加我局的政治学习和其他思想教育工作，积极投身社会主义法治理念教育活动，真正提高每一位同志的政治思想素质。两位主任基本做到小分工、大合作，形成合力；在文秘、装备方面各有侧重，互补优势明显，无重大缺位和越位现象。其他同志责任意识强，具备服务意识，有大局观念，特别在工作任务轻重不一和安排布置不到位时有奉献精神和团队观念。
二、文秘工作：所有文件的收发都按程序办理。从交换站拿的和各县、省厅来的文件全部来文照登。来文签批、处置、传阅及时，文件的去向清楚，办理结果反馈及时准确。今年由于多种原因我局行文多。截止目前发字xxx号、法字xx号、函字xx号、简报xxx期，还不包括政治部和法制宣传科的文件。由于量大，在格式和校对上就存在不足，有时甚至没有把关。认真撰写领导的讲话稿和会议材料，没有出现大的失误。一般按时间顺序及时打印材料，注意节约用纸；注意保密；管好印章，做好用印登记。严格按局里的规定及时编辑上报信息，全面完成今年政府的信息任务。电子政务工作进入起步阶段。
三、会议和接待工作。今年大型的会议有年初全X政法工作会议后的司法局长会、半年司法局长会议、全X司法行政系统法治理念知识竞赛、全省法制宣传教育工作电视电话会议、全X法制宣传教育工作电视电话会议、12.4全国法制宣传日座谈会、全X司法局长学习会等，大型的接待有司法部法律援助中心XXX副主任一行来X调研、司法厅XX副厅长一行来X调研、全国律协来X调研、XX、XX司法局来X交叉检查工作等。会议和接待做到了早准备、精安排、细分工、勤汇报，提高了服务水平和效率。
四、财会和装备工作。认真做好单位财务往来帐目的登记管理，按要求填报各类报表和材料。定期报告财务状况，积极协助局领导争取资金和项目，努力改善我局的办公条件。编制好预算，搞好决算，确保资金合理开支。物资采购公开透明，领取和管理规范，厉行节约，报帐及时，做好一切后勤保障。认真开展全X司法行政系统的经费保障标准调研工作，及时形成报告上报省司法厅。积极上报各县司法局办公综合楼建设缺口资金，同时争取新上建设项目。配合政治部开展“四项清理”工作，对一些上级部门下拨的专项资金协助局领导进行监督管理。认真完成我局卫生间维修工程、法律援助接待中心改建工作，切实保证工程质量。
五、档案、综治、信访等工作。经过局领导的高度重视，在档案人员和全体干警的共同努力下我局档案管理达省二级标准。平安建设稳步推进，综治工作按照相关规定全面完成和落实。按照省司法厅的要求认真开展信访工作，及时上报数据，认真接待信访群众。精神文明创建活动正在准备启动。
六、车辆安全工作。驾驶员注意车辆保养和维护，车辆做到安全行驶，除有两次小的碰挂外没有出现事故。办公室合理安排车辆，保障了公务活动的正常开展。加大警车清理力度，落实警车制式统改工作。督促各县司法局加强警车和牌照的管理，及时报废车辆。
七、协调和外宣工作。强化班子团结和职工和谐，认真做好上下、内外协调工作，理顺关系、加强联络，为各项业务工作的开展奠定基础。认真执行局领导的有关指示和工作安排，注重反馈办理结果。外宣工作成效显著，为我局的形象提升和职能发挥作出积极贡献。
今年办公室工作仍然存在以下不足：
一、公文质量不高，有时审核把关不严。
二、信息报送多，但加大委办信息登载率是当务之急。三、办公室人员多，如何合理安排、团结协作、人尽其才、整合资源必须认真解决。
公司年度汇报范文第13篇
一、党支部履行主体责任情况
1、抓好部署工作。一年来，党支部认真按照局党委的部署要求，结合实际，先后多次召开专题研究部署党风廉政建设工作，明确任务分工，层层落实责任，狠抓工作推进落实，确保党风廉政建设各项措施切实得到贯彻落实；
2、夯实主体责任。严格落实“一岗双责”责任。坚持一把手总负责，重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调、重要案件亲自督办;班子成员认真履行职责，按照职责权限逐级抓好年度目标任务的分解，落实工作责任；
3、强化学习教育。一是加强思想政治建设。组织全体党员干部开展“”会议学习活动，认真围绕“坚定信仰信念，增强四种意识”专题学习讨论，进一步坚定了党员的信仰。支部书记创新方式讲党课，二是开展专题教育和经常性反腐倡廉教育。根据局纪委部署，组织开展了学习《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》的专题教育，通过重点解读、知识问答等方式宣传《准则》和《条例》。认真学习了党的全会精神，学习系列重要讲话精神，进行党性教育，加强理论灌输和教育引导，告诫党员干部牢记宗旨，坚定理想信念。三是认真落实教育管理责任。支部书记先后3次为党员干部上党课对党员进行廉洁从政教育；
