物料计划员转正总结范文

物料计划员转正总结范文第1篇

关键词：工程项目；周转材料；管理

1 郝集电厂项目周转材料管理流程

1.1 项目部周转材料管理策划

郝集项目在策划周转材料投入时决定，施工所用脚手钢管，扣件采用租赁方式。模板，脚手板等采用自购方式投入。项目部设立物资部，物资部设立周转材料管理仓库，聘专职材料员负责管理收发，直至退料结束，完成所有业务。针对以前电厂项目周转材料亏损太大策划是提出用调拨管理方法进行周转材料现场管理，并在劳务合同中与施工劳务队约定好调拨管理，也就是暂时把劳务队领用周转料“卖给”劳务队，劳务队自行管理领用的周转材料，任何损坏丢失将进行赔偿。此调拨管理由物资部统一执行，派专人负责，建立劳务队相关领退台账，详细记录每一次的领退数量，每月核对周转材料领退数量，及时核算。

1.2 周转材料计划

周转材料供应要执行计划管理，由项目施工员根据施工组织设计、施工方案计算所辖工程使用数量，经项目经理复核，上传周转材料需用计划到物资部，物资计划材料员经过对需用计划的汇总平衡，考虑计划的准确性、预见性及市场供需情况综合考虑后，编制周转材料采购（租赁）总计划 ，经项目经理审批签字后实施。

1.3 周转材料采购

周转材料的租赁或采购要严格执行周转材料计划。在采购时，选择合格的供货方，采用招议标方式，确定采购价格，并按规定向企业总部报审，审核通过后，签订相关合同。在租赁合同中，特别要注明租赁材料进出场验收方法，规格尺寸及容许偏差的范围，丢失赔偿的价格、损坏赔偿的价格以及破损情况界定，违约责任约定等条款，以便在合同执行和现场管理过程中，有章可循，避免纠纷或使项目遭受损失。

1.4 周转材料进场验收

1.4.1 合同签订生效后，物资部应及时向有关部门发放合同文本，便于材料员、施工员等有关人员对合同进行交底，学习。

1.4.2 周转材料进场应及时验收，由物资计划员，周转库材料员，安全员等组成验收小组共同验收，周转库也应准备好堆料场地，保证进入施工现场道路畅通等准备工作。

1.4.3 验收依据：相关法律、法规及公司相关制度、有关合同约定、产品质量证明书。要准备好钢卷尺，游标卡尺，地磅等验收工具。

1.4.4 根据送货清单验收数量，验收尺寸，用游标卡尺验收管壁厚度，确保使用安全。

1.4.5 对验收合格的周转材料及时卸车并码堆，卸车时周转库材料员要全过程旁站监管，最后周转库材料员负责出具材料验收料单：验收单一式两联，供货方一联，作为结算依据。另一联为存查联，验收单上内容要填写齐全，参与验收的人员都要签字。

1.4.6 每月25日根据供货方出具的验收单，由物资部采购员出具五联入库单，入库单要周转库材料员、项目经理等签字，然后登记台帐，编制月度周转材料租赁报表。

1.5 周转材料发放步骤

1.5.1 对劳务队在领料时间、程序、执行标准上进行说明，对领用周转材料如何正确使用，不能任意切割、焊接、丢失、损坏，有关赔偿标准要详细交底。

1.5.2 对劳务班组领料要严格管理，领用人要有明确规定，规定由签订劳务合同的法人亲自领料并及时签字办理相关手续，法人如果不能亲自领料的，可以委托相关人领料，但要出具书面委托书。

1.5.3 劳务班组领料凭现场施工员工作联系单，每发生一笔领料都要在领退记录上做好录，经办人员要及时签字确认。这种流水账是管理的基础，记录一定要详实，完整。

1.5.4 每月25日对劳务队领用材料要及时结账，根据领退记录进行汇总，出具劳务队每月的总领料数量单据，双方签字确认，此项工作由周转库材料员负责办理，然后建立劳务队领退料周转材料台帐，编制月度劳务队周转材料使用情况报表，该表能反映劳务队累计领用量和当月领退量及价值大小，之后与其他材料报表一样，将领料单据一起送交财务，进行账务处理，每当支付劳务款时，劳务班组就知道自己领用周转材料数量，价值大小，这样时时提醒劳务队管好自己领用的周转材料，丢失损坏将会直接在财务扣款赔偿。

1.6 周转材料回库验收步骤

1.6.1 劳务队接到施工区退料指令后，组织自己劳务人员对施工现场周转材料及时退还归库。

1.6.2 退回周转材料也要跟领用时一样，分规格码放，回库数量由劳务队与周转库材料员共同点数检尺，每发生一笔退料都要在领退记录上做好记录，经办人员要及时签字确认。此领退记录是核算领退的原始记录，要保管好不能丢失。

1.6.3 每月对劳务队退料要出具退料单（该单自己设定满足管理要求，本案例沿用集团固定格式），由周转库材料员负责办理。其他步骤与领料相同，该单据要有一联与其他台账一起保留在物资部，保留时间符合单位规定。

1.6.4 对劳务班组损坏的周转材料按相关劳务合同，制度执行。

1.6.5 编制月度使用情况报表，与领料管理相同。

1.7 周转材料退租

1.7.1 现场周转材料使用结束后要及时回库，回库后要进行维修保养以便及时退回租赁公司，尽早停止租费，减少租费产生。

1.7.2 退还租赁周转材料由项目决策，物资部负责执行，数量由周转库材料员负责移交。

1.7.3 物资部根据租赁公司退料单每月开五联退料单，材料员登记相关租赁台账并编制租赁报表。

1.8 相关费用结算

1.8.1 由项目物资计划材料员负责统一管理周转材料验收料单，与租赁公司的领退料单等单据，便于统一编号，统一结算，资料统一。

1.8.2 由项目物资部物资计划员负责周转材料租费结算，周转库材料员复核数量、租用日期，并签字确认，项目经理审核后作为正式结算依据。

1.8.3 周转库材料员要及时完整登记周转材料领退流水记录，出具劳务队领退料单，租赁台账及劳务队领用台账。

1.8.4 每季度要对周转材料进行现场盘点。盘点要做到真实、有效。参与各方都要在材料员带领下进行详细盘点，做到账物相符。

1.8.5 周转库用工由项目派人，周转库材料员负责管理，项目劳资员负责结算费用，此费用应及时进入当期材料成本。

2 管理效果分析

2.1 从项目经理的决策，到物资部严格执行，再到物资计划，价格控制、材料员数量控制等管理分工明确，责任到人。

2.2 由于对劳务队领退周转材料的过程管理严密，无漏洞，且与劳务费相挂钩，坚持以调拨方式领料，劳务队才能自觉加强施工现场管理，无乱丢、乱弃现象。催进劳务队自身管理水平。

2.3 由于实行调料，劳务队在使用上精打细算，从不多余领料粗放管理，这样反而提高材料使用价值，丢失材料的机会大大减少了。

2.4 通过对比郝集项目周转材料租赁实际使用总数量比总计划少投入400吨，原因是现场施工周转次数增加的结果。这样租赁数量、时间大大缩短，产生的租赁费也相对较低，效益也就提高很多。

2.5 郝集电厂主要工期，日期为2010年6月30日至2011年4月29日，周转材料进场日期第一批为2010年6月29日至大批量周转材料退场2011年9月10日，期间共计437天，最后到工程结束产生租费和运费及其他费用共计220万元，工程产值1.45亿元，占产值的1.5%，这个比例要比同类工程提高2-3个百分点，大大节约项目直接费成本，事后项目部决定给有关材料员进行重奖。

物料计划员转正总结范文第2篇

生鲜商品按其秤重包装属性可分为：定量商品、秤重商品以及散装商品，按物流类型分：贮存型、中转型、加工型以及直送型；按贮存运输属性分：常温品、低温品以及冷冻品；按商品的用处可分为：原料、辅料、半成品、产成品以及通常商品。生鲜商品大部份需要冷藏，所以其物流流转周期必需很短，节俭本钱；生鲜商品保值期很短，客户对于其色泽等请求很高，所以在物流进程中需要快速流转。两个评判标准在生鲜配送中心通俗的归结起来就是“快”以及“准确”，本文下面分别从几个方面来讲明1下联华生鲜配送中心是如何做的。

定单管理

门店的要货定单通过联华数据通信平台，实时的传输到生鲜配送中心，在定单上制订各商品的数量以及相应的到货日期。生鲜配送中心接遭到门店的要货数据后，当即生成到系统中生成门店要货定单，按不同的商品物流类型进行不同的处理：

一、贮存型的商品：系统计算当前的有效库存，比对于门店的要货需求和日均配货量以及相应的供应商送货周期自动生成各贮存型商品的建议补货定单，采购人员依据此定单再依据实际的情况作1些修改便可构成正式的供应商定单。

二、中转型商品：此种商品没有库存，直进直出，系统依据门店的需求汇总按到货日期直接生成供应商的定单。

三、直送型商品：依据到货日期，分配各门店直送经营的供应商，直接生成供应商直送定单，并通过EDI系统直接发送到供应商。

四、加工型商品：系统按日期汇总门店要货，依据各产成品/半成品的BOM表计算物料耗用，比对于当前有效的库存，系统生成加工原料的建议定单，出产规划员依据实际需求做调剂，发送采购部生成供应商原料定单。

各种不同的定单在生成完成/或者手工创立后，通过系统中的供应商服务系统自动发送给各供应商，时间间隔在一0分钟内。

物流规划

在患上到门店的定单并汇总后，物流规划部依据次日的收货、配送以及出产任务制定物流规划。

一、路线规划：依据各路线上门店的定货数量以及品种，做路线的调剂，保证运输效力。

二、批次规划：依据总量以及车辆人员情况设定加工以及配送的批次，实现循环使用资源，提高效力；在批次规划中，将各路线分别分配到各批次中。

三、出产规划：依据批次规划，制订出产规划，将量大的商品分批投料加工，设定各路线的加工顺序，保证以及配送运输调和。

四、配货规划：依据批次规划，结合场地及物流装备的情况，做配货的支配。

贮存型物流运作

商品进货时先要接受定单的品种以及数量的预检，预检通过方可验货，验货时需进行不同请求的品质检修，终端系统检修商品条码以及记录数量。在商品进货数量上，定量的商品的进货数量不允许大于定单的数量，不定量的商品提供1个超值规模。对于于需要重量计量的进货，系统以及电子秤系统连接，自动去皮取值。

捡货采取播种方式，依据汇总取货，汇总单标识从各个仓位取货的数量，取货数量为本批配货的总量，取货完成后系统预扣库存，被取商品从仓库仓间拉到待发区。在待发区配货分配人员依据各线路各门店配货数量对于各门店进行播种配货，并检查总量是不是正确，如不正确向上校核，如果商品的数量不足或者其他缘由造成门店的实配量小于应配量，配货人员通过手持终端调剂实发数量，配货检修无误后使用手持终端确认配货数据。

在配货时，冷藏以及常温商品被分置在不同的待发区。

中转型物流运作

供应商送货同贮存型物流先预检，预检通过后方可进行验货配货；供应商把中转商品卸货到中转配货区，中转商品配货员使用中转配货系统按商品再线路再门店的顺序分配商品，数量依据系统配货指令的指定执行，贴物流标签。将配完的商品采取播种的方式放到指定的线路门店位置上，配货完成统计单个商品的总数量/总重量，依据配货的总数量生成进货单。

中转商品以发定进，没有库存，过剩的部份由供应商带回，如果不足在门店间进行调整。

3种不同类型的中转商品的物流处理方式：

* 不定量需秤重的商品

设定包装物皮重；

由供应商将单件商品上秤，配货人员负责系统分配及其他节制性的操作；

电子秤秤重，每一箱商品上贴物流标签。

* 定量的大件商品

设定门店配货的总件数，汇总打印1张标签，贴于其中1件商品上。

* 定量的小件商品（通常需要冷藏）

在供应商送货以前先进行虚拟配货，将标签贴于周转箱上；

供应商送货时，取自己的周转箱，按箱标签上的数量装入相应的商品；

如果产生缺货，将未配到的门店（标签）作废。

加工型物流运作

生鲜的加工按原料以及成品的对于应瓜葛可分为两种类型：组合以及分割，两种类型在BOM设置以及原料计算和本钱核算方面都存在很大的差异。在BOM中每一个产品设定1个加工车间，只属于惟1的车间，在产品上区别终究产品、半成品以及配送产品，商品的包装分为定量以及不定量的加工，对于于秤重的产品/半成品需要设定加工产品的换算率（单位产品的标准重量），原料的类型区别为终究原料以及中间原料，设定各原料相对于于单位成品的耗用量。

出产规划/任务中需要对于多级产品链计算嵌套的出产规划/任务，并生成各种包装出产装备的加工指令。对于于出产管理，在规划完成后，系统按规划内容出标准领料清单，指点出产人员从仓库领取原料和出产时的投料。在出产规划中斟酌产品链中前道与后道的衔接，各种加工指令、商品资料、门店资料、成份资料等下发到各出产自动化装备。

加工车间人员依据加工批次加工调度，调和不同量商品间的加工瓜葛，知足配送请求。

配送运作

商品分捡完成后，都堆放在待发库区，按正常的配送规划，这些商品在晚上送到各门店，门店次日早上将新鲜的商品上架。在装车时按规划依线路门店顺序进行，同时抽样检查准确性。在货物装车的同时，系统能够自动算出包装物（笼车、周转箱）的各门店使用清单，装货人员也据此来核查差异。在发车以前，系统依据各车的配载情况出各运输的车辆随车商品清单，各门店的交接签收单以及发货单。

物料计划员转正总结范文第3篇

关键词：建筑施工；项目管理；材料核算

中图分类号： TU7 文献标识码： A

在建筑施工企业项目管理中,材料核算管理是施工生产管理的重要 要素之一。整个施工生产.过程同时也是材料消耗的过程。在施 工 过 程中,材料消耗量很大,其价值约占工程总成本的百分之七十左右。因此,一认真做好材料费用的核算,监督材料费用的支出,是搞好工程 实际成本核算的重要环节,也是降低工程施工成本,提高经济效益的重要途径。

做好材料核算管理应当做好以下几方面的工作：

l、建立健全材料管理职责和制度实行项目管理后,项目部材料员的管理职责发生了质的变化,不再仅仅局限于现场材料的收发、保管,而必须以材料核算为主。

首先,要建立和健全材料核算的管理网络,使材料核算贯穿于材料供应和消耗的全过程,做到再个管理环节精打细算,人人讲求经济效果。这就要求把项目部所有材料人员组织起来,形成一个内部核算网络,为项目成本分析、控制和核算奠定了基础。其次,要建立健全核算管理制度,制定材料工作的计划、采购、收发、保管、使用等办法、规定核算程序。以管理制度督促每个人积极参加材料核算和分析活动:使材料核算有章可循,达到规范管理的目的。

2、加强材料的计划管理材料计划是材料核算管理的首要环节,是合理地利用人、财、物保证施工生产正常进行的三大要素之一。

材料计划是根据施工生产对材料供应的要求及市场材料供应情况而编制的各类计划的总称。在市场经济条件下,掌握建材市场供求信息,做好建材市场的预测和分析,掌握在一定时期内的供求变化和发展趋势,是编制材料计划的重要依据。只有这样,才能避免材料采购中的盲目性,有利于降低材料采购成本。

工程项目的材料计划主要有以下几种:

(1）单位工程材料总计划。

它是根据项目部预算员编制的工程预算书所提供的单位工程实物量和施工组织设计提供的技术节约措施为依据。运用材料预算定额编制的单位工程施工预算材料分析。主要用来预测 材料需求总量和控制材料消耗。一般要求在项目开工前十日编制完毕。

(2) 材料季度计划。

它是根据计划期内的工程实物质量和施工预算定额编制的预控和实施计划。编制范围包括工程用主要材料、周转设备材料等。一般要求在该计划期的前五日编制完毕。

(3) 材料月度计划,一 周要料计划。这两个计划是编制领料计划和组织材料供应及控制用料的执行性计划。

3、做好材料采购管理工作随着经济体制改革的深人和发展,流通领域不断扩展,生产资料市场的发展和逐步成熟,使材料采购渠道 日益增多。能否选择经济合理的采购对象、采购批量,并按质、按量、按时进人施工现场,直接影响施工项目的生产和经营。因此,材料采购必须遵守以下原则:

(1) 认真执行采购计划。采购计划是采购工作的依据。要加强计划观念,按计划办事。克服采购工作中的盲目性。

(2) 加强市场调查工作,收集并掌握材料市场价格和信息,并认真编制《主要材料合格供应商名册》。每批材料的采购,必须从合格的 材 料供应商中货比三家。对采购批量大,价格高的材料,可采用公开招标 的供应办法,做到按生产进度安排采购时间、品种、规格和数量,尽可能地减少资金占用、避免材料积压,发挥资金最大的效益。

4、做好大宗材料的验收管理大宗材料由于用量大,对材料核算 的影响较大,一定要加强 验 收工 作,防 止“以进代耗”、“以领代 耗”的现象发生,每月按实际调整,达到帐物、帐帐相符。

