外联部工作汇报范文

外联部工作汇报范文第1篇

在大学我只选择了一个社团，当初我像大多数新生一样对自己加入的的社团并不是很了解，只是跟着大家一样，彼此之间慢慢的熟悉起来，慢慢的认识了我们社团，并逐渐的融入到了社团中。

上个学期我们社团做的活动比较多，那时候我们还不知道怎样开展活动，都是跟着学长学姐们学习，这期间，我感觉我们社团的学长学姐们都很平易近人，我也学到了不少的东西。在这个学期，我们社团有一点像泄了气的气球，不知道为什么干什么事总是缺乏激情。

同时这个学期也有亮点，那就是社团内部素质拓展，这让我们大家更深层次的认识了解彼此，也发现了别人的优点和自己的缺点，特别是我们社团的学长学姐们会很真诚的向我提出来，我很乐意她们这种做法的，我不喜欢什么是都憋着的人，当面指出别人的缺点这就是最真诚的对待别人。

可以说我们社团虽小，但给人家的温馨，在这里每个人都是家的主人，每个人都可以发表自己的看法，每个人也可以尽情的发挥自己，因为我们的舞台是向每个想提升自己的人开放的。

说到提升自己不得不谈到我们社团的日常活动，那就是早读和晚跑。

首先谈谈早读吧，对于大一的学生好处还仅仅是停留在提升了我们的学习效果，但对于大二的学生，那就不只是这点了，大二的学生没有早操，要是没有早读的话，可以不用在六点多就起床，可以睡懒觉，一直到起点半左右或者更晚，因为大多数的大学生还是自觉性不是很高的，这样我们就会在大学养成一个不好的习惯，总是喜欢晚起，这个习惯既不符合当今快节奏的生活，又不利于健康。

再谈谈晚跑吧，晚跑，我感觉这是我受益最大的，因为在参加“人人跑”比赛中，我们组三个人中，我跑的最轻松最快，在路上我一直都在等他们，而且跑到终点我都一点都不累，这得归功于我平时的锻炼，现在我可以很轻松的跑四千米，以前当听说人家参加三千米就觉得不可思议，现在连李小龙的每天十千米，我也相信我能够慢慢的做到的，这使我的耐力得到了提升。

外联部工作汇报范文第2篇

__街联合团支部通过开展学习、教育和文体活动，增强了外来务工人员与外界的沟通交流，为他们解决了诸多后顾之忧，也使团组织真正成为了外来务工青年的大家庭。

一、加强思想教育，安心在__

外来务工人员流动性较强，思想浮动大的特点，__地区外来务工联合成立了团支部，让务工青年有了自己的组织，有了自己在第二故乡的大家庭。在日常团组织工作中，团支部定期组织召开外来务工团员青年座谈会，谈思想和工作，谈感想和需求。大家畅所欲言，互相交流借鉴，进一步增强了共青团组织的凝聚力、向心力。同时，团支部还邀请社区的老干部向年轻人传经送宝，帮助务工青年解决思想上的问题，疏导心理上的难题，提振信心，以更加积极的心态投入到工作中。

二、加强学习培训，提升在__

为了真正使外来务工团员青年成为__地区社会、政治、经济、文化可持续发展不可缺少的积极力量，团支部通过多渠道、多方式、多手段为外来务工人员提供各种学习帮助。

( ）1、在各社区成立外来务工青年读书角。街道、社区及各界人士纷纷捐赠各类健康书籍。大家齐心协力，共同为外来务工青年提供一个稳定的文化学习场所。青年们可以在这里读书看报，既丰富业余生活，又增长知识、开阔眼界，从而不断提升自身素养，真正融入__地区的整体文化氛围中。

2、组织开展各类学习培训。通过市民学校、社区知识讲座，向广大外来务工青年传授有关文明礼仪、法律法规、劳动保障、计划生育、消防安全、卫生健康、专业技能等方面的知识。在活动中，无论市民学校的老师，还是社区聘请的客座讲师，都积极主动配合，最大限度地帮助他们进一步弥补自身存在的“短板”，全面提升知识内涵。

3、注重加强团员青年之间的交流学习。在日常团的活动中，团支部通过“共建团组织”等一系列活动，不断提升团员青年的思想境界，进一步激发团员青年的学习热情。在街团工委和团支部的共同精心策划安排下，成立了__街对外经济贸易职业学院青年志愿者服务基地。通过这一途径，社区外来务工青年有机会与同龄的大学生团员青年共同交流学习，在潜移默化中陶冶情操，也坚定了奋发图强、不断进取的决心。

三、加强文化引导，融入__

外联部工作汇报范文第3篇

年9月，我们迎来了一个新的学年，也是外联部工作的一个新的起点。新鲜血液的注入给我们部门带来了活力。九月份，我们首先进行了招新活动。“招新”面向我系大一新生。通过初试、复试的层层选拔，我部门共吸纳五名新成员。

首先，我们明确了外联部纪律，进一步用严谨科学的方法管理、做好外联部的工作。其次，我们对以往的工作经验和成功案例进行了总结，并以此作为新成员学习的范本和研究材料。大家共同讨论并明确了这学期的主要任务，并决定了以后例会的召开时间。之后就一些关于部门的管理方面的事情以及对部门的工作安排等一些问题进行了讨论。对这个学期的工作安排方面作了一些新的安排及调整，我们以上学期不变的原则对这学期进行适当的改变，使我们的工作更加的合理。同时我们还在摸索我们的工作安排及工作的方法等。

外联部在本学期完成了之前的既定目标，并在活动中达到了预期效果，在同学中也产生了不错的反响。但在活动中我们还是暴露出了不少问题，需要我们改进。为了总结经验，并加强自身建设，现对本学期部门工作做一总结。

外联部本学期组织了以下活动：“迎新”活动，旅游论坛及“双选会”活动，“寝室美化大赛”“12·9英语演讲比赛”活动，一系列新东方英语讲座，职业生涯规划讲座；并参与了其他部门组织的各项活动。现对这些活动总结如下：

一、“迎新”活动

我部门积极联系各大企业，最后，通过与康师傅主动沟通、协商争取我系所需物资，同时为康师傅赞助企业做好相关方面的宣传，使我系与赞助商的利益得到了最大保障。为旅游系年迎新工作作好了充分的物资准备及相关工作，使得迎新工作顺利开展，给09级新生及新生家长留下了良好的印象。

二、旅游人才交流论坛及“双选会”活动

我部门为双选会做好了基础准备工作，布置双选会场地，事前做好了活动策划文书，与赞助商联通公司，积极认真洽谈合作，争取了宣传方面的相关物资，我系双选会的影响力度扩大，使之充分有效地帮助到毕业生。充分展示各企业，为旅游系应届毕业生搭建一个良好的寻找工作机会的平台。

三、寝室美化大赛

我部与负责寝室美化大赛的常规部门积极协调、沟通、合作，帮助常规部门顺利完成本次活动。并联系赞助商为本次寝室美化大赛的优胜寝室提供奖品。我部为这次活动顺利进行提供条件。充分展现同学们动手动脑的才能，使之有利于成为学习好、实践能力强的全面发展的综合性人才。

四、“12·9英语演讲比赛”活动

我部门积极联系赞助商为获奖选手提供奖品，作好会场布置，并做好后勤保障工作。为英语演讲比赛作好了充分准备，为比赛顺利进行提供了条件，将旅游系的风采再次在全院得以展现。

五、职业生涯规划讲座

大学生首先要认识到生涯规划的重要意义，职业生涯活动将伴随我们的大半生，拥有成功的职业生涯才能实现完美人生。不少大学生对职业生涯规划或冷眼相对，或茫然无以适从，或使规划流于形式，或不顾主客观条件任意随自己的兴致来“规划”，因此，我部门与商家合作，举办了这样的一次讲座，让同学们知道职业生涯规划具有特别重要的意义。

六、新东方系列英语讲座

新东方，是我系长期合作的赞助商家，在现实的学习生活中，英语是极其重要的。我部门通过与新东方的合作，举办了一系列的英语讲座，为同学们提供一个平台和机会去了解英语，提升自己。

在这一学期的活动、工作过程中，我们也发现了外联部存在的一些问题和需要改进的地方。

一、活动举办过程中部长工作出现的问题：

由于本学期各位干事都是刚刚加入外联部的新成员，对外联部的很多工作不是很熟悉。而本学期我们所有的活动都是有部长协调，商量组织的，干事们并没有参与到活动的组织过程中，只是做一些安排的具体工作，导致一学期后干事们对很多活动的组织过程还是不很熟悉，并没起到锻炼干事的作用。

二、活动举办过程中干事工作出现的问题：

首先，通过部长在活动过程中对干事们的观察发现，干事们在活动过程中仅仅是做安排好的工作，很多情况下并不清楚活动的总体状况，对活动没有全局的理解，导致工作过程中的种种失误。其次，由于缺乏经验，干事们在工作过程中遇到突发事件时，处理事情的能力较差，使一些很容易的事复杂化。

结合部里出现的这些问题，部长通过组织讨论，计划在下学期组织活动让干事们们全程参加，并由干事们自己独立组织部分活动，以达到锻炼干事，增加他们经验的目的。

外联部工作汇报范文第4篇

[关键词]境外投资；外汇年检；数据质量

[中图分类号]F832 [文献标识码] A [文章编号] 1009 — 2234（2013）11 — 0160 — 02

通过境外投资外汇年检，外汇局全面系统地掌握境外投资企业基本情况，对境外投资外汇年检发现问题的及时研究应对，为完善外汇管理提供了大量决策信息，但从境外投资外汇年检质量和效果来看，远没有达到理想的要求。伴随我国境外投资规模快速扩大，其监管手段和管理方式都亟待改善，如何提升境外投资外汇年检数据质量，提高数据核对效率，使之更好的为境外投资改革提供有力决策支持，成为我们面临的重要课题。

一、境外投资外汇年检数据质量控制现状

在实际工作中，我们利用现有的资本项目信息系统等业务系统及相关资源，做好年检数据质量控制。

（一）强化数据核对，提高年检数据准确性。一是存量数据核对，即核对境外投资外汇年检数据与去年境外投资外汇年检数据，分析参检企业数量的增减变化；二是增量数据核对，即核对境外投资外汇年检数据与资本项目信息系统中已存在的境外投资企业数据，查验企业增量数据与资本项目系统数据是否一致，提高报表的编制质量；三是动态数据核对，即核对企业重点外汇收支项目，如“接收境内母公司放款余额”、利润汇回等是否与资本项目信息系统相关数据是否一致，确保境外投资外汇年检数据的质量。

（二）整合分析资源，核实年检数据准确性。一是通过商务部门年检数据比对，核实境外投资企业经营状况和跨境收支等情况；二是外汇局经办员通过与服务对象的零距离接触交谈，掌握企业关注的焦点和动向，获取捕捉典型案例和倾向性苗头，核实企业资产负债的真实情况；三是利用非现场检查系统指标灵活性、可控性、多元化的特点，按不同需求设置多类预警指标，通过对业务数据和境外投资外汇年检数据的比对操作，核实境外投资外汇年检数据真实性。

二、当前境外投资外汇年检数据核对工作存在的问题

（一）惩戒制度缺失，境外投资外汇年检监管先天不足。企业如未参加外汇年检，按规定不予受理资本项下外汇业务，在外汇管理工作中，外汇局对货币出资汇出境外投资完毕的企业，或对只有实物投资的企业管理较弱，缺少震慑力，这种单一的制约措施，难以有效促进企业的参检主动性。