4、坚持作风建设。一是班子成员带头查找和列举问题清单，并从理想信念、党性锻炼、宗旨意识、党纪意识等方面深挖思想根源，促进了思想认识提高和作风纪律转变。二是严格落实“八项规定”精神。严格执行中央八项规定，勤俭节约，廉洁从政;严控“三公经费”，其它公务行为也严格控制，未出现违反“八项规定”精神。三是进一步加强机关作风管理。按照机关规范化建设要求，严格执行工作纪律“六不准”，让作风纪律要求具体化，对落实情况加强了监督检查，全司干部职工内化于心，外化于形，工作作风取得了明显的成效；
5、坚持以“领导带头抓、从严从实抓、标本兼治抓”的原则，明确问题整改的责任领导、责任部门、责任人及完成时限，采取措施，狠抓问题整改落实。一是召开专题学习会，传达学习局纪委和相关文件精神;二是加强对党员干部特别是领导干部的理想信念教育和廉洁从政教育;三是进一步加强廉政文化阵地建设，利用廉政宣传专栏，经常性开展常规教育和示范教育。四是进一步健全完善相关制度。实行“三重一大”民主决策制度。
二、党组主要负责人履行“第一责任人”职责情况
1、抓部署。作为党风廉政建设的“第一责任人”，支部书记认真履行“一岗双责”，切实担负起党支部党风廉政建设和反腐败工作的“第一责任人”的职责，做到亲自部署、亲自过问、亲自协调、亲自督办。年初，支部书记带头签订公开承诺书，并要求全体党员共同承诺。承诺强化学习，坚定理想观念，加强支部建设，深化教育实践，履行岗位职责，热爱本职工作。严于利己，清正廉洁，深入一线，查民情，知民意，办事实；
2、抓教育。作为“第一责任人”，支部书记注重抓好干部职工的党风廉政教育。一是上好廉政党课。支部书记亲自动手撰写讲课材料，为全体干部职工上好廉政党课。二是进行谈话提醒。全面落实从严治党要求，坚持把纪律和规矩挺在前面，党组书记不仅与班子成员进行谈心谈话，围绕廉政主题，沟通思想，还与中层干部进行廉政谈话，提出要求，促使干部守住纪律这条“底线”。三是利用各种会议进行廉政提醒，反复强调反腐倡廉的重要性，要求全体干部职工时刻绷紧廉政这根弦，自觉遵守反腐倡廉各项规定；
3、抓检查。为确保党风廉政建设各项工作落到实处，加强日常检查督促，及时发现问题，抓好督促整改。特别是对正风肃纪和效能建设的检查做到经常化、常态化；
4、抓自律。支部书记带领班子成员始终坚决贯彻党的理论和路线方针政策，认真落实局纪委和党委的重大决策部署，自觉贯彻落实民主集中制要求，重大事项坚持做到集体研究、集体决策。改进工作作风、带头执行密切联系群众的有关规定，自觉反对“四风”。严格遵守政治纪律，带头遵守《廉政准则》和廉洁自律的各项规定，认真落实个人重大事项报告制度，自觉接受组织和群众的监督。
公司年度汇报范文第14篇
回首**年物业公司客服部，可说是进一步发展的一年，不断改进完善各项管理机能的一年。在这当中，物业客服部得到了公司领导的关心和支持，同时也得到了其他各部门的大力协助，经过全体客服人员一年来的努力工作，客服部的工作较上一年有了很大的进步，各项工作制度不断得到完善和落实，“业户至上”的服务理念深深烙入每一位客服工作人员的脑海。
回顾一年来的客服工作，有得有失。现将一年来的客服工作总结如下：
一、深化落实公司各项规章制度和客服部各项制度
在2007年初步完善的各项规章制度的基础上，**年的重点是深化落实，为此，客服部根据公司的发展现状，加深其对物业管理的认识和理解。同时，随着物业管理行业一些法律、法规的出台和完善，客服部也及时调整客服工作的相关制度，以求更好的适应新的形势。
二、理论联系实际，积极开展客服人员的培训工作
利用每周五的客服部例会时间，加强对本部门人员的培训工作。培训工作是根据一周来在工作当中遇到的实际问题展开的，这样就做到了理论与实际的结合，使每位客服人员对“服务理念”的认识更加的深刻。
三、日常报修的处理
据每周末的工作量统计，“日接待”各种形式的报修均达十余次。根据报修内容的不同积极进行派工，争取在最短的时间内将问题解决。同时，根据报修的完成情况及时地进行回访。
四、东西区物业费的收缴工作
根据年初公司下达的收费指标，积极开展东、西区物业费的收缴工作。最终在物业经理、书记及其它各部门的支持下，完成了公司下达的收费指标。
五、能源费的收缴工作
如期完成东区每季度入户抄水表收费工作的同时，又完成了公司布置的新的任务-----西区首次入户抄水表收费工作。
六、西区底商的招租工作
制定了底商的招租方案，并在下半年成功的引进了“超市、药店”项目。
七、部分楼宇的收楼工作
在9月份，完成了16**、27**的收楼工作；同时，又完成了部分东区回迁楼（7**--1、2单元）收楼工作。