4.1 砂、石进场后必须把好质量、数量、规格验收关,做好收料日记,保存收料小票。

4.2 砖料进场后,分别采取上车清点或卸车验收。对砖类材料的 质量验收.分别用目测砖的几何尺寸、平整度、外观火候、实心密实度和敲击声,与质量保证书对照是否一致。

4.3 水泥进场人库时.对包装水泥要按包点数,核对来料单,并查 看水泥包装上标明的欠泥品种、厂名、出厂日期是否相符,是否有《准用 证》。对破包的水泥必须装袋过秤,及时收集质保书并作好记录。对散装水泥,要按随车凭证和泵车压力表指数核对,再上筒仓查看并核对标尺,用目测和 感验收水泥是否受潮、结硬和变质。

4.4 钢材进场,钢材进场应称重计量验收,如无条件,可丈量后按理论重量换算。

钢材的质量保证书应随车到达,卸车前核对单据并进行目测,主要看钢材外观的锈蚀程度和成型程度,同时取样做复试.结果合格方可使用。

4.5 木材进场,如果是定尺木材,点根即可。如果是非定尺木材,应逐根丈量。

5、材料消耗核算管理现场材料使用过程的管理,主要是按单位工程定额供料和班组耗用材料限额领料。前者是按预算定额对在建工 程实行定额供应材料,后者是在分部分项工程中以施工定额对施工班组限额领料。施工班组实行限额领料,是材料管理工作的落脚点,是经 济核算、考核项目经营成果的依据。实行限额领料,有利于加强项目经营管理,提高项目管理水平,有利于合理地有计划地使用材料。实行 限额领料,就是要使现场操作人员在使用 材料时养成“先算后用”和“边用边算”的良好习惯。

限额领料就是根据计划期内施工生产任务和材料消耗定额及技术节约措施等因素而确定的供应材料数量标准。材料管理人员依此为依据作出材料供应的限制数量,施工班组在限额内使用材料。限额领料单是施工班组在使用材料过程中,对材料消耗、节超对比、实施承包奖罚的结算凭证。也是施工项目业务核算,统计核算、会计核算,竣工结算的凭证。因此,限额领料管理是施工项目材料核算的一个重 要内容。

5.1 限额领料的管理要求

5.1.1 凡是构成工程实体的主要材料和部分重要辅助材料,凡是有定额依据的各种材料都必须实行限额领料。

5.1.2 限额领料单由项目部施工员签发,必须按照限额领料单 上的规定栏目填写,不可缺项。同时分清工程分部分项的施工部位,实行一项一单,不能多项一单。

5.1.3 项目部材料员应根据预算人员提供的实物工程量与项目施工员提供的实物工程量进行对照复核。复核限额领料单上的工程 量,套用定额计算数量是否正确,如有差异,应分析原因,及时反馈给施工员进行校正。

5.1.4对于超用和非直接用于工程及因质量问题进行返修而用 的材料,应在限额领料单上分别加盖“超耗材料”、“非上程用料”、 “质量返修用料”等专用章。

5.2 限额领料单的流转、结算

5.2.1 限额领料单的流转应符合规定要求。限额领料单共分四联:第一联由项目部施工员按预算工程量、实物工程量套用材料消耗定额计算并签发,签发后交项目部材料员复核签证,在下达任务单时,同任务单一起交施工班组。第二联在领发材料完毕后、由项目部材料员 作为班组结算节超 奖罚的依据。第三联(出帐联),领发料完毕后作为项目材料员制表、登记的依据。第四联在领发材料完毕后,由项目部材料员转给成本核算员记人总帐.作为核算依据,并纳人竣工资料存档。

5.2.2限额领料单在结算时要做好六复核,核对实物工程量、核对材料定额、核对材料节约配比、核对实发记录、核对单据签证等是否齐全,核对分项编号与材料分析的相应顺序编号是否一致。

6、周转材料与设备的管理

周转材料是指能够多次用丁施二生产、有助于产品形成,但不够成产品实体的各种材料,周转材料与设备在工程项目施工中用量 较大,一般占工程成本和流动资金的比例较高,因此,必须加强现场管理 和费用核算。

在工程项口施工前,项目材料员应根据施工员绘制的模板排列 图、模板规格、数量、配件汇总表编制周转材料与设备租赁计划.组织周转材料与设备分期分批进场,同时.必须保证周转材料与设备的主体和配件各种规格之间的配套和质量要求。

对于进人施工现场的周转材料,要求施工员对作业班组进行正确使用周转设备机具的技术交底,不允许丢失和损坏。对回型销、扣 件,实行侨业人员领用制,完工后如实退还如有丢失损坏,应按原值10% 赔偿。

现场材料索赔的管理

7.1现场材料进场时,要把好四验收 (品种、规格、数量、质量 )关,凡有不符合要求的都必须追索赔偿。

7,2 有质保书的材料.必须收取材料质保书、产品合格证书及产 品说明书。

必须送样检验试验的材料或验收时有疑问的材料,应及时送样 检验试验。在取得检验试验报告前,不得动用材料。对数量上的缺方少吨或品种、规格不符合要求的材料也不得动用,待索赔处理后 方可 使用。

7,3 凡经验收、计量、检测存在问题的材料应及时约定供应商来人看货,进行交涉、商洽索赔或退货等事宜。

物料计划员转正总结范文第4篇

关键词：绩效考核；绩效指标；绩效过程监督

中图分类号：E273 文献标志码：A 文章编号：1674-9324（2013）26-0020-02

海霸公司是生产型私营企业，全员绩效管理主要表现在绩效考评上，根据考评结果给予合理回报。现实执行过程中，出现了诸多问题，主要表现以下几个方面：一是员工抱怨考核结果不能反映自己的工作业绩。二是管理部经理将手下10份内容差不多的绩效考核表，发给每位员工，让其自己打分，然后收起签名上交人事部，人事部也没有不满意。三是考评变成了一种填表游戏，形式主义的“表演”，员工绩效处于“闷包”中，员工不知道上面如何评价自己。不知自己各方面好与不好，不知如何改进。例如，韩某是位名牌大学博士，有理想有抱负，进公司4年，越来越觉得这种考评没意思，增薪或减薪、晋升或转岗都是在考核中打“闷包”。而40岁的老姜觉得这考评可以糊里糊涂地应付过来，没有压力。但是他在意这种考评，担心其会影响自己的奖金和用工期限。海霸公司花高薪聘请的绩效考核咨询公司，各个制度可谓完善，就算是卫生工也在考核之列，但是在执行过程中却出现了以上的问题。这些问题主要通过以下几个方面改进。

一、明确各级绩效指标

海霸公司目前的纳入绩效管理的部门有总经办、技术部、生产部、设备部、采购物控部。从以上的部门设置来看，各部门主管的绩效指标有如下几个方面：

1.总经办负责人绩效指标。①运营指标：主要包括招聘完成率、培训计划完成率、绩效管理有达成率。以一月份为例，孙涛的招聘指标是生产工人10人，品质人员5人；品质培训会议5次，生产培训会议2次；绩效管理全覆盖达到100%。②管理指标：主要包括制度、计划执行检查率、后勤司机、保安、保洁管理。以司机为例：司机的绩效指标主要包括派车及时率、派车态度、机动车保养、违规记录等，并且每天司机都要填写里程数。③战略指标：主要是指员工流失率，以一月份为例，员工的流失率为5%以下。一月份比较特殊，处在春节之前，员工的流动率比较大，负责人放假之前要做好思想工作，财务部要保证工资及时发放。

2.技术部负责人绩效指标。①运营指标：主要包括文件下发及时率作业指导书、工艺技术标准、生产流程图、在外界环境改变时，比如空气温湿度、设备、人员、材料发生变化的情况下变更文件。改变有两种，有临时改和长期改。改变指导书的目的是为了适应现实生产，不变率能达到80%。现场异常解决及时率、现场出现问题及时更改和工人现场作业指导和工艺稽查。产品合格率是指终端产品为A品的概率，现场工艺是指文件准确率，原材料消耗超耗率是指理论用量、工艺损耗、生产损耗之和三个基础上再超出部分的材料损耗。②管理指标：一方面对技术员考勤及对日常工作的现场指导，各技术员文件发放及现场工艺稽查监控与指导；另一方面是培训，对技术员工艺技术培训及各车间员工的作业培训。

3.生产部负责人绩效指标。①运营指标：包括产量（万AH）当期合格产品入库总数AH数达产率100%；产品合格率（%）=制片合格率（数量）x装配合格率（外观）x分容合格率（检测数据）×96%；生产成本（元/AH）是指当期制造总成本/当期入库合格品总安时数x100%。②管理指标：安全生产（件）每次产生医药费用在1000元以下。重大事故为0；设备完好率（%）可正常运行设备台数（非计划停机不计入）/设备总台数x100%；人员流失率（%）流失人数/（（月初+月末人数）/2）x100%（只统计转正人员）；原材料超耗率（当月实际损耗量-当月设计计划消耗）/当月计划总量x100%+3%（仅考核正极材料，电解液，隔膜，塑壳）；员工执行操作文件执行及时性作业文件执行的及时性100%。

4.设备部负责人绩效指标。①运营指标：产量（万AH）当期生产入库合格数（非生产原因不考核）/当期排产总数x100%；设备维修保养计划达成率（%）当月设备保养实际完成台数/当月设备保养计划台数x100%；设备完好率（%）可正常运行设备台数（非计划停机不计入）/设备总台数x100%。；设备维修及时性（次）通知维修与到场的时间差大于20分钟记一次。；新设备/工/器/夹具等技改计划达成率.新设备改造成功数量/计划改造数量x100%。②管理指标：安全事故（件）产生医药费用在1000元以下，安全事故为0。

5.采购物控部负责人绩效指标。①运营指标：原材料消耗超耗率。（当月实际损耗量-当月设计计划消耗）/当月计划总量x100%（≤3%仅考核正极材料，箔材，隔膜，塑壳）；生产计划达成率.根据确认的订单实际完成率，完成订单的笔数/总订单笔数x100%；仓库账目准确率（%）全盘时账目正确笔数/账目总笔数x100%；发货准确率（%）发货总笔数/当月发货总笔数x100%；物料供应及时性.物料供应及时性100%；主要原材料周转天数（天）30/当月出库金额/（期初结存金额+期末结存金额）x2；管理指标：安全责任事故损失费用在1000元以下安全事故为0；仓库现场管理区域划分明确，物料标识到位，6S管理到位。

二、强化绩效考核过程监督

过程监督管理重要之处在于上级领导如果只是注重最后的绩效结果，忽视过程考核，就会导致部分人员以影响公司整体利益的方式去完成结果。

1.根据工作任务时间。根据考核期的不同，任务时间可以按照年、季度、月、周进行；一是明确哪月哪日为资料整理完成时间节点，倒排计划，责任到人，抓好整改落实；二是明确哪月哪日再次组织内业资料专项自查，做到不放过每个可能失分细节，不放过任何一个企检可能覆盖的节点，及时反馈结果，跟踪整改；三是明确月底开展资料整理工作考评，考核结果与相关工作经费和年终评先评优挂钩，对落实不力或资料差错较多的部门和单位进行通报批评。这种工作方式需要形成一种习惯。如果部门负责人不在单位可以用内部电子邮件、手机等来联系；或者由部门负责人指定他人来进行，再将结果汇报给负责人。这种考核方式比较适合部门事务多且繁杂的职能管理部门。

2.根据工作任务节点。根据订单分解工作任务，强化工作节点控制，将工作任务划分为若干小阶段，对节点前后对过程进行监督管理。将工作任务逐日分解，逐项细化，形成了日日有检点，项项有落实的工作制度。采用的方式可以是开碰头会等，这种方式适合以订单、任务为主的业务、技术等部门。

物料计划员转正总结范文第5篇

为了进一步加强物资设备管控工作，提高物资设备供应质量和管理水平，为企业物资设备管理体系有效运行和持续改进，公司坚持“严格管控物资设备采购、质量管控”的原则，根据集团有限公司《物资设备管理办法》、《项目管理二十条强制规定》、公司《项目督查考核办法》，实行项目经理部信息化采购控制、管理、验收、保管、发放、核算等工作, 使物资管理规范化、标准化、制度化，更好的为施工生产服务。为提高物资人员管理水平，达到控制材料成本，提高经济效益的目的，结合项目实际情况，制定物资管理策划如下：

一、项目概况

临夏州和广两县城乡供水小峡小牛圈水源保障工程二标段项目位于西北区域松鸣镇的下郭村附近，中标总金额6580.25万元，合同开工时间2018年6月18日，竣工时间2020年6月17日，地方政府投资，建设单位：临夏州和广两县城乡供水小峡小牛圈水源保障工程项目办公室，设计单位：甘肃省水利水电勘测设计研究院，监理单位：兰州昊月水电工程监理有限公司。工程概况：二标段（调蓄水池工程）主要包括调蓄水池土建、和政供水泵站土建、旁通管及附属建筑土建、管道安装（不包括管材）、水机、电气设备安装、临时工程、部分水保措施（弃渣场工程）、环保措施等。调蓄水池平面基本形状为长方形，采用半挖半填的结构型式，设计池深18.3m，设计水深17.2m，挖深7~15m，填高2~13m；池底长300m，池底宽125m，池底周长790m，池底面积35925m2；池顶长384m，池顶宽210m，池顶周长1058m，池顶面积74860m2；调蓄水池总库容89万m3，有效库容87万m3。

二、 项目主材类型

临夏州和广两县城乡供水小峡小牛圈水源保障工程属于大型水库新建工程，主要工程量包括土方工程、钢筋混凝土工程、防水工程、管道工程等，项目自购材料主要包括水泥、砂、碎石、外加剂、钢筋、防水材料、土工材料等，管道工程涂塑复合钢管属于甲供材料，项目只负责安装。

三、 策划目的

项目物资管理策划主要指：物资质量目标、供应目标、成本目标、环境保护目标、安全目标而进行的前期筹划和设计工作。

1、质量目标：施工物资满足设计、行业标准相关等要求，合格率100%。

2、成本目标：以项目材料成本计划的数量、单价为目的，做到货比三家、达到价格最底质量最优的目的。

3、进度目标：每月及时索取施工进度需要的物资，提前报物资使用计划，保障供应达到100%。

4、环境目标：固体废异物分类收集、处理，达标率为100%，达到市环保标准。

5、安全目标：消除物资运输储存过程中一切安全隐患，消除员工伤亡事故，安全目标达到100%。

四、管理体系及人员配备

1、管理体系:项目部成立后，由物资设备部门牵头，计划部、工程部配合调查市场，编制合格供应商名册，成立项目部物资设备评估小组。由项目经理王忠义任组长，由物资、工程技术、计划、试验、财务等部门负责人担任组员，负责对供应商的资质材料、社会信誉度、生产运输能力以及垫资能力进行评估，选定出适合的供应商；施工队设立专职物资人员，定人定岗管理。

2、设施设置：施工现场设立混凝土拌合系统1套，拌合站管理用房3间，料仓1座、钢筋棚1座、小型物资仓库1间。

3、人员配备：项目物资设备部3人，部长1人，电工1人，收料员1名。

物资部长：负责贯彻落实上级物资管理执度，全面负责项目物资管理，具体落实项目物资质量、供应、成本和环境等目标的实现。全面管理部门各项工作，负责组织物资设备招标采购和现场管理工作；

电工：负责项目施工现场临时用电布设，并按月对各施工队进行用电考核，并负责现场用电安全的管理；

收料员：负责项目主要材料进场过磅验收工作，并填报过磅数据；负责物资仓库材料验收、保管、发放、使用、防火等工作；负责按月跟供应商对账工作。

五、前期物资工作

1、项目部成立后，由项目物资设备部牵头，组织项目经理部的工程技术部门、财务部门、计划部门、试验部门等相关人员，对周边的物资材料市场进行价格、数量、质量、生产运输能力调查，由项目物资设备部门汇编《供方调查表》、《供方评价审批表》、《材料调查报告》及《材料单价分析表》，并由项目部物资设备评估小组召开专项评估会议。评估会议结束后及时汇编《物资设备合格供方名册》，每半年一次进行质量跟踪并填写《质量跟踪报告单》。调查过程中对有意向的供应商，要求提供营业执照（三证合一）、开户许可证、法人身份证、安全生产许可证、开采证（沙石料厂等）等。

2、项目图纸下来后，物资部及时与技术部沟通，索取本项目工程材料总量需用计划，编制《物资需要总量计划》，及时上报审批，项目正式开工后，根据技术部门提供的《工程进度材料使用计划》，编制《物资采购月度计划》、《物资采购季度计划》、《材料申请计划》；技术部提供的所有的材料采购计划均须由技术部负责人、项目总工、项目经理签字同意后，物资部门方可对公司上报采购计划。

六、物资采购供应方案的策划

主要材料采取招标采购，根据相应的物资采购供应权限，依照业主要求，项目材料可分为以下几种方式采购供应：

1.1甲供材料：管道工程中涂塑复合钢管等；

1.2集团公司招标采购的材料：钢材、水泥等材料；

1.3西北工程公司招标采购的材料：地材、防水材料、土工材料等；

1.4项目部询价或竞谈采购的材料：项目临建设施、五金材料等。

七、项目当地供应物资情况的策划

项目上场后，项目物资部牵头，根据投标文件中主要材料消耗数量，调查当地市场。

1.1水泥：本标段水泥用量在10000T左右，主要为PO42.5散装水泥，据调查，临夏海螺水泥有限公司和政分厂位于距离施工场地30公里位置，水泥厂挂牌价相对来说低于供应商价格，但是水泥厂不负责运输，不能满足项目物资供应需求，并且水泥厂必须要求现款，考虑到业主没有预付款，项目部暂考虑有中间商供应水泥；