（二）报送方式缺陷，年检数据真实性把关缺失。2013年境外投资企业年检调整为登录国家外汇管理局资本项目信息系统填报2013年年检信息报表。由于境内投资主体可暂不提供纸质材料，外汇局对企业提交的境外投资企业资产负债等数据是否经过事务所审核无从把握，企业报送数据的质量直接影响外汇局的监管效率。

（三）联合年检形同虚设，缺少监管合力。目前商务、外汇部门对境外投资企业实行的联合年检，由于在实际操作中缺乏有效的协调工作机制，步调往往不一致。联合行动少、各自为政多，没有体现出“联合”优势，且对未参检企业缺少统一的惩戒标准，部分企业对境外投资外汇年检的重视不足，更谈不上上报数据的准确性。

（四）主动监管不畅，年检质效大打折扣。一是外汇局作为境外投资企业的下游管理部门，对其变更、注销及非现汇投资的信息了解非常被动，境外投资外汇年检数据信息核对费时费力。二是非现场监管与现场核查工作不到位，影响境外投资外汇年检对日常监管辅助作用的发挥。

（五）审核系统缺陷，数据核对后天乏力。

1.资本项目信息系统校验功能有待完善。表现为现行的资本项目信息系统中境外投资外汇年检数据的核对功能较弱，影响外汇年检的质量和效率。

（1）只要境外投资外汇年检数据中企业货币出资、非货币出资等项目填报数据，则资本项目信息系统年检校验均显示未通过。提示为[境内股东货币出资汇出金额—本年（或历年）]、[境内股东非货币形式出资金额—本年（或历年）]、[境内股东实物出资金额（已实际在海关报关金额）—本年（或历年）]与系统统计数据不符。有时对无法通过校验的数据只能强行通过，造成年检数据准确性不高，不利于通过境外投资外汇年检数据加强对企业的日常监管。

（2）境外投资外汇年检数据核验关系比较松散。例如“境外投资企业资产负债情况表”中“所有者权益合计”数据项与“境内股东出资情况表”中 “境内股东出资金额合计”没有核对关系。如果境外企业为独资企业，无境外投资汇出，企业提交年检数据中“所有者权益合计”数据较大时，“归属中方的所有者权益金额”为0，系统校验也为正常。

（3）企业端未设校验提示功能，影响年检效率。参检方提交年检资料时，仅外汇局端能看见系统自动校验的文字提示，境外投资年检模块企业端不显示提示，企业只能在收到外汇局的退回后再进行核实修改。校验提示功能的缺失，不利于及早发现问题，也没有充分发挥企业的自检主动性，将数据核对压力集中于外汇局端，影响年检效率。

2.资本项目信息系统境外投资年检模块中“境外投资企业资产负债情况表”各填列项过于简单，并且各填列项与审计报告的“资产负债表”各项名称不符，使企业在填报时凭自己理解进行填报。如在填报“2负债合计”“其中短期负债”时有些企业将审计报告中的“资产负债表”中“流动负债合计”填列其中，这样操作使年检数据准确性差、利用价值有限。

3.资本项目信息系统“撤消”操作时外汇局年检意见、外汇局备注不能填写内容，外汇局只能电话通知企业境外投资外汇年检数据填报相关问题，督促企业进行修改，影响年检效率。

三、境外投资外汇年检数据质量控制与优化措施方案选择建议

（一）管理前置，加强惩戒措施，提升年检数据申报质量。依托历年年检的先进经验，将影响年检数据质量的主要问题整理汇总，将管理措施前置，从源头上提前予以优化解决。

1.主体监管前置，实施年检主体监管区别对待。加强主体监管，全面监管企业跨境资金流动，监管境外投资企业资金流动，借鉴主体分类监管的理念，健全信息披露制度，强化对不参检企业的违规惩戒。对于依法合规履行年检义务的企业，简化工作程序，提供优质服务，做到诚实守信便利。对于不按规定履行年检义务的企业，加大审查审核力度，并对该类企业实施底数清理关口前移，做为重点企业监管，强化落实失信惩戒，提高外汇年检的严肃性和权威性。一是注销境外投资外汇登记，停办境外投资外汇业务，停办货物贸易等其他外汇业务，发文告知所在地外汇指定银行不得予以办理一切外汇业务。二是依法实施行政处罚。对未按规定参加境外投资外汇年检和申报年检信息的企业，根据情节轻重，依照《外汇管理条例》相关规定对企业及其责任人分别予以相应处罚。

2.协助管理前置，充分发挥银代位监管的职能。充分发挥银行与企业紧密联系的优势，实行“银行与企业结对”的新方式，为进一步提高年检的质量与水平。通过银行主办行的地位促企业年检，使企业主动参检的积极性、数据申报的准确性都有明显的提高。

3.宣传手段前置，实施年检提质“三借助”。一是借助网络及媒体受众面广的优势，公告企业境外投资外汇年检的义务和惩戒措施，提高境外投资外汇年检工作的针对性和有效性；二是借助培训手段，将新的境外投资外汇年检要求和报表填写注意事项传达给企业，提升年检数据申报的质量和水平；三是借助商务局人力资源充足等优势实现了由单一管理向合力监管的跨越。

（二）改变境外投资外汇年检数据报送渠道，比照外商投资企业年检数据上报方式，由事务所端口上报境外投资外汇年检信息，以提高境外投资外汇年检数据的真实性，同时提高外汇局的监管效率。由于目前的境外投资外汇年检只需要录国家外汇管理局资本项目信息系统填报2013年年检信息报表，境内投资主体不提供纸质材料，外汇局对企业提交的境外投资资产负债表是否经过事务所审核把关无从把握，因此通过会计师事务所报送数据，可以提高数据报送质量的同时，也避免企业为了节约成本等原因报送未经过审计的境外投资年检数据，以提高境外投资年检数据质量。

（三）完善监管联动制度体系。一是完善现行联合年检制度，增加联动条款，规定只有当所有部门全部审核通过后，企业方能完成年检工作；二是协调联合年检各部门出台统一规定，明确相应的惩罚措施，对拒不参检或年检不合格的企业，分别采取警告、罚款直至注销批准证书、外汇登记等措施，必要时请工商部门进行协助督检；三是建立部门间协调联动机制，共通信息，共享资源。

（四）主动监管，将日常监管与境外投资外汇年检相结合，提高年检质效。一是加强与联合年检部门的联系，实现信息共享，主动了解企业对其变更、注销及非现汇投资的信息，避免境外投资企业的下游管理部门管理不利状况。二是建立非现场监管与现场核查工作制度，使日常监管与境外投资外汇年检相结合，境外投资外汇监管真正做为外汇监管的辅助。

（五）夯实基础、创新数据核对方法。依托外汇局现有系统，积极探索创新境外投资外汇年检、提高数据核对的方式方法，有力提升了境外投资外汇年检的工作质量和水平。

1.完善资本项目信息系统境外投资外汇年检核验功能，或者开发“核对软件”提升外汇年检数据质量。一是完善境外投资外汇年检数据中企业货币出资、非货币出资等项目填报数据校验与资本项目系统中企业协议投资情况查询相关数据关联、核对；二是完善“境外投资企业资产负债情况表”中“所有者权益合计”数据项与“境内股东出资情况表”中“境内股东出资金额合计”建立核对关系。三是完善资本项目信息系统境外投资年检校验提示功能，增加企业端未设校验提示功能，提高年检效率。

2.开发“监管软件”提升外汇年检数据质量。针对不能利用系统自动筛选的敏感科目单独建立风险类指标预警值，实现指标值的主体筛选。全面有效实现境外投资外汇年检的后续核查与监管，同时也是对银行执行外汇管理政策进行考核，促进银行提高业务质量，确保资本项目外汇管理政策落实。具体为：根据资本项目系统及信息查询系统的信息资源，设置资本项目信息系统不能自动筛选的风险类指标预警值，主要筛选境外投资超限额情况、大额利润留存境外、异常利润汇回、资本项下跨境人民币流出入的企业，并以业务数据变动特征为依据，锁定可疑企业的年检重点项目，同时以核对重点项目为基础，对企业报送的境外投资企业的年检数据对应项目进行反向核对，快速锁定错误数据，以提升境外投资外汇年检数据质量。

3.完善境外投资外汇年检报表设置功能，保障年检数据质量。建议“境外投资企业资产负债情况表”各填列项与审计报告的“资产负债表”各项名称相符，避免企业在填报时凭自己理解进行填报，提高年检数据准确性、增加年检数据利用价值。

4.完善系统年检模块“撤消”操作中“外汇局年检意见”、“外汇局备注”填写信息内容功能，使企业尽快登录系统修改数据，提高年检效率。

外联部工作汇报范文第5篇

（一）外汇监管部门无法监测和统计境外承包工程资金情况

按照《境外外汇账户管理规定》要求，境外承包企业可以经外汇局批准在境外开立外汇账户，并按季度向外汇局提供开户银行对账单，按年度向外汇局提供资金使用情况书面说明，但实际上境外工程使用的外汇账户一般不是以境内机构的名义开立，大部分是承包商在境外成立临时办事机构或外派机构后，以境外机构名义开立外汇账户，上述情况在外汇管理框架内无任何明确规定。同时，大部分工程项目回款由资金调剂中心调剂，外汇局无法掌握收汇频率及境外项目资金总量，出于节省费用和便利的考虑，将境外承包工程收汇款循环利用，或在境外用于境外直接投资或境外直接采购，或以收抵支等，外汇局无法延伸监管，同时境外资金若在一段时期内大量进出，还会形成对外汇收支的冲击。

（二）承包工程外汇收支真实性审核难度较大

由于对外承包工程都在境外，无法实地考察，对真实性判别有一定的局限性。同时对服务贸易外汇收入法规中没有明确所审核的单证类型，且因部分工程款由境外收入直接支付，承包合同中可对外支付金额明显虚增，企业可操作空间巨大。

二、相关建议

（一）协调统一境外承包工程的外汇管理政策口径

建议总局国际收支、经常项目和资本项目管理部门加强沟通，协调统一境外承包工程的外汇管理政策口径，以增强境外承包工程外汇管理政策的统一性和可操作性。具体有以下两种模式可供选择：一是统一按照国际收支统计申报对境外承包工程按期限划分的标准进行管理。国际收支统计申报规定不变，即一年以下的承包工程，申报在贸易及服务项下，收付汇的管理纳入经常项目货物进出口核查、核销及服务贸易收支真实性审核管理范畴。一年以上的承包工程，无论是否在境外工程地成立企业，除申报为对外承包工程货物出口收入（101050）、利润汇回（302011）的收入纳入经常项目管理外，其他申报在资本项目的收付汇均纳入资本项目管理，由资本项目管理部门制定相应的管理规定。二是统一按照资本项目对境外直接投资的划分标准进行管理。资本项目管理规定不变，即只有在工程地成立企业的承包工程业务才视同境外直接投资行为，才纳入资本项目监管范畴。在申报与管理相一致的原则下，国际收支统计申报管理规定作相应调整，未在工程地设立企业的境外承包工程业务，统一申报在经常项目下，并执行货物及服务贸易外汇管理相关规定；而对于在工程地设立企业的境外承包工程业务，则统一申报在资本项目下，执行资本项目境外直接投资相关管理规定。

（二）完善对境外承包工程的监测统计制度

对境外承包工程的收支情况纳入统计监管，建立与其他主管部门的沟通协调机制。目前商务局对各境外承包工程企业的经营情况有统计，通过将外汇部门与商务部门的相关数据比对，结合企业上报的资金留存境外和境外资金使用情况，建立对境外承包工程外汇收支的监测指标，实现对境外承包工程的非现场监管体系。