八、“情系汶川地震”组织开展募捐活动
在得知汶川地震的消息后，物业公司领导立即决定在社区内进行一次以“为灾区人民奉献一份爱心”的募捐活动，这项任务由客服部来完成。接到指示后，客服部全体人员积极献计献策，最终圆满的完成了这次募捐活动。
九、节日期间园区的装点布置工作
积极完成各节日期间园区内的装点布置工作，今年公司加大了对圣诞节（倍受年轻人关注的节日）期间园区装点布置的力度，在小区东门及西区各大堂内购置了圣诞树及其各种装饰品。
十、业主座谈会
公司年度汇报范文第15篇
行政部是公司关键部门之一，对内管理水平的要求应不断提升，对外要应对政府机关单位的各项政策做到及时了解及时撑握.行政工作是繁琐的，小到复印、扫描、传真、订阅报刊杂志、文件的保管、大到接待、会议，评估验厂等活动，每一项工作的完成都是对责任心和工作能力的考验，如何化繁为简而又能保证万无一失，如何以最小的成本换得最高的效率，这已经不单纯是对现代企业从事业务工作人员的要求了，对行政工作人员也同时适用。行政部人员虽然少，但在这几个月里竭尽全力将各项工作顺利完成。经过几个月的磨练与洗礼，行政部的综合能力相比之前又迈进了一步。
年，在公司领导的正确领导下，我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨、和效益目标上，行政部紧紧围绕重点展开工作，紧跟公司各项工作部署。注重发挥行政部承上启下、联系左右、协调各方的中心枢纽作用，为公司圆满完成年度各项目标任务作出积极贡献。为了总结经验，继续发扬成绩同时也克服存在的不足，现将年的工作做如下简要回顾和总结，不足之处恳请领导批评指正：
1 2 3一、人事管理方面
根据公司部门岗位的实际需要，有针对性、合理地招聘一批员工，以配备各岗位。规范了各部门的人员档案并建立了档案，严格审查全体员工档案，对资料不齐全的一律补齐。同时要加强内部的培训管理工作。
二、行政事务工作方面
1．本年度进行了两次验厂活动，主要出现在目前公司厂地面积窄小和现场员工访谈的培训不够使得验厂结果要求改进。
2．搞好iso再认证工作，确保iso认证通过，通过这次iso在认证，让我们认识到了我们的管理上还存在着诸多的不足，iso的覆盖不全面，来年行政部需加强各部门iso管理体系的培训于学习。
3.对后勤保障工作做到让员工用上健康、卫生的食品。
三、公司管理运作方面
1.顺应市场的发展，依照公司要求，制定相应的管理制度。完善公司现有制度，使各项工作有法可依，有章可寻。在日常工作中，及时和公司各个部门沟通
2.逐步完善公司监督机制。有一句话说得好：员工不会做你要求做的事情，只会做你监督要做的事情。基于这个原因，本年度加强对员工的监督管理力度。
3.加强团队建设，打造一个业务全面，工作热情高涨的团队。作为一个管理者，对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、，充分发挥他们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质，树立起开拓创新、务实高效的公司新形象。
4．搞好明年的高质量、高效率、确保安全生产，减少安全事故发生。
1 2 35．充分引导员工勇于承担责任了解职责。要逐步理清各部门工作职责，并要求各人主动承担责任。
四、工作中的收获
懂得事情轻重缓急，完成领导交代的工作，做到了“上传下达”。与同事相处融洽，能够积极配合及协助其他部门完成工作;工作适应力逐步增强，对后期工作垒积了许多经验。
五、工作中存在的不足：
过去的一年，在得到公司领导的指导和各部门的大力协助下，行政部取得了一定的成绩。尽管我们取得了一定成绩但仍存在着很多不足之处，主要表现在以下几个方面：
1、 由于行政部工作常常事无巨细，每项工作我们主观上都希望能完成得最好，但由于人力和精力有限，不能把每件事情都做到尽善尽美。
2、 对公司各部门有些工作了解得不够深入，对存在的问题掌握真实情况不够全面，从而对领导决策应起到的参谋助手作用发挥不够。
3、 抓制度落实不够，公司事物繁杂，基本检查不到位，因而存在一定的重制度建设，轻制度落实现象。
4、 对公司其他专业业务学习抓得不够。这些都需要我在今后的工作中切实加以解决。 工作细心度仍有所欠缺;工作效率虽有所提高，感觉有时各部门之间的配合仍有所欠缺，工作效率并非是最快的! 接下来的个人工作计划中会根据以前工作中存在的不足，不断改进，提高自我工作意识及工作效率，努力做好工作中的每一件事情!
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