1.2钢筋：项目消耗钢筋1200T左右，目前图纸不全，不知道具体钢筋型号，招标文件和业主均未指定钢筋厂家，考虑到本项目钢筋并非主体承重作用，在保证钢筋质量的前提下，选择质优价廉的钢筋厂家，如申银特钢、兰鑫钢铁等，考虑到临夏钢筋市场规模及钢筋质量，钢筋供应商预计范围选定在兰州；

1.3地材：地材供应属于项目材料重点，根据工程部初步测算，项目消耗砂17000方左右，碎石34000方左右，经市场调查，距施工现场30公里内沙石料厂仅有两家，其中一家目前仍未取得经营许可，属于违规生产，9月份左右，和政沙厂数量可达到5-6家，但由于环保政策，均面临原料供应不足的问题；临夏方向的沙场数量相对来说较多，但是运距基本在80公里左右，可能对施工生产造成影响，项目部研究材料价格、运输条件后基本确定当地料场供料；

1.4土工防水材料：此类材料预算费用在60万元左右，因为水利项目防渗是重点，所以此类材料必须为专业厂家生产，严格控制材料质量。

1.5临建设施：主要包括临建板房、钢筋棚、料仓等，占地面积约为3000平方米，队伍拟选用公司长期合作的合格厂家，预算费用在50万元左右。

在施工中，材料费约占总成本的60%左右，必须加强施工管理，在确保材料质和量的前提下，减少材料的浪费。

八、物资供应保障策划

1.1项目部成立后，项目工程部按照项目施工进度计划提前1个月编制项目物资需求总量表、季度及月消耗物资数量表交物资设备部，物资部编制项目物资总量计划及物资月采购计划通过公司OA平台及时上报物资采购计划，特别是钢材、水泥等需要集团公司招标采购的大型物资需要在项目上场45天内上报，以保证项目物资的正常供应。

1.2物资采购计划上报后，项目部根据公司批复组织各类对材料采购，正常情况下，属于集团公司招标采购的材料有钢材、水泥等材料；地材、防水材料、土工材料等属于西北工程公司招标采购的材料；

项目部询价或竞谈采购的材料有项目临建设施、五金材料等。根据批复，项目物资部联系评估合格的供应商购买招标文件在规定时间内完成投标工作，项目部询价或者竞谈的材料则按规定由项目部组织询价或者竞谈工作。

1.3招标、竞谈工作结束后，对中标供应商发放中标通知书，通知其10日内到项目所在地签订物资设备采购合同，确定具体供货时间、供货场地，同时签订质量保证协议书。

1.4物资设备采购合同签订后，供应商现场实际考察施工场地，确定材料运输最佳路线。项目物资部根据工程部提供的物资设备采购申请计划表（须经技术部负责人、项目总工、项目经理签字确认）提前3-5天给供应商报需求计划，供应商必须保证材料保质保量按时到达施工场地，无法保证时，材料商必须提前2天书面向项目部说明情况，并且积极安排补救措施，保证物资材料正常供应。

1.5物资设备进场后，项目物资设备部组织劳务队专职物资人员联合验收，对材料的合格证、出厂检测报告进行查验，并通知实验室取样检测，对试验不合格的材料坚决清退出厂，并追究供应商责任。材料验收合格后，根据工程部上报的各个施工队需用计划发放给劳务队，填写物资发料单，并由劳务队专职材料人员签收。

八、物资仓储管理策划

物资材料进入仓库后，由专门仓库管理人员负责材料发放，没有经项目经理总工签字的技术交底，施工队及项目部人员一律不允许领用材料。根据施工周期、进度要求，保证材料先进先出，防止积压。同时仓库需要按照环境保护要求及业主有关规定，配齐仓库附属装置如照明灯、灭火器等设施，配备检测设备和工具，为仓储作业创造条件，对入库物资严格进行数量验证、外观质量及规格检验、随行技术证件的验证，做好点验记录，整理保存好随行技术证件，保证其可溯性。

1、水泥存放应符合下列规定：

本项目项目水泥主要为PO42.5散装水泥，散装水泥应存储于密封良好，防止受潮，并且能确保进出罐体通畅，夏季高温施工时，应在罐体设置降温措施。

2、粗细骨料存放应符合下列规定：

项目施工现场设置转专门砂石料存放场所，各种规格型号分仓存放，不得混堆或分叉堆放，分料仓应砌筑墙体隔开，并采用水泥砂浆抹面，仓内地面设坡度，不得积水。沙石料应按规定进行材料的质量检验状态标识，标识包括材料名称、产地、规格、数量、进料时间、检验状态、实验报告号、检验批次等。

3、金属材料存放应符合下列规定：

线材存放时应上盖下垫，平放堆垛，注意标牌的保管，避免混淆。钢筋根据进场、加工和使用的先后顺序，按型号、直径、用途分门别类垫放；型材存放时应下垫垫木上覆防水遮盖物，平行分层堆码，统一放置，并且一端垫木略高；堆放钢板及钢杆件时，其高度不得超过1m。

4、周转材料存放符合下列规定：

周转料的存放应随拆、随整、随保养，码放整齐，大模板存放时，应有可靠的防倾倒措施，不得靠在其他模板上和物件上。库存物资的放出执行先进先发、后劲后发的原则，合理轮换，加快周转，严格执行“三检查、三核对”制度，保证发料无错，记账无误，不漏附技术证件。

九、物资帐务管理

物资进场经验收合格后，通知供应商及时提供货物发票，正确使用物资软件记账，摘要“点、转、列、冲”明确，凭证上有项目经理、财务人员签字和签收日期，物资帐数据库及时备份，执行变价合同的物资如钢筋、水泥等点验时应将采购价格的依据（如收料单原件、网价文件等）附在点验单后。点验单填写规范，注明执行的合同号、发票号及其它需要注明的事项，如果发票未及时送达时应进行预点入账，保证项目成本准确。每月末与财务部门核对帐目，做到帐帐相符（金额帐与明细帐相符，金额帐金额、往来帐、外欠款与财务相符），帐物相符（明细帐库存数量与实际盘点库存数量相符），并履行核帐签字手续，建立《物资与财务对帐表》。物资金额帐和明细帐年底结转打印，装订帐目、凭证要整洁美关，封面要有物资主管和业务人员签字，注明业务时间。

十、物资核算管理

物资核算分为物资数量核算和物资成本核算，材料数量核算主要是考核工程的节超情况；成本核算主要是考核材料成本节超情况。

1.项目采购物资核算

每月15日项目物资设备部门组织技术部、计划部、财务部、劳务队工班物资人员对现场剩余材料进行盘点，盘点材料主要有钢筋、砂、碎石、外加剂、水泥等，盘点库存时原材及半成品数量一定要准确，特别是半成品盘点是整个盘点工作的重点和难点，盘点完成后，盘点记录必须有劳务公司工班物资人员或负责人以及各部门盘点小组人员签字。现场盘点工作结束后，工程技术部门应及时提供当月各施工队伍的物资应耗数量，物资设备部根据上月库存数量、应耗数量、进货数量、实耗数量、本月库存盘点数量进行钢材、砼材料核算，钢材不计损耗，按设计数量考核，核算说明、盘点表、核算表由劳务公司负责人或委托授权人、技术主管和项目经理签字，以此核算材料数量节超并分析原因。

2.项目小车燃料核算

项目租用的乘座车辆实行加油卡制度，并由司机进行加油，加油时在加油小票上填写加油时里程、车牌号、加油人姓名，出车完后及时将加油小票提交物资设备部，物资部根据加油小票和里程核算油料车辆每公里耗油量，根据车辆行驶道路情况、天气情况等考虑油耗综合定额，预计在0.7元/公里，根据实际耗油量与耗油综合定额核算油量节超，出现异常时及时分析原因。需要长途乘车时，司机必须填写《长途乘车单》并有乘车人签字，途中用油必须有乘车人签名，方可报销过路费及现金加油费。

3. 施工队自有施工设备油料考核

施工队自有耗油设备主要分为两大类：土方施工设备（挖机装机等）和混凝土运输设备（罐车等），土方施工设备按挖、装、运、平整、碾压100m3土石方确定耗油定额，混凝土设备以100m3混凝土确定耗油定额，具体详见下表：

序号

设备名称

规格

理论耗油量

备注

1

推土机

75KW

1.869KG

每100m3土石方

2

挖机

2m3

14.289KG

每100m3土石方

3

平地机

120KW

13.397KG

每100m3土石方

4

振动压路机

15T

17.738KG

每100m3土石方

5

自卸车

20T

32.926KG

每100m3土石方

6

洒水车

10T

15.84KG

每100m3土石方

7

罐车

12m3

74.424KG

每100m3混凝土

8

发电机

200KW

247KG

每台班

根据施工队月完成工程量确定设备的理论耗油量与月油料实际消耗数量（进场油料数量减去库存）进行对比，进行油料节超分析并分析原因。

4. 施工队自有施工设备电费考核

施工队设备用电设备主要包括钢筋加工设备、混凝土搅拌设备等，设备进场后，项目部为没各施工队伍安装单独电表计量电费，每月15日电工按时去各个施工队抄表，统计施工队伍月用电量，根据各个用电设备功率大致确定月理论耗电量，同时，正常情况下施工电费不允许超过月完成工程量金额的2%，以此核算队伍电费节超情况并分析原因。

十一、项目工程施工机械配置

项目部进场后，由技术部门根据设计或施工方案，提出设备配置方案，设备管理部门根据技术部门提供的项目进展计划，分批次制定设备使用需求计划，每季度上报公司物资设备部。要求包含设备名称、规格型号、数量、进场时间、使用期限等。所需设备应有一定的准备时间，尤其是市场保有量小得大型专用设备应尽量早考虑，多调查，做到统筹兼备，充分利用，在保证使用的前提下，以降低机械费用。

1、项目施工设备租赁工作

调查施工当地与项目部有关的装载机、挖掘机、自卸车、汽车吊等大型设备的保有量和市场租赁价格情况，建立好本项目的设备租赁网络。公司对机械设备使用申请批准后，按照公司机械租赁管理办法的规定，对公司范围内不能凭调或者成本经济的设备，经公司物资设备批准后，可以由项目部通过社会租凭来解决。凡通过社会租凭的设备，必须严格按照《机械设备控制程序》按照的要求尽享供方评价，评价记录完整清楚。对首次进场的设备管理人员等进行安全技术状态鉴定，并认真填写设备进出场鉴定记录。应严格检查设备的安全防护装置的有效性和可靠性。对于国家规定的特种设备和操作人员的操作证书必须检查合格，根据项目实际情况，项目部决定租赁两辆项目管理用车，以满足项目人员乘坐需求，对于租赁的车辆，项目部只负责车辆主油、司机人员食宿以及过路过桥费等，其余由司机自行承担。

2、公司新购设备管理

对公司或项目部购新设备，到工地后做好设备前期的管理，健全设备的技术档案及各类台账。由项目部物设部工程部、安质部、财务部参与组成验收小组，对设备物资进行定期检查。

3、公司自有设备管理

项目之间调转的公司自有设备，进场前应检查设备完好程度，做好调转手续，使用完毕后，项目部应组织对其进行修复、保养，然后由公司物设部组织验收，对验收合格后的设备办理调转手续，修复、保养费用由项目部承担。

4、劳务公司自有设备管理

劳务公司自带设备进场验收时必须先到项目物资设备部门备案，提供设备的合格证件以及操作人员的操作证，应严格检查其设备的技术状态和安全防护装置是否齐全有效。对于合同中没有提到机械设备安全责任的，应再次签订安全协议，明确安全责任。对于设备状况、数量、规格型号不符合要求的，禁止进场。

5、租赁设备经济分析管理

每月进行经济活动分析，总结当月机械费用发生情况，包括机械设备租赁费、燃料、操作人员工资、维修保养费等情况。项目部设备管理人员应对机械使用费进行分析，并对所租赁设备进行使用评价，对于机况差、出勤率低、服务差的设备应及时清理出场。设备使用结束后，应及时结算、退场，以降低机械使用费。

附件1：

主要设备需用计划表

序号

设备名称

规格型号

数量 （台/套）

投标预算单价

备注

1

钢筋弯曲机

φ6~40

1

3500元/台

队伍自有

2

钢筋切断机

20kW

1

3500元/台

队伍自有

3

钢筋调直机

14kW

1

4500元/台

队伍自有

4

混凝土喷射机

4-5m3/h

1

10000元/台

队伍自有

5

蛙式夯实机

2.8kW

10

1500元/台

队伍自有

6

混凝土罐车

12m3

5

350000元/台

队伍自有

7

振动压路机

15t

1

28000元/月

队伍自有

8

挖机

2m3

4

30000元/月

队伍自有

9

装载机

75KW

2

17000元/月

队伍自有

10

水车

10t

2

18000元/月

队伍自有

11

平地机

120KW

1

36000元/月

队伍自有

12

龙门式起重机

起重量 10t

1

70000元/台

队伍自有

13

混凝土拌合楼

120型

1

900000元/台

队伍自有

14

塔式起重机

10t

2

40000元/月

队伍租赁

15

变压器

630KVA

1

163000元/台

公司调转

16

柴油发电机

200KW

1

100000元/台

队伍自有

附件2：

物资 需 用 总 量 计 划 表

序号

物资名称

规格型号

技术要求

计量单位

概（预）算

需求数量

（标准、图号）

单价

合价

总计

2018年

2019年

2020年

1

高线

HPB300φ8mm

GB1499.2-2007

T

4450.00

206880.50

46.49

2

螺纹钢

HRB400φ14mm

GB1499.2-2007

T

4610.00

1585701.70

343.97

3

螺纹钢

HRB400φ25mm

GB1499.2-2007

T

4490.00

4981834.60

1109.54

4

外加剂

C50以下

JG/T223-2007

T

4000.00

83200.00

20.8

5

水泥

P.C32.5

GB175-2007

T

390.00

1365000.00

3500

6

水泥

P.O42.5

GB175-2007

T

405.00

4179600.00

10320

7

碎石

5-31.5mm

JGJ53-92

M3

100.00

3633986.90

36339.869

8

砂

中砂

JGJ52-200

M3

150.00

2678571.45

17857.143

9

橡胶止水带

652型

m

95.00

73435.00

773

10

闭孔泡沫板

2cm厚

m2

25.00

99500.00

3980

11

双组份聚硫密封膏

m3

26000.00

326820.00

12.57

12

反滤土工布

250g/m2

m2

3.80

2790.38

734.31

13

遇水膨胀条

BW-C4型（2*5cm）

m

90.00

97020.00

1078

14

彩钢板房

m2

185.00

77700.00

420

15

钢筋棚

m2

158.00

189600.00

1200

16

料仓

m2

148.00

物料计划员转正总结范文第6篇

一、本公司物资采购审计应用计算机参与管理前，物资采购审计事项及管理模式

1.审计所购材料是否有采购计划，是否与订货合同一致，是否与验收入库单相符，各项签字手续是否完备；

2.审查发票上的数据计算是否准确无误，增值税、运输发票使用的税率是否符合国家税收政策；

3.审查采购价格是否异常，是否符合当前的市场行情；

4.对经审查价格过高的材料品种手工编制“高价采购与低价采购损失情况对比分析表”，以便进一步分析处理；

5.根据“分析表”提供的涨价幅度和损失金额，进行市场调查分析，作出处理。属于市场行情变化引起的合理涨价，可以办理审计签证手续；属于不合理涨价的，通知采购主管及采购人员与供货单位交涉，进行调价处理或退货处理，属于采购人员的违纪行为，移交纪检部门进行处理；

6.办理审计签证手续；

7.汇总计算一定时期内物资采购实际价总成本、计划价总成本、价差额等；

8.手工编制材料采购审计报表，做出审计报告。

二、本公司实现计算机参与物资采购审计的必要性

1.随着市场经济的逐步健全，我公司的物资供应渠道发生了重大变化，生产所需的材料由原来的短缺经济时代转变为多渠道的市场采购，其采购价格随着供求关系的变化、进货渠道的不同以及市场行情的波动而出现较大的差异。在对材料采购价格合理性进行审核时，要求审计人员必须全面掌握各种材料的市场价格信息，而就我公司生产所需的各种材料而言，配件大到成台套设备，小到螺丝帽，有近万种，单靠人的记忆力是无法准确掌握的，是手工无法解决的问题，这就要求运用现代化的共进帮助审计人员快速、全面地掌握各种材料的价格信息。

2.在材料采购审计工作中，需要审查所购材料是否有采购计划，数量、品种、规格型号是否与进货合同一致，审查来货发票、运费结算单等结算凭证中的数据计算是否正确，需要对每个数据进行复核求证，需要做好审查记录并定期对记录中的采购信息及数据进行分析，这些工作在手工操作方式下，存在着工作量大、工作效率低、准确性差甚至出现人为的估算等问题，不能满足现代审计工作时效性的要求，必须运用计算机加以解决。

3.我们企业目前已基本构建了计算机管理办公自动化雏形，先后应用了《财务管理系统》《办公自动化管理系统》《劳资管理子系统》等一系列应用软件，已形成局域网，《远方通用物资管理系统》将为实现物资采购审计提供了必要的基础。