（三）增强真实性审核的可信度和关联性

外联部工作汇报范文第6篇

【关键词】 结售汇 外币清算 支付系统

财务公司作为企业集团内部的金融机构，受现行法律法规政策影响，业务范围被限定在集团范围内，仅可以对集团所属成员单位提供金融服务。和银行等可以面向社会公众开展金融业务的机构相比，在经营过程中面临着客户来源有限、吸存成本高、业务种类少等困难。目前大部分财务公司主要通过向成员单位吸收存款并发放贷款的方式赚取利差。而随着近年来利率市场化改革的持续推进，存贷款利差逐渐缩小，金融机构依靠利差获取稳定收益的空间不断被压缩，因此财务公司迫切需要通过开展中间业务，培育公司新的利润增长点。结售汇业务作为一项传统的中间业务，正逐步受到财务公司的青睐。在开展内部结售汇业务过程中，如果能够准确掌握外币资金清算方式及效率，对财务公司管理外汇头寸、控制业务风险、降低经营成本将起到有效帮助。

一、境内外汇清算途径分析

由于我国目前尚处于外汇管制状态，按照现行外汇管理规定，除金融机构之间和金融机构与工商企业之间的外币划转以及工商企业同户名资金调拨等特殊情形外，我国境内禁止外币流通且不得以外币计价结算。因此，相比于人民币支付系统，我国的外币支付系统发展比较缓慢。在中国人民银行境内外币支付系统投入使用之前，境内金融机构主要通过境外行完成外币资金清算。随着2008年4月中国人民银行境内外币支付系统的正式运行，境内金融机构可以开始通过中国人民银行完成外币资金清算，上述两种清算途径也是目前境内外币资金清算的主要方式。除此之外，境内金融机构还可以通过中国银行以及商业银行内部的外汇联行系统完成境内外币资金调拨及清算。这四种模式的清算方法和特点各有不同，以下是对上述四种清算模式流程和效率的简要介绍。

1、通过境外行进行清算。境内付款行在收到付款人提交的付汇申请书后，依据付汇申请书内容制作SWIFT报文并通过其境外行发送给收款行的行，收款行在收到行转发的报文后，依据报文信息为收款人办理外币资金入账业务。在报文填写无误且付款行在行清算账户中拥有足够资金头寸的情况下，SWIFT系统可以在无需人工干预的情况下自动完成报文的转发和处理工作，资金到账时间一般不超过2小时。

如果付款过程中行层级过多，则报文需要人工干预的几率也将随之增加，汇款有可能因人工干预不及时或行资金头寸不足而延迟到账。此外，由于通过境外行完成的外币清算业务处于该货币发行国的监管范围之内，所以外币清算的速度也有可能因该国反洗钱检查等原因而受到影响。例如美国政府规定，对于被其认定为交易背景可疑的美元汇款，其有权暂时扣留该笔资金，待审查无误后方转交给收款行，因此通过境外行进行清算的资金到帐时间具有一定不确定性。

2、通过中国人民银行境内外币支付系统进行清算。付款人填写境内汇款申请书后提交给商业银行，商业银行依据汇款申请书内容通过人民银行外币支付系统向收款行发送报文并划拨头寸。收款行通过手工干预的方式接收报文，确认报文内容无误后将外汇资金划拨至收款人帐户。由于该模式下外汇资金划转完全在中国境内完成，不受货币发行国的监管，且目前各商业银行普遍都安排有专人负责接收报文，因此境内外汇汇款速度较快，一般情况下资金可在2小时内到账。

3、通过中国银行进行清算。当收付款银行均在中国银行开设有外币账户时，双方可通过中国银行进行同城或异地外币清算。具体流程为，商业银行接受到付款人提交的付款申请书后，填写付款单据并通过票据交换方式提交给其开户的中国银行，由中国银行直接将资金划转至收款行在当地中行分行所开立的外币帐户，当地中行填写进账单提交给收款行。收款行依据进账单内容将外汇资金划至收款人账户。

由于该模式下收付款银行都需要通过每日一次至两次的纸质票据交换才可办理业务，且实际收款人的名称账号必须在纸质单据的附言中准确体现，因此通过中国银行进行外币资金清算效率较低，目前大多数商业银行已不再采用该模式进行外币清算。

4、通过商业银行内部外汇联行系统完成清算。如果收付款银行均为同一家商业银行的境内分支机构，双方还可以通过该行内部的外汇联行系统进行清算。付款行依据付款单据通过该行的外汇联行系统将报文和资金划转给收款行，收款行接受报文后，即可将资金划至收款人账户。各商业银行的分支行与总行一般采用日终差额清算的方法进行资金清算，但两个外币存款账户之间的资金划转通常都可以做到实时到账，因此通过商业银行的外汇联行系统完成的外汇付款效率较高，且对大额付款的头寸预报要求较低，但该模式仅限于同行外汇资金划转，无法满足外汇资金跨行支付的要求。

对于商业银行总行与财务公司的外币买卖或拆借交易需通过其内部联行渠道清算外币资金的情况，考虑到银行内部风险防范要求，交易部门和清算部门之间的审核流程一般较长，过程较复杂，资金到账效率较低，加之受总分行之间日终差额清算模式的限制，从而导致交易资金无法实时到账，如果财务公司希望及时使用外币头寸，可以通过与银行签署日间透支协议的方式，在与银行完成外汇交易后即可调动相应头寸。

二、对财务公司的建议

通过对上述四种境内外币清算模式的分析，结合财务公司开展内部结售汇业务及收付汇业务的运作模式，可以得出以下结论和建议。

财务公司在刚开始开展外汇业务时，由于公司各部门间以及财务公司与商业银行间都需要一定的磨合期，因此在业务初期，应尽量选择同一家银行进行外汇交易，并通过该银行为成员单位办理对外付汇业务，以便充分利用商业银行的内部联行系统和银行提供的外汇日间透支便利，确保交易和客户资金的清算效率。

目前国内跨行外汇资金划转主渠道是境外行和央行境内外汇支付系统，两种渠道的汇款效率均较高，但都有各自的限制条件，且外汇资金到账时间存在一定的不确定性。财务公司在考虑增加银行作为外汇交易对手，以从市场获取更为优惠的汇率时，除需获取对手的交易授信外，还应在开始交易前，根据双方各自的实际情况，就外汇资金跨行清算渠道、具体操作流程和清算手续费等问题达成一致，确保外汇资金到账时间。对于和银行进行的T+0外汇交易，在考虑交易资金到账时间时，应关注跨行外币清算速度存在的不确定性，避免由于突况导致交易资金无法按时到账的事件发生。

【参考文献】

外联部工作汇报范文第7篇

关键词：国际汇款公司；在华业务；反洗钱；监管；探析

中图分类号：F832.39　文献标识码：A　文章编号：1003-9031(2008)12-0056-04

一、国际汇款公司在华业务的发展

随着中国改革开放的逐步深入，旅居海外的华人华侨以及留学生、旅游者和海外务工人员日益增多。据世行统计，2006年中国以350亿美元的汇款接收额名列全球第二位，仅次于印度，与2005年213亿美元相比，增长幅度达64％，2007年1至7月个人跨境汇款收付总额达266亿美元。世界银行《2007年世界汇款趋势》显示印度、中国和墨西哥成为世界接受汇款最多的前三个国家，向中国的汇款总额将近2000亿元人民币。5000万海外华人形成的庞大市场、中国国内生产总值的持续增长、中国海外留学生的逐年增加以及北京奥运会的举办极大吸引了国际汇款公司积极拓展在华业务。目前，进入我国汇款市场的国际汇款公司主要有西联公司、速汇金公司和通济隆公司等。

国际汇款公司的汇款业务实现了无账户快速汇款，即通过电子网络传输汇款信息至收款人所在地的网点，收款人在得到汇款人的电话通知后，即可到当地网点取款。同票汇、信汇和电汇等传统汇款方式相比，国际汇款服务的优势在于提供了便利和快捷的服务。基于快速汇款需求的迅猛增长，国际汇款公司在华业务呈现出高速发展的态势，尤其是从国外汇入中国的汇款业务激增，汇入和汇出的比例大致为9:1。据世界银行估计，2006年起中国速汇市场的总额已超过50亿美元，并保持了两位数百分比的增长速度。其中西联公司通过其中国占据了中国速汇市场超过90％的市场份额。

目前，西联公司和速汇金公司等国际汇款公司不是以汇款公司的身份直接提供汇款服务，而是通过中国具备汇款业务资格的金融机构汇款服务的灵活策略进入中国汇款市场。美国西联公司分别于1995年3月与中国邮政储汇局、2001年7月与中国农业银行签订了合作协议。速汇金公司从1998年开始先后与中国工商银行、交通银行、中信银行建立合作伙伴关系，已在全国26个省份开展业务。2005年3月，在与银联电子支付、中国建设银行福建省分行试点成功基础上通济隆公司将签约合作进一步扩大到建行北京、上海、浙江、宁波、广东、深圳等六家分行，全面拓展速汇业务。

从业务人群来看，国际汇款业务尤其适合海外华人华侨、海外劳工、留学生及其家庭、小额贸易商、旅游者等的零星现金汇出汇入。汇出汇入的款项主要是境外打工或留学人员的赡家款项、外资企业外籍员工的工资及外国留学生的生活费用，多为个人小额汇款。据邮政总局统计数据，2007年邮政西联汇款单笔平均金额为1400美元，且客户主要是个人散户。从业务地区来看，我国福建、广东、浙江等沿海侨乡及海外经商、务工、留学活跃的省份业务发生额最大，福建省此类汇款的年发生额占全国的50％以上。其中境外汇入款项更占到全国的60％以上。

二、国际汇款业务中存在的洗钱风险

(一)国际汇款业务特性引发的洗钱风险

国际汇款业务因其便利快捷且网点众多的特点使得洗钱活动在快速完成的同时还可以较少地留下交易痕迹。洗钱分子将一笔大额交易分拆为数笔小额交易，然后通过不同机构的不同网点迅速地汇入或汇出以规避监管，是典型的汇款洗钱手法。国际汇款公司的汇款业务主要被洗钱活动运用于洗钱的放置阶段。在这一阶段，洗钱者可以通过汇款将黑钱注入：一是直接以现金汇款形式将黑钱注入；二是将支票、汇票和银行转账等形式的黑钱通过汇款集中，为资金分层离析打下基础；三是通过如通济隆和银联合作的银行卡汇款形式将黑钱注入银行体系。

此外，为顺利完成交易，洗钱者一般还采用各种方式隐藏身份，逃避监控。一是利用伪造身份证件交易。例如，洗钱者可以利用伪造的身份证件在同一汇款机构的分支机构或不同机构汇款(包括利用银行卡和不利用银行卡两种方式)，以逃避对客户真实身份的审查。二是在反洗钱管理松懈的国家和地区开立银行卡账户汇款或直接汇款，将黑钱汇往反洗钱管理松懈的国家和地区，然后再进行各种复杂的金融交易。

(二)机构引发的洗钱风险

国际汇款业务的开展需要银行、邮局、大型超市或24小时便利店、外币兑换点、火车站和机场(国际汇款公司在我国的机构目前只包括银行和邮局)等中介机构。这些中介机构由于利益的驱动，再加上缺乏严格的行业管理监督，极易被洗钱者利用，甚至自己直接参与，洗钱风险较大。

(三)道德风险引发的洗钱风险

对于多数国际汇款公司而言，业务量的扩张是产生利润的源泉，竞争获得佣金的观念至上，容易导致疏忽对国际汇款的审核，降低客户尽职调查的门槛。同样，机构也存在类似的道德风险。只有汇款合同签订才能获得佣金，因此机构存在明知客户可能洗钱但不报告甚至尽力掩盖事实的动机。

三、国际汇款公司反洗钱监管工作存在的问题

由于国际汇款业务交易信息简单的先天缺陷，国内机构若因自身或客观原因不能有效按照有关规定对客户身份进行严格审核和对资金进行有效监控，则可能被洗钱分子利用进行洗钱活动而承担法律风险和名誉风险，从各机构的工作实践和我们的调研情况来看，国际汇款公司在华反洗钱工作主要存在以下方面问题。

(一)市场监管主体不明确

目前部分国际汇款公司驻华机构还没有被纳入金融机构的范畴予以监管，如西联公司在北京设立的代表处是由中国银监会批准的，速汇金公司在上海成立的代表处是由商务部按照外国企业驻华代表处管理办法批准的，通济隆全球及金融服务有限公司北京代表处则是由国家工商总局核准登记的。由于国际汇款公司在华代表处不是我国境内的金融机构，从而没有义务履行与我国境内金融机构同样的合规职责和反洗钱职责，我国金融监管部门难以对其进行直接和特别的监督和管理，无法对其直接进行合规检查和反洗钱检查，也无法追究有关法律责任。

(二)国际汇款业务反洗钱法规缺乏

2007年之前，金融业反洗钱工作主要依照人民银行的“一个规定、两个办法”来开展，2007年1月1日人民银行按照新的“一个规定、三个办法”监管反洗钱工作。但无论是“一个规定、两个办法”还是新的“一个规定、三个办法”，对于国际汇款业务来说报送大额数据的起点太高，国际汇款公司个人之间无账户汇款的特点使得上

述规定的可疑交易条款很难适用于国际汇款业务。在报送主体条款上，国际汇款公司的驻华办事机构既没有被确定为应肩负数据报送义务的金融机构，也没有对其反洗钱工作的其他方面作出任何要求，例如要求提供与反洗钱工作相关的在华业务资料等。

(三)基层网点缺乏有针对性的反洗钱内控制度

从目前调查了解的情况来看，反洗钱内控制度建设在二级分行以上存在的问题较少，但在基层机构仍有不足，主要表现为以下方面的问题：一是个别机构领导组织调整不及时；二是一些机构在向监管部门报备方面没有做到位；三是基层机构反洗钱成员的职责太宽泛；四是一些基层金融机构反洗钱内控制度建设流于形式，不少基层金融机构都只是执行其上级行制订的反洗钱内控制度，而没有根据自身业务情况。制订与反洗钱规范文件相结合的内部实施办法和操作规程，因而不能有效地将反洗钱措施渗透到具体的各项业务工作中去。

(四)客户尽职调查难以落实

传统汇款一般是通过SWIFT 103报文实现信息传递的，是国际银行业为了防止洗钱而在SWIFt 100报文基础上对汇款业务作出的新要求。SWIFT 103报文对出款人身份证明的申报书作出了严格要求，其中的50a、59a等信息组必须填写出款人姓名、身份证件登记、住址及申明汇款的方式、来源、种类、要求及用途等。相对于SWIFT 103报文对汇款业务严格的客户尽职调查要求，国际汇款公司对客户填报信息的要求则相对简单，对汇款资金的来源、用途、汇款人住址、收款人住址、收款人取款地点缺乏明确的要求。

(五)反洗钱人员素质参差不齐，反洗钱知识和技能培训未到位

目前基层机构一般都没有设置专职的反洗钱岗位，反洗钱岗位都是兼职人员，素质参差不齐。而且很少进行过系统的学习和针对性的培训。对反洗钱工作既缺乏系统的理论知识，更缺乏应有的实践经验和敏感性，使得基层网点无法在第一时间对可疑资金进行监控、预防洗钱犯罪。随着我国金融市场的开放程度的加大，机场、车站、商场、便利店等机构将很有可能被国际汇款公司用来作为拓展中国汇款市场的重要渠道，而这些行业的反洗钱意识不高，缺乏对一线员工的反洗钱知识和技能培训。将来针对机场、车站、商场、便利店等机构的反洗钱工作必然是任重而道远。

四、完善对国际汇款公司在华业务反洗钱监管的建议

(一)明确国际汇款公司监管部门，规范和加强业务管理

笔者认为国际汇款公司应属于正规的金融部门，至少是介于正规金融部门与非正规金融部门之间的准正规金融部门，其从事的业务应该属于金融业务，因为其在全球开展业务已经得到各国金融监管部门的许可和监管。在我国目前金融业实行分业经营、分业监管和人民银行负责金融领域反洗钱工作的制度框架下，应该明确由中国银监会和人民银行分别承担对国际汇款公司在华机构的市场准入监管职责和反洗钱监管职责，建立统一的关于境内外国际汇款公司的市场准入规则，监督国际汇款公司在华机构履行反洗钱职责，规范和加强业务管理。

(二)完善国际汇款业务反洗钱规章制度

建议人民银行研究制定针对国际汇款业务和国际汇款公司的专门的反洗钱规章制度以及大额和可疑交易报告制度。在具体条款上，笔者认为一定金额以上的交易必须有详细的交易记录，确保真正做到“了解你的客户”原则。国际汇款业务的可疑交易条款至少应包括以下部分：客户在一天内进行多笔交易；客户试图设计交易以回避记录和报告规定；两个或两个以上显然是一伙的人，向同一人汇款；被要求出示身份证件时拒绝完成交易的人；以威胁或行贿手段试图规避记录和报告规定的人；客户询问如何规避记录和报告规定；客户提供可疑身份证明，该文件可能经过涂改或与提供文件的人不符。

(三)建立和完善国际汇款业务反洗钱内控制度

作为反洗钱主管部门的人民银行应当督促各机构结合自身国际汇款业务实际，采取更有针对性、更有效的反洗钱措施，据此建立和完善内部控制制度和业务操作规程。加强内部审计，对反洗钱相关内部制度和业务操作规程，定期测试其有效性，不定期测试其执行情况，并根据测试情况加以完善。人民银行应当按照有关金融法律、法规加大对未建立健全反洗钱内部控制制度的机构的行政处罚力度，进一步提高金融机构对建立和完善反洗钱内控制度重要性和必要性的认识。

(四)完善客户信息要求，切实履行客户尽职调查

国际汇款公司应根据SWIFT 103报文格式要求客户完善信息要求。各机构在办理国际汇款业务过程中，应严格执行有关规定，通过相关的身份证查询系统获取、验证并保留客户的相关背景资料。在内部，机构在与所有客户建立业务关系时，要按反洗钱有关规定，严格审核要求提供的证明材料，获取必要的信息，以确认客户的真实身份。同时要求金融机构对不能当面接触客户(例如汇款)之类的特别事项予以特别关注。在外部，机构应加强与人民银行、公安等职能部门的沟通与协作，建立信息共享机制。通过切实加强反洗钱基础工作，达到从源头上防范被利用洗钱风险的目的。

(五)加强反洗钱业务培训，建立高素质的反洗钱队伍

除国际汇款业务外，各机构要着重加强对会计、结算、储蓄、出纳和银行卡等部门工作人员的反洗钱专业知识培训，尽快培养出一支具有较高反洗钱水平的队伍。首先，培训内容应当全面并具有可操作性，加快建立反洗钱操作手册。其次，培训机制应当健全，制定不同层次的反洗钱培训计划，培训工作力求“分层次、有步骤”。再次，可由基层人民银行牵头创建“反洗钱动态”简报或专刊，传递有关国际、国内洗钱犯罪的最新特点、规律和发展趋势等信息，为各基层金融机构提供一个业务交流平台。

(六)研究对非金融机构的反洗钱监管

随着我国金融市场开放程度的加大，我们应该尽早研究针对机场、车站、商场、便利店等机构的反洗钱措施。建议国际汇款业务的非金融机构必须在当地人民银行备案登记，履行向人民银行报送大额和可疑支付交易报告义务。同时人民银行应出台相应的规章制度，在反洗钱组织机构建设、反洗钱内控制度建设、客户尽职调查、大额和可疑交易报告、账户资料及交易记录保存、配合司法机关及涉嫌洗钱犯罪信息移送、反洗钱宣传和业务培训等方面向汇款业务的非金融机构作出明确要求。

外联部工作汇报范文第8篇

一、登记和发证制度。凡有流动党员的党支部必须建立流动党员登记册。登记册的内容包括：姓名、性别、出生时间、籍贯、学历、入党时间，流出和流入时间、从事职业、外出外来详细地址、联系电话、联系人，同时应向外出的党员发放《流动党员活动证》。党员外出在6个月以上，且具有固定地址的，应将其关系转至所在地区或单位党组织；正式党员3人以上集体外出，且地点相对集中的，应建立临时党小组。

二、行前教育制度。党支部对外出的流动党员进行出行前的教育。教育他们自觉履行党员义务，学习党内法规，在思想上、行动上要与党中央保持一致，保持党员的先进性。

三、联系人制度。对流动党员的管理，党支部根据本支部流动党员的情况，建立联系人制度。联系人一般由党支部委员担任，也可以由党支部指定责任心强、联系方便的党员担任，联系人每季度与流动党员联系一次，并做好联系的情况记录，作为联系人工作职责和流动党员参加组织生活的依据。

四、学习制度。流动党员要坚持学习，不断提高自身素质。认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想及党的路线、方针、政策。党支部要及时将有关党员读物寄给外出的流动党员，使流动党员及时地、经常地受到教育。

五、汇报制度。要求流动党员每季度用信函或电话与联系人汇报在外的思想、工作、学习情况，回乡必须到党支部汇报情况。联系人每季度必须向党支部汇报所联系对象的情况。各项汇报必须有记录。