三、物资采购审核计算机辅助系统应具备的功能

1.账务处理功能。包括计算机采购计划、合同、出入库、库存、统计分析、核算、报表管理。

物资管理系统包括物资采购计划管理、合同管理、出入库管理、库存管理、核算、统计分析、报表管理。计划的编制通过计算机录入方式将经生产技术部确认后各生产部门年度、季度、当月生产需求采购计划输入《远方通用物资管理系统购》，通过系统自动核对现有库存量和库存高限量，通过程序设定的“计划采购数量-（库存量-库存最高限量）”自动生成物资采购计划表，然后审核人员可通过一批审核或逐一审核后产生采购计划表。这样避免了在手工操作方式下，存在着工作量大、工作效率低、准确性差等问题。

来货发票和仓库收料单上的物资名称、规格型号、数量、价格、供货单位、采购人等有关信息按照一定的数据格式录入到物资管理系统中（物资名称、规格型号只需输入物资编码就可自动显示），这项工作是取得市场价格信息的重要途径之一，也是汇总采购量、计算价差率、计算加权平均实际进价的基础，也是进行信息查询、进行价格合理性判断的基础。将月度采购计划录入计划管理的数据库中，是为了日常办理物资采购审计，自动核对计划，同时也可得到采购计划平衡表，采购计划完成情况一目了然，可及时发现工作中存在的缺陷。

汇总计算是对《物资管理系统》中贮存的数据按不同的标志进行分类汇总，如某种物资一定时期内的采购数量、实际价格、加权平均进货单价、计划价、材料价差额等。通过计算分析综合价差率可以考核材料采购成本的升降情况，评价采购过程的经济效益。通过计算分类价差率和各类物资采购量在全部采购量中所占的比重，进一步分析影响综合价差率变化的重要因素，找出物资采购审计工作的重点。按采购员、供货单位为标志进行分类汇总计算，通过价格水平的比较，可以评价采购人员的工作业绩，可以为选择可靠的供货单位提供依据。从而可避免人情采购或幕后交易，真正做到我公司一直要求的“公平、公正、公开”的采购原则。

根据《物资管理系统》中的采购审计明细账，月度分类汇总分析报表，高价采购与低价采购损失情况对比分析表，物资价格目录表等资料，从中得出结论，写出准确的审计报告，给公司主管领导传递准确的信息，以便领导层做出有效的决策。

2.信息管理功能。主要包括价格信息查询、采购计划情况执行查询、月采购情况查询、月分类采购情况查询、按供货单位查询、按采购员查询、高价采购与低价采购对比情况查询等内容。其中价格信息查询是核心内容，通过查询将近期内某种材料每次进货的价格信息进行对比，为价格审计提供可靠的依据。

3.辅助决策功能。主要包括自动核对计划；自动审查购货发票上的数计算是否正确，对采购价格的合理性进行审查分析，并自动生成“高低价格损失情况对比分析表”等功能。

四、如何利用计算机实现上述功能

1.我公司应用的《物资管理系统》基本流程设计

利用计算机进行物资采购统计、审计，内容涵盖物资需求计划制订，采购计划制作，物资出入库管理，购销合同管理，物资核算，物资分析全过程。各模块之间有机结合，通过填写日常出入库单，自动完成物资的库存管理，并提供多口径进行物资统计和审计，可自动生成企业所需的物资统计报表和审计分析报表。

系统的初始设置全部采用自定义式，出入库记账方式可自由选择，提供了计划价、先进先出、后进先出、加权平均、个别分批五种计价方式，可根据实际情况选用。对照我公司的实际情况，我们选用了加权平均的计价方式。

计划、合同管理用于对物资采购和耗用进行规划和控制，以达到满足生产，保证日常库存需要，减少盲目采购，尽量减少库存资金占用和进行合理的采购物资分配的目的。

2.如何实现计算机自动审计

计算机审计的过程就是在物资出入库工作时将采购合同号或采购计划号填入“入库类单据”中的“采购合同”、“采购计划”显示框中，按照发票明细和仓库收料表将物资代码（每个物品均有唯一的物资代码）填入相应的位置，将数量和来票金额录入，最后按“结单”按钮，不符合采购计划部分将会出现提示，可选择结单或放弃，如结单在后续的审计过程中将出现不良记录。如发票来货是成批计划，则按“计划填单”或“合同填单”按钮即可，如有差错，则不良记录也同样被记录下来。实际采购量小于计划采购量，或实际采购量大于计划采购量，屏幕上也出现提示，由出入库工作人汇报审计人员，审计人员根据具体情况做出相应的措施。

购货发票数据计算正确性的审查。某种材料在通过有无采购计划和订货合的审查后，系统要自动进行数据正确性的校验。对于发票中出现任何一种差错，系统都要给出误差金额的提示，并留下不良记录。在每录入一张“出入库单”记录后，系统还应自动计算出每种材料的计划价格总额，材料价差额和材料价差率，以便对材料的验收入库情况进行审查。如果屏幕显示的计划价格总额与验收入库单上的计划价总额不符，则说明在材料的验收方面存在错误，可能是数据计算错误，也可能是任意改变了计划单价，还可能是仓库保管员确实未收到足够数量的材料，这要由审计人员进一步调查分析处理，对于验收单上填写错误的要退回更正。对于供货方未发够货物的要追索欠发的货物。对于材料价差率太高的，审计人员要注意审查其购货价格是否合乎市场行情。

价格合理性的审查。某种材料通过了以上各种审查后，系统还要对其价格的合理性自动进行审查。以上几种审查都有严格的标准和固定的计算公式，具有确定性，从而可找出价格差异的原因。

物资管理系统在对已录入计算机的购货凭证进行自动审查的过程中，如果在采购计划、订货合同、发票数据、价格方面任何一项发现了错误，都发出相应提示信息，管理人员在查明原因并的到审计人员核准后做出相应的处理。同时，物资管理系统对相应的记录做出特殊的标记。在后续的统计报表中出现相应不良数据，以便审计人员写出正确的审计报告。每一个系统操作人员的权限均是固定的，互不干涉，不能修改其他系统管理人员所录入的数据，从而保证了数据的真实、有效性。

五、应用计算机进行物资采购审计的好处

物资采购工作工作要求审计人员善于发现问题、分析问题、解决问题，而运用计算机进行材料采购审计就是要让计算机帮助审计人员快速发现问题，然后由审计人员进行分析，加以解决，从而真正更好地服务于“阳光采购”。

1.为企业物资采购审计人员及时提供物资价格信息，使对物资采购价格的审计更加全面、有据、有力，并有效地堵塞漏洞。

2.有利于严格把握采购价格关，从而降低采购成本。

3.提高审计工作效率，节约人工费用开支。

4.实现了对库存物资的严密控制、对降低库存资金占用、减少物资浪费、规范物资管理具有显著的效果。

物料计划员转正总结范文第7篇

[关键字]：物资管理、AP1000核电站、全周期、标准化

中图分类号：C93 文献标识码： A

正文：

1、引言

AP1000核电技术物资管理呈现品种多、批量小、指标高、要求严、材料新、变动大、设计指定材料等特点。国标与美标在材料指标、验收标准上存在差异，增加了工程技术人员在材料识别、进场验收、定额核算、计划控制、库存规划等工作的难度。故开展AP1000核电站建造全周期物资标准化管理工作十分必要。

2.项目概况

2.1项目研究的目的

AP1000为国家引进的第三代先进压水堆核电技术属于世界首批工程，在国内外尚无建造经验。因其美标设计、国内建造，AP1000核电技术物资管理呈现品种多、批量小、指标高、要求严、材料新、变动大、设计指定材料等特点。国标与美标在材料指标、验收标准上存在差异，增加了工程技术人员在材料识别、进场验收、定额核算、计划控制、库存规划等工作的难度。因此开展AP1000核电站建造全周期物资标准化管理工作十分必要。本项目以AP1000核岛土建建造工程材料为主线，结合建造过程中材料采购、库存、使用的数据分析，并辅以固化的物资管理标准化材料，形成了AP1000建造全周期的标准化物资管理雏形。

通过工程建造，项目部较为系统的完成了AP1000堆型所需的物资信息基础数据的整理，为企业资源计划管理提供了数据模型，为后续集团公司物资软件编制夯实了基础。此数据库在国内外无参考信息，相关的标准资料缺乏，属于事业部首次完成物资材料方面的标准化、精益化、信息化工作。

2.2目前的技术现状

AP1000核电站建造物资管理特点如下：

2.2.1品种规格多、批量小

核电站建造产品构成复杂，产品品种规格多，单品种生产数量少的特点，导致采购物资及领域、行业广，采购物资品种多，而每一种品种物资采购批量小，供应链配套层次多，生产、技术协调极为复杂；

2.2.2技术指标高、质量要求严

由于核电站对质量、可靠性要求高的特点，导致对采购物资质量也要求高，供应商需按照规定补做很多可靠性试验，物资到库后还要进行长周期的复验和筛选，导致采购物资价格也高。

2.2.3新品种、协作面广

核电站建造材料种类繁多且工序复杂，生产流程较长，对物资定点定时供应要求较高。

2.2.4计划变化大，备料周期短

核电站建造材料构成复杂，产品品种规格多，设计生产技术难度大，设计和生产的高度交叉性等特点，建造生产过程中，技术状态不可避免要出现变化，导致采购计划发生改变，而改变后的计划往往是紧急计划。

2.2.5供应商的选择范围窄

由于涉及国家安全和保密，加之配套产品技术、质量要求高，所以核电站产品配套的生产厂家多数都是设计制定厂家、军工系统内的生产厂家，选择面较窄。

2.5.6国标环境下的美标工程

由于AP1000核电站技术属于引进的第三代核电技术，全部设计均为美国完成。受国内首堆工程的限制，物资材料国产化程度低，大部分材料均存在技术转换、试验要求转换的现象。产生了美标材料、国产美标材料等多种技术标准交汇的情况。

2.5.7质保要求高，国内货源难以保证

核电站建造期间除了满足日常建筑行业标准外，还需要满足核安全质量保证法规HAF003《核电厂质量保证安全规定》、ASME NQA-1《核设施质量保证体系要求》及ISO9001：2000《质量管理体系要求》。国内厂家均需要有核安全相关质保要求，国内目前核安全体系尚未成熟，导致国内货源难以得到保证。

基于AP1000核电项目物资管理的特殊性，加以核电物资管理体系高标准、严要求，目前国内外尚无系统的物资标准化管理概念与成果，行业、企业级核电建造物资管理标准化工作还处于空白。

海阳核电项目部在已经消化吸收AP1000核电建造经验的基础上，成立专门的编制小组。通过对建造经验的分析和汇总，形成了AP1000建造全周期物资标准化管理的成果。也完善了核电站建造过程的物资管理标准化思路。

2.3国内外发展的趋势

AP1000核电站作为引进的第三代先进压水堆堆型，是我国核能发展的主要技术堆型之一。随着核电规模建造的日益临近，对现有建造经验的分析总结，形成标准化管理思路，对公司增加核心竞争力，节约施工成本，占领核电市场起到了积极作用，推广引用价值显著。

2.4存在的主要关键技术问题

AP1000核电站作为引进的第三代先进压水堆堆型，是我国核能发展的主要技术堆型之一。随着核电规模建造的日益临近，对现有建造经验的分析总结，形成标准化管理思路，对公司增加核心竞争力，节约施工成本，占领核电市场起到了积极作用，推广引用价值显著。

3.项目研究思路、原则

3.1总体研究思路

建立AP1000核电站建造全周期物资标准化管理是为了便于物资管理人员、工程技术人员、商务人员、成本控制人员塑造物资标准化管理及成本控制、成本核算的管理理念，是中国首堆AP1000国产化的材料的重要依据。

《AP1000核岛土建工程施工材料数据库》便于项目部物资、商务、财务、计划人员正确理解和使用AP1000核电核岛施工各厂房各阶段所需要的物资信息。主要以现场核岛施工物资信息为主体，以时间为轴线，结合采购入库、进场验收、使用出库、金额等维度，构建的AP1000土建施工数据库。固化了AP1000核电核岛施工物资基础信息，为后期AP1000核电建造工程实现无计划管理、采购决策策略的确立夯实了基础，也为公司的定额核算以及AP1000国产化提供了参考依据。其包含的AP1000特殊物项的性能、生产厂等图片信息，可为各AP1000核电参建人员省去大量AP1000物资准备时间。

《AP1000物资标准化管理》从纵向到横向对物资供应及管理活动全过程中规范化、程序化的工作方式进行编制和整理。通过从采购、库存、复验、机具设备、经验反馈等几个方面进行编制，详细描述了业务范围内的工作流程、文件范本、注意事项等，形成了标准接口关系，可作为物资标准化管理的指导性文件。

3.2各子项目（或各关键技术）详细技术内容

《AP1000核岛土建工程施工材料数据库》为了便于物资、技术、工程及质量控制人员正确理解和使用AP1000核电核岛施工所用到的物资材料，验收的相关的标准、规范，掌握重要物项的验收和具体物资信息。本手册共分十二篇，分别对山东海阳AP1000和核岛土建工程中按底板、CV下基础、辅助厂房、附属厂房、柴机油厂房、废料厂房、筒体（屏蔽）厂房、室外辅助工程、穹顶等12个子项材料使用情况进行统计，并对1#核岛工程材料、周转材料各种材料使用量进行汇总统计。根据核岛结构的主要原材料按照物项代码进行区分，包含的材料具体出库数据和特殊主要材料的性能、实物图片等信息。为了便于物资、技术、工程及质量控制人员正确理解和使用AP1000核电核岛施工所用到的物资材料，验收的相关的标准、规范，掌握重要物项的验收和具体物资信息。可作为AP1000核电项目新入职物资管理部人员培训参考用教材。

《AP1000物资标准化管理》为了便于物资、商务、计划及财务人员正确理解和使用AP1000核电核岛施工所用到的物资材料，本手册共分为七篇，分别从采购、仓库、验收、小型机具、设备管理、钢筋管理、经验反馈七方面，对物资管理活动进行了描述。融入现场实践做法和经验，总结提炼而成，可作为物资标准化管理的指导性文件。

3.3解决的关键技术问题

由于AP1000属于技术引进项目，相关的物资材料繁多，设计均采用美标材料且制定了部分国外品牌。在采购过程中需要详细的掌握美标材料、国标材料的具体信息。因为施工过程中又存在材料代换，检查和验收的标准繁多，国标与美标互为补充，容易造成物资信息的混乱和错用，《AP1000材料基础数据库》手册编制对核岛土建材料进行了系统梳理，归纳总结，对使用的主要材料进行了信息梳理，使整个物项识别更加清晰，避免人因失误。

根据AP1000海阳核电项目建设周期内的物资使用材料数据归集，并将数据信息进行整合分析，形成不同时间段、不同类型的出入库物资信息模型。可以依据最终的数据管理模型，结合现场实际施工情况分为年度、季度、月度的预购计划分析。能够对年度采购成本、库存规划、供应商备货进行指导。通过对设计需求、施工计划联合，在成员之间充分共享信息的基础上，使实体施工时可以根据既有数据模型进行计划。可以较为准确的安排企业的生产计划和物流计划，企业的物流管理模式逐步由预测转向终测。

主要的性能、指标、参数

编制本手册是根据山东海阳核电项目部AP1000海阳核电施工实施阶段物资管理的目标和要求物资管理部的工作展开，为项目部物资管理活动的开展提供依据规范物资管理流程和接口，确保物资供应。

完成了由功能组合转向过程整合，有效整合各部门、各功能、各企业的业务流程，形成过程管理的新模式。根据管理流程编制了工作标准工作流程，流程中详细描述了各部门职责，判断过程。

工作接口及业务范围标准流程化以后，能够以最快的速度响应上、下游接口的需求。

3.4取得的研究成果

已编制完成《AP1000核岛土建工程施工材料数据库》、《AP1000物资标准化管理》，并运用于现场后续施工活动中。

4. 国内外同类技术的背景材料

通过数据采集和分析，建立的标准数据库。在物资计划与生产计划关联时可以起到指导作用，大大提高了与现场技术策划、施工生产直接的协同工作效率。通过提高物资计划管理水平，减少需求计划的临时变更，调整紧急零星采购，提高物资需求计划的准确率，加大采购提前期，赢得空间。保证生产质量和进度。

建立AP1000核电站核岛建造数据库，完善物资实际采购价格库、物资材料身份信息库、AP1000物资标准化手册，在实际采购中做到有的放矢，以往培养一个有经验的采购人员需要5年以上时间，现在通过标准化数据库的建立，实现知识积累，人员上岗后即可方便获得可视化物资信息，建造全过程采购模型，供应商信息，3年内即可成为业务能手。

通过AP1000土建施工数据库、AP1000物资标准化管理、材料身份信息基础数据库的建立，为物资供应链管理提供了条件，能够通过批量采购降低价格，通过公司内部集中采购和各项目之间的联合采购，形成规模采购批量，增加与供应商谈判降低的筹码。通过合理确定贷款支付条件，减少采购资金占用，进而降低采购价格，通过合理确定交货时间与批次以及贷款支付条件，减少实际上采购资金和储备资金支出，以达到降低采购价格的目的。推行框架协议谈判，签订长期合作协议，通过稳定需求，以合并一定时期的需求批量来增加对供应商的吸引力，降低采购价格。

通过编制此三份指导手册，让参与AP1000核电建造人员全面掌握AP1000的物项采购、周转管理、资金策划等信息。确定了AP1000核电建造全周期物资标准化管理的基本思路及基础数据。