六、交纳党费制度。按照党章规定，党员必须按期交纳党费，鉴于流动党员较为特殊，原则上要求每季度交纳一次党费，最迟不能超过半年交纳一次党费。

外联部工作汇报范文第9篇

一、要全面了解接收境外慈善捐赠资金的运作方式

2007年3月,美籍华人吴扬先生出于对湖州这块土地的深厚感情和一名优秀企业家的责任感,有意从美国国内捐赠资金帮助湖州贫困学生就学。对此,我们把它作为外资企业积极参与本地慈善事业的公益项目,在第一时间主动上门与吴扬先生和他的人联系沟通。从第一次接触到整个款项到位,办理过程长达一年半时间。于次年8月25日,150万美元捐赠资金全部到位,进入我会专门开设的专用账户。回顾整个捐赠接收办理过程,在汇款渠道、银行的确定、外汇兑换成人民币等方面遇到了许多困难和问题。为全力促成该笔境外大额捐赠项目,我们重点做了三个方面的工作。一是解决汇款渠道。美国国内对慈善捐赠有一套完善的税收政策和科学的管理体制,而建立基金会或捐助善款则可税收减免。根据吴扬先生律师介绍,从美国国内捐款到中国,美国政府认可的仅有中国红十字会等4个单位,而一般的地方慈善总会不是美国政府认可的免税单位。为了解决境外汇款问题,我们先后向中华慈善总会办公室、财务部、对外联络部等有关部、室联系请示,在中华慈善总会指导帮助下,为我们提供了一个国际慈善组织作为捐赠接收中介渠道,即总部位于美国弗吉尼亚州的国际联合之路劝募协会。该协会是美国政府认可的国际慈善组织,中华慈善总会是该协会的成员单位,因此,捐赠资金跨地区或跨国家业务办理的渠道问题就解决了,款项通过捐赠方汇寄到国际联合之路劝募协会,由该协会转中华慈善总会,再由中华慈善总会汇转到我会。有了这样的汇款渠道,我们一方面给中华慈善总会打报告,取得中华慈善总会的支持,另一方面立即通知吴扬先生本人及其人。吴扬先生随即委托律师与国际联合之路劝募协会进行了联系沟通,在中华慈善总会的帮助和指导下,我们与国际联合之路劝募协会建立了联系,双方为此进行了多次接触与沟通。随着工作中的接触了解和熟悉,国际联合之路劝募协会便直接与我们总会联系往来。最终,国际联合之路劝募协会把这笔捐款作为一个救助项目来运作,款项可以直接从国际联合之路劝募协会汇入我市慈善总会。二是合理选择汇款银行。为了加快捐赠资金的到位,须合理选择汇款银行。其间,我们先后联系了中国银行、工商银行、商业银行等6家银行,联系次数达20余次,最后我们选择了操作比较便捷的交通银行。美籍华人吴扬先生与交通银行有业务上的联系,同时本会的资金开户银行也在交通银行湖州市中支行,所以,我们与交通银行取得联系,并由其提供在美国的分理处的详细资料和交通银行湖州市中支行的汇款账户资料,提交给国际联合之路劝募协会,国际联合之路劝募协会迅速处理,将资金从美国汇到交行美国分理处再到国内交通银行外管部,然后转入我会设在交通银行的外汇专户。三是及时办理币种兑换。作为基层慈善组织,第一次接收境外捐款,数额又较大,为配合国际联合之路劝募协会的工作,使资金能及时到位,我们根据“境内机构应当通过捐赠外汇账户办理捐赠外汇收支。外汇指定银行应当为境内机构开立捐赠外汇账户,并纳入外汇账户管理信息系统进行管理”等有关规定,及时向市政府办公室及有关部门提交书面报告,要求开设外汇捐赠专户,及时办理币种兑换手续(美元兑换人民币)。在市政府的积极协调下,经国家外汇管理部门批准同意,不到5天时间完成了币种兑换的办理。2008年8月25日按当日汇率全部兑换成973.1325万元人民币,并入我市慈善总会吴扬先生救助金专户。

一年半的捐赠资金联系、沟通、操作、实施。其中有苦有难,有喜有忧,有乐有甜,最终成功落实。

二、要健全完善管理制度和运行机制

在日常工作中,我们认为基层慈善总会内部规章已比较完善,有十个八个制度,但在和国际联合之路劝募协会合作过程中,我们无论在操作理念,项目实施,规章制度等方面差距还很大,需要持续不断的完善和健全。一是要规范管理。为了使合作项目运作规范,国际联合之路劝募协会事先对我会所有规章制度和内部运行方式等情况进行了全面的了解和详细的考察。我会先后向国际联合之路劝募协会提供章程、机构执照、年度审计报告、财务报告及受救助人员的原始登记资料复印件等资料文本共35件,往来电子邮件达74次,其中法人代表签署的文本6次(草签协议2次、正式协议3次、企划书1次)。稍有差错,他们就及时提出看法和意见,并要求提供书面材料说明原因。如:有一年的救助因没有达到基金会条例规定的需支出70%的标准,对方当即要求我会书面解释达不到的具体理由及下一年度支出计划,直到看到次年审计报告注明已达到标准才通过。如第一次审计时间到六月份(因审计是七月进驻)他们即询问财务年度如何划定。又如他们不仅要理事会报告,还要求提供理事会决议和出席理事会人员的签到簿。结合他们的要求,为我们进一步完善各项规章制度起到了推动和促进作用。如一年一次的资金审计,理事会工作报告和财务报告制度及决议案,建立受助人员的登记资料档案、财务制度、资金募集使用管理制度、慈善组织章程、慈善救助实施办法细则、内部会议制度、理事会和会长会议制度、款物发放接收制度等等,进行了全面的梳理和完善。二是规范运作方式。在接洽过程中,美方对我们历年的救助工作作了认真细致的调查,通过查阅资料,他们提出了一些要求改进的意见建议,如:有一年春节期间,在发放困难户粮油票的过程中,个别街道未经接收户本人签字,清单上只有代签人的签名。为体现救助的真实性,要求我们立即补办由接收户本人签字的救助清单复印件等。按照他们对救助工作的要求,为规范项目运作方式,我们建立了内容把关、程序把关和审批把关的“三线”救助操作流程,以确保项目资金的安全和项目的规范运行,目前,该项目进展顺利,未出现资金管理使用上的差错。款项到达湖州后,协会方按国际惯例操作,对项目实施过程步步跟踪,初期一个月报告一次,三年内每年年底详细书面报告一次,这对我们本身在实施项目时也要进一步跟踪和监督,对我们完善实施救助制度起到了很好的推动作用,所以我们第一次发放救助金时邀请他们及吴扬先生本人参加我们的助学活动,接受他们的监督。2009年吴扬助学资金发放50万元,总会还专门召开了吴扬助学金发放座谈会,邀请吴扬先生和30多位受助学生参加了活动,活动后吴扬先生向美国总会发邮件说:“我很高兴湖州慈善总会对我的捐款活动的出色工作,他们选择了132个应该接受资助的大学生,我与其中30名见了面,能帮助他们我感到很高兴。”联合之路劝募协会给我们邮件:“感谢你们的辛勤工作,对你们的工作和支持表示感谢,希望再接再厉。”这件事的操作得到了国际联合之路劝募协会的充分肯定。

三、要有诚信优质的服务理念和社会公信度

外联部工作汇报范文第10篇

2005年度,我市涉外税收工作按照“谋发展、抓落实”的总体思路和“法、实、深、精、新”的工作要求，紧紧围绕全省涉外税收工作要点，在省局国际处的正确指导下，在市局党组领导下，在各兄弟科室的积极帮助下，全科人员共同努力，不断夯实各项涉外税收工作基础，狠抓各项工作的落实，圆满完成了各项工作任务，全年共完成涉外税收万元，纳税服务、涉外税务审计、纳税评估工作均有所突破，全年共调整应纳税所得额2188950.79元,调减亏损2188950.79元,现将全年工作总结如下:

一、涉外税收收入持续稳定增长，取得历史突破

2005年度共组织涉外税收收入元，占全市税收收入的，比去年同期增长百分点。其中，增值税元，消费税元，外商投资企业和外国企业所得税元。在坚持依法治税，应收尽收，落实“丰源工程”的同时，注重做好三项工作，一是继续抓好涉外税收收入分析工作。按照省局国际处的部署，按时保质保量上报季度及年度收入分析。二是及时掌握外资企业所得税异常变动情况。凡当月外商投资企业和外国企业所得税入库数与上年同期相比变动20%以上的，均在规定时间内上报省局并简明分析了变化原因。三是进一步做好重点税源户的监控管理工作，将大企业重点税源管理列为外税工作的一个重点，针对管理中出现的较深层次和较为复杂的税收问题，探索实施更具针对性和更为有效的管理与服务，使涉外税收成为我市税收收入的重要来源和新的增长亮点。

二、联合年检、情报交换工作深入有效

——联合年检便捷顺畅。为使外资企业顺利、便捷地通过年检，我们本着务实、高效、便民的原则，强化服务意识，简化年检程序，会同八家职能部门于2005年3月21日至4月1日在市政务服务中心集中办公，八部门分工协调，统一审核材料，及时交换意见，对符合条件企业一次办结联检。集中期间，有31户办结，还有多户次前来咨询。今年联合年检最显著特点是全面试行网上联检，搭建了网上申报信息平台，现场指导企业申报，为电子政务普及运用奠定了基础。

——情报交换及时准确。2005年我们通过详细调查，在充分掌握信息的基础上，认真做好自动情报的收集工作，全年顺利完成情报交换工作，共计发出情报交换40份，其中贷款担保费用20份，利息所得20份。不仅保证了数量，而且质量较高，受到了省局表扬。

三、汇算清缴及外资企业行业利润信息库的建立 版权所有

外商投资企业所得税汇算清缴工作是涉外税收的一项常规例行工作，我们针对总局2004年对外商投资企业和外国企业所得税汇缴软件作了较大改动而产生的新问题，积极细化辅导层次，加大宣传力度。2004年度国税部门办理登记注册的外资企业58户，开业企业37户，开业的企业全部进行了汇算清缴，汇算清缴率达100%。其中，盈利企业5户，盈利面为14%，汇算清缴共调整企业4户，调减亏损59.32万元,调整项目主要包括未按规定计提交际应酬费和未按规定税前列支坏账损失等。

2005年11月，按照国家税务总局《国家税务总局关于做好2000-2004年度外商投资企业和外国企业所得税汇算清缴数据修订工作的通知》（国税函〔2005〕1037号）文件要求，我们克服了机构分设后工作时间紧，任务重，人手少的困难，全科上下高度重视、及时部署、周密安排，分工负责，认真完成了五个年度汇算清缴数据的修订工作。并总结、归纳出近年来纳税人填报申报表常见的错误问题，增强了指导和组织汇算清缴工作的科学性和主动性，保证了今后上报汇总数据的正确性和有效性。

汇算清缴工作结束后，我们积极与商务、统计、工商等部门沟通联系，整理汇集了纳税人申报的各类信息资料，丰富和完善了行业利润信息资料库，进一步加强了信息基础建设，夯实了税源管理的基础。

四、涉外税务审计工作及纳税评估工作严格细致

外联部工作汇报范文第11篇

思想汇报是申请入党人、入党积极分子及党员加强与党组织联系和交流的一种方式，是让党组织全面了解自己的一种途径，也是获得党组织及时关心与帮助的一个重要环节。申请入党的积极分子，为了便于党组织了解自己的成长状况，主动接受党的培养和教育，应该经常或定期向党组织汇报自己的思想状况。

党员思想汇报制度

普通党员和党员领导干部，要坚持每季度向所在党小组（党支部）作一次思想汇报。 思想汇报的主要内容是个人工作情况，党纪党风方面的情况，包括学习的体会和对形势的看法，反映群众对党员和党组织的意见，对所在单位的工作建议和要求。 因病不能作思想汇报的党员，支部负责人和党小组组长应登门探望，并认真谈心。对长期外出 的党员，思想汇报必须写成文字材料，支部组织委员负责收存，并就有关汇报情况做好回复工作。

思想汇报的内容

思想汇报没有固定的格式。一般说来，思想汇报可围绕下列内容来展开：

1、学习党的路线、方针、政策以及有关文献、文件后的认识与体会；

2、对当前国内外重大事件、形势的认识；

3、本人近期思想、工作、学习、生活等方面的主要状况和存在问题；

4、参加党的生活、接受党的培养教育后的认识与体会；

5、党组织对本人指出的不足与问题的认识与改正情况；

6、党组织要求本人提交的专题思想汇报；

7、本人或家庭发生的重大变故或意外事件，及其对本人产生的影响；

8、其它需要向党组织汇报的情况。

思想汇报的书写注意事项

1、写思想汇报是加强同党组织联系，增强自己组织观念的一种重要方式，因此，申请入党的人应积极主动地向党组织汇报思想，一般情况下，每季度应向党组织书面汇报一次，如遇到重大问题应及时汇报思想情况。

2、思想汇报最重要的是真实，要抒发真情实感，切忌讲空话、套话、假话，做表面文章。

3、写思想汇报应根据不同时期的思想认识状况，要突出重点，抓住自己认识比较深刻的一、二个方面的问题谈深谈透，写出自己的新体会，不要罗列多个方面的问题泛泛而谈。

外联部工作汇报范文第12篇

根据中华人民共和国商务部（以下简称“商务部”）和国家外汇管理局（以下简称“外汇局”）联合的《关于*年境外投资联合年检和综合绩效评价工作有关事项的通知》（商合函＜*＞9号）精神，*市外经贸委和国家外汇管理局*市分局将联合开展对本市境外投资企业的年检工作，现将有关事项和操作流程通知如下：