可为各位参建人员节省大量时间去研究AP1000核电建造物资所涉及的标准，供货渠道等信息。同时也积累了大量的核岛建造物资信息数据，为协调库存信息、定额核算提供了依据。也固化了管理流程，形成了标准接口关系。

5. 经济效益（一次性直接效益）和社会效益分析，成果转化和推广应用的条件及前景，对社会经济发展和科技进步的作用意义

让不了解AP1000核电建造的人员通过本手册能够全面了解AP1000核电建造物资数据所遵循的规律和标准。

为刚进入AP1000核电建造各职系工程人员快速掌握AP1000核电建造的物资信息、使用标准、库存规律、接口关系创造了条件。

为AP1000批量化群堆建造提供了一定的技术支持和保障。

AP1000核电站建造全周期物资标准化管理的建立，能够促进项目部物资管理水平的提升，《AP1000核岛土建工程施工材料数据库》、《AP1000物资标准化管理》可成为企业标准化建设项目。为后续群堆化物资管理提供了基础数据，可以作为物资管理的指导性文件。该成果关键成果均已经出版，切实服务于施工生产，效果显著，具有较好的经济、社会效益，值得在全公司范围内进行推广应用。

6.存在的主要问题、改进意见及进一步深入研究的设想等

《AP1000核岛土建工程施工材料数据库》目前仅是整理了项目部物资管理的信息，没有软件进行系统的分析整理，需要人工选择性的进行数据分析，无法获取全面的管理参考信息。

《AP1000物资标准化管理》中没有覆盖AP1000核电站核岛土建工程全部材料。

改进意见：逐步完善建造全周期物资管理标准化研究思路，并在后续施工过程中收集施工项目中物资管理的数据信息，完善标准化管理手册。

进一步深入研究设想：以公司管理提升活动为契机，逐步协助事业部完善物资集中采购平台应用，开发新的物资管理信息模块，助力实现企业精细化、标准化管理建设目标。

物料计划员转正总结范文第8篇

物资管理中的物资，是指生产过程中所需要的生产工具和原材料、辅助材料、燃料等。物资管理是生产单位不可或缺的重要环节，它的主要职责就是通过对材料申请计划、采购、运输、仓储、保管、领用等各环节的管理，解决好供需之间的矛盾，衔接好生产中的各个环节，确保生产的顺利进行。正常的物资管理对企业生产的持续、高效、安全运行起着非常重要的作用。物资管理不单纯是要保证企业所需的物资供应，更是必须要以最低成本、以最少消耗、以最大的保证来组织物资供应，物资管理与企业的经济效益密切相关，被看作为企业的“第三利润源泉”。物资管理的重要性不亚于财务管理，是企业的核心管理工作之一。

在生产成本构成中，材料成本占有很大的比重。因此，加强物资管理，降低材料陈本，是企业提高经济效益的重要途径。我认为：加强物资管理，应抓好以下几个主要环节：计划管理、消耗管理、储备管理。

一、计划管理

1、计划的编制申报。计划不仅是保证供应的前提，也是采购的重要依据，计划不仅要有预见性，而且要有及时性和严肃性，编制计划不能完全依靠月度消耗和基层上报的计划来编制，更不能靠经验来编制，要靠深入现场，使用调查和集中会审的方法来编制，要认真分析计划的结构，掌握计划中的轻重缓急，分清哪些是生产用料，工程用料和急需用料，对于占用资金较大平时又不常用，而且加工周期较长的物资，不要盲目的采购，认真做好储备利库，然后再根据设备运转状况和实际需要量化实施，确保计划的科学性，真正做到即能保证生产，又能帮助企业合理降低成本，又不会造成超储积压。

2、计划的跟踪落实。物资供应部门要对计划的执行情况进行跟踪。一是及时填写计划跟踪记录，通过计划跟踪记录，掌握计划内物资的流转情况，如果是没有下订单，要及时和物资公司采购部沟通，督促其尽快下订单；如果是供货商没有送货，要及时与供货商联系，督促需求物资及时到位，有效避免重复进料、物资供应滞后现象的发生；二是通过每天的生产调度会反馈的信息，对一些突发性的情况需要的急用材料，或者计划内数量已用完，以及制定计划时无法考虑到的一些材料及其它物资，积极联系集团物资公司，根据不同时期的实际情况，灵活调整采购计划，避免形成新的积压，使材料计划在各项工作中起到计划合理、保障供应、控制成本的作用。

3.落实计划的终端责任。就是要加强计划兑现率和领用率，如果计划不能按时兑现影响生产，就要追究计划兑现的过程，如果使用单位不能按时、按计划领用，就有可能造成物资的积压和报废，给企业带来经济损失，必须要用制度和纪律来约束。

二、消耗管理：

物资消耗，是指生产企业在生产过程中为了为了制造产品而耗费的各种物资，生产过程同时也是物资的消耗过程。

加强材料消耗管理，是降低材料成本的一个重要方面，我认为，应抓好以下几方面工作：

1、严格按计划定额进行材料的发放，区队无计划或者有计划签字手续不齐全的，一律不允许发料；区队临时急需材料必须有主管领导批准方可先供货，在规定时间内补报计划，否则停止发料。

2、要求各区队按规定时间上报材料计划，并对报来的材料计划进行认真汇总、审核、利库，避免重报、漏报、错报，提高物资采购计划的准确率、涵盖率、和兑现率。

3、纠正用料无计划、消耗无定额、核销无依据、成本无核算的不良现象，实行定量与定额双向控制：有定量没有材料费指标不能领，有材料费指标超定额也不能领。

4、及时掌握基层区队材料消耗情况，月底做好材料消耗统计核算，按生产计划和定额严格进行考核，详细区分生产、基建、专项等各项费用，并对材料超节原因进行详细的分析，严格控制区队材料消耗。通过控制，促使各区队改进工作、精打细算，充分利用物资，做到以尽可能少的人力、物力、财力消耗，取得尽可能大的经济效益。

三、储备管理

1.从合理储备上降成本。为了保证生产的顺利进行，必须储备一定数量的物资，但是，如果储备过多，就会降低周转速度，占用资金，造成积压浪费，因此，在保证生产的前提下，必须要合理储备，修订储备定额，优化库存结构。

尤其像我矿这样的新建矿井，所用设备较先进，很多还是进口设备，还不能很好的掌握设备配件的消耗规律，加之操作人员技术水平参差不齐，所以为保证设备的正常运转，生产正常运行，必需储备一定数量的配件及材料。在保证生产的同时，也要合理储备，降低库存，加速资金周转，从而降低成本。我认为，目前集团物资公司实行的“寄售”体制很好，这种方式很简单，就是先用材料后付款，定期结算，材料在消耗之前，不占用单位库存，既保证了生产的正常进行，又降低了库存，节约了成本。

供应站作为矿物资供应管理部门，不仅要搞好服务和保证供应，还要积极地帮助矿井降低材料使用成本，要让基层使用单位了解或参与供应站的储备管理，帮助供应站搞好实物储备，只要供应站的库存合理和服务到位了，使用单位就不会多领和乱领，这是一条降低材料使用成本的关键途径。

2.建立合理的储备体系。要以充分储备为原则，以保证生产为主线，储备不仅要总量充足，而且要结构合理，要确定合理储备时间和合理的储存空间，特别是使用的常规用料，可以采取分级储备管理，矿供应站储备易损件和个性的特殊件，物资公司储备通用件和大件，使库存经常保持在合理水平。

3.定期清理库存，把长期积压和即将淘汰的物资进行合理调剂使用，防止损失浪费，具体方法可以通过物资公司在各矿调剂使用，储备只有不断地调整和调剂，才能保证合理的库存。

4.要了解和掌握基层区队和供应站两级库存，充分发挥其潜能，特别是矿井拆除工作面上井的设备配件和关键部位的易损件要收集建档，象采煤机的导向滑靴和调高油缸；刮板机的链轮轴组件和拔链器；皮带机的电机，滚筒和耦合器等，供应站要务必掌握清楚，是否能复用和修理，一旦计划保证不了生产时供应站要采取必要措施，主动和基层区队沟通协调，充分利用好这一部分的旧配件，这样不仅能做到及时保证供应，也能降低矿井的生产成本。

物料计划员转正总结范文第9篇

财务部作为酒店的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益。下面是小编整理的酒店财务年度工作计划范文，希望对大家有所帮助!

酒店财务年度工作计划范文(一)一、抓好员工培训工作，努力使每位员工在业务上、在职业道德上有更大、更新的提高，主要方法是：

1、认真组织本部门员工积极参加酒店各阶段的主题培训，积极参与其他部门的培训和学习。

2、组织好每周一下午后台财务人员的集中学习和每月至少一次的收银员集中学习，学业务，学政策，使财务人员工作计划落实具体，并在学习中总结成绩，找差距。

3、开展技能比武，今年我们将开展珠算比赛、收银结帐速度比赛、点钞比赛、普通话比赛等一系列技能比武。

二、做好日常财务基础工作，确保酒店经营工作正常运转，我们的主要工作任务是：

1、搞好资金的收集和运用，确保资金安全完整。

重点抓外结、抓清欠，加速资金回笼，_确保外结资金回笼率为95%以上。

2、严格遵守会计制度，严格按《会计法》进行核算，严格做好收银稽核工作。

按月及时编制好各类报表，搞好月度分析。

4、主动做好各部门间的协调工作，做到遇事有商量，有事不推诿。

5、积极搞好与财政、税务、银行等职能部门的关系，力争他们对酒店的最大支持。

三、加强财务管理，力争在成本费用管理上有新的突破，主要措施有：

1、在酒店财务工作计划中更严明一条：严肃财经纪律，坚持一支笔审批制度，加强成本费用控制，不断完善各项管理制度，做到大支出有计划，小开支有控制。

2、在尽量满足经营需求的情况下，降低整个酒店的存货量。

目前，酒店存货达__万元之高，其中有近二十多万元是酒店开业以来的积压工程配件和供货商赠送的酒水，针对这一现状，我们从四个方面着手。第一，我们认真进行物品清理、分类，在半年内与工程部、采购部一起，采取充分利用或退货或变价处理的方式，共同处理好仓库的积压。第二，我们根据酒店的经营需要，测算库存物资的最低库存限额，让我们的仓管人员有规可循。第三，我们的仓管人员在日常工作中一定做到勤清理、勤申报，严格控制，确保酒店存货最低限额存量。第四，我们严格遵守和完善货物出入库手续和仓储保管制度。每月月末对畅销商品和滞销商品有书面说明，认真分析，提出合理建议。总之为减少资金占用，为减少利息支出，为保障前台经营的需要做新我们的仓管工作。

3、我们及时掌握整个酒店的成本费用情况，对各部门原料及物料等耗用情况定期进行分析。

今年着重做好餐饮部的毛利率、客房部的物耗、工程部的工程配件耗用的重点分析和专项分析，并将分析情况及时反馈到各部门及价格委员会，为酒店价格委员会提供真实的成本分析和价格信息，从而及时调整进货价格，减少成本费用支出，为酒店整个物耗成本下降_%及时提供准确、真实的财务依据和分析资料。

酒店财务年度工作计划范文(二)财务计划是财务预测所确定的经营目标的系统化和具体化，又是控制财务收支活动、分析经营成果的依据。财务计划工作的本身就是运用科学的技术手段和数学方法，对目标进行综合平衡，制定主要计划指标，拟订增产节约措施，协调各项计划指标。它是落实酒店奋斗目标和保证措施的必要环节。

酒店编制的财务计划主要包括：筹资计划、固定资产增减和折旧汁划、流动资产及其周转计划、成本费用计划、利润及利润分配计划、对外投资计划等。每项计划均由许多财务指标构成，财务计划指标是计划期各项财务活动的奋斗目标，为了实现这些目标，财务计划还必须列出保证计划完成的主要经营管理措施。

编制财务计划要做好以下工作。

(一)分析主客观原因，全面安排计划指标

审视当年的经营情况，分析整个经营条件和目前的竞争形势等与所确定的经营目标有关的各种因素，按照酒店总体经济效益的原则，制定出主要的计划指标。

(二)协调人力、物力、财力，落实增产节约措施

要合理安排人力、物力、财力，使之与经营目标的要求相适应;在财力平衡方面，要组织资金运用同资金来源的平衡、财务支出同财务收入的平衡等。还要努力挖掘酒店内部潜力，从提高经济效益出发，对酒店各部门经营活动提出要求，制定出各部门的增产节约措施，制定和修订各项定额，以保证计划指标的落实。

(三)编制计划表格，协调各项计划指标

以经营目标为核心，以平均先进定额为基础，计算酒店计划期内资金占用、成本、费用、利润等各项计划指标，编制出财务计划表，并检查、核对各项有关计划指标是否密切衔接、协调平衡。

酒店财务年度工作计划范文(三)一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育。

首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 参加继续教育后，汇报学习情况报告。

二、加强规范现金管理，做好日常核算

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.

3、做好正常出纳核算工作。

按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。

总之在2__年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成2__年工作计划的各项任务，以最大限度地回报于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

酒店财务年度工作计划范文(四)酒店简介：__大酒店是一家文化型酒店，在经营上打造一流文化型酒店。在餐饮形式上讲究：地方特色或民族性风味特色，所以在餐饮产品品种数量上，相应比较多。这样就决定了酒店在食品原料上的成本投入，相应的增多。所以在餐饮成本控管方面，必须注意到食品原料市场供应情况及厨房在加工情况。以便于更好的对产品价格跟踪管理，随时对产品的毛利进行控制。做出毛利预警机制，以保证酒店的利益。刚到财务，一切都从零开始。作为成本控管，本岗位的工作责任就是：发现问题，然后用具体的数字或文字说明问题。解决关于成本方面的问题，不定时地对酒店的菜品价格进行核算。是否销售价格过低，或成本过高等问题。以便于及时发现问题，如有发现及时记录下来。并且用书面形式表达出来，以作书面性汇报。好及时的反应情况，保证酒店利益不受损失，将酒店的2010年财务工作计划如下：

1、了解厨房所使用原材料的涨发率及净料率，同时了解原材料在厨房的使用情况。

做好购进原料的质量验收与督促工作，保证食品原料的质量。

2、不定时的，对厨房食品原料使用情况进行调查。

并抽查干货原材料的净料率或涨发率，做到算得出，管得住。以防由于厨?a href='//www.xuexila.com/yangsheng/kesou/' target='_blank'>咳嗽奔际醪煌斐墒称吩某銎仿使停跋炀频甑睦妗?/p>3、做好日常酒店菜品价格巡查工作，发现菜品价格问题及时做出书面汇报，并计算出毛利率!以保证餐饮产品的毛利率不低于50%

在__酒店财务，工作的这段时间里。刚开始工作比较上进，并且能快速的发现问题并反应问题，同时做出书面性的工作汇报。并且也解决了一些实际问题。但是到最近半个月来，由于年终盘点，年货问题，而没分清主次，同时没有做好时间安排。造成成本控管工作不及时，反应不到位。书面性汇报也没有做，同时做了好多无用功，造成大量工作时间的浪费。在工作当中，由于自己的刚刚踏入财务，对工作数据的保密意识不强，所以后我将三思而后行。在工作认真考虑后再去做，把工作时间安排好，以免做太多的无用功。在工作当中应做到，工作效率的最大化以防止效率过低!工作问题主要存在：没有分清工作重点，没有理顺工作环节。而造成以上问题的发生，为防止以上问题从复发生，做出下一步工作计划如下：

迎新年，2010年工作计划如下：

1、安排好工作时间，做好日常工作。

根据每天的工作情制定工作计划，以防为找事情做而找事的事情发生。

2、一周一书面汇报，做到不漏报不瞒报。

并且对汇报内容就行详细数据分析，以便于更好的为下一步工作打好基础。同时留底以便于备忘，为以后的工作开展作好准备。

3、对厨房原料有针对性地盘点，特别是海鲜干货制品，做到一周一盘点，并且生成表格。

对于一般原料注意其使用情况，发现问题及时上报。并且做出相应的答复，以保证原料的正常使用。对每天的工作做出小结，并留待好第二天工作的衔接。

4、针对原料的购进与售出，存在若干品种可以论件计算，也就是整进整出。

在整进整出的原料品种方面，准备制订出每日售卖盘存表。以便于更准确地了解厨房的成本及其损耗。

酒店财务年度工作计划范文(五)面对金融风暴的无情侵袭，我们酒店在财务状况上受到小小的影响。为改善这一现状，__年便成了__大酒店企业改制的关键一年，在这一关键时刻，酒店领导班子居安思危，团结进取，开拓创新，提出创建“情满__，舒适家园”的品牌战略，为酒店的发展和经济效益的提高打开了新的突破口。为了积极响应这一号召，增强企业的竞争力，不断提高企业的经济效益，充分发挥财务部“管家理财”的作用，详细列出了__年酒店财务部工作计划，我们一定做好、做细、做新以下工作：