一、年检对象：凡在*年1月1日前由境内投资主体直接投资设立、收购或参股的非金融类境外企业（使用援外资金设立的境外企业、在与我无外交关系的国家或地区设立的境外企业除外）均应参加境外投资联合年检和综合绩效评价。

凡在*年1月1日到*年12月31日间设立的非金融类境外企业以及使用援外资金设立的非金融类境外企业、在与我无外交关系的国家或地区设立的非金融类境外企业，只需向年检部门上报年检资料，不参加综合绩效评价。

二、年检时间：*年7月1日—9月15日

三、年检步骤：

1、登陆*市外经贸委网站

各境外投资企业的境内投资主体可从*市外经贸委网站上下载境外投资联合年检的相关资料。

（1）以纸制形式上报《年检报告书》。登陆*市外经贸委网站，点击“走出国门”，进入“国内政策法规”中的“对外投资”页面下载、填写并统一用A4纸打印《年检报告书》（全套），各境内投资主体应根据境外企业情况认真填写《年检报告书》。

（2）以软盘形式上报“境外投资企业数据模板”和“《年检报告书》中的”。

①、登陆*市外经贸委网站，点击“走出国门”，进入“国内政策法规”中的“对外投资”页面下载“境外投资企业数据模板”（每个参加绩效评价的境外企业各填一份，填写数据模板时应启用宏），（外经贸委外经处需要）。

②、登陆*市外经贸委网站，点击“走出国门”，进入“国内政策法规”中的“对外投资”页面下载《年检报告书》中的“附表二、附表四”并填写相关数据后以软盘形式上报。软盘文件名为境内投资主体九位数机构代码-境外企业家数-企业简称，如该投资主体仅投资一家境外企业，文件名为“机构代码-01-企业简称”，如该投资主体投资多家境外企业，文件名则为“机构代码-01-企业简称”、“机构代码-02-企业简称”，以此类推，每一文件包含附表二、四表格。上述表格中均以数字形式直接填入，不得添加其它的文字、符号、字符等，如要以文字表达请将文字写在表外（外汇局*市分局资本项目处需要）。

2、报送年检材料：

（1）对于已参加*年联合年检、取得《年检证书》的境外企业，境内投资主体需提供填写完毕的《年检报告书》（一式三份，其中外汇局二份，地方商务主管部门一份，下同）；《年检证书》（复印件）；境外企业财务报表及审计报告（每个境外企业对应一套上述材料）；境外投资外汇登记证（正本）；已填写好“境外投资企业数据模板”和“《年检报告书》中的”的软盘。

（2）对于首次参加联合年检的境外企业，境内投资主体需提供该境外企业有关的书面说明（应包括设立背景、过程、目前运营情况）；填写完毕的《年检报告书》(同上)；境外企业财务报表及审计报告；与境外企业有关的境外投资外汇登记文件；已填写好“境外投资企业数据模板”和“《年检报告书》中的附表二、附表四”的软盘。境内投资主体无法提供境外投资外汇登记文件的，也可提交外汇资金来源审查的批复、外汇资金购、付汇汇出核准件等境外投资外汇管理批准文件，（上述文件应作为附件一并报送，无法提供的应提交报告说明原因）。

（3）凡在*年1月1日到*年12月31日设立的非金融类境外企业、使用援外资金设立的非金融类境外企业、在与我无外交关系的国家或地区设立的非金融类境外企业，只需提供《年检报告书》中的报表一、报表二、报表四；境外企业财务报表；境外投资外汇登记文件或其他境外投资外汇管理批准文件（无法提供文件的应提交报告说明原因）和“《年检报告书》中的附表二、附表四”的软盘。

外联部工作汇报范文第13篇

（一）继续落实稳健的货币政策，控制货币信贷总量，优化信贷结构。2013年是我市经济增长较快的一年，我支行根据国家经济金融形势的发展，充分领会上级部门政策意图，结合地方经济运行的实际，积极发挥窗口指导作用。通过召开全市银行业工作会议，按照“总体稳健、调节有度、结构优化”的要求，引导金融机构全面正确理解稳健货币政策的内涵，促进其加强资金规模和结构的调整，把握信贷投放力度、投向和节奏，控制风险资产，提升风险防御能力，进一步促进金融机构和金融体系的稳健运行，增强金融支持经济发展的可持续性；引导商业银行加大对经济社会重点领域、薄弱环节、节能环保、战略新兴产业、产业转移等方面的信贷支持，保证重点建设项目贷款需要，服务于经济转型升级的大局。同时，坚持“绿色、低碳、高效”原则，鼓励产业兼并重组和低碳经济发展，严格控制对高耗能、高排放行业和产能过剩行业的贷款，为经济可持续发展提供动力支持。此外，还通过金融工作座谈会、季度行长联席会议、各种业务会议等方式，及时向地方党政领导、社会各界以及商业银行宣传货币政策，传递宏观政策意图。

截止2013年末，全市银行业金融机构本外币各项存款余额1878亿元，比年初增加187亿元，增长11.1%。其中人民币存款余额1818亿元，比年初增加176亿元，增长10.7％；外汇存款余额9.7亿美元，比年初增加2.2亿美元，增长29.3％。全市本外币各项贷款余额1374亿元，比年初增加201亿元，增长17.1%。其中人民币贷款余额1320亿元，比年初增加190亿元，增长16.8%；外汇贷款余额为8.6亿美元，比年初增加2.1亿美元，增长32.3％。本外币存贷比为73.1%，比年初上升3.2个百分点。

（二）积极搭建银企、银政交流平台。通过银企、银政座谈会等形式，积极为银行与企业、银行与政府搭建面对面的交流平台，增加银企之间的相互信任，减少银企合作成本，促进政府与银行之间的交流沟通，较好地实现了落实宏观政策与服务地方经济发展的有机统一。通过与经信委建立了联络对接、项目通报、联合调研、宣传推介等四大工作机制，促进银企合作的深入开展。全年向各商业银行推介了二批共60只工业内资项目的融资需求。据初步统计，各商业银行正在参与合计有21只，已投放信贷资金3亿元；4月底，联合市工商局举办中小微企业融资服务中心成立暨银企合作签约仪式，4家银行与服务中心签订了总金额52亿元的战略合作协议和4亿元的贷款授信合同，全年共举办三期小微企业融资推介活动，授信企业190户，授信金额为10.7亿元；5月底，召集全市“1126”和100多家工业百强企业参加市银企合作签约仪式暨金融产品推介会，为银企合作建立绿色通道，促进本市经济金融互动共进。9月26日，联合市经信委举办融资租赁业务推介会，工行、交行分别与新锦江印染有限公司、克罗德科技有限公司签订了融资租赁业务合作协议。

（三）加强新设银行业机构管理工作。继续完善新设机构准入管理有关实施细则，加强对新设银行业机构的金融管理与服务工作。在学习领会上级行文件精神的基础上，认真开展三井住友银行支行、宁波银行支行、银行支行等三家新设机构加入人民银行金融管理与服务体系的政策解释、业务辅导、培训考试工作。并分别对三井住友银行支行、宁波银行支行和银行市支行开展现场核验，使三家新设金融机构顺利开业。

（四）认真开展票据兑付后续检测考核工作。积极运用现场和非现场检查手段，提高后续监测考核工作质量；同时，运用后续监测考核成果，完善再贴现激励导向机制；有效运用货币政策工具支持农村信用社深化改革，支持农村信用社扎根农村，不断增强支农服务功能。1月份重新成立了专项票据兑付后续监测考核工作组，并召开了由农商行一把手行长、分管行长及相关部门参加的工作会议，认真部署后续监测有关工作要求。按时上报2010年度监测考核表和监测报告，督促并完善农商行认真执行重大事项、重大问题报告制度。

二、完善征信体系建设，注重金融生态建设，促进经济协调发展，维护辖区金融稳定

（一）完善区域金融工作协调机制。我支行认真贯彻落实人总行制定的《人民银行分支行金融稳定工作指引》，高度重视和防范金融系统性风险，着力改善区域金融生态环境，坚持金融资源配置、支持经济发展与金融生态环境建设相结合，维护金融债权与引导地方改善行政和司法行为相结合，针对市场资金供求关系的变化，引导商业银行理性竞争。同时，不断完善金融工作协调机制。

（二）深入开展金融生态环境优秀县（市）建设。在上级行的直接领导下，在市委、市政府关心支持下，我支行牵头协调并密切配合领导小组各成员单位和社会各界参与市金融生态优秀县（市）的创建工作，经过各方共同努力，取得了不少成效。一是积极开展金融生态优秀县的台账和申报工作，及时向政府部门和上级行汇报，认真编辑申报材料，做好金融生态示范县创建信息专报的编写工作。二是建立金融突发事件台账，完善应急机制，做好相关信贷信息的核查和跟踪监测工作，为政府处置提供准确及时的基础信息和背景资料。在2008年获得全省首批“金融生态达标县”的基础上，进一步完善创建机制，巩固创建阶段成果，积极探索更高层面的金融生态环境优化，将金融生态环境建设工作不断引向深入，积极推进“金融生态优秀县”创建活动。8月份，顺利通过了省金融稳定工作协调小组组织的专题评审，获得了“金融生态优秀县”称号。

（三）加强征信体系建设宣传。通过组织银行业有关业务部门进行业务培训和情况交流，配合“信用记录关爱日”活动，印发征信知识宣传材料，通过媒体、网络、高校、景区、社区等多层次宣传平台，对金融生态环境建设、个人和企业征信等知识，开展了形式多样的宣传普及活动，获得了良好的效果。全年共受理个人信用报告查询3719笔，查询业务量是上年的2.6倍；共办理企业征信查询225笔，其中企业用户密码查询151笔，其他信息查询71笔。同时全面启动贷款卡年审工作，通过建立各银行年审工作机制，明确专人具体负责，加强督促和检查，为征信系统建设打下了良好的基础。全年共发放贷款卡1718户，比上年增长6.8%。办理自然人贷款卡编码176户；办理贷款卡年审共6884户，年审率为94.8%，累计录入企业财务报表5500份，完成企事业单位基础信息变更1500项。

三、立足岗位履职，切实改进金融服务，努力提高服务水平，系统业务管理进一步加强

（一）货币发行工作方面。

一是对照发行库达标升级考核标准，在库房管理上进一步严格进出库人员的登记审批制度，加强对发行基金出入库的管理，严格交叉复核手续，进一步健全各种登记制度，确保库房管理、发行基金调拨等各个环节的安全，严格规避可能出现的风险。同时进一步加强对商业银行解缴钱捆质量的检查，保证入库钱捆的质量。

二是加强现金管理。我支行能够切实做好旺季发行基金现金投放回笼预测工作和月度发行基金进出分析工作，为上级行合理调拨发行基金及时提供依据，加强对银行机构现金整点中心的现场监督检查工作，并圆满完成了2013年纪念币兑换工作。针对建行发生的现金大额差错，在6月和7月期间，多次到其整点中心现场进行检查，提出整改意见，并根据其实际整改情况及时向中支报送复检报告，提请上级行进行现场复检并恢复办理到人民银行存取款业务。9月对全辖银行业机构整点中心进行了一次全面检查。共检查7家银行业金融机构的现金整点中心业务。在检查的同时，向各现金整点中心发放7份《现金整点机构调查问卷》，对部分整点人员进行了现金收付与反假货币的理论测试,发放试卷34份并要求当场作答。通过现场检查形式，排查整点中心业务活动中的漏洞，纠正违规操作行为，进一步促进了现金整点中心业务操作的规范化，确保实现“以查促改”的目的，以推动我市现金整点中心业务活动的标准化、规范化建设。