一、抓好员工培训工作，努力使每位员工在业务上、在职业道德上有更大、更新的提高，主要方法是：

1、认真组织本部门员工积极参加酒店各阶段的主题培训，积极参与其他部门的培训和学习。

2、组织好每周一下午后台财务人员的集中学习和每月至少一次的收银员集中学习，学业务，学政策，使财务人员工作计划落实具体，并在学习中总结成绩，找差距。

3、开展技能比武，今年我们将开展珠算比赛、收银结帐速度比赛、点钞比赛、普通话比赛等一系列技能比武。

二、做好日常财务基础工作，确保酒店经营工作正常运转，我们的主要工作任务是：

1、搞好资金的收集和运用，确保资金安全完整。

重点抓外结、抓清欠，加速资金回笼，确保外结资金回笼率为95%以上。

2、严格遵守会计制度，严格按《会计法》进行核算，严格做好收银稽核工作。

物料计划员转正总结范文第10篇

摘 要：本文主要针对计划成本法下原材料在实际会计核算过程中存在的问题：“材料采购”科目的应用及账务处理，结合企业实际情况进行了初步探讨，并提出笔者的改进意见。

关键词 ：计划成本法 材料采购 材料成本差异 在途物资

原材料计划成本法核算是指企业对原材料的收入、发出及结存按照事先制定的计划单价核算，材料实际成本与计划成本的差异，通过“材料成本差异”账户核算，期末通过计算材料成本差异率对发出材料和期末结存材料分摊差异，使计划成本调整为实际成本。计划成本法是企业对存货进行简化核算的一种方法，一般适用于存货品种繁多、收发频繁的企业，它克服了实际成本法的缺陷，被较多企业采用。笔者对该方法在实际应用中的问题感到疑惑，结合企业实际情况逐一进行探讨，并提出改进意见。

一、“材料采购”科目的设置不完整，内容描述不准确，不能满足企业具体的实务操作

目前，大多教材举例应用或一些研究者观点一致认为对“材料采购”科目的描述是这样的：“材料采购”科目借方登记材料采购的实际成本，贷方登记入库材料的计划成本，借方大于贷方表示超支，从本科目贷方转入“材料成本差异”科目的借方；贷方大于借方表示节约，从本科目借方转入“材料成本差异”科目的贷方；期末为借方余额，反映企业在途材料的采购成本。

账务处理

购入材料

① 货款已经支付，同时材料验收入库

【例1】 甲公司购入A材料一批，专用发票上记载的货款为500000元，增值税税额85000万元，发票账单已收到，计划成本为520000元，已验收入库，全部款项以银行存款支付。甲公司应编制如下会计分录：

借：材料采购 500000

应交税费——应交增值税（进项税额） 85000

贷：银行存款 585000

借：原材料 520000

贷：材料采购 500000

材料成本差异 20000

② 货款已经支付，材料尚未验收入库

【例2】 甲公司购入B材料一批，专用发票上记载的货款为200000元，增值税税额34000元，发票账单已收到，计划成本180000元，材料尚未入库，款项已用银行存款支付。甲公司应编制如下会计分录：

借：材料采购 200000

应交税费——应交增值税（进项税额） 34000

贷：银行存款 234000

从教材中的描述和例题可以看出，企业购入材料，不论材料是否已验收入库，都登记在“材料采购”科目，并且认为“材料采购”科目期末一定为借方余额，反映企业在途材料的采购成本。但是在具体的实务操作中，情况要比这复杂得多，笔者认为应从以下两方面进行改进。

（一）“材料采购“科目的借贷双方应该都采用实际成本进行核算

教材中“材料采购”科目的借方登记材料采购的实际成本，贷方登记入库材料的计划成本，借方大于贷方表示超支，从本科目贷方转入“材料成本差异”科目的借方；贷方大于借方表示节约，从本科目借方转入“材料成本差异”科目的贷方。其实最终还是把“材料采购”科目的贷方由计划成本调整为实际采购成本。与其如此繁琐，不如在月末汇总了所有的采购入库单，统计出计划总金额和采购总金额，两者的差额为材料成本差异。直接作分录：

借：原材料（采购入库单上的计划成本）

材料成本差异（超支差）

贷：材料采购（采购入库单上的实际采购成本）

材料成本差异（节约差）

这样做省去了调整的一步，简洁明了，不易出错。

（二）建议增设“在途物资”科目，核算发票已到账，但材料未入库的情况

从上述【例1】、【例2】可以看出，教材对材料已入库和材料未入库的核算是一样的，都登记在“材料采购“科目的借方。这样做是不太妥当的。从企业内控的角度考虑，为了杜绝风险与漏洞，采购的材料必须经仓储部与质检部、生产部等联合验收，确保材料数量、品质规格与合同及实际需要一致，财会部门必须严格审查入库单和验收单是否真实可靠，发票是否合法合理，只有在确认无误后才能进行结算。而教材把未入库和已入库的材料混在一起核算，会造成存货控制链条的中断，未入库的材料将失去财务制约。所以应该将这两种情况区分开，建议将未入库的材料发票记入“在途物资”的借方，等验收单据齐全后，再从“在途物资”转入“材料采购”。这样就可以保证所有记在 “材料采购”科目借方的材料已经全部验收入库。期末，“在途物资”科目的余额为借方，反映尚未入库的材料成本。这样财务人员就可以清楚地知道有多少材料已报销但未入库。

这样做的另外一个考虑因素是：并不是所有已办理采购入库的发票在月末前都能够及时到财务报销。因为报销发票还需要审批等一系列程序，材料入库和发票报销中间会有一定的时间差，到了月末，可能会出现材料已经入库，但是发票尚未报销的情况。如果增设了“在途物资”科目，在这种情况下，“材料采购”科目期末余额会出现贷方余额，反映材料已入库但未报销的金额。财务人员只要拿已报销发票的采购入库单去和库房的采购入库单比对，就能掌握材料已入库但未报销的明细，催促业务人员及时报销，报销后，“材料采购”科目余额为零。

总之，增设“在途物资”科目后，“材料采购”科目借贷方均核算采购材料的实际入库成本，月末余额为零。由于借贷方核算口径一致，便于财务人员对材料进行比对控制。如果按教材所讲只设置“材料采购”科目，月末余额会是未入库和未报销两个因素互相影响的结果，有可能在借方，也有可能在贷方，其含义不明确，加大了财务控制的难度。

二、暂估入账的材料，可以等发票收到后再做红字冲销

教材中对暂估材料的账务处理是这样描述的：对于尚未收到发票账单的收料凭证，月末应按计划成本暂估入账，下期初作相反分录予以冲回。收到有关发票等结算凭证时，按正常程序记账。但是在实际操作中，这种方法似乎有些不太合理。理由如下：

（1）材料入库后，就存在领用现象，下月初用红字冲回后，就会出现负库存，这是极不合理的现象。对于有负库存限制的一些财务软件，该单据将无法填制。

（2）材料入库后，即使没有领用，下月初也不能用红字冲回。一旦冲回，相当于库存账为零，而库房有实物，直接导致账、卡、物不符，同时如果下月需要领用，也无法办理出库手续。

所以在实务操作中，建议将以上方法稍微做些变通。具体方法如下：

材料暂估入库后，就可履行正常的出库手续，等收到有关发票等结算凭证时，先填制正常的入库单据--采购入库单，再将原估价入库单用红字冲回。这样就不会影响正常领用，并能准确反映账、卡、物情况，同时简化了操作手续。

参考文献：

[1]财政部会计资格评价中心.初级会计实务.北京：中国财政经济出版社，2012.

[2]企业内部控制配套指引解读及应用指南.北京：中国商业出版社，2010.

[3]完善原材料计划成本核算之我见．财会月刊，2010.9.

作者简介：

物料计划员转正总结范文第11篇

关键词:建筑装饰工程;施工质量;管理措施

随着经济的快速发展,人们生活水平的不断提高,人们从单纯的物质生活中解脱出来,开始追求健康、舒适、美观、富有个性的物质文化生活,这就给建筑装饰工程质量提出了更高的要求。笔者结合多年来的建筑装饰工程施工管理经验,针对目前存在于装饰施工中普遍存在的一些质量问题进行了深入分析,并由此提出了一些强化建筑装饰工程质量的一些意见与措施,供大家参考。

1.目前建筑装饰工程存在的质量问题分析

虽然我国建筑装饰行业发展较快,但行业内部存在的诸多问题制约了行业的可持续发展,这些问题如不能及时解决,势必会影响行业的持续健康发展。

一是装饰装修市场秩序较乱,市场主体经营行为不规范。由于大量不合法经营企业进入市场,企业之间互相杀价,业务过程中给予回扣等不当竞争现象相当严重,使规范经营的企业受到损害。

二是借用资质、层层转包的现象比较普遍,施工质量难以保证。在招投标和承接工程项目中大量存在借用资质以及层层转包的现象,导致大量工程项目由无资质、技术力量差的企业承接,施工质量难以得到保证。

三是建筑装饰行业从业人员队伍虽然庞大,但整体文化水平低,技术素质较差,其中装饰设计人员接受正规专业训练的人数较少,有专业技术职称的人数甚少,技术力量薄弱。

四是资源浪费和环保问题突出。建筑装饰工程大量使用天然材料,属于资源消耗性行业。由于材料生产技术装备差,施工技术水平低,设计、施工的标准化程度低,造成水、能源、木材等资源的利用率低,资源浪费严重。同时,当前装饰装修的传统施工方法和使用的材料,环境的亲和性差,科技含量低,施工现场产生的噪音、粉尘等污染物和工程垃圾较多,对环保产生较大的负面影响。装饰装修工程设计不合理,材料、设备、设施选型不科学,造成建筑物的使用成本高,能源消耗大。

2.强化建筑装饰工程施工质量及管理的措施

2.1 加强项目管理,强化职能部门的指导监督作用

公司项目管理不同于一般企业的项目承包,以包代管。而是实行项目目标管理,在工程任务下达之初,公司营业部即已将工程计划成本及利润详细算出,项目在公司计划成本的指导下完成质量目标、工期目标。这样经营风险全部由公司承担,各施工项目处于同一起跑线上。有利于调动项目经理的积极性,从体制上保证了工程质量。

工程部作为项目的直接管理部门,在公司计划成本的控制下,负责施工管理人员的培训、考核,针对项目部每一岗位,工程部都有量化考核标准,每一工程完工后,对项目管理人员按岗位工作标准评定,从而对项目管理人员起到了检查督促的作用。

在项目施工前期,工程部对各工种进行必须的培训,培训即包括技能也包括文明施工细则的培训,从而保证施工技术人员对公司制度贯彻的连续性及准确性。品管部作为公司质量管理部门,主要负责工程施工质量的检查验收工作,对工程项目进行不定期检查,从体制上保证了施工质量的稳定性。总工办作为技术管理部门,针对不同工程特点,制定相应的施工方案,并组织进行技术革新,从而保证施工技术的可行性及先进性。

2.2 认真做好工程前期准备工作,拟制施工组织计划

2.2.1 施工管理人员准备

施工现场项目管理人员包括项目经理、施工员、技术员、质检员、材料员、统计核算员、安全管理员等岗位,工程部依据工程规模和任务确定管理人员的数量并进行职能分配,项目经理作为项目的负责人,在工程部的领导下,组织本项目人员认真熟悉图纸。与营业部沟通现场用工及材料用量。提出人员及机具计划,在公司要求工期内制定详细的施工进度计划。

2.2.2 施工操作人员准备

工程部依据项目部提出的劳动力计划,结合公司整体施工项目的进展情况。准备各工种人员,并组织项目部有关人员对入场工人进行入场前的教育及相应的技术安全培训。使工人在入场前对工程项目的技术难度、质量要求有所了解。总工办针对工程的特殊工艺对项目人员进行专项培训。如果工程单项需要分承包方,则由营业部负责与分承包方联系,由工程部进行工程考察确认。分承包方一旦确定,则由工程部组织项目部针对本工程对其进行业务培训。从而保证了在施工过程中,各班组均能全面执行公司的各项施工管理制度,并能够由项目部对其进度、质量进行控制。

2.2.3 施工技术准备

项目部在熟悉施工图纸的基础上。对图纸中的问题进行汇总,由总工办组织项目部及营业部结合本公司的施工特点。提出修正方案,报甲方及设计单位共同研究,以达成一致意见。使问题能在进场施工前得到有效解决。项目技术人员在工程部及总工办的指导下,结合工程项目特点,编制出施工组织设计计划。内容包括:工程概况,施工特点,施工方案(包括施工准备、施工顺序、主要项目施工方法、质量及安全保证措施、降低成本措施、保证工期及文明施工措施),施工进度计划,劳动力、材料及机具需要量计划,施工平面部署及项目管理人员职责分配等。我公司在多年的施工过程中总结出一套比较成熟的施工作业方法,并编制成作业指导书,供项目人员参考,大大提高了工作效率,也方便了对施工人员的培训。

2.2.4 施工材料准备

为了提高计划材料的准确性,由项目部依据营业部下发的分项材料表对各分项材料用量进行核对,及时将修正材料量返回营业部预算员处,由预算员下发材料计划表,此计划表作为采购人员的采购依据,并提前联系供货单位,确保材料及时供应。

2.2.5 施工机具准备

装饰工程施工机具可分为:手使工具及电动工具。电动工具由公司采购部门供应,采购部门依据项目部提供的机具名称,对机具进行检修维护,从而保证机具在施工过程中的正常运转。

2.2.6 施工现场准备

工程开工前,项目经理要组织项目部管理人员对工地进行实地勘察,了解施工现场的环境,确定材料堆放地点、施工用水及用电情况,对原有建筑的情况进行摸底,并将实际勘察结果填入《交接备忘录》中,原有结构影响装饰施工质量及效果之处,以及修正措施要及时知会顾客,争取顾客的同意,在特殊环境下要注意允许施工时间及道路运输情况。

2.3 加强施工项目过程控制,打造精品工程

2.3.1 施工人员控制

施工项目管理人员由项目经理统一指挥,各自按照岗位标准进行工作,工程部随时对项目管理人员的工作状态进行考查,并如实记录考查结果存入工程档案之中,各岗位依据其性质,量化为若干小的考评项目,考评结果将是工程部对管理人员进行评定的依据,评定结果与奖罚挂钩。

物料计划员转正总结范文第12篇

关键词：物资管理；系统；流程；微机化管理

1 系统概论

陕西安康水力发电厂物资微机化管理软件系统是按照电厂物资信息管理的实际需求，利用先进的mis系统操作平台，涵盖物资使用人员、物资计划员、物资采购人员、仓库管理人员、物资管理人员、财务人员、职能部门、决策管理人员等各对象的使用要求，特别是计划性、流程审批、项目资金控制、预算、决算、特殊统计等要求，将物资应用架构在整个企业网络上。通过建立物资信息管理系统进一步适应物资管理信息化的需求，规范物资管理，降低物资公司运作成本，节约工程投资，提高工作效率，树立公司良好的整体形象。系统基本分为三大部分：物资需求查询及提报系统、物资信息编辑系统、物资信息管理处理系统。

2 物资需求查询及提报系统

（1）支持多套帐管理。管理主业、多经等多套帐业务，支持主业与多经间物资调拨等业务； 

（2）管理流程化。从预算资金计划、需求计划、采购计划、物资入库、物资领用等均具有较强的流程控制； 

（3）物资资金计划性，使物资在项目上的使用资金控制及时到位，避免了以往计划的盲目性，并实时提供项目资金的使用情况； 

（4）采购智能化，可根据需求情况及库存最新情况智能计算采购数量，为采购员提供计划基础； 

（5）支持多种库存操作。包括验收入库、待验入库、发料、内部借料、外单位借料（调拨）、废料回收、退料、报废、盘点、内部销售等； 

（6）支持库存报警，实现最低库存、最高库存上下限的控制及报警； 

（7）支持借料到领料的转换，例如由于生产紧急需要不能等待正常的需求计划审批手续，可直接从仓库借料，后再进行相应的需求审批。 

3 物资信息编辑系统

（1）年初制订的全厂工程项目资金定额及工程项目分类编辑；

（2）全厂物资需求计划编制汇总、物资需求计划自动生成领料单；

（3）全厂物资采购计划编制汇总、物资采购计划审批、物资采购询价、自动生成入库单；

（4）按职能部门计划部、生产技术部、财务部、审计部、纪检监察等部门相应的管理权限和流程进行接受、审批、查询上报的各种计划、申请及其他相关信息，下达任务计划、批复结果。

（5）合同汇总及执行情况查询 

4 物资信息管理系统

（1）物资验收入库、待验收物资入库、领料发料、内部借料、外部借料、退料、废料回收、物资盘点、物资报废可随时查询。

（2）按不同部门、不同项目随时可以进行统计，对全厂各部门的费用进行宏观掌控。

（3）财务稽核更加方便快捷、准确。

（4） 系统设置、用户及权限设置、流程自定义基础数据管理（物资系统中各业务、物资需求计划岗位定义、物资需求计划流程定义）、物资编码（仓库及账本代码设置、物资编码、库存期初数量设置）科学严密。

（5）强大的物资备份系统，实现每天的自动备份，确保系统数据的安全可靠。

（6）库存查询、删除物资查询、库存出入明细帐查询、库存结转帐查询、物资需求计划查询、物资采购计划查询、验收入库查询、发料查询、其它库存操作查询、物资费用统计（各部门材料费用统计表、各班组材料费用统计表、工程项目费用统计表、工程项目用料明细表、库存物资积压情况表。

5 结语

陕西安康水力发电厂2008年8月1日通过实施物资微机化管理，企业各种资源得以有力整合，仓储、业务、计划管理、采购管理、数据的准确性明显提高，统计更加全面和准确，预算表生成方便快捷、灵活，使管理层能够更快、更准确地掌握企业的运营情况和制订经营决策，办公效率得到了显著的提高，实际运行过程中体现了强大的管理优势：

（1）物资管理系统实现了组织管理流程再造。物资管理系统从物资需求预算形成到物资送达使用单位结转，将每一个岗位、每一个工作环节都纳入系统管理之中，实现了各个工作环节操作流程再造。操作流程再造主要分6个阶段，即提交、计划、采购、核价、验收、考评。

（2）物资需求预算制定阶段。职能部门受理、审核各单位物资需求预算；各用料部门汇总自己部门的物资需求预算；物资公司编制物资采购需求预算。

（3）完善的物资采购管理体系促生了物资管理信息系统的建立，物资管理信息系统的开发、推行和应用，进一步完善了物资采购管理体系。管理系统的方便快捷，为领导的分析和决策提供了技术支持。领导可利用较少的时间，对物资厂商准入、申请计划形成、采购计划制定、存货状态、资金拨付等进行全面系统地分析，并及时形成有效决策。全面运用物资管理系统后，重新修改、制定了《预付款管理办法》、《计划、采购人员岗位经济责任制考核办法》、《物资招标采购实施细则》、《物资需求预算管理实施细则》、《物资定点采购供应管理办法》、《物资采购供应商市场准入实施细则（暂行）》、《物资比质竞价择优采购管理实施细则（暂行）》等办法、细则。这对提高物资采购、管理人员的业务水平和增强约束力均体现了较好的效果。

（4）物资管理系统的应用，大大增强了物资采购人员的主观能动性。管理系统的方便快捷和透明，敦促采购员在采购物资材料前，不仅对物资材料的市场销售价进行深入细致地了解，而且对供方的产品质量、企业资质、信誉、供应能力、售后服务和产品价格等进行跟踪调查，建立合格供方及价格信息档案，及时掌握市场价格波动情况，为比质比价采购、控制采购成本、择优选定合格供方提供真实、可靠的依据。

（5）提升了物资工作人员的业务素质和工作效率。物资管理系统的应用，使物资工作人员可以根据个人的工作需要，快捷方便地找到自己需要的信息，如物资相关人员对价格信息的掌握、对供应厂商资料的积累和选择、对物资消耗规律的掌握等都在管理系统应用后非常简便地得到实现，进一步提升了物资工作人员的业务素质和工作效率。

（6）提升了物资工作人员的业务素质和工作效率。物资管理系统的应用，使物资工作人员可以根据个人的工作需要，快捷方便地找到自己需要的信息，如物资相关人员对价格信息的掌握、对供应厂商资料的积累和选择、对物资消耗规律的掌握等都在管理系统应用后非常简便地得到实现，进一步提升了物资工作人员的业务素质和工作效率

物料计划员转正总结范文第13篇

[关键词]工程项目　甲供物资　物资管理

项目工程效益的好坏，最终的利润与投资的比例大小，与物资管理、节约材料费用、降低工程成本，有着密切的关系。由于材料费在流动资金占用中和工程成本中所占的比重最大，故加强物资材料管理是提高施工项目工程经济效益的最主要途径。一项项目施工的物资管理，它是施工项目工程生产、经营、活动所需的各种物资计划、采购、保管，合理的使用管理工作，是施工项目工程管理的重要内容，是施工项目工程开工前的就必须准备、行动的工作。施工项目工程物资管理的任务，它不仅要按质、按量、按期齐备地供应，还要管好用好施工现场的物资材料，做到物尽其用，确保施工生产按计划正常进行；而且要十分注意节约物资材料消耗，减少物资材料库的储备和资金的占用，降低物资材料的采购、保管等费用。总之施工项目工程的物资材料管理工作应当强调实现全面的经济效益，动员全员力量、实行全员管理，防止那种“只供不管，盲目的储备，优材劣用，劣材充优等不良”现象发生。

甲供物资是指在建设工程实施过程中，建设单位(即甲方)自行组织采购的材料。它具有保证建设工程质量和有效控制工程造价的作用，因而，倍受建设单位的重视，具体表现在：建设单位在建设工程招标文件中往往指定主要材料或设备为甲供材料，且占工程造价的20％－40％。本文结合甲供材料管理实践中的经验，从甲供材计划与采购、验收、结算、库存、与盘库管理等几个方面谈谈自己的观点，以与同行商榷。

一、甲供物资计划与采购

物资计划是物资管理工作的龙头，应该说，计划管理好坏能够反映出物资管理水平。物资计划的编制，要严格按照施工和技术部门提供的月度施工计划和库存情况编制月主材计划。当施工计划到达后，首先要认真分析，看其计算的数据有无误差、看其构成工程主体的物资有无漏项、看其是否按分项目编制物资需用量，然后再结合库存编制物资采购计划。在分析施工计划时，发现有计算数据错误、编制物资内容不细和漏项等情况，物资部门应及时与技术部门核对更正，避免损失。

编制采购计划，实现合理采购。施工图纸是设计的最后阶段，既是用料的依据，又是备料的准确依据。在买方市场条件下，除加工周期特别长的特殊规格和材质的材料及重大设备外，设备及安装性材料等大部分物资的订货清单要依据施工图纸的设计编制。这是实现合理采购、优化效益的关键。

物资计划是物资采购和供应的依据，是做好项目各项物资管理工作的基础。物资采购计划的编制应本着统筹兼顾，留有余地的原则，与施工组织安排相符，防止计划偏大造成积压浪费、偏小造成停工待料。并根据工程进展实况，及时调整、总结、分析，确保物资计划的严肃性、预见性和准确性。物资采购计划须由项目经理、总工审核签字后方可实施，严禁无计划采购。同时，物资业务部门要及时掌握市场动态和材料的市场行情，努力钻研业务，不断更新知识，提高自身业务素质和管理水平。严格把好项目物资的计划关、质量关、定价关、采购关、验收入库关、出库使用关、限额领料关、余料回收关、材料消耗关、盘点核算关等十大关口。

借鉴财务管理软件的实用经验，使用物资管理软件来简化、统一各项目物资的记账、收发料手续。同时，每月和财务、料库对账，做到账账、账物相符。

甲供物资计划包括建设工程施工前的初步计划和施工过程中的实施计划两个方面。前者是指建设单位材料供应部门(以下简称供应部门)在建设工程施工前，根据招标文件指定的甲供材品种、规格、数量等要求及投标文件的施工进度计划编制的甲供材采购及供应计划；后者是指建设工程开工后，根据施工方报送的甲供物资计划及供应方案，结合建设单位编制的初步计划，最终形成甲供物资实施计划与供应方案。为了使工程建设顺利地进行，还应当形成建设工程甲供物资采购及供应综合计划。供应部门按照甲供材采购及供应综合计划有组织、有计划地进行甲供物资的招投标工作。

在实际工作中，该阶段主要存在几个应当注意的问题。首先，若施工方报送甲供材料计划较迟，会影响到甲供材的采购与供应，进而影响建设工程进度。然而，施工方往往以甲供材供应较迟并影响工程进度为由，要求工期索赔；其次，为减少二次搬运及管理成本，通过招标采购的甲供材由采保人员验收登记后立即转施工方；第三，施工方在填写工程领料单时，工程项目名称、工程项目编号、材料名称、规格、数量、领料时间和领料人必须填写清楚，还应当加盖公章，同时还需监理签字盖章审核同意，手续完善方可移交，以避免结算时扯皮。

二、验收入库及发放

甲供物资验收包括两个方面，一是数量品种、规格在材料进场时必须根据采购计划，检查到货在数量品种规格中是不是与发票、送料凭证、运单、合同规定相符，另一方面验收质量，凡是仓库能检验的由仓库负责，凡是需要由技术部门或技术权威人士鉴定的，应当由这些部门和权威人士负责，开出相应的检验合格和鉴定证明。才能点收入库，或直接送到现场使用。

甲供物资的验收工作是要把好物资进库以前的数量关、质量关和单据关，只有当单据、数量、质量验收无误后，才能入库登账。如发现品种、数量、规格、质量、单据不符合采购计划要求，应当根据情况，由供方说明原因或拒收或先行收下，但报主管部门，提出退货、调换或折价、减价等意见。为了提高物资验收的工作效率，仓库人员要经常掌握到货情况，做好各项接货准备工作，如组织人力搬运、货位准备等。

利用ABC分类法将库存物资进行分类管理：对A类物资实行重点控制，采用定期订货法，尽可能降低采购批量，和淘汰制度，每年进行测评，不合格的取消其供货资质，从而在采购源头上把住了质量关。

严格按发料凭证发料。仓库在发料时要严格按照凭证所列的材质、规格、数量来发放材料，没有计划的不发料，更不能无故超额发料。

实行退库和核销制度。如果由于材料节约，计划变更等情况施工单位领用的材料有剩余时，必须办理退库手续，或者将材料配件退还仓库。同时，物资管理部门还要会同施工生产单位对本月所消耗的主要材料、燃料、配件、按计划完成施工生产程度和消耗材料定额进行核实报销手续，以避免虚报、冒领和物资材料浪费等现象发生。

三、甲供材料结算

结束后的材料清算两个方面。对于前者，供料部门将本月各建设工程的领料单按不同建筑工程、施工单位分类汇总，同时在其后面附上按工程项目、施工单位归集的领料单送交财务部门，财务部门及时对领料单进行结算，做到甲供材每月一小结；对于后者，若施工时间较长，还可以半年一清理，工程结束后，务必最后一清算。

避免由于时间过长造成材料与工程结算相脱节，同时妥善

保管料单，甲供材结算时，供应部门需在结算单上签字。

实际工作中，甲供材结算时应注意以下几个方面的问题。第一，供应部门在给财务部门转料单时，将本月施工单位汇集按汇总数结转，其后面不附带按工程项目归集的材料清单，并且料单中工程项目的名称没有细化到单项工程的单位工程，这样很容易造成财务部门材料核算不准确。第二，料单从供应部门转到财务部门的时间间隔较长，料单往往滞后于工程结算，致使结算不可避免地出现暂估价款，导致材料找差与工程结算相脱节。第三，料单的转移环节容易发生丢失。若发生在供应部门，通常采取的补救措施是让施工单位重新补开领料单，材料计划人员和审查人员对料单真假难辨，造成采购和领料环节的失控。第四，财务人员对领用材料超定额与低于定额含量的甲供材的结算方式含混不清，财务人员对甲供材在何时按定额预算价格，何时按供应价格扣回甲供材不清楚，这时需要财务部门与工程管理密切配合，主要表现在以下几个方面：(1)当领料数量与结算书中同种材料定额含量相同时，按材料定额价格扣回；(2)当领料数量大于结算书中同种材料定额含量时，材料定额含量部分扣回方法同(1)，超过部分按材料供应价格扣回；(3)当领料数量小于结算书中同种材料定额含量时，材料定额含量扣回方法同(1)，差额部分按以下方法处理。节约部分，甲方按合同规定支付；若合同无规定，按材料实际价格的40％奖励施工方；若属乙方自购部分，采购价大于定额价，按定额价计取；若采购价低于定额价按采购价格计取，原则是就低不就高。

甲供物资结算工作是一项较繁锁的工作，财务人员需要仔细核对材料供应清单、材料定额含量的汇总、材料定额单价和材料供应价格。同时，还应当积极与供应部门及工程管理部门保持联系，一方面可核实数据的真卖性，另一方面也可弄清不清楚的地方。在甲供材结算各种工作中，财务、供应部门及工程管理部门应特别加强配合。

四、库存管理

物资验收入库以后，到发出使用以前，有一段时间需要妥善保管，如水泥、钢材、木材、燃油、沙石等，物资的保管，应当做到材料必须防火、防盗、防雨、防变质、防损坏，这样才能不使物资数量短缺，不使物资变质，不使物品混合，同时物资还尽可能地便于收发、便于检验、盘点和清库。

对于周转材料物资管理，要按工程量，施工方案编报需用计划各种周转材料均应按规格分别码放阳面朝上、垛位见方，露天存放的周匿材料应夯实垫高30cm，有排水措施，按规定限制高度，垛间留有通道，零配件要装入容器内保管，这样便于发放盘点，使得物资堆放整齐，便于过目或过数、迅速查账和发料。

物资在仓库储存过程中，还必须建立、健全账、卡档案，及时掌握和进、需、发、耗、存的情况，以发挥仓库在项目工程施工生产中的物资管理“耳目”作用，当发现某些物资接近或达到最低储备量时，要及时通知项目经理部组织订购，发现超储、积压，要报项目经理部及时处理。

仓库物资经常要收收发发，数量经常变化，为了及时准确地掌握物资的库存量，避免物资的短缺、丢失和超储积压，也是为了使账、卡、实物相符，仓库必须做好清仓盘点工作。

清仓盘点工作的主要内容和主要要求是：检查物资的账面数与实存数量是否相符；检查物资收发有无错误；检查各种物资有无超储、积压、损坏变质的情况；检查安全设施和仓库设备有无损坏的情况等。

物资盘点的方式有经常盘点和定期盘点两种，经常盘点就是由仓库管理人员通过每月的物资收发，及时检查物资的账、卡、物是否相符，并且每月对收发领用的物资进行复查和轮番抽查、定期盘点。该项工作是由物资管理部门、财务部门共同组织，领导干部、管理人员、工人三结合的清仓盘点小组，按照制度规定的时间(如年中、年底)对仓库物资进行全面的清点，在清点工作中，如发现盘盈盘亏必须分析原因，说明情况，如果发现严重短缺和损坏的情况，还应当查明原因，追究责任，对于清查出来的超储，呆滞物资应及时处理。

工程项目是建筑施工企业生存的基础，也是企业发展的源泉。人们都知道降低工程成本最直接的途径一是降低采购成本，二是在施工过程中降低材料消耗，而这些都离不开基层的物资管理。所以，要降低成本，就必须提高领导对物资管理的重视程度，制度的落实与执行程度，以加强对基层项目的物资管理，达到降低工程成本的最终目标。

[参考文献]

[1]秦兰仪：施工项目成本管理[M]，中国建筑工业出版社，2000

物料计划员转正总结范文第14篇

关键词：营改增；物资单位；业务处理

中图分类号：F810.42 文献标识码：A 文章编号：1001-828X（2014）09-00-01

根据《关于铁路运输企业汇总缴纳增值税的通知》（财税[2013]111号），我单位作为铁路局的分支机构，与铁路主营业务有关的增值税需要由单位自行到主管税务机关申报，审核通过后再逐级上转由铁路总公司汇总缴纳。而作为物资单位核心业务的物资采购供应业务，每一笔都会涉及增值税的进项税额的抵扣，为清晰反映出增值税的流转，势必需要对原业务处理流程进行调整。

一、“营改增”对物资采购供应业务流程的影响

“营改增”前，我单位的物资采购供应工作基本流程为，根据各铁路局内用料单位提报的物资需求计划，及时组织采购配送，并承担这一过程中发生的各项运杂费用。待用料单位确认收到材料物资后，根据单位领用的物资总金额向单位清算料款，并按材料物资总金额支付购料应付款。具体流程图略。

实行“营改增”后，根据增值税价外税的特性，原采购供应物资总价，分为了不含税价及增值税两部分。而按照现行政策，作为铁路物资供应部门，在承担购入及发出物资运杂费的同时，是需要按照材料购入价格向各供应单位清算料款的，也就是说，“营改增”后，需要按照材料总价支付应付购料款，按不含税材料价格向用料单位清算料款，并需要对经税务部门认证通过的增值税额逐级上转到铁路总公司以便汇总纳税。即原来的一个物资价格分为了三个金额，并各有各的用途。为了在大量的采购供应业务中准确确定各种数据，需要对物资流程的部分环节进行调整，主要调整内容有：

1.建立账单环节。账单是根据站段提报的物资计划，汇总与之相关的收料单据形成的汇总金额，它是与购入物资发票相对应的。营改增前，由于不需要抵扣进项税额，账单上只需显示物资的汇总金额，营改增后需增加细目分别显示购入物资的不含税价格，税额及含税价格。

2.填制收发料单。营改增前，收发料单上填制的是物资的含税价格，营改增后根据价税分离的原则，需填制不含税价格，并在发出物资时，把不含税价格反映到对应的发料单据上。

3.收料登卡。物资入库，经验收符合要求后，登记物资卡片，此时材料物资的价格为不含税的单价。而营改增前为含税价格。

4.月末材料计划员将账单交接单及购料发票交财务收料核算员。根据“营改增”的要求，自2014年1月1日起，根据原定采购招标价格，由原开具增值税普通发票改为一律开具增值税专用发票。材料计划员需及时和供应商沟通并按要求取得发票的抵扣联和发票联，交财务收料核算员。

5.收料核算员审核发票及账单交接单。在“营改增”之前，只需确认发票总金额是否与账单交接单总金额是否一致。“营改增”后，核算员在收到票据时，首先将发票抵扣联扫描录入税务发票认证系统，确保认证相符，同时，核对账单交接单上注明的不含税金额，税额是否与发票及抵扣联相符。

6.收料核算员对司账人员转来的收料单及业务人员转来的交接单和发票再一次按单位进行核对，经审核无误后，在物资核算系统及账务核算系统同时进行操作，确认应付供应商的料款及材料采购成本，增值税的进项税额数据。每月末，财务的应付购料款，材料采购数据应和各材料计划员的汇总数据核对一致，应交增值税进项数额数据应和税务发票认证系统中认证相符数据核对一致。

7.发料单登卡。在“营改增”之前，配送到各用料单位的物资全部为含税价格。由于“营改增”带来的价税分离，在发出物资时，是按照不含税单价向用料单位供应所需物资。所以，如果供应商全部为一般纳税人，那么各单位使用物资的价格将下降14.53%，如果供应商为小规模纳税人，那么各单位使用物资的价格将下降2.91%。

8.发料核算人员根据司账员结转的发料单，分别按物资使用单位进行分类，并打印通知书清算料款。

二、非应税业务的处理

根据中国铁路总公司增值税汇总缴纳实施办法（试行）（铁总财[2014]77号）规定，下列项目的进项税额不得抵扣：

（一）用于适用简易计税方法计税项目、非增值税应税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费等项目的购进货物、接受加工修理修配劳务或者应税服务。

（二）非正常损失的购进货物及相关的加工修理修配劳务和交通运输业服务。

（三）接受的旅客运输服务。

（四）纳税单位新建、改建、扩建、修缮、装饰属于《铁路运输企业固定资产管理办法》中土地、房屋、建筑物、线路（不含隔离网）等属于《财政部、国家税务总局关于固定资产进项税额抵扣问题的通知》（财税[2009]113号）中不得抵扣的资产而购进货物、接受应税劳务及服务的进项税额不得抵扣。

而我单位按照各单位提报的物资计划采购供应各项物资，由于在采购时无法明确物资的用途，不能确定与其有关的进项税额能否抵扣。为避免出现多抵扣进项税额问题，从物资采购供应的源头即“接收用料单位提报的网络计划”时起，就要求物资的使用单位对属于不得抵扣进项税额的非应税项目使用的物资，单独提报物资需求计划，我单位根据提报的非应税物资的明细，单独组织采购配送及材料核算，并在收发料单据上标明“非税项目”。同时为简化处理流程，减少增值税专用发票税务认证后再做进项税转出的工作量，对此部分业务一律开具增值税普通发票。

目前，“营改增”工作已在铁路系统全面推开，进一步理顺供应流程，与有关单位做好衔接，准确确认各项数据，为给全局用料单位提供优质高效的服务，保证各单位用料需求，打下了良好的基础。

参考文献：

[1]王小平.实施营改增铁路运输企业面临的问题与对策[J].中国证券期货，2013（07）：125.