三是积极推进“人民币流通满意工程”的实施。根据人民银行南京分行要求，继续推进“人民币满意工程”工作,将满意工程的相关要求贯穿于日常工作中。督促银行机构建立银行柜面大额现金取款和小面额货币兑换预约制度，建立完善银行业机构ATM机配款管理制度。专门召开市人民币流通满意工程实施小组工作例会，会议由人民银行通报明查暗访情况，总结交流满意工程实施情况，明确下一阶段做好人民币流通满意工程的相关工作要求。从而加强对银行业机构开展“满意工程”的指导、督促，确保“满意工程”各项工作措施达到预期目标。

四是做好反假人民币工作，切实维护人民币信誉。我支行积极开展反假宣传月活动，并运用各种形式开展反假货币宣传活动，注重加强反假培训，提高反假技能，认真贯彻执行《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》，监督从事货币存取业务的金融机构和从业人员依法处理假币，做好假币收缴工作，保护货币持有人的合法权益，维护人民币信誉和银行的声誉。5月15日，我支行积极参与全国第三个“打击和防范经济犯罪宣传日”活动。联合市公安局、市质量技术监督局等八个主管、执法机关，在闹市区文化广场开展了声势浩大的宣传活动。发放反假宣传资料近300多份，现场接受群众反假人民币知识咨询100多人次。同时，为配合反假宣传月活动，还认真组织各银行机构征订相关反假宣传资料17000份，使更多群众掌握识别真假人民币知识，提高市民鉴别假币能力，降低金融消费风险，对构建和谐稳定的金融生态环境起到了积极作用。截止11月，共进行了18次反假培训与考试，参与总数为806人次。向银行机构柜面人员传授反假人民币知识，切实提高相关工作人员的识假反假知识与技能。对考试合格人员颁发了反假货币上岗资格证书。6月22日组织银行机构现金部门负责人赴南京参观“2013第三届南京反假货币机具展示会”，增进对反假机具创新发展的了解，为提高反假货币工作质量与效率提供相关的技术支持。全年共收缴假人民币18747张枚，比上年同期增加8816张枚，增长88.8%；合计金额73.4万元,比上年同期增加0.7万元，增长1.0%。

五是加强对商业银行残损人民币回收、兑换工作的监督、检查和指导。2013年全辖共回笼残损人民币14.1亿元，比上年同期增加0.6亿元，增长4.4%，保证了我市辖内流通中人民币的整洁度。

（二）国库会计工作方面。

一是开展支付结算工作。做好ABS业务终端有关参数维护。加强对会计凭证要素审核，提高核算质量。组织本部门会计人员学习2010版票据基础知识，掌握新版票据的防伪特征和鉴别方法。积极参与“5.15”打击和防范经济犯罪宣传日活动。截止12月20日，在保持人员数量不变的情况下，支库完成收、支、退、更正等各类业务总量达175.89万笔，比2010年增长17.26%。其中，办理三级预算收入入库共388.05亿元，比2010年增长19.43%；预算收入退库72.23亿元，比2010年增退17.75%；预算支出217.60亿元，与2010年相比，增长了9.72%。

二是做好会计财务工作，配合办公室开展对办公楼维修项目进行验收，并将项目决算报告交审计部门审计。接受南京分行对我支行财务基建项目进行验收。上报集中采购计划，结合2013年财务分配指标，编制2013年集中采购计划。

三是创新服务举措，进一步提高国库服务效率。为加快税收的入库速度，减轻企业和征收机关的纳税成本，进一步提高财政资金的使用效率，12月份，在中支国库的全力支持下，在地方财、税部门、商业银行的大力配合下，“税库银”横向联网系统已正式在市支库上线运行，标志着支库服务地方经济建设和社会事业发展的能力和效率已得到切实有效地提升。

（三）金融调研工作方面。一是认真编辑和上报季度经济金融运行报告，受到了各金融机构、地方政府以及相关经济部门的重视和关注，反映良好。二是加强调查研究，提高分析能力。根据国家宏观政策和货币政策的调控力度与频度，我支行密切关注银行信贷业务变动情况，结合当地经济运行状况，认真分析经济金融走向及特点，重点对房地产市场反映以及连续多次上调存款准备金率的效应等进行专题调查和分析，并通过季度信贷专业例会，通报辖内经济金融运行状况，为商业银行和企业提供建设性意见，较好地发挥了“窗口指导”作用。同时，各部门积极完成上级行布置的各项快速调研、调查任务，为上级行及时提供有效的反馈信息和决策依据。三是加强与地方经济部门的沟通、联系与配合，客观、全面地分析金融、经济变化的相关性、互动性及宏观调控的政策效应，从而使信贷“窗口指导”的针对性更强、作用更大、意义更深。全年共编写中小企业金融服务年信息专报3期上报市政府；共编写金融生态示范县创建信息专报5期上报中支；共编写3期金融稳定信息专报上报市金融稳定办公室；共撰写月度货币监测报告12篇；共完成上级行布置的各类调研任务40项，撰写相关调查报告25篇，上报各类调查表、调查问卷380多份。

（四）积极做好基础监测数据统计上报。一是督促并组织金融机构特别是地方法人金融机构大力开展统计业务培训，认真学习、准确理解各项金融统计制度，杜绝统计人员在统计归属上的主观随意性。二是通过非现场与现场调查相结合，加大对金融机构统计工作业务指导的力度。三是加强与各银行机构的日常沟通交流和业务往来，做好各银行上报报表时间和数据质量的台账登记工作，随时掌握金融机构在贯彻执行统计制度中存在的问题和疑惑，并及时给予解释或向上级行报告。三是做好金融统计数据集中系统的维护管理，全年共生成信贷收支统计旬、月、季报表1136份。四是大力强化数据审核工作。同时，还根据市政府要求，做好《银行业金融机构信贷投放考核表》、《银行业金融机构存贷比及贷款结构统计表》、《1126企业及80家重点纺织服装企业信贷统计表》、《大中小企业信贷统计表》等统计上报工作，为市政府及时掌握银行业执行货币政策情况和企业发展及融资情况提供依据。

（五）落实外汇政策方面。

一是切实推进货物贸易外汇管理改革。在去年贸易进口付汇外汇核销改革的基础上，今年全面推进了货物贸易外汇管理改革试点，改革试点后将大幅减轻企业负担，简化银行日常业务审核。根据上级局工作部署，结合本市实际，制定本市货物贸易外汇管理制度改革试点方案，并召开银行国际业务部门负责人会议，提高认识，落实政策；多渠道、全方位开展宣传培训，帮助企业了解政策，熟悉操作。组织专项业务培训4场，培训企业业务人员2120人次，培训前精心编撰了培训材料，培训中安排了现场答疑；组织外汇银行业务人员培训；将政策汇编挂在市行政服务中心、市国家税务局等网站，方便企业获取了解；针对新老政策变换过程中企业咨询增多，公布了2个咨询电话，安排专人详细耐心回答企业的询问。发放并收回“确认书”1856家，办理名录登记1856家。在12月1日前，督促辖内15家外汇银行监测系统上线并正常运行。根据企业确认的最新信息，在货物贸易监测系统对1856家企业档案信息进行信息维护。同时开展横向沟通，密切工作衔接，主动向国税、商务、海关等相关部门通报改革试点情况，开展业务磋商，做好工作衔接。对于操作中遇到的问题，上报工作周报及时反馈。

二是做好出口核销服务工作。进一步完善外汇核销管理，不断提高服务水平，促进贸易便利化。全年累计发放出口收汇核销单20.55万份；办理出口收汇核销19.16万笔，金额135.61亿美元，同比增长17.47%。

三是积极落实外债管理政策。因势利导开展政策引导，对有真实投资背景的外债予以积极支持。全年累计办理外债签约登记236笔，金额12.90亿美元，同比增加28.1%；外债提款登记329笔，金额11.59亿美元，同比增加46%；外债还本付息核准619笔，金额7.73亿美元，同比增加56.5%。从而，缓解了宏观调控带来的资金压力，满足了外资企业合理资金需求。同时，通过金融衍生工具规避了利率、汇率等财务风险，利用本外币利差降低了企业财务成本。

四是切实推进跨境人民币结算试点工作。在开展跨境人民币结算试点政策宣传的基础上，加强横向沟通，做好出口退税等政策衔接。专门召开跨境人民币结算业务座谈会，推进跨境人民币结算工作，并指导市农村商业银行通过跨境人民币结算信息系统验收。积极推进服务贸易、利润汇出、人民币外债业务和出口收入人民币业务。推荐、上报第二批出口跨境贸易人民币结算企业名单。今年全年，全市共有102家企业办理跨境贸易人民币结算业务577笔，金额93.97亿元人民币，同比分别增加801%和2187%。

五是优化境外投资服务环境。与市外经局密切协作，部门联动，积极落实国家“走出去”发展战略，主动引导和促进企业利用国际国内两种资源、两个市场优势。对较大境外投资项目联合开展现场政策指导和服务。加强日常沟通和业务衔接，减少企业往返次数，缩短审核时间。全年办理境外投资外汇登记9家，中方协议投资金额5203万美元，同比增加23.3%。

六是完善出口收结汇联网核查和货物贸易项下贸易信贷登记。落实贸易信贷登记管理政策，放宽预付货款比例，取消超期限登记管理；简化贸易信贷登记操作流程，便利企业尤其是中小企业贸易融资，保证有真实贸易背景的收付汇顺畅进行。全年办理贸易信贷登记额度外人工确认等业务902笔，金额28035亿美元，同比增加212%。

七是做好外商投资项下外汇服务工作。做好丰田研发、住友橡胶中国总部、芬欧汇川三期等重点外商投资项目政策咨询和操作衔接。主动与相关部门论证、认真做好资料的审核，解决了奇瑞量子、谷菘工业(昆山)有限公司搬迁至我市过程中带来的外汇登记、帐户开立、贸易信贷登记核销等一系列问题。开立外国投资者竞标土地使用权保证金专用外汇帐户，为外国投资者和境内外商投资企业投资带来方便。

八是积极主动做好出口加工区外汇服务工作。及时掌握出口加工区企业进驻情况，了解其对外汇政策和外汇服务的需求，做好政策宣传、贯彻、反馈和日常外汇服务工作。支持出口加工区叠加保税物流功能，做好政策梳理和业务培训，同时现场开展出口加工区外汇登记证年度核准工作，提高工作效率和质量。

（六）外汇管理工作方面。

一是加强外商投资和外债外汇管理。把好外汇登记合规性审核、验资询证真实性审核、外商投资验资审核等业务关，全年共办理各类外商投资企业外汇登记49笔；办理验资询证382笔，询证金额11.15亿美元；同时完善外债登记管理，严格将外商投资企业外债规模控制在投资总额和注册资本的差额之内。

二是继续开展进口付汇核销历史业务清理。在去年摸清情况的基础上，精心部署，岗位联动，措施得力，狠抓落实，本着“抓大放小、区别对待、有效监管、风险可控”的原则，切实完成进口付汇核销历史业务清理攻坚战。共清理企业111家，金额5261万美元。

三是综合利用FDI数据，提高外汇年检效率和质量。有效利用直接投资系统网上年检功能，改进外商投资企业外汇年检数据采集与上报方式，外汇年检数据全部由企业委托会计师事务所通过直接投资外汇管理信息系统向外汇局报送，实现了外汇年检的无纸化。本年通过外汇年检的企业804家，外汇年检率为100%。

四是围绕外汇形势变化和政策调整，根据上级局的统一部署，开展外汇专项调查和专项检查。重点开展了外商投资企业资本金结汇业务合规性专项检查、对非现场分析可疑与违规线索现场检查、以及已收汇未核销数据的核查；继续开展出口换汇成本监测和对30家企业的贸易信贷专项调查。还积极配合进口历史数据清理，做好逾期未核销移交和立案工作。全年移交处罚7家，处罚金额11.5万元人民币。通过对违法违规行为的严肃查处，打击了外汇违法违规行为，提高了涉外主体遵守外汇政策法规的自觉性，维护了良好的外汇生态环境。

五是部门联动，提高境外投资联合年检和保税监管区域机构年度核证工作效率和质量。根据商务部和国家外汇管理局《关于境外投资联合年检工作有关事项的通知》精神，结合境外投资工作实际，和商务局联合开展了2013年度境外投资年检工作，通过部门联动，密切了工作衔接，提高了工作效率；与出口加工区管理局密切合作，现场开展了保税监管区域机构年度核证工作，通过现场工作布置、现场政策咨询、增强了沟通交流。从而，有力地推动了年检工作的顺利开展。

四、围绕内控内管，加强党建和队伍建设，夯实职工队伍，保证央行的和谐稳定运行

（一）加强理论学习，坚持用马列主义、思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想武装头脑。深入学习贯彻党的十七届五中全会精神，围绕建设马克思主义学习型政党的要求，深入开展“学习型党组织、学习型党员”活动，增强党支部和党员队伍的创造力、凝聚力和战斗力。党组理论学习中心组坚持定期开展学习活动，自觉把理论学习当作一种职责、责任和追求，不断提高领导干部的理论素养。抓好干部职工理论学习，在干部中开展“我的五年”、“身边的榜样”等活动，提升干部职工思想道德水平。

（二）扎实推进文明单位创建活动。围绕央行文化建设、和谐央行构建，以“抓班子、带队伍、促业务、强管理”为目标，坚持将文明创建与金融中心工作、强化内部管理、提高员工综合素质等有机结合，全面开展“做文明有礼央行人”活动，将文明单位创建工作融入到各项日常工作中，不断加强和完善内部管理制度，提高员工干部队伍的精神风貌。

（三）进一步加强班子和队伍建设。调整优化干部队伍结构，开展干部轮岗交流，调动各层面干部的积极性。把“创建学习型组织，争做知识型员工”作为长期任务，围绕提高员工的履职能力，加大教育培训力度，努力提高干部队伍综合素质。

（四）认真做好离退休干部工作，落实好两个待遇。积极做好对老干部服务工作，从健康、医疗、生活、经济等方面切实关心老同志。想方设法积极筹集资金，按时发放离退休干部的生活性补贴，切实落实各项经济待遇。为离退休老干部订阅了《银潮》、《日报》等报刊杂志，发放有关学习材料。五月份，专门安排离退休干部进行体检。对身体有病的老同志能够及时前往探望，帮助解决实际困难。

（五）完善惩治和预防腐败体系，深入推进党风廉政建设和反腐倡廉工作。抓好《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》等重要文件的学习贯彻落实工作，组织全行员工集中收看《廉政准则》讲座，增强了拒腐防变意识和廉洁从政能力。按照上级行的要求，积极开展“党风廉政建设主题教育活动月”、“510训廉日”等主题教育活动，采用宣传栏、讲座等形式，以案说法，以案讲纪，牢固树立杜绝犯罪和远离犯罪意识。建立健全反腐倡廉教育工作机制，构建清正廉洁的自律防线，认真落实“三谈两述和函询”，加强对党员领导干部的监督，进一步规范执法监察工作。

外联部工作汇报范文第14篇

在保证海关监管效力的同时提高企业的结汇、付税效率,是海关、银行和企业多年来要努力解决的难题之一。为此,中国电子口岸与银行合作,先后推出多个联网项目,竭力提高海关与银行之间的协作水平,提升企业结汇、报税的速度和安全性。

针对现有应用项目和新上线项目,中国电子口岸数据中心将根据银行需求提供培训支持。针对银行端的操作问题,数据中心将向银行提供远程服务,若远程服务难以解决问题,数据中心将派技术专家上门服务。数据中心还会把银行纳入大客户管理体系,设立重点客户专线,及时解决银行提出的问题。同时建立有效的联系协调机制,包括日常联系配合机制、重点事件通报机制和客户问题流转机制,以增强协同效应,提高问题处理效率。

2010年3月31日,中国电子口岸数据中心在北京召开联网银行负责人座谈会,邀请海关总署关税司、科技司、中国电子口岸数据中心相关负责人和银行代表共同商讨海关与银行联网项目的推进工作。会议还对银行方面的相关配套措施提出了建设性意见:银行可设专人加大系统维护力度,加强系统故障监控,及时排查和解决问题;银行之间、银行与数据中心之间的业务交流应当加强;银行内部的系统操作规范培训应当加强,以降低常见问题发生率。

经过10年的发展,中国电子口岸已成为以口岸通关执法管理为主、逐步向相关物流商务服务延伸的大通关统一信息平台。截至2009年底,中国电子口岸已经与发改委、公安部、铁道部、商务部、海关总署、税务总局、工商总局、质检总局、环保总局、外汇局、贸促会等12个内地政府部门以及14家商业银行联网,同时还实现了与香港工贸署、澳门经济局的网络互连。10年里,中国电子口岸共开发、推广应用项目70个,发展入网企业53万家,门户网站日点击率超过560万次,日均登录企业达到15万家,日处理电子单证140万笔,并建成35个地方电子口岸平台。

十年轨迹

1999年1月,中国电子口岸与其他海关部门、外汇管理局、银行、企业协作建成进口付汇系统。由海关总署采集全国各口岸海关“进口报关单外汇证明联”电子底账数据并存放到中国电子口岸,通过“电子底账+联网核查”的管理模式,为外汇管理局和外汇指定银行提供实时联网核查和电子监管功能,通过跨部门联网核查,使外汇管理部门、银行能够有效辨别纸质进口报关单的真伪。

2002年1月,中国电子口岸推出网上支付系统,通过电子口岸平台将海关业务系统和银行业务系统连接在一起。利用这一平台,企业能以网上支付方式向海关缴纳关税和增值税等税费,全部流转过程均可实时查询、导出和打印,既增加了支付的透明度,也保证了资金流转的安全性。

2005年4月,小额支付平台系统开始运行。该系统主要由支付系统(EBSP)、交易系统(EBST)和商户管理系统(MMS)三大模块组成,可为用户在线支付、划转资金提供便捷、高效、安全的通道,同时也为商家提升服务多样性奠定了技术基础。

外联部工作汇报范文第15篇

国家外汇管理局一份研究报告曾对1997年至1999年中国资本外逃情况做了估算，结果显示三年累计外逃资金约500多亿美元。这其中有相当一部分资金是通过洗钱方式流到境外。由最高人民检察院和公安部联合的数字显示，中国至少有4000名涉嫌贪污和贿赂的犯罪嫌疑人在逃，其中有一些已经逃到了境外。而他们所携带的资金总额已经超过了人民币50亿元。

今年1月13日至15日，中国人民银行连续了三项反洗钱规定――《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，这也是中国第一次颁布明确肩负反洗钱任务的专门规章。其中，因腐败所产生的行贿、受贿款以及股市庄家二级市场非法所得等的通过洗钱合法化的行为得以纳入有关部门的监督范围。

在2002年7月，央行成立了专门的反洗钱机构后，为“加大对外汇洗钱活动特别是跨境洗钱活动的打击力度，进一步完善反洗钱工作机制”，今年3月，国家外汇管理局也在管理检查司设立了专门的反洗钱处。

日前，管理检查司反洗钱工作负责人接受了《财经》的专访。

这位负责人告诉记者，跨境洗钱涉及跨境汇兑和跨境外汇转移，因此，防范和打击跨境洗钱是外汇领域反洗钱工作的重点。根据外汇局的实地调查发现，在中国跨境洗钱主要有三条重要途径――通过“地下钱庄”、现金走私（非法途径进行的跨境洗钱）和利用合法金融机构进行的跨境洗钱活动。

这位负责人指出，尽管中国一直以来实行较为有效的外汇管理，但作为近些年来在我国新表现出的犯罪行为，洗钱犯罪活动的发展速度却是惊人的，并呈现出以下一些特点。

首先，近年来，中国国家公职人员的犯罪与洗钱活动越来越紧密地结合在一起，相生相伴，构成一条完整的上下游犯罪链，洗钱成为贪官们将贪污受贿的黑钱披上合法外衣的最常用的手段。杨德骅认为，这一问题已经成为洗钱活动在中国发展的一个主要特点。

其次，存取、搬运和藏匿大额现金是中国洗钱犯罪的重要渠道。由于通过现金洗钱不留痕迹，而目前现金结算还是中国个人消费使用最多的结算方式，因此，携带大额现金跨境汇兑或转移成为洗钱犯罪的一个突出的特征。

此外，通过银行的支付结算体系洗钱呈现发展趋势。由于银行是资金运作的中介和枢纽，通过银行的支付结算系统短期内转移巨额资金并使之合法化，无疑越来越成为洗钱的首要选择。

据外汇局反洗钱负责人介绍，中国人民银行今年的《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》（以下简称《管理办法》）是外汇领域反洗钱的专门法规。为了使外汇指定银行能够按照要求进行全面报告，外汇局下发了《管理办法》报告表格及其电子模板文件，并制定了数据汇总规范和数据筛选标准以及配套的电脑程序。目前，银行数据的上报和外汇局的数据汇总和筛选都初步实现了电子化操作。

同时，这位负责人指出，外汇局下一步的工作重点之一是鼓励银行从自身原始数据库会计数据中，直接采集大额和可量化可疑外汇资金交易数据进行上报，保证银行采集数据的完整、规范和真实。

这位负责人认为，目前，外汇局已经初步履行了国际上通行的“金融情报分析中心（简称FIU）”功能。外汇局对银行报告数据进行汇总、筛选、分析、甄别并初步核查后对涉及外汇违规的，由外汇局查处，涉及洗钱犯罪的移交公安部门，形成外汇非现场监管与现场检查相结合的工作机制。半年来，外汇局不仅发现涉及“地下钱庄”和非法买卖外汇的主要线索，其中还有多个案件涉及国家金融安全问题。她没有透露具体案件数量，但指出“效果明显”。目前，这些案件已经移交包括公安部在内的有关部门并正在处理过程中。

这位负责人强调指出，反洗钱是一项涉及全社会的系统工程，特别需要各个部门和机构紧密合作，形成合力，“建立我国统一的‘FIU’是大势所趋”。同时她认为，目前，中国金融领域的反洗钱工作主要涉及到央行、银监会、外汇局和公安部门的合作问题。

据悉，FIU通常指的是一个国家的金融情报机构，该机构将同相关金融部门、监管部门和执法部门等单位联网，负责收集、分析和提供有关信息，及时了解洗钱手法的新变化，对洗钱的特点、规律、趋势进行分析、研究、预测，并提出对策，为领导决策提供参考；指导、协调国家的反洗钱工作，经常同国际反洗钱组织和有关国家的反洗钱机构联系，了解国际上洗钱的新手法和反洗钱的最新进展，有效地开展反洗钱的国际合作，打击跨国洗钱犯罪。