物料计划员转正总结范文第15篇

做任何工作都应该有个计划，以明确目的，避免盲目性，使工作循序渐进，有条不紊。我们应该要有一个合理的工作计划、合理的时间计划。下面是小编为大家整理的仓库管理个人工作计划范文，希望能够帮助到大家!

仓库管理个人工作计划范文1仓库工作计划与仓库下年度工作安排和目标：

在仓库管理中，发现仓库还是有许多地方需要改善工作流程。所以在仓库工作中，应该吸取以前的工作经验。改善仓库管理的不足。所以工作计划如下：

一、目标计划

1、仓库收货与出库等问题：在仓库管理中，仓库员在收货时会发生收错货、少收货、退错货、找不到退货物料等情况。

仓库员在发货时会发生没填库存卡减量、没写领料日期等问题。

改善目标：改善仓库员的收货方法和放置方法，改善供应商货以次充好的情况，改善物品的存储方法使之细化。督促仓库员的平时工作情况，主管抽点收货数量。督促仓库员平时发货情况。检查出库单据正确情况。

2、仓库物料放置方法：在仓库管理中部分货架区域已经达到目标要求。

部分区域还需要改善，例如：暂存物料货架、旧工服装箱货架还需要改善放置方法。

改善目标：层次摆放分明、摆放高度统一、箱内数量统一、每包装数量统一、每把或每捆数量统一、叠放整齐等。

3、仓库摆放等问题：在仓库管理中，物品摆放位置比较随意，盘点时找起来不方便。

没有任何规律可循。

改善目标：建立电脑货位与现有货物定位图，改善随意罢放习惯，做到盘点时间短，出库物品容易找到。

4、消防安全通道与环境卫生问题：在仓库管理中。

消防安全检查中有发现的问题，货架有灰尘。

改善目标：移动物品时要及时还原，通道物品或商品要及时转移，放置货架保管，每天坚持检查并登记巡查情况，有异常及时上报。

二、工作计划仓库管理年度计划

1、员工培训：平时工作中，发现仓库工作人员在收货、入库、发货的过程中，总有一些很常见的问题，但又经常发生。

所以要定期做好员工培训工作。定期总结工作中的问题，分析问题的产生和解决方法。讨论这些问题产生的过程，提醒员工同样问题不要犯再第二次。

2、区域划分管理：现在仓库区域管理还是没有达到目标，所以仓库区域管理要重新整理，并把物品摆放到更为合理的区域摆放，方便存放和管理。

改善个别区域老是存放已满而另外区域则空无一物的情部分，大小物品摆放方法，前后顺序也应整理清晰。

3、物料准确率：仓库现有整理方法还是没有达到仓库准确率的目标值。

在20__计仓库整理应做到商品类、办公用品类、工服类等，零散物品都要用纸箱装好，整箱存放。箱外写上数量，并备注多少包、多少个。以此类推来进行整理。并做仓库员工互相抽盘工作。确保仓库每个物料的准确性。

仓库管理个人工作计划范文2任务方案:

1、按公司流程请求操纵堆栈任务;

2、按推销定单实时收货、送检、记卡、进帐;

3、按消费部领料方案、领料单实时发货、记卡、进帐;

4、按流程请求当天进完当天的帐;

5、按流程请求月尾清点，查清盘盈盘亏缘由，改正过错，打印报表。

仓储营业次要包含：

1、收货(点数、过称、指点卸货、签送货单，开进仓单、记标识卡);

2、送检(对于原资料仓须报送查验，由查验员查验及格否，分歧格退货，及格才进仓)

3、保存(做好防火、防水，品质、日清点)

4、发货(依据发货方案按量发货、点数、过称、指点搬货、签领料单、开出仓单、记标识卡);

5、记账

一、对于当日发作的收货、出货进电脑账，打印进仓单、出仓单;

二、收货输出送货单元称号、数目、规格、日期等;

三、出货写明出货单元称号、数目、规格、日期等;

四、日清点时，留意账、物、卡的数目须坚持分歧。

6、月清点

一、每个月底停止月度清点，数目非常须停止细心反省查对，查明盈亏缘由，对于过错停止改正;

二、月度堆栈报表(清点后没有患上再发作进货、出货，打印报表交财政部分)

仓库管理个人工作计划范文3仓管的主要任务是：

保管好库存货物，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向销售，服务周到，降低费用。

一、仓库管理的目的、现存问题、目标、实现目标的基础

仓库管理的目的

货物的有序保管。库存实时反馈。

通过仓库的调整使整个ERP系统能运转起来，将公司的工作流程及工作状态能实时地系统反映，给管理层决策提供支持。

仓库目前存在几个问题

(1)库管有人员职责范围不明确，提高仓库人员的责任感，明确库管的工作职责和工作范围。

(2)货物未按种类、型号进行有效的分类摆放。般运货物时不太细致，对有些货物应轻拿轻放。

(3)帐的实时性差，货物进入库时未及时登记或登记出入库单每张可能会做几次出入帐，全部完成后才会交给记帐员作帐，这种情况下帐面数据很难反馈实时库存。

(4)货物的摆放规则不明确。对于货物摆放一直没有一个明确的原则，专案成堆摆放的执行也不彻底，出现货物是堆摆放的判断由每个库管自己来决定。

(5)仓库的货物编码与工厂部、销售部的货物编号无法一一对应。这样会造成仓库帐面与公司一帐面存在偏差，也会加大工作量。

仓库管理的目标

(1)帐、卡、物一致，达到最基本的保管作用。

(2)实时反应仓库的备货情况、实时库存、呆滞货物状态。

(3)实时、系统地反馈仓库所能涉及到的工厂、销售相关数据。仓库能反映出货物的来货周期、来货的不良率、入库进度、成品的库存走势、出厂成品返修比率。

仓库管理目标实现的基础

(1)仓库流程电脑化，并尽量多的过程数据通过电脑实时、系统反馈出来。

(2)对仓库相关的数据进行采集，尽量多地将各个相关流程上的数据反馈出来。

相关的计划和进度

1、让仓库相关工作人员意识到仓库的重要性。

(1)传达领导对仓库的重视，阐述仓库在公司工作流程中的作用，让员工意识到自己岗位的作用性。

(2)为组长以上的核心团队鼓劲。

(3)解决所有人员对搬运不满的问题，保证的协调。

2、对仓库的区域进行明确，先实现仓库区域条理化。

节约出更大的空间存放货物。进行货物整理，便于货物的查找和统计。

3、将仓库分成备料区和库存区、出库区、入库区、临时存放区，对备料区严格控制，对货物区按照标准仓库的模式管理，健全货卡。

将库管的工作简化，减轻仓库人员的搬运工工作，将其作为货物管理正规划的基础，待运行正常后，将所有帐务处理全部交由记帐员实时处理。

仓库主管的工作重点包括

1、尽量加快物资周转，努力减少库存容量占用，提高物资周转率。

2、进出库物资质量检验和登记，确保不合格品拒绝入库，并做好检重过数查验包装物有无破损或遗失被窃，并应登记，并登记经手人、货物来源和去向。

入库物资保护说明书、合格证、保质期等书面证件真实齐全完整。

3、确保仓库物资存放符合要求，无雨淋、日晒、潮湿、锈蚀、霉变、虫害、鼠咬，无火灾隐患。

易燃易爆易腐蚀等危险物品应符合国家有关安全运输、存储、搬运要求，确保仓库场地运输和安全消防通道畅通无阻，安全防火防盗设施符合规定要求。

4、物资摆放做到“三清”，“二齐”，“四定位”摆放。

5、建立完备的入出库数量和质量验收职责，手续齐全，凭有关部门出具的入库单、出库单、出门证办理入库出库和门卫放行。

帐目登记及时、准确、完整、清晰。入出库人员、车辆和作业机具登记备案。

6、每三月对库存物资进行一次盘库清点，对正常损耗、盈亏、非正常损失要登记入帐。

7、搬运机械和动辄车辆符合安全作业要求，电器设备线路符合规定要求。

根据上述职责要求，年度工作计划和总结都要围绕这些逐项进行。

如有必要还应包括组织调整方案、人员培训计划、业绩考核方案等。

仓库管理个人工作计划范文41、增强进修，严厉履行业余化流程操纵

进进堆栈任务，我起首正在低温库房进修六天，以后正在股二废品库进修。我对于高效、业余化的流程操纵感受很深。刚开端，看到共事们不断地繁忙，忙着发货、备货、做记载，每一个人都分拨有本人的义务，告急而有序地停止着。低温库的交往营业庞大，可是有一套临时以来积聚的经历，协助了共事们把任务分红多少个步调，最初总能把任务美满地实现，没有出一点过失。

经过一段工夫的进修，我开端试着发货，先是查问备货(依照进步前辈先出准绳)，做好记载(包含地位、日期、数目)，出库，最初查对单据以及出门证的完好性，做好发货进程的记载，正在进调存报表上调出，如许，全部发货流程就根本做完了。进修阶段，关于任何一种细节我都不寒而栗，仔细察看，并有了独到的见地。比来两天，我开端试着顶岗，正在当班共事的指点下，我仔细进修、总结经历，进步了任务服从，并将各类流程服膺正在心，指点我此后的任务。当前，我也会增强进修，积极把本人锻炼成为超卓的堆栈办理职员。

2、要对于数据敏感、担任，单据与什物符合，没有患上有涓滴懒惰

正在任务中，对于数据(包含单据数据以及什物数据)敏感是一个库管员任务者必备的本质，发货、收支库交代和货品的周转，都是什物的活动，正在库管员的监视下担任单据与什物绝对一致，不偏差。正在我进进堆栈任务时，第一件事即是进修产物码放信息，关于差别产物的码放情势以及数目和留意要点熟习于心，打好了这个根底，以后的任务就好做了很多。

正在数据的办理上，没有答应有涓滴的偏差。任务中，共事常常教诲我说，咱们的任务不‘能够’‘大约’‘仿佛’，只要‘是’与‘没有是’，正在咱们对于某种数占有一丝的疑心时，就要立刻查问，如许常常可以防止过错的发作，同时也消弭了存正在的隐患。

3、存正在的缺乏及此后积极的标的目的

正在办理任务进程中，我固然任务仔细、主动自动、不时与共事联络与交换、细心地察看以及进修，但我觉得还不敷;此后我将增强进修，做好团体任务方案，使本人的任务做到更好、更精，不时进步本人的办理程度，不时总结后人的经历。同时，我也以为轮岗带来的益处，可以增强各成员以及各关键的严密性以及和谐性，使每一个人都成为全才，成为业余的堆栈办理职员。我还但愿失掉共事们以及指导们的批判以及指点。

仓库管理个人工作计划范文5光阴荏苒，岁月如梭。20__不知不觉在指尖悄然逝去，20__年迎面而来。回想过去，面对眼前，展望未来!有进步的喜悦，亦有工作中失误的愧疚。即将过去的一年是我们全体仓库人员接受挑战勇敢迈进的一年。用心思量总结工作当中的利弊、得失。从教训中汲取经验，为以后的工作做好了充分的准备。20__年仓库主管总结报告如下：

一、工作总结

1、坚持执行企业的早会制度，提高员工精神面貌;

为了提高工作效率，确保工作能按时、保质保量地完成，坚持开早会，对前一天的工作做总结，找出不足加以改善，并做好当天工作计划。通过早会，提高内部人员士气，加快了各类信息的流动，能及时地发现并解决问题。

2、及时收发物料，并定期进行自盘;

督促仓管员对所管辖的物料及时的进行收发整理，并定期自盘，合格物料及时清点进仓，仓管员及时做好帐务处理。确保帐、物、卡的一致，使仓库账务做到日清月结。

3、坚持执行6S工作，做好物料的标识和防护;

改善工作环境，做到让人一目了然，规划仓库物料的区域标识。

4、调整物料摆放，实行仓库定位工作;

了解各仓管员的所管区域物料摆放后，针对于仓储规划的不明确，做了一个相应的仓储区域规划整改方案图。对物料现场的大面积区域划分进行了相应的调整再次细分与标识，以更有利于现场物料管理。避免仓管员在备料过程中存在找不到料，及找料时间太长，为了提高他们的工作效率，要求他们对库位表及时更新，对于部分仓管没有做库位表的，要求他们对这一缺陷进行了整改。现所有货架基本都已贴上了库位表，做到了，方便不本职仓管员走到物料区短时间内也能及时的找到所需物料。

5、退供应商不良品的及时处理;

每周统计不良品给相关部门并及时跟进，在相关部门的协助下，不良品得到了及时的处理。

6、加大了物料的追踪工作;

对即将断货的物料进行合理追踪，并和采购、生产等个个部门积极沟通，确保到料及时。降低生产滞留。

20__年即将过去，回想自己在这一年的工作，由于刚刚接手，许多工作还有不尽如意之处，总结起来存在的不足主要有以下两点：

二、存在的不足以及改进措施：

1、工作效率比较低：据调查，仓库工作人员每天都在不停的做事，其工作态度值得嘉奖，但错误也是天天都有，工作缺乏条理性。

即“有苦劳，没有功劳”。 2、仓库区域划分不明确，没有工作平面图。部分仓库没有严格的规划，如：合格区，不合格区，待检区，退料区，呆滞物料区等。

三、解决方案：

1、对工作效率比较低的解决方案：对所有工作人员日常工作流程及工作方式进行全面梳理调整，并及时纠正错误，使得他们的工作方式及流程都能得到及时优化，简化。

降低犯错几率，提高工作效率。

2、对仓库区域划分不明确的解决方案：部分仓库必须重新整理：规划出合格区，不合格区。

呆滞料区，报废区等。并做出每个仓库的平面分布图。

四、20__年工作计划

1、保证工作顺利开展;

确保平时的收发业务顺畅，及时发料，及时进仓，保证车间的正常生产，做到及时处理各部门反映的问题。

2、仓库人员的换岗;

在20__年上半年完成所有仓管员的岗位调换工作，可以培养仓库人员的多方面能力，熟悉多的物料，在其他人员调休的情况下可以帮忙处理业务。发展多面手人员，作好人员储备，为以后的工作打基础。

3、建全仓库流程;

建全仓库收、发、存、管的业务流程，使每个人都可以按制度作业仓库流程，做到任何一个人都可以在短时间内接手本部门的任何一项工作。

4、仓库的整体规划;

做好仓库的整体规划，规划和建立仓库平面图及相关标示牌。

5、建立数据化绩效考核;

从帐、物、卡相符程度;报料及时;库容;做账及时等多方面综合员工失误次数，从而计算出员工失误率。以失误率来判定员工的绩效考核。不在以模糊的印象来决定员工的工作表现，而是以准确数据来确定员工的工作能力。

6、实行A、B、C、管理法，做好物资盘点工作，确保帐卡物三相符;

A、B、C管理法是将产品分为三大类重点盘点A类物资(占仓库资产的70%)A类物资具有占资金大等特点，方便仓储人员盘点，可做为每月全盘点。重点管理C类物资(占仓库资产的10%)C类物资是常用物资，且数量大，资金小。仓储人员应每日查询C类物资，以确保因物资短缺而造成的生产滞留。B类物资(占仓库资产的20%)可适当不做重点管理。A类物资可做每月全盘点，B、C类物资可做为季度盘点。

7、员工培